费用会计兼出纳的主要工作职责(共2页)700字.docx
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费用会计兼出纳的主要工作职责
篇一
工作职责:
1、负责审核员工费用报销,确保票据否合理合法,支持文件完整及合理授权,报销符合公司报销政策;
2、负责公司各银行账号及现金的管理。
按月进行现金盘点及银行对账并编制银行存款余额调节表;
4、负责公司票据业务。
及时办理开立,转让,托收银行票据等业务;
5、和银行外管等部门保持联系,及时进行政策更新,确保相关业务办理准守国家相关规定;
6、协助公司完成年度内外部审计;
7、完成领导安排的其他相关工作。
任职要求:
1.财经类统招本科学历;
2.3年以上制造业企业财务会计相关工作经历;
3.熟练运用,等办公软件。
有运用的经验,如或;
4.性格开朗,严谨认真,善于沟通和团队合作,有较强的分析解决问题的能力;
5.良好的中英文沟通能力。
篇二
工作职责:
1、对账工作:
包括物流运费、售后退发货及退款、支付宝回款明细的核对;
2、做好费用支出的账务处理,凭证整理及后续处置跟踪工作;
3、完成待摊费用的支付、摊销工作;
4、兼部分出纳的工作:
店铺后台支付宝充值,匹配银行回单
5、上级领导安排的其他工作。
任职资格:
财务、审计、金融等相关专业,大专以上学历;
熟悉国家财经法规制度,熟悉会计核算流程;2年以上会计核算经验;
工作认真、细致、负责,对数据敏感;良好的团队协作精神。
篇三
负责日常费用报销审核管理及费用凭证录入工作;
根据预算指标审核各类费用支出单据,监督预算的执行情况;
员工借支和公司预付费用的管理;
月底有关费用的预提和银行流水的对账;
负责公司现金、银行存款及相关票据的结算及管理;
负责办理的银行汇款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证,银行对账;
保证日清月结、账实相符及资金安全;
按时每日提交资金日报表,每月提交资金情况表,配合及做好各种账务处理;
完成上级交代的其他事项。
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