创业综合模拟实训七个季度.docx
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创业综合模拟实训七个季度
公司:
23(23)时间:
7季度
单位:
元
项目
本期发生
累计发生
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
190,756.80
875,513.34
收到的税费返还
0.00
0.00
收到的其它与经营活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
190,756.80
875,513.34
购买商品、接收劳务支付的现金
86,594.51
438,245.76
支付给职工以及为职工支付的现金
81,298.40
364,766.00
支付的各项税费
17,009.57
114,505.45
支付的其他与经营活动有关的现金
244,662.14
1,644,232.05
现金流出小计
429,564.61
2,561,749.26
经营活动产生的现金流量净额
-238,807.81
-1,686,235.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
0.00
0.00
取得投资收益所收到的现金
0.00
0.00
处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金
0.00
0.00
收到其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
0.00
0.00
购建固定资产、无形资产和其它长期资产支付的现金
0.00
240,000.00
投资所支付的现金
0.00
0.00
支付的其他与投资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
0.00
240,000.00
投资活动产生的现金流量净额
0.00
-240,000.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
0.00
0.00
借款收到的现金
221,840.48
849,746.54
收到的其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流入小计
221,840.48
849,746.54
偿还债务支付的现金
0.00
200,000.00
分配股利、利润和偿付利息所支付的现金
44,368.10
117,725.35
支付其他与筹资活动有关的现金
0.00
0.00
现金流出小计
44,368.10
317,725.35
筹资活动产生的现金流量净额
177,472.38
532,021.19
四、汇率变动对现金的影响额
0.00
0.00
五、现金及现金等价物净增加额
-61,335.43
-1,394,214.73
加:
期初现金及现金等价物余额
-732,879.30
----
六.期末现金及现金等价物余
额
-794,214.73
----
项目
本期发生
累计发生
一、营业收入
283,159.00
1,604,067.00
减:
营业成本
220,585.11
1,166,500.00
减:
营业税金及附加
3,056.94
15,325.38
减:
销售费用
87,838.40
548,520.00
减:
管理费用
48,460.00
525,358.00
减:
财务费用
44,368.10
160,201.48
三、营业利润
-121,149.55
-811,837.86
加:
营业外收入
0.00
0.00
减:
营业外支出
600.00
6,600.00
四、税前利润
-121,749.55
-818,437.86
减:
所得税
0.00
0.00
五、净利润
-121,749.55
-818,437.86
:
23(23)时间:
7季度
单位:
元
资产
期初数
期末数
负债和股东权益
期初数
期末数
流动资产:
流动负债:
货币资金
127,826.52
66,491.09
短期借款
427,906.06
649,746.54
应收账款
0.00
140,539.23
应付账款
115,762.14
69,377.08
预付账款
0.00
0.00
应交税费
16,250.21
27,257.71
存货
146,162.93
144,186.87
其他应付款
759.36
1,273.72
其中:
原材料
46,383.90
37,977.05
流动负债合计
560,677.77
747,655.05
成品
99,779.03
106,209.82
流动资产合计
273,989.46
351,217.19
非流动负债
非流动资产:
非流动负债合计
0.00
0.00
固定资产原值
240,000.00
240,000.00
负债合计
560,677.77
747,655.05
减:
累计折旧
50,000.00
62,000.00
股东权益:
固定资产净值
190,000.00
178,000.00
实收资本
600,000.00
600,000.00
无形资产
0.00
0.00
未分配利润
-696,688.31
-818,437.86
非流动资产合计
190,000.00
178,000.00
股东权益合计
-96,688.31
-218,437.86
资产总计
463,989.46
529,217.19
负债和股东权益总计
463,989.46
529,217.19
窗体顶端
名
公司名称
盈利表现
财务表现
市场表现
投资表现
成长表现
综合表现
紧急借款次数
合计扣分
最终得分
第1名
4(4)
60.0000
38.8510
40.0000
15.3833
20.0000
174.2343
1
5.00
169.2343
第2名
7(7)
41.2335
35.1282
25.8471
12.0424
12.8833
127.1344
0
0.00
127.1344
第3名
12(12)
39.5260
34.7225
27.3075
10.1790
13.9629
125.6980
1
5.00
120.6980
第4名
18(18)
27.2842
33.8398
25.8741
11.2724
14.1052
112.3756
0
0.00
112.3756
第5名
童芯无限(21)
36.6836
32.9667
20.7646
9.8401
10.9977
111.2527
1
5.00
106.2527
第6名
金鑫制造(8)
26.6508
33.6981
21.5750
10.5070
11.2444
103.6754
2
10.00
93.6754
第7名
我们最后一名(13)
28.9953
31.5397
20.0739
10.5070
10.3201
101.4360
0
0.00
101.4360
第8名
我和方志要重修(5)
26.4404
30.6856
22.2713
10.5039
10.7351
100.6362
2
10.00
90.6362
第9名
22(22)
27.3725
32.9088
18.6511
10.2352
10.2520
99.4196
1
5.00
94.4196
第10名
6(6)
18.5376
32.5597
18.8991
10.9334
9.6341
90.5639
1
5.00
85.5639
第11名
八百标兵奔北坡(17)
7.6494
28.1124
21.4347
11.1755
10.7544
79.1263
6
30.00
49.1263
第12名
3(3)
8.8306
30.3114
19.3005
10.8241
9.8415
79.1081
7
35.00
44.1081
第13名
20(20)
12.8836
29.2175
17.8025
9.2450
8.7929
77.9415
4
20.00
57.9415
第14名
2
(2)
0.0000
27.5455
21.8330
10.5960
11.3520
71.3266
9
45.00
26.3266
第15名
丘比特和我第16名(11)
4.5993
28.7202
17.7719
8.9576
8.5588
68.6078
6
30.00
38.6078
第16名
19(19)
0.0000
27.4475
20.7941
10.7147
9.1937
68.1500
8
40.00
28.1500
第17名
牛犇制造(9)
0.0000
25.1551
19.2016
9.4137
8.6998
62.4702
8
40.00
22.4702
第18名
16(16)
0.0000
27.6397
14.7478
8.6265
6.7744
57.7884
5
25.00
32.7884
第19名
15(15)
0.0000
28.0329
14.3583
8.5171
6.2911
57.1993
5
25.00
32.1993
第20名
医好了伤疤你就忘了疼(10)
0.0000
26.1574
13.1352
8.6921
5.7013
53.6860
6
30.00
23.6860
第21名
14(14)
0.0000
26.9118
10.8827
5.9806
5.5493
49.3243
4
20.00
29.3243
第22名
23(23)
0.0000
25.3249
10.6316
7.1614
4.8297
47.9475
5
25.00
22.9475
第23名
1
(1)
0.0000
22.5236
10.7712
8.6921
4.3855
46.3724
10
50.00
-3.6276
行业平均
----
15.9429
30.0000
19.7360
10.0000
9.7765
85.4554
----
20.0000
65.4554
窗体底端
窗体顶端
动更新
7季度
2015-06-1619:
19:
30.983
应付账款:
115,762.14
结算前现金余量:
127,826.52
结算应付账款:
115,762.14
结算后现金余量:
12,064.38
自动更新
7季度
2015-06-1619:
19:
31.06
上缴上季度税费
增值税:
15,187.11
上缴前现金余量:
12,064.38
上缴增值税:
15,187.11
上缴后现金余量:
-3,122.73
自动更新
7季度
2015-06-1619:
19:
31.09
上缴上季度税费
城建税:
1,063.10
教育附加税:
455.61
地方教育附加税:
303.74
所得税:
0.00
合计:
1,822.45
上缴前现金余量:
-3,122.73
上缴以上税费:
1,822.45
上缴后现金余量:
-4,945.18
自动更新
7季度
2015-06-1619:
19:
31.123
季度初扣除办公室租金:
10,000.00
扣除前现金余量:
-4,945.18
扣除办公室租金:
10,000.00
扣除后现金余量:
-14,945.18
自动更新
7季度
2015-06-1619:
19:
31.2
原料:
541292号发声装置付款期限已到
原料购买时间:
6季度
原料数量:
800
原料到货时间:
7季度
原料付款时间:
7季度
扣除前现金余量:
-14,945.18
扣除原料采购金额:
2,527.20
扣除后现金余量:
-17,472.38
紧急借款
7季度
2015-06-1619:
19:
31.48
申请一笔紧急借款
申请前现金余量:
-17,472.38
申请的借款金额:
21,840.48
借款利率:
20.00%
扣除借款利息:
4,368.10
实际获得现金:
17,472.38
借款后现金余量:
-0.00
自动更新
7季度
2015-06-1619:
19:
31.53
季度初公司现金:
0.00
自动更新
7季度
2015-06-1619:
19:
31.637
自动更新利润表。
自动更新
7季度
2015-06-1619:
19:
31.777
自动更新资产负债表。
银行借款
7季度
2015-06-1619:
30:
22.11
申请一笔紧急借款
申请前现金余量:
0.00
申请的借款金额:
200,000.00
借款利率:
20.00%
扣除借款利息:
40,000.00
实际获得现金:
160,000.00
借款后现金余量:
160,000.00
招聘销售人员
7季度
2015-06-1619:
31:
39.753
人员招聘:
36387号业务员
招聘前现金余量:
160,000.00
扣除招聘费用:
500.00
扣除后现金余量:
159,500.00
招聘销售人员
7季度
2015-06-1619:
31:
43.997
人员招聘:
36388号业务员
招聘前现金余量:
159,500.00
扣除招聘费用:
500.00
扣除后现金余量:
159,000.00
签订合同
7季度
2015-06-1619:
32:
02.53
与36387号业务员签订了劳动合同
签订合同
7季度
2015-06-1619:
32:
07.1
与36388号业务员签订了劳动合同
原料采购
7季度
2015-06-1619:
37:
12.237
采购原料:
玻璃包装纸
采购数量:
1800件
原始单价:
2.0000
折扣单价:
1.6000
单件税额:
0.2720
合计金额:
2,880.0000
合计税额:
489.6000
扣除前现金余量:
159,000.00
扣除原料采购金额(价税合计):
3,369.60
扣除后现金余量:
155,630.40
原料采购
7季度
2015-06-1619:
37:
12.33
采购原料:
短平绒(应付帐款)
采购数量:
1800件
原始单价:
12.0000
折扣单价:
9.6000
单件税额:
1.6320
合计金额:
17,280.0000
合计税额:
2,937.6000
产生应付账款:
20,217.6000
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
20,217.6000
付款时间:
8季度
原料采购
7季度
2015-06-1619:
37:
12.347
采购原料:
PP棉
采购数量:
1800件
原始单价:
17.0000
折扣单价:
13.6000
单件税额:
2.3120
合计金额:
24,480.0000
合计税额:
4,161.6000
扣除前现金余量:
155,630.40
扣除原料采购金额(价税合计):
28,641.60
扣除后现金余量:
126,988.80
生产制造
7季度
2015-06-1619:
37:
34.293
原料:
玻璃包装纸
投入:
1852个
成本:
1.61/个
进项税:
0.27/个
原料:
短平绒
投入:
1852个
成本:
9.64/个
进项税:
1.64/个
原料:
PP棉
投入:
1852个
成本:
13.65/个
进项税:
2.32/个
生产产品:
大众实惠
生产线:
40305号
生产数量:
1852
产品成本:
24.89/个
原料采购
7季度
2015-06-1619:
39:
13.823
采购原料:
短平绒(应付帐款)
采购数量:
997件
原始单价:
12.0000
折扣单价:
10.8000
单件税额:
1.8360
合计金额:
10,767.6000
合计税额:
1,830.4920
产生应付账款:
12,598.0920
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
12,598.0920
付款时间:
8季度
原料采购
7季度
2015-06-1619:
39:
13.853
采购原料:
PP棉
采购数量:
997件
原始单价:
17.0000
折扣单价:
15.3000
单件税额:
2.6010
合计金额:
15,254.1000
合计税额:
2,593.1970
扣除前现金余量:
126,988.80
扣除原料采购金额(价税合计):
17,847.30
扣除后现金余量:
109,141.50
原料采购
7季度
2015-06-1619:
39:
13.93
采购原料:
发声装置(紧急采购)(应付帐款)
采购数量:
43件
原始单价:
2.9000
紧急采购单价:
4.3500
单件税额:
0.7395
合计金额:
187.0500
合计税额:
31.7985
产生应付账款:
218.8485
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
218.8485
付款时间:
8季度
生产制造
7季度
2015-06-1619:
39:
35.617
原料:
金属包装盒
投入:
952个
成本:
5.18/个
进项税:
0.88/个
原料:
短平绒
投入:
952个
成本:
10.80/个
进项税:
1.84/个
原料:
PP棉
投入:
952个
成本:
15.29/个
进项税:
2.60/个
原料:
发声装置
投入:
952个
成本:
3.00/个
进项税:
0.51/个
生产产品:
小Q
生产线:
40308号
生产数量:
952
产品成本:
34.26/个
原料采购
7季度
2015-06-1619:
41:
41.773
采购原料:
金属包装盒(紧急采购)(应付帐款)
采购数量:
707件
原始单价:
7.2000
紧急采购单价:
10.8000
单件税额:
1.8360
合计金额:
7,635.6000
合计税额:
1,298.0520
产生应付账款:
8,933.6520
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
8,933.6520
付款时间:
8季度
原料采购
7季度
2015-06-1619:
41:
41.803
采购原料:
短平绒(应付帐款)
采购数量:
904件
原始单价:
12.0000
折扣单价:
10.8000
单件税额:
1.8360
合计金额:
9,763.2000
合计税额:
1,659.7440
产生应付账款:
11,422.9440
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
11,422.9440
付款时间:
8季度
原料采购
7季度
2015-06-1619:
41:
41.82
采购原料:
PP棉
采购数量:
904件
原始单价:
17.0000
折扣单价:
15.3000
单件税额:
2.6010
合计金额:
13,831.2000
合计税额:
2,351.3040
扣除前现金余量:
109,141.50
扣除原料采购金额(价税合计):
16,182.50
扣除后现金余量:
92,959.00
原料采购
7季度
2015-06-1619:
41:
41.913
采购原料:
发声装置(紧急采购)(应付帐款)
采购数量:
904件
原始单价:
2.9000
紧急采购单价:
4.3500
单件税额:
0.7395
合计金额:
3,932.4000
合计税额:
668.5080
产生应付账款:
4,600.9080
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
4,600.9080
付款时间:
8季度
生产制造
7季度
2015-06-1619:
42:
00.663
原料:
金属包装盒
投入:
952个
成本:
9.35/个
进项税:
1.59/个
原料:
短平绒
投入:
952个
成本:
10.80/个
进项税:
1.84/个
原料:
PP棉
投入:
952个
成本:
15.30/个
进项税:
2.60/个
原料:
发声装置
投入:
952个
成本:
4.34/个
进项税:
0.74/个
生产产品:
小Q
生产线:
40309号
生产数量:
952
产品成本:
39.79/个
资质认证
7季度
2015-06-1619:
45:
22.857
ICTI认证资质追加了投入
扣除前现金余量:
92,959.00
扣除认证费用:
30,000.00
扣除后现金余量:
62,959.00
原料采购
7季度
2015-06-1619:
47:
28.36
采购原料:
玻璃包装纸
采购数量:
901件
原始单价:
2.0000
折扣单价:
1.8000
单件税额:
0.3060
合计金额:
1,621.8000
合计税额:
275.7060
扣除前现金余量:
62,959.00
扣除原料采购金额(价税合计):
1,897.51
扣除后现金余量:
61,061.49
原料采购
7季度
2015-06-1619:
47:
28.437
采购原料:
短平绒(应付帐款)
采购数量:
901件
原始单价:
12.0000
折扣单价:
10.8000
单件税额:
1.8360
合计金额:
9,730.8000
合计税额:
1,654.2360
产生应付账款:
11,385.0360
采购款计入应付账款。
应付账款(价税合计):
11,385.0360
付款时间:
8季度
原料采购
7季度
2015-06-1619:
47:
28.453
采购原料:
PP棉
采购数量:
901件
原始单价:
17.0000
折扣单价:
15.3000
单件税额:
2.6010
合计金额:
13,785.3000
合计税额:
2,343.5010
扣除前现金余量:
61,061.49
扣除原料采购金额(价税合计):
16,128.80
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