TRBL001维护银行主数据操作手册.docx
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TRBL001维护银行主数据操作手册.docx
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TRBL001维护银行主数据操作手册
NUPC项目用户手册
TR模块
北方联合电力
文档历史
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变更版本
变更日期
变更原因
备注
01
2006.11.28
创建文档
02
负责人
姓名
模块
业务角色
签名
关键用户姓名徐晓媛
TR
顾问姓名黄利民
TR
批准人
分发给相关人员
姓名
模块
业务角色
目标
本文件描述了银行主数据的维护、修改、显示过程。
流程描述
本流程仅适用于北方电力及二级单位银行信息维护(银行码、开户行)和银行账户维护(银行账号),即对应的银行科目维护。
不适用客户,供应商银行信息维护。
当需求部门提出创建或修改银行主数据时,由需求部门发出银行主数据维护申请单,各部门根据银行主数据维护单中的要求来填写相应的内容,北方电力公司和各二级单位数据维护人员根据维护单中的内容来维护系统。
对每个公司来说,银行账号和银行科目是一一对应的。
本操作手册描述的是先维护银行账户信息,再维护科目及科目里的银行信息,第三步再回去维护银行账户里的科目信息。
也可以先维护科目,再维护银行账户及银行账户里的科目信息,第三步维护科目里的银行信息。
操作步骤
1.1维护银行主数据流程
作业号
TR-BL-001
操作部门/人员
银行主数据维护人员
SAP菜单路径
会计->公司财务管理->基本功能->主数据->开户行->编辑开户行和银行账号
SAP业务代码
FI12
字段名
状态
输入值
说明
公司代码
必填
1120
在哪个公司代码下维护银行主数据就输入哪个公司代码
点
或者回车进入下一屏幕
选中开户行点
进入下一屏
字段名
状态
输入值
说明
开户银行
必填
09016
编码规则:
开户行代码+流水号。
09为中国光大银行代码,016为流水号,开户行代码清单详见操作手册最后部分的相关文档。
银行国家
必填
CN
是哪个国家就填哪个国家的代码。
CN代表中国。
银行代码
必填
CEB040016
编码规则:
银行缩写+地区编码+顺序号。
CEB为光大银行的缩写,040为内蒙古地区编码,016为顺序号。
银行缩写和地区编码清单详见操作手册最后部分的相关文档。
点
进入下一屏幕
字段名
状态
输入值
说明
银行名称
必填
内蒙古呼和浩特市光大银行锡林南路分理处
是哪个行就写哪个行
地区
必填
040
必须维护
街道
选填
锡林南路
最好是都填上。
维护的信息越详细越好
城市
必填
呼和浩特
必须维护
点
进入下一屏
点
进入下一屏
点
开户行已经创建好了。
0
点返回
进入下一屏
选中刚刚创建好的开户行,然后双击银行账号进入下一屏
点
进入下一屏幕
字段名
状态
输入值
说明
账户标识
必填
4818
账户标识取实际账号的后4位数字
描述
选填
贷款户
最好是都填上。
维护的信息越详细越好
银行账户号码
必填
0603200801100804818
银行账号最多填18位,超出18位的部分写在备选科目编号中
货币
必填
CNY
是什么货币就填什么货币。
CNY代表人民币
点
银行账号已经创建了
点
可以看见下一屏幕
1.2维护科目及科目里的银行信息
以下描述的是需要新建总账科目1002090900,并维护开户行和账户标识信息
SAP菜单路径
会计->财务会计->总分类账->主记录->总分类账科目->单个处理->集中地
SAP业务代码
FS00
字段名
状态
输入值
说明
总账科目
必填
1002090900
输入需维护的银行科目编码。
公司代码
必填
1120
输入需维护的银行科目所属的公司代码。
银行科目编码规则(10位)
1002
XX
XX
XX
为会计准则统一的银行存款科目代号
代表各大类银行:
如00:
财务公司户,其他开户行代码清单详见操作手册最后部分的相关文档
代表账号序号
从00开始编号,第一个账号编为00,第二个为01,依次类推
留待以后使用,现在统一为00
点
进入下一屏幕
点
进入下一屏幕
勾上“仅限以本位币记的余额”和“显示行项目”选择排序码001
点
进入下一屏幕
勾上“与现金流动有关”
字段名
状态
输入值
说明
字段状态组
必填
选G001
G001代表货币资金
计划层次
必填
B2
B2代表贷款户,其它详见系统打*的选项
与现金流动有关
必选
选中
选中则该账户的所有交易才会在资金头寸报表上出现
承诺项目
必填
10010000
代表货币资金
开户行
必填
09016
维护刚建的开户行与总账科目的对应关系
账户标识
必填
4818
维护刚建的银行账户与总账科目的对应关系
点
则科目维护完毕。
1.3回去开户行银行账号中维护总账科目
作业号
TR-BL-001
操作部门/人员
银行主数据维护人员
SAP菜单路径
会计->公司财务管理->基本功能->主数据->开户行->编辑开户行和银行账号
SAP业务代码
FI12
输入总账科目1002090900点
银行主数据和总账科目的关系已经维护好了。
可以更改描述、银行账户号码、货币、总账等,但是账号标识不能更改,只能删除。
如果是该银行账号销户,要在描述中表明“已销户”,也可以删除,但是建议最好不要删除。
系统处理的责任人员
银行主数据,北方电力公司的数据由北方电力公司数据维护人员维护,各二级单位主数据由相应的二级单位的数据维护人员维护需北方电力公司审批。
相关文档
1.4开户行代码清单
开户行代码
银行全称
00
中国华能财务有限责任公司
01
中国工商银行
02
中国农业银行
03
中国银行
04
中国建设银行
05
招商银行
06
中国交通银行
07
商业银行
08
民生银行
09
中国光大银行
10
中信实业银行
11
兴业银行
12
上海浦东发展银行
13
华夏银行
14
广东发展银行
15
农村信用社
16
深圳发展银行
17
国家开发银行
18
中国进出口银行
99
中国电力财务公司存款
1.5地区编码
地区
描述
地区
描述
地区
描述
010
北京
110
安徽
210
广西
020
上海
120
山东
220
贵州
030
天津
130
浙江
230
四川
040
内蒙古
140
江西
240
云南
050
山西
150
福建
250
陕西
060
河北
160
湖南
260
甘肃
070
辽宁
170
湖北
270
宁夏
080
吉林
180
河南
280
青海
090
黑龙江
190
广东
290
新疆
100
江苏
200
海南
300
西藏
320
重庆
1.6银行码缩写
银行
缩写
地区编号
号码范围
规则
工行
ICBC
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
建行
CCB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
中行
BOC
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
农行
ABC
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
招行
CMB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
交行
TBOC
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
商行
CBOC
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
民生
CMBC
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
光大
CEB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
中信
CIB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
兴业
FIB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
浦发
SPDB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
华夏
HXB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
广发
GDDB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
信社
RCC
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
深发
SDB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
开行
CDB
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
北京银行
BBJ
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
上海银行
BS
见地区编号
000-999
缩写+地区编号+顺序号
1.7银行主数据维护申请单
银行主数据维护申请表
申请日期:
年月日
操作类型
□创建□更改□冻结
公司代码
银行总账科目
若新增银行总账科目,短文本
若新增银行总账科目,长文本
银行总账科目
计划层次
□B0财务公司户
□B1本地户
□B2贷款户
□B3保证金户
银行总账科目
与现金流动有关
必选
开户行
银行代码
开户行信息
银行名称
地区
街道
城市
银行账户号码
账户标识(取银行账号后四位)
银行账户货币
□CNY□其他_______
银行账户描述
银行主数据维护说明
申请人签名
联系电话
财务负责人
签名
维护人
回复
维护人:
联系电话:
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