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出纳工作日志总结
出纳工作日志总结
篇一:
出纳工作日志总结
我的出纳总结
7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作,到目前为止已近两个月。
在这
将近两个月的时间里,我独立完成了8月份这月的出纳工作,从而也加深了我对出纳工作和
财务工作的了解,以下是我对出纳工作的认知,收获和检讨,工作总结及今后发展规划。
当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到一定的争议的。
因为
我之前说过,自己喜欢做销售,而且也的确在鲜肉部实践过。
大家也因此不是很信任我能做
好财务工作。
但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感谢科长给了我这样一
个机会。
而且我苦苦学习了四年的知识,我想剔透了,我的确想好好实践并运用起来。
既然
我下定决心做财务工作时,我就是如此的坚定自己的选择,不退缩并做好了吃苦的准备,磨
砺自己的性格。
在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它。
带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开始了我真正的财务工作职业生涯,并为
之努力。
在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下,我目前基本能够独立做好出纳工作。
而且在财务的熏陶下,我对财务工作也有了新的认识。
我们的日常处理业务没有在学习时那
样高深,但是却更细致,更繁琐,更深入。
以下是我对目前出纳工作的的简单认知,主要分
为四个方面:
1、银行帐处理;2、现金账处理;3、报表填送;4、其他与财务有关的日常事务,
简单介绍我的工作内容,工作收获,工作错误,并加以分析和纠正,以及工作心得。
银行帐处理
工作内容:
对于这一块,我目前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要
为大额付款(预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等),上转账,然后盖戳,第
二天去银行拿回单,将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将
单据给会计输凭证,偶尔自己也做(目前大部分的会做)。
月底时候,将银行帐与银行账簿核
对,及时找出问题所在,并完善;月初,将银行帐与kis、k3核对,发现不对应时,及时告
知会计调整。
另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。
工作收获:
掌握了出纳工作的最基本职能之一。
工作错误:
虽然银行账处理比较简单,但是在工作之初,我也犯过一些错误。
主要集中新业务往来上,登记新公司信息时:
1、没有意识看银行行别,而默认为农行,使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了
一个位数;
2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,具体为“柳州华工机电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”;
3、发放工资时,转账支票金额填写错误,浪费公司资源,我深感内疚。
错误分析:
1、银行行别的错误,是我当时没有选择行别的意识,这说明我做事情不够注重细节;
2、公司名称的错误,表明我被固定思维模式所套住,也没有及时细心发现错误。
综合起来,就是我不够细心细致。
3、支票填写出错,表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉,真实原因是自己并未学到位,或者未参入实践。
纠正方式:
我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己一定要注意,同样
的错误最好不要犯第二次,并且记在脑中。
对于自己尚且不会的,要及时向郭会和小琼姐请
教,或者上搜索,减少出错,有空余时间也得多看书补习。
工作心得:
1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误,是因为我输完后会进行公司名称、账号和金额的一一核对,而新客户出错,则是因为这这方面关注检查的意识不够,不过明白了错误点在哪里,以后多加注意,定然
会使这方面的出错率很低,直至为0;
2、如果有时间的话,就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将上行交易下载,与其对账,这样就可以减轻月底时对账压力;
3、利用有效时间,及时补充自己不会的技能和知识。
现金账处理
工作内容:
和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款
(差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等),给予相对应的支付,这个用现金即可。
日常
业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。
同时要盘点现金,发现现金不
足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。
另外,在k3和kis中进行现金日记账的登记,并
与账本的相核对,做到对应。
工作收获:
对现金比较敏感,同时也更加细致。
工作错误:
1、8月份,业务员报账时,现场比较混乱,多支付曾林20元,感谢他人品好当场归还;
2、8月份月末,现金账的余额为负,这是一个严重的错误。
错误分析:
1、多支付现金,外因是现场混乱,内因是,自己第一次报账,没控制好混乱的现场,同时还是自己不够完全冷静、细致;下次出现多支现金或许就没有这个运气,只能自己赔偿,关键是还是自己工作没到位。
2、余额一定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要。
纠正方式:
将错误记录在工作日记中,以示警醒。
工作心得:
因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识,所以一直都特别谨慎和在意。
1、安全性。
只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜,将放有这种印章的抽屉锁好。
这一点,我从来都不敢马虎和忘记,虽然是必须的,但是我觉得在这点上,我还是做得不错的。
2、独立性。
柳州漓源的现金账有其特殊性。
正常的现金账和编织袋账,不能混淆,分别使用和登记。
同时也得保护公司的信息,不能外泄。
3、时效性。
现金账有及时登帐,一有经济业务发生(收或支),就应该按单据的实际发生金额进行登记,这样才不会发生漏记或重复记的错误。
同时,在空余时间,将现金账输入电子表格,与k3和kis进行核对,做到及时的检查正误,同时也可以减轻月底核算的压力。
4、完整性。
不论是现金报销单、支出证明单,还是差旅费报销、审批单,内附单据、发票必须完整,且要有经理和会计同时签名通过,才能进行现金的支付和收取。
以免鱼龙混杂,骗取相应费用的伎俩。
报表填送
工作内容:
我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能——填送报表。
这个不难,做过一次,知道具体的数据来源就会了。
报表分为月报和季报。
每个月1号前,
上报粮食局粮食报表,统计局b201、p201,经贸局b201;7日前,申报个人所得税和印花税。
季报,4日前,上报统计局b203。
报表的传送方式是:
统计局的需要上申报和传真发送,
粮食局和经贸局只需传真发送即可,地税局的直接去报税大厅申报。
工作心得:
通过报表的填送,对公司的整体运作有了一定程度的了解。
同时也认识到表
与表之间也是相互联系的,要注意事务之间的内在联系和外部联系,不可割裂。
工作错误:
8月份填写的粮食局的两张报表没有关联性。
错误分析:
1号,第一次填写,时间也很紧迫,不够淡定,没有仔细思考和分析,只是
将数据单纯的填写上,没有任何的分析思考。
纠错方式:
工作日记中记录此次出错,并提醒自己要时刻思考,不能按部就班,完全按
别人的说法去做,要有自己的思考。
工作心得:
1、做再简单的一件事情时,也要注意思考其中原委,有的来龙去脉是十分有必要了解清楚;
2、检查、核对,永远不能忘;
3、及时督促各部门做好报表,以便工作的顺利完成。
现实难题:
报表出得比较慢,而各个局又催得比较急。
其他相关事务
工作内容:
1、管理好现金和转账支票;
2、监督保管员卖废袋;
3、月底,进行大宗原料、预混料和成品的盘点;
4、装订原始凭证,销售清单等;
5、每月初充业务员汽油卡;
6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡工作收获:
合理安排工作时间,有条不紊处理手头琐碎事务。
工作错误:
最大的问题就是在装订原始凭证上。
由于是生手,首先装订的比较松,也比
较难看,这是我刚开始工作中心中最大的痛,虽然之后的逐渐改进和完善。
然后凭证汇总上,
6月份的有一本原始凭证的凭证汇总表出错,末张与下本的始张相重合。
出错分析:
没有足够的严谨。
纠正方式:
重新装订,工作日志中记住错误让自己深刻反省。
工作心得:
1、事情虽小,但要做好;
2、有效利用时间,完成未完事项。
3、要有信心,自己一定能够做好,并且为之付出努力。
以上是我将近两个月的出纳工作内容、认知,下面谈谈我的工作感想,主要是对自身的
要求。
首先,给我感受最深的就是作为一名出纳人员,一定要有严谨细致的工作作风和职业习
惯。
出纳的工作,差不多每天都会银行和现金打交道,稍有不慎就会造成意想不到的损失,
所以我们在工作的时候一定时刻都得精力集中,严谨细致,有条不紊。
严谨细致对于我来讲,
是无尚重要的,这也是我时时提醒自己的:
工作时认真仔细,做到收支计算准确无误,手续
完备,尽量不发生工作差错。
接着,强烈的安全意识也是必须得有的。
现金、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分
工,各负其责,并相互牵制;特别重要的是要有对外的保安措施,从办公室的门、屉、柜的
锁,到保险柜密码的管理,把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。
同时,出纳必须得具备良好的职业道德修养。
这让我有些明白科长当时了解我家庭经济
状况的原因。
要管理好现金账和银行账。
另外还需要注意保守公司的机密,做好自己的工作。
展望今后,我认为到目前为止我原则上可以做好出纳工作。
在做好出纳工作篇二:
出纳
半年工作总结
半年工作总结在忙碌中半年的时间已度过,静心回顾过往成绩与缺陷并存,为更好的开展下半年工作,
现将已往的工作做以下总结并统筹下一步工作。
一、本职工作及完成情况:
出纳工作的重心就是看管好公司资金,做好原始凭证把关,保管好公司的印章及证件,
处理好各款项的收付工作及完成公司领导交办的其他性工作。
(一)在资金管理工作中,坚持原则,创新工作方法,灵活调配资金。
能按时准确的转
付所需资金的同时并能很好的控制剩余资金购买银行理财产品。
(二)银行卡、银及公司对公账户的保管与使用。
每月按时进行与银行对账,并打印对
账单,遇季度结息能及时收回并入账。
(三)代发工资和借支、报销支付工作。
每月接部门经理通知及时准确发放工资;在执
行借支、报销工作中,能严格落实财务管理制度,认识审核借支单及原始凭证的审批状况。
(四)公司印章及证件的使用和借用均能按规定流程进行办理,并能认真做好登记记录
工作。
(五)完成公司各项资金的收付工作。
每笔资金的流入都会开具收据(附原始凭证)及
时入账;每项款项的支出都严格按规定程序进行落实支付,心中常记财务工作小心无大事,
把一切风险都消灭在萌芽当中。
(六)积极主动拓展理财业务。
今年的理财工作主要以维护老客户开发新客户为主,在
维护工作中采取经常沟通的方式加深感情,继而转介绍客户在不断增加,促进了理财业务的
提高。
(七)完成公司领导交办的其他事项。
二、主要经验和收获
在出纳岗位工作的这近一年里,积累了不少工作经验,也收获了很多成长经验总结起来
有以下几个方面的收获:
(一)只有摆正自己的位置,下功夫熟悉基本业务,才能胜任工作岗位;
(二)只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;
(三)只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
(四)只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
(五)只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
三、确立工作目标,加强协作财务工作就像年轮一样,一个月工作的结束,意味着下一个月工作的重新开始。
我喜欢
我的工作,虽然繁杂、琐碎,也没有太多新奇,但是做为企业正常运转的命脉,我深深的感
到自己岗位的价值,同时也为自己的工作设定了新的目标:
1、做好工作计划,以盘存资金为依据,积极控制现金流,并在资金管理中加强与相关部
门的沟通,注重现金流量、资金的时间价值,灵活运用资金,充分发挥工作计划的目标作用,
不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的工作习惯。
2、坚持财务手续,严格审核(费用报销凭证必须有经手人、部门负责人、审核人、财务
部负责人、审批人签字方可报帐),对不符合手续的凭证不予付款。
3、积极参与,配合各部门工作。
以上是我对自己工作的总结汇总,敬请大家给予批评指正。
在今后的工作当中,我将一
如既往的努力工作,不断总结工作经验;努力学习,不断提高自己的专业知识和业务能力,以
新形象,新面貌,为公司的辉煌发展而努力奋斗。
篇三:
出纳半年工作总结
半年工作总结
转眼间,半年已经过去,在这期间担任出纳一职。
随着不断的工作和学习,我对本职工
作有了更深刻的认识,解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。
出纳的工作主要就是现金及银行两方面。
现金方面,我每天都会接触到大量的现金,一
部分是公司日常的各项费用支出,以及提取日常的备用金;另一部分是各项目的现金支出,
要求在支付现金是要仔细认真,确保正确及时支付。
银行方面,主要是各项目款项的收支工
作,以及各项银行业务的办理。
在使用银、支票、银行电汇单等方式付款时,要求收款人、
金额填制无误。
我的工作内容可以说既简单又繁琐,而且对工作质量要求非常高,可以说不容出一点差
错,对每项工作都必须准确、细心、耐心地要求自己及时完成。
在过去的半年里,在不断学
习不断改善工作方式方法的同时,顺利完成如下工作:
1、配合xx部门(项目)人员完成各款项的收支,并正确、及时登记入账,确保资金控
制有效。
3、在收付款后整理所有票据,及时登记现金及银行存款日记账,做到各账户账目清晰,
并编制各银行账户流水电子表格,及时将信息反馈给会计。
4、在公司日常现金报销方面,做到正确支付,并定时盘点现金,出具现金盘点表。
5、日常及时取回各银行账户的回单,确保各银行业务登记正确及时,没有遗漏。
6、保管库存现金及保险柜钥匙、公司财务用人名章、各类支票及银行票据,并做好票据
的使用及领取的登记工作。
7、完成领导临时安排的事项。
在日常工作中,出纳工作看似简单,但是非常繁琐,要求自己做到耐心、谨慎、认真的
对待工作,并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。
并且还要与其他部门相关人员进行沟
通,协助办理相关事项。
反思自己在上半年工作中的不足之处:
1、一些细节方面做的还不够好,有一些不必要的错误,导致耽误时间,影响下一步的工
作。
2、知识面还不够宽,学习还不够深刻、系统,有的工作不知道该怎么做,还有待继续努
力学习,同时工作方法还有待继续学习和改善。
基于这半年来自己工作中存在的不足,现对下半年的工作计划如下:
1、在细节方面严格要求自己,调整好工作心态,不急不燥,认真及时的完成日常基本工
作。
2、加强学习,虚心请教领导和同事,不断提高自己各方面的水平,进一步提高工作效率,
更好的完成各项工作。
3、增强工作的创造性,根据工作需要,不断调整自己的思维方式,改善工作方法和技巧。
在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,扬长避短,克服不足,找准工作的突
破口,更好的完成本职工作。
最后,我非常感谢领导和各位同事在工作和生活中给予我的关心和支持。
篇四:
XX年
度出纳个人工作总结年度总结
转眼间又将跨过一个年度,XX年也在我们的期待中姗姗而来。
我在XX年进入这个
大家庭,到现在也有整整一年多,在这一年多的时间里学到了在很多,也慢慢学会怎样将理
论知识运用到实际操作中,真正做到学以致用;当然也学到在工作中怎样和人相处、交流。
一年来,我基本上完成了自己的本职工作,履行了出纳岗位职责。
回顾这一年来的工作,在
领导和同事的帮助下,我在业务素质和工作能力得到进一步的提高,现工作总结如下:
首
篇二:
XX年出纳工作总结(简洁明了)
XX年出纳工作总结
在工作繁琐的计财科,我的岗位是出纳,我认为,工作岗位没有高低之分,只要踏实、肯干,就能体现人生最大价值
XX年,现就我的日常工作进行总结:
1、严格执行现金管理和结算制度,定期向会计核对现金与帐目,发现金额不符,做到及时汇报,及时处理。
2、及时收缴单位各项收入上缴财政,收回现金存入银行。
3、合理合法使用零余额账户、申请书准时送达、从不延误。
4、每天做好日报表工作,做到帐证相符、账实相符。
5、根据人教科提供的依据,及时地完成了职工工资和其它经费发放工作。
6、坚持财务手续,严格审核,对不符手续的凭证不付款。
7、完成科长交付的其他工作、积极配合其他科室人员完成与财务相关的其他工作。
以上工作虽然看起来繁琐、枯燥,但却是我专业所在、兴趣所在。
去掉浮躁,XX年我会继续用沉淀好的心态对待本职工作、对待同事、对待人生。
jl*sy*dm
篇三:
我的出纳工作总结
我的出纳总结
7月11日这天我正式走进柳州漓源财务室参与出纳工作,到目前为止已近两个月。
在这将近两个月的时间里,我独立完成了8月份这月的出纳工作,从而也加深了我对出纳工作和财务工作的了解,以下是我对出纳工作的认知,收获和检讨,工作总结及今后发展规划。
当我在公司里下定决心想做会计,期望能进财务室时,其实是受到一定的争议的。
因为我之前说过,自己喜欢做销售,而且也的确在鲜肉部实践过。
大家也因此不是很信任我能做好财务工作。
但是不去做做怎么知道我能不能、行不行呢,所以我很感谢科长给了我这样一个机会。
而且我苦苦学习了四年的知识,我想剔透了,我的确想好好实践并运用起来。
既然我下定决心做财务工作时,我就是如此的坚定自己的选择,不退缩并做好了吃苦的准备,磨砺自己的性格。
在承担着,外人不信任的压力时,我心里只有一个念想,更要去做成它。
带着这样一种心情我来到了柳州漓源财务室,开始了我真正的财务工作职业生涯,并为之努力。
在郭会温和的教导和小琼姐比较严格的指导下,我目前基本能够独立做好出纳工作。
而且在财务的熏陶下,我对财务工作也有了新的认识。
我们的日常处理业务没有在学习时那样高深,但是却更细致,更繁琐,更深入。
以下是我对目前出纳工作的的简单认知,主要分为四个方面:
1、银行帐处理;2、现金账处理;3、报表填送;4、其他与财务有关的日常事务,简单介绍我的工作内容,工作收获,工作错误,并加以分析和纠正,以及工作心得。
银行帐处理
工作内容:
对于这一块,我目前主要做的就是,给经过经理和郭会签过字的付款单主要为大额付款(预付单、预付审批单、支出证明单、现金报销单等),上转账,然后盖戳,第二天去银行拿回单,将银行回单和我们付款单据一一对应粘贴,然后登记到银行账簿上,将单据给会计输凭证,偶尔自己也做(目前大部分的会做)。
月底时候,将银行帐与银行账簿核对,及时找出问题所在,并完善;月初,将银行帐与KIS、K3核对,发现不对应时,及时告知会计调整。
另外,按时去银行发放公司员工的工资和各种福利奖金等。
工作收获:
掌握了出纳工作的最基本职能之一。
工作错误:
虽然银行账处理比较简单,但是在工作之初,我也犯过一些错
误。
主要集中新业务往来上,登记新公司信息时:
1、没有意识看银行行别,而默认为农行,使当时打给桂林漓源交行的预混料款账号少了一个位数;
2、公司的名称出错,由搜狗默认了,而未检查出来,具体为“柳州华工机
电设备有限公司”误为“柳州化工机电设备有限公司”;
3、发放工资时,转账支票金额填写错误,浪费公司资源,我深感内疚。
错误分析:
1、银行行别的错误,是我当时没有选择行别的意识,这说明我做事情不
够注重细节;
2、公司名称的错误,表明我被固定思维模式所套住,也没有及时细心发
现错误。
综合起来,就是我不够细心细致。
3、支票填写出错,表面原因是在学校时学习过的东西已然忘掉,真实原
因是自己并未学到位,或者未参入实践。
纠正方式:
我将我所犯工作错误都逐一记录到工作日志中,警醒自己一定要注意,同样的错误最好不要犯第二次,并且记在脑中。
对于自己尚且不会的,要及时向郭会和小琼姐请教,或者上搜索,减少出错,有空余时间也得多看书补习。
工作心得:
1、我之所以没在已有往来客户的转账中出现错误,是因为我输完后会进行
公司名称、账号和金额的一一核对,而新客户出错,则是因为这这方面
关注检查的意识不够,不过明白了错误点在哪里,以后多加注意,定然
会使这方面的出错率很低,直至为0;
2、如果有时间的话,就将账簿上业务,填入电子表格中,然后将上行交
易下载,与其对账,这样就可以减轻月底时对账压力;
3、利用有效时间,及时补充自己不会的技能和知识。
现金账处理
工作内容:
和银行账转账有点类似,就是将经过经理和郭会签字的单据主要为小额付款(差旅费报销单、现金报销单、支出证明单等),给予相对应的支付,这个用现金即可。
日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出
和买回餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。
同时要盘点现金,发现现金不足时,及时告知会计转账,出纳自己提现。
另外,在K3和KIS中进行现金日记账的登记,并与账本的相核对,做到对应。
工作收获:
对现金比较敏感,同时也更加细致。
工作错误:
1、8月份,业务员报账时,现场比较混乱,多支付曾林20元,感谢
他人品好当场归还;
2、8月份月末,现金账的余额为负,这是一个严重的错误。
错误分析:
1、多支付现金,外因是现场混乱,内因是,自己第一次报账,没控制好混
乱的现场,同时还是自己不够完全冷静、细致;
下次出现多支现金或许就没有这个运气,只能自己赔偿,关键是还是自
己工作没到位。
2、余额一定不能为负,要告知会计转账、提现,这点很重要。
纠正方式:
将错误记录在工作日记中,以示警醒。
工作心得:
因为有了现金账是比较繁琐而容易出错的意识,所以一直都特别谨慎
和在意。
1、安全性。
只要人意离开就会将日常使用小额现金放入保险柜,将放
有这种印章的抽屉锁好。
这一点,我从来都不敢马虎和忘记,虽然
是必须的,但是我觉得在这点上,我还是做得不错的。
2、独立性。
柳州漓源的现金账有其特殊性。
正常的现金账和编织袋账,
不能混淆,分别使用和登记。
同时也得保护公司的信息,不能外泄。
3、时效性。
现金账有及时登帐,一有经济业务发生(收或支),就应
该按单据的实际发生金额进行登记,这样才不会发生漏记或重复
记的错误。
同时,在空余时间,将现金账输入电子表格,与K3
和KIS进行核对,做到及时的检查正误,同时也可以减轻月底核
算的压力。
4、完整性。
不论是现金报销单、支出证明单,还是差旅费报销、审
批单,内附单据、发票必须完整,且要有经理和会计同时签名通
过,才能进行现金的支付和收取。
以免鱼龙混杂,骗取相应费用
的伎俩。
报表填送
工作内容:
我们公司的出纳,还需兼统计岗位职能——填送报表。
这个
不难,做过一次,知道具体的数据来源就会了。
报表分为月报和季报。
每个月1号前,上报粮食局粮食报表,统计局B201、P201,经贸局B201;7日前,申报个人所得税和印花税。
季报,4日前,上报统计局B203。
报表的传送方式是:
统计局的需要上申报和传真
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