财务稽核岗位职责范本(共2页)1100字.docx
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财务稽核岗位职责范本
财务稽核岗位职责
(一)
1、负责财务稽核和会计报告工作。
2、负责审核原始凭证、记帐凭证的签章的完整性,对不合格的记帐凭证,责成有关人员查明原因,更正处理。
3、负责审核各种明细帐、总帐和会计报告,并核对相符。
4、参加起草、修订、有关财务管理、会计核算方面的制度。
5、参与有关经济合同、协议的谈判、签订,对经济业务事项进行事前审核。
6、配合有关部门对基层单位核算制度执行情况进行指导、检查和监督。
7、协助主任加强会计基础管理工作。
8、完成月、季、年度财务报告工作。
9、办理会计证年检工作。
10、做好财务软件升级的审查,微机记帐单位的定期检查验收工作。
11、制定会计核算科目体系。
12、完成领导交办的其他工作。
财务稽核岗位职责
(二)
1.核算公司运营成本,稽核业务是否及时、准确、全面导入系统,为公司决策提供有效的数据支持。
2.供应商往来账目的核对工作;
3.供应商在途库库位的跟踪核对;
4.物流数据的录入和核对;
5.供应商测试物料的跟踪、处理;
6.参与库存盘点,审核各项财产物资的增减变动和结存情况,并与帐面记录进行核对,确定帐实是否相符,并查明帐实不符的原因;
财务稽核岗位职责(三)
1、收集、整理部门、项目预算,分析反馈预算执行情况;
2、收集、整理考核方法和考核依据的信息,协助制定各部门、项目组考核指标;
3、协助设计考核策划方案,与部门、项目组核对财务数据;
4、整理和分析考核信息,建立公司、部门、项目组考核数据信息库,反馈各部门考核结果;
5、建立人员考核管理信息库,维护信息系统数据;
6、收集考核中遇到的问题,提供考核体系和指标完善的建议;
7、领导安排其他临时工作。
财务稽核岗位职责(四)
1.在稽核主管的领导下,做好原始凭证、记账凭证及报表的稽核工作
2.从合法性、真实性、手续是否完备等方面对原始凭证进行认真复核
3.复核记账凭证是否真实地反映了原始凭证的内容,会计科目及金额、记账是否正确
4.复核账簿登记是否符合规定,内容是否与原始凭证、记账凭证相符
5.对各项财务收支进行稽核,审核其是否符合财务收支计划,对严重超计划者要审核其合理性
6.从数字衔接性方面定期对财务报表进行稽核
7.对稽核中发现的问题,要及时汇报主管采取措施进行解决,妥善处理
8.在已稽核的会计资料上盖章,并随时做好稽核记录
财务稽核岗位职责(五)
1.负责审查评价公司经营活动、风险状况、内部控制和公司治理效果,组织检查、督促公司内部各项管理措施和规章制度的贯彻实施;
2.负责公司经营管理活动及各项业务的稽核工作、内部审计工作(含同级审计)和各项专项稽核工作,起草各项稽核工作的计划和方案,完成季度稽核审计报告和专项稽核报告;
3.协助完善稽核、内审相关制度、流程;
4.负责对公司报送人行、银监局等综合性监管报表的审核工作;
5.负责稽核、审计资料的整理和归档保管。
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