电算化联系900北京恒达题目要求.docx
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电算化联系900北京恒达题目要求.docx
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电算化联系900北京恒达题目要求
1.启动软件。
(考试时上海市会计从业资格统一考试会计电算化软件是“自动启动”)
进入,新建账套(耐心等待),
输入用户名admin,无密码,登录。
建账向导。
开始新建。
。
。
。
。
。
2.建立新账套。
1)账套号:
900,账套名称:
北京恒达科技有限公司,账套路径:
默认(C:
\ShKjSoft\Admin)
启用会计期:
2011年1月。
2)单位名称:
北京恒达科技有限公司。
单位简称:
恒达科技
单位地址:
北京市朝阳区胜利路666号,法人代表:
张力
3)记账本位币:
RMB,人民币,工业企业,行业性质:
2007年新会计准则
财务主管:
demo,要求按行业性质预置会计科目(默认有勾的,不必动)
4)存货/客户/供应商/均分类,有外币核算。
科目编码级次,改成4-2-2-2,其他默认。
3.立即启用账套。
4.固定资产核算,启用会计期间,2011年1月1日
账务处理模块,启用会计期间:
2011年1月1日
工资核算,启用会计期间:
2011年1月1日
应收应付核算,启用会计期间:
2011年1月1日
5.然后退出建账向导时,单击用户管理按钮,添加用户,退出。
单击权限管理,添加权限,退出。
最后再打开账套。
6.添加二个用户:
(注意右上角账套名称是否是恒达公司和启用时间2011)
编号:
C01,赵淼,口令1,财务部——财务主管
编号:
C02,王毅,财务部,口令2
——账务处理,工资核算,固定资产核算,应收应付核算系统的全部操作权限。
以及账务处理,工资核算,固定资产核算,应收应付核算的公共目录设置权限。
以C01赵淼,口令为1打开。
以下开始添加部门职员。
。
。
。
。
。
部门档案
部门编码
部门名称
部门属性
1
管理中心
管理部门
101
综合部
综合管理
102
财务部
财务管理
103
人事部
人事管理
2
销售中心
市场营销
3
采购中心
采购供应
4
生产中心
研发生产
5
市场中心
市场活动
职员档案
客户分类:
分类编码
分类名称
01
长期客户
02
短期客户
03
其他
供应商分类:
分类编码
分类名称
01
材料供应商
02
其他
客户档案:
客户
编码
客户名称
客户简称
所属
分类码
税号
开户
银行
银行
账号
地址
001
北京前进中学
前进中学
01
11111
工行
11111
北京市朝阳区开拓路1号
002
大连志明公司
大连志明
01
22222
工行
22222
大连市和平区胜利路2号
供应商档案:
供应商
编码
供应商名称
简称
所属
分类码
税号
开户
银行
银行
账号
地址
001
北京科瑞有限公司
北京科瑞
01
44444
建行
44444
北京市昌平区东关路4号
002
上海力源有限公司
上海力源
02
55555
建行
55555
上海市浦东新区光明路5号
外币:
币符:
USD,币名:
美元,汇率1月为6.7。
会计科目:
增加或修改,注意:
指定现金总账科目和银行总账科目。
科目名称
编码
辅助核算
账页格式
银行存款
1002
金额式
工行存款
100201
金额式
中行存款
100202
金额式
中行美元存款
100203
美元
外币金额式
应收账款
1122
客户往来
金额式
其他应收款
1221
个人往来
金额式
原材料
1403
金额式
CPU
140301
数量核算。
单位:
块
数量金额式
内存条
140302
数量核算。
单位:
条
数量金额式
库存商品
1405
金额式
商务510系列
140501
数量核算。
单位:
台
数量金额式
商务610系列
140502
数量核算。
单位:
台
数量金额式
应付账款
2202
供应商往来
金额式
应交税费
2221
金额式
应交增值税
222101
金额式
进项税额
22210101
金额式
销项税额
22210102
金额式
生产成本
5001
金额式
直接材料
500101
项目核算
金额式
直接人工
500102
项目核算
金额式
制造费用
500103
项目核算
金额式
管理费用
6602
金额式
工资
660201
部门核算
金额式
办公费
660202
部门核算
金额式
差旅费
660203
部门核算
金额式
招待费
660204
部门核算
金额式
折旧费
660205
部门核算
金额式
其他
660206
部门核算
金额式
凭证类别:
凭证字
限制
收
借方必有1001,1002
付
贷方必有1001,1002
转
凭证必无1001,1002
项目目录:
项目
大类
核算科目
项目分类
项目目录
分类编码
分类名称
项目编号
项目名称
产品
直接材料、
直接人工、
制造费用
1
商用电脑
101
商务510系列
102
商务610系列
2
家用电脑
答案:
项目目录:
左上角增加,输入产品二个字。
然后下一步,完成。
然后选择三个核算科目,确定
左侧项目分类定义,右下角添加1,商用电脑,确定。
2,家用电脑,确定。
左侧“项目目录”,右侧维护,添加二个产品。
结算方式:
结算方式编码
名称
1
现金结算
2
票据结算
201
支票
202
银行汇票
3
非票据结算
301
委托收款
302
汇兑
4
其他
开户银行:
基础设置/收付结算/开户银行/增加
存货分类:
分类编码
分类名称
01
原材料
02
产成品
03
其他
存货档案:
存货编号
存货名称
计量单位
规格型号
所属分类
税率%
1001
CPU
块
01
17
1002
内存条
条
01
17
2001
商务510系列
台
V10
02
17
2002
商务610系列
台
V20
02
17
付款条件:
基础设置——收付结算——付款条件,增加,编码:
01,付款条件:
2/10,1/20,n/30,保存。
录入期初余额
科目名称
编码
计量
期初余额
库存现金
1001
5000
银行存款
1002
1200000
工行存款
100201
800000
中行存款
100202
400000
应收账款
1122
58500
其他应收款
1221
5000
原材料
1403
38000
CPU
140301
20000
块
25
内存条
140302
18000
条
24
库存商品
1405
750000
商务510系列
140501
350000
台
100
商务610系列
140502
400000
台
100
固定资产
1601
500000
累计折旧
1602
150000
短期借款
2001
200000
应付账款
2202
70200
实收资本
4001
2000000
利润分配
4104
396300
生产成本
5001
260000
直接材料
500101
150000
直接人工
500102
70000
制造费用
500103
40000
应收账款:
其他应收款:
应付账款
生产成本:
直接材料:
直接人工:
制造费用:
转账定义:
账务处理初始设置,转账定义,期间损益。
账务处理初始设置,转账定义,自定义转账。
题目一:
将所有损益类科目结转到“4103本年利润”科目中。
题目二:
将“制造费用”科目余额结转到“生产成本——制造费用”(项目:
商务510系列)科目中,转账序号0001,转账说明:
结转制造费用,类别“转”,借:
500103生产成本——制造费用,贷:
5101制造费用。
(注意:
考试没有图的可能性比较大,学会按题目要求设置)
以C01赵淼,口令1的身份进行工资核算模块初始设置。
1.建立工资账套。
工资类别个数:
多个。
核算币别:
人民币RMB。
要求代扣个人所得税。
不进行扣零处理。
人员编码长度:
3位。
2.工资类别:
正式人员(全部部门)
临时人员(只包括生产中心)
3.人员类别设置。
管理人员,销售人员,商务510系列生产人员、商务610系列生产人员
4.工资项目设置
5.银行名称
北京银行朝阳分理处,账号定长为11。
6.“正式人员”工资类别初始化
(1)人员档案
(2)工资项目
(3)计算公式
(4)工资数据
定义公式:
例:
请假扣款,请假天数*100
例:
养老保险,(基本工资+岗位工资)*0.03
例:
交通补助,iff(人员类别=”销售人员”,500,300)
工资数据。
7.工资费用分配
应付工资(100%)
借方
贷方
综合/财务/人事/采购/市场
管理人员
660201
2211
销售中心
销售人员
6601
2211
生产中心
商务510系列生产人员
500102
2211
生产中心
商务610系列生产人员
500102
2211
以C01的身份进行固定资产核算模块初始设置。
1.建立固定资产账套。
控制参数
参数设置
约定与说明
我同意
启用月份
2011.01
折旧信息
本账套计提折旧;
折旧方法:
平均年限法
(一)
折旧汇总分配周期:
1个月;
当(月初已计提月份=可使用月份-1)时,将剩余折旧全部提足。
编码方式
资产类别编码方式:
2112;
固定资产编码方式:
按“类别编码+部门编码+序号”自动编码;
卡片序号长度为3。
财务接口
与账务系统进行对账;
对账科目:
固定资产对账科目:
1601固定资产。
累计折旧对账科目:
1602累计折旧。
在对账不平情况下允许固定资产月末结账。
注意:
选项,业务发生后立即制单打勾,
入账科目:
固定资产缺省入账科目:
1601固定资产。
累计折旧缺省入账科目:
1602累计折旧。
另外:
是否有部门对应入账科目和增减方式入账科目。
2.资产类别。
编码
类别名称
净残值率
计提属性
01
交通运输设备
5%
正常计提
02
电子设备
5%
正常计提
03
其他设备
5%
正常计提
3.原始卡片
固定
资产
名称
类别
编号
所在
部门
增加
方式
可使用
年限
开始
使用
日期
原值
累计
折旧
对应折旧
科目名称
奥迪轿车
01
综合部
直接购入
10
07.01.01
350000
100000
管理费用/折旧费
复印机
02
销售中心
直接购入
5
09.01.01
10000
2000
销售费用
运输车
01
生产中心
直接购入
10
07.05.01
140000
48000
制造费用
合计
500000
150000
注:
净残值率均为5%,使用状况均为“在用”,折旧方法均采用平均年限法
(一)
应收应付账款核算模块
1.以赵淼的身份进行应收应付账款核算模块初始设置。
(1)期初采购发票。
2010年12月25日,采购中心向北京科瑞采购内存条,数量600条,单价100元,货款未付,企业收到专用发票一张,发票号为1122,增值税率17%,发票到期日2011年1月31日。
(2)期初销售发票。
2010年12月31日,销售中心向前进中学销售商务510系列电脑,数量10台,单价5000元,货已发出,款未收,企业开出专用发票一张,增值税率17%,发票到期日2011年1月31日。
2.以王毅的身份填制和生成凭证。
填制采购发票、销售发票、收款单和付款单,完成收款核销和付款核销。
3.以赵淼的身份进行工资变动处理和扣缴个人所得税的操作,以及凭证审核、记账、结账的操作。
日期
科目代码
科目名称
借方
金额
贷方
金额
1月2日,销售中心赵飞购买了800元礼品,以现金支付。
附单据一张。
01/2
借
销售费用
800
贷
库存现金
800
1月4日,财务部从工行提取现金5000,作为备用金。
支票号ZP001
01/4
借
库存现金
5000
贷
银行存款——工行存款
5000
1月5日,收到泛美集团投资资金50000美元,汇率1:
6.7,存入中行美元存款账户。
支票号ZP002。
01/5
借
银行存款——中行美元存款
335000
贷
实收资本
335000
1月7日,采购中心曹孟向北京科瑞采购CPU,数量100块,单价800元,材料已验收入库,款项未付。
企业收到专用发票一张,发票号为5566,增值税率17%,发票到期日2011年1月31日。
(要求:
由应收应付核算模块填制采购发票并审核。
生成如下凭证)
01/7
借
原材料——CPU
80000
借
应交税费——应交增值税
(进项税额)
13600
贷
应付账款
93600
1月9日,采购中心曹孟开出工行转账支票一张用于支付北京科瑞上述款项,支票号ZP101,金额93600元。
(要求:
由应收应付核算模块填制付款单,与相同金额的采购发票进行核销,并生成如下凭证)
01/9
借
应付账款
93600
贷
银行存款——工行存款
93600
1月10日,销售中心赵飞收到北京前进中学转来一张转账支票,金额58500元,用以偿还前欠货款,支票号ZP003,款项已存入工行。
(要求:
由应收应付核算模块填制收款单,与相同金额的销售发票进行核销,并生成如下凭证)
01/10
借
银行存款——工行存款
58500
贷
应收账款
58500
1月13日,综合部请客户吃饭,支付业务招待费4000元,
以工行转账支票支付。
(支票号ZP004)
01/13
借
管理费用——招待费
4000
贷
银行存款——工行存款
4000
1月15日,综合部张力出差归来,报销差旅费3000元
01/15
借
管理费用——差旅费
3000
贷
其他应收款
3000
1月17日,生产中心领用50块CPU,单价800元,
用于生产商务510系列电脑。
01/17
借
生产成本——直接材料
40000
贷
原材料——CPU
40000
1月20日,销售中心孙科向大连志明销售商务510系列电脑,数量50台,单价4000元,货物已发出,款未收,企业开出专用发票一张,增值税率17%,发票到期日2011年1月31日。
(要求:
由应收应付核算模块填制销售发票及审核,并生成如下凭证)
01/20
借
应收账款
234000
贷
主营业务收入
200000
贷
应交税费——应交增值税
(销项税额)
34000
1月25日,20台商务510系列电脑完工入库。
01/25
借
库存商品——商务510系列
60000
贷
生产成本——直接材料
40000
生产成本——直接人工
10000
生产成本——制造费用
10000
1月31日,结转商务510系列电脑销售成本。
数量50台,单位成本3000元。
01/31
借
主营业务成本
150000
贷
库存商品——商务510系列
150000
1.1月份工资变动情况,考勤情况:
王毅请假3天,赵飞请假2天。
代扣个人所得税,计税基数3500。
1月31日,工资费用分配。
(要求:
由工资核算模块进行工资变动及代扣个人所得税的处理,并生成工资费用分配的记账凭证)
2.1月31日,计提固定资产折旧。
(要求:
由固定资产核算模块自动生成)
3.将所有凭证进行审核。
4.将所有已审核的凭证记账。
5.生成制造费用结转凭证,并审核记账。
6.生成期间损益结转凭证,并审核记账。
7.期末结账:
顺序:
应收应付核算模块结账/工资核算模块结账/固定资产核算模块结账/账务处理模块结账
编制报表:
例:
赵淼编制货币资金表,考试时注意表格下面有详细的编制要求,包括行高列宽线等等。
例:
要求保存到C盘的WORK下,文件名:
货币资金表.rep
本题比较麻烦的就是年,月,日要放在一格,提示如下:
例:
要求第二行第一格,插入公司名称。
——方法:
选中A2,数据/关键字/设置/单位名称,确定(假设,A列列宽,格式/列宽,80确定)
例:
要求第二行第二格,插入年/月/日。
(平常上课做年,月,日放在三格中)——如何放在一格中呢?
?
?
。
——方法:
选中B2,数据/关键字/设置/年,确定。
数据/关键字/偏移,设置为“年”,输入-100,确定。
数据/关键字/设置/月,确定。
数据/关键字/偏移,设置为“月”,输入-50,确定。
数据/关键字/设置/日,确定。
有个偏移的问题。
。
。
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