FSG报表学习总结.doc
- 文档编号:1164907
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FSG报表学习总结.doc
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OracleGneneralLedger
FSG财务报表生成器
学习手册(WhitePaper)
作者:
史鉴
创建日期:
2007-2-10
更新日期:
2009年4月14日
文档标识:
GL-FSG-WHITE-PAPER
版本:
1.0
文档控制
变更记录
18
日期
作者
版本
变更索引
2009-4-19
Jay.shi
1.0
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份数..
姓名
职位
1
2
3
4
目录
文档控制 2
本手册简介 4
Oracle财务报表生成器 5
FSG报表设计技巧及步骤 5
功能介绍 7
优先级关系 7
输出格式类 8
行/列-显示选项 8
行-格式选项 8
行/列帐户分配-显示 9
列-例外选项 9
显示组和显示集 10
行顺序 11
取值逻辑类 13
内容集 13
改写段 13
行/列-余额控制 14
计算逻辑类 15
行/列-百分比、行-行名 15
改写行/列计算 15
行/列-运算符 16
报表定义 16
临时报表 16
报表集 17
计划报表 17
结束语 18
本手册简介
本手册的主要目的是通过FSG的深入介绍,使大家能够了解FSG报表生成器的一些高级功能,能够使用FSG报表设计较为复杂的财务报表,避免在可以使用标准功能开发的报表时,仍然让技术人员开发报表。
本手册不包括FSG报表基本功能知识和部分细节问题,具体请参考
HELP、external_training_gl_11i_word.pdf、UG。
测试环境为11.5.10系统。
Oracle财务报表生成器
OracleEBS有两大类标准报:
一种是用XMLPUBLISH或REPORTBUILDER开发的报表;一种是使用FSG财务报表生成器配置的报表。
前者主要是技术人员参照MD060开发或EBS系统标准报表,后者为财务功能顾问按照业务需求,使用FSG工具生成的报表。
判断是否可以使用FSG报表开发满足客户需求的标准:
从帐户余额中获取。
只要是直接从账户余额获取作为报表金额基础的,并进行较为简单在加工的,一般都可以通过FSG标准功能实现,而不需要通过技术人员另行开发。
FSG报表设计技巧及步骤
(1)首先书面草拟报表。
在使用FSG定义报表之前,您应首先书面草拟报表,这有助于设计报表的格式和内容,从而节省以后的时间。
(2)定义逻辑科目表。
如果在行集、列集和内容集中使用帐户范围和(或)父公司段值,则可以大大减少报表的维护活动。
例如,假定某行是薪金费用总额,且为其分配了5500到5599的帐户范围。
如果在该范围中添加了新的薪金帐户段,系统会自动将新帐户纳入报表中。
(3)定义通用行集。
您可以使用定义了最少选项的通用行集,以将报表的维护活动降至最低。
例如,假定您需要生成所有部门的明细费用报表,而它们使用不同的费用帐户。
此时,您可以使用一个行集来生成所有报表。
您可以在定义行集时执行以下操作:
l将所有或大多数费用帐户纳入帐户分配中。
l为每个帐户分配撤消选定“显示零”选项,这可以确保报表中不会出现余额为零的帐户。
(4)使用现有列集。
在定义新的列集之前,您可以复查已定义的FSG标准列集和任何自定义列集,以查看其中是否存在符合报告需要的列集。
您可以使用任何现有列集,或复制现有列集并修改副本。
建议您使用两个通用列集,它们可用于管理任何组织。
其中一个列集由定义为使用实际金额类型的多个列组成,可用于按期间(月份、季度或年度)连续报告。
使用此类列集的报表对确定和分析趋势非常有用。
另一个通用列集由定义为实际、预算和差异金额类型的多个列组成。
使用此类列集的报表对计划目标和控制业务非常有用。
随FSG提供的标准列集包括这两种列集的多个版本。
(5)使用内容集。
内容集是一个非常强大的FSG功能,您可以在单个报表运行中使用它来生成数以百计的类似报表。
例如,您可以使用内容集,根据一个主报表定义来生成50份部门报表。
通过改写现有报表的行集定义、更改帐户分配和(或)显示选项,内容集可以发挥其强大的功能。
即内容集中定义的属性优先级高于行集或列集中已经定义的属性。
(6)简化行集和内容集定义。
充分利用“扩充”和“两者”这两种显示类型非常有用,若无法从字面理解,则建议自己测试,将报表运行出来看看。
显示类型的优点,可以避免定义冗长的行集:
l扩充-依据单个行定义创建多个行。
您可以在定义行时输入帐户段范围,并为其分配“扩充”显示类型。
FSG会为此范围内的每个段值创建一个行。
如果为此范围输入了父公司段值,FSG会显示它的所有子值。
l两者-依据单个行定义创建明细行和合计行。
(7)使用自动复制。
用于复制现有行集、列集、内容集、行顺序、报表或报表集。
例如,您可以执行以下操作:
l复制标准列集,然后修改副本而不修改原始列集。
如果直接修改标准列集,则会无意中更改与标准列集定义相关的其它报表。
l复制与所需行集类似的现有行集,然后修改副本,而不必从头开始建立新的行集。
功能介绍
FSG报表中除基本功能外,其他高级工具按照功能可以细分为三类:
1、输出格式类
包含内容主要有:
行-格式选项,行-显示选项,行帐户-显示,列帐户-显示,列-显示选项,列-例外,显示组和显示集,行顺序,内容集(显示选项);
2、取值逻辑类
内容集,改写段,行/列-余额控制
3、计算逻辑类
行/列-百分比,改写行/列计算,行/列-运算符
4、报表定义
临时报表,报表集,计划报表
优先级关系
由于后面讲到的很多选项,行集和列集都会存在相应的选项导致行定义和列定义发生冲突,如计算、显示样式、期间抵销和金额类型。
FSG会遵循一套优先规则来处理所有这些行/列冲突,如下表列示:
行集与列集改写汇总
选项
行优先于列
列优先于行
备注
金额类型
是
否
必须在行层或列层指定金额类型。
在指定金额类型时,您还必须指定期间抵销和任何控制值。
抵销
是
否
控制值
是
否
必须在行层和列层分配相同的币种、预算或保留款类型
格式化
是
否
系数
是
否
显示零
是
否
明细层
是
否
改写行/列计算
否
是
只有为交叉行和列定义了计算的报表单元格中才存在冲突。
活动(借记、贷记、求净额)
否
是
帐户(含帐户显示)
N/A
N/A
报表使用交叉帐户
汇总(复选框)
N/A
N/A
必须在行层和列层分配相同的汇总选项
币种
N/A
N/A
必须为交叉的行和列分配相同的币种;否则,会显示0(零)而不显示金额。
更改符号
N/A
N/A
“是”优先于“否”
更改差异符号
N/A
N/A
“是”优先于“否”
输出格式类
行/列-显示选项
行-格式选项包含多个控制选项,具体都可以通过文档查询得出,其中仅有两点需要进行说明:
(1)更改符号/红字冲销:
仅更改报表输出时数字的格式。
因为EBS在帐户余额在贷方的输出为负数,帐户余额在借方的输出为正数。
举例:
如损益表,由于一般情况下主营业务收入贷方有余额,直接输出为负值,因此需要使用更改符号使得报表输出为正数。
但是该选项仅仅控制帐户余额的显示格式,并不影响帐户余额在数据库中的存储,因此在定义销售毛利的计算逻辑时,仅需要将销售收入加上销售成本即可,系统按照借方为正,贷方为负进行加减运算。
由于一般销售收入大于销售成本,即余额仍在借方,因此销售毛利的格式选项也选择“更改符号”,则系统输出的报表中销售毛利也将显示为正数。
(2)显示行/列:
仅更改报表输出时是否显示该行,并不影响该报表使用该行时的相关计算逻辑及计算结果。
行-格式选项
使用行集格式选项,您可以为报表行设置基本的格式,包括缩进、行间距、下划线字符和分页符。
缩进:
由行定义生成的每个报表行,均会自报表左边距起缩进此空格数。
跳过的行数:
FSG在报表行上方和下方留出的空行数。
注:
此格式适用于整个报表行,而不是由行定义生成的单个行。
下划线字符:
您可以指定打印在报表行上方和下方的下划线字符。
例如,如果行定义为合计上方所有行,您可以指定FSG在总额上方打印单虚下划线,在总额下方打印双虚下划线。
分页符:
选定“之前”或“之后”复选框,以指明FSG是否应在打印行之前和(或)之后插入分页符。
测试截图:
行/列帐户分配-显示
对于帐户分配中,有几个控制选项,以下将介绍两个:
(1)帐户分配的显示类型
可以将三种显示类型之一分配给帐户分配中的帐户段,并可以使用内容集改写这些显示类型。
E:
(扩充)扩充段值范围并显示所有段值,同时依据单个行定义创建多个行。
如果为此范围输入了母公司段值,FSG会显示它的所有子值。
请勿选择汇总报表来显示报表中的所有子值。
注:
在请求汇总余额时,您可以使用“FSG:
扩充父值”配置文件选项来控制父值的扩充。
T:
(合计)合计范围内的段值并仅显示段值的总余额,同时限制报表中显示的行数。
如果为范围输入了母公司段值,则FSG会合计该母公司段的所有子值。
注:
如果将帐户分配给列,您必须对每个段使用T(合计)显示类型。
如果将多个帐户范围分配给行并且要合计它们,则还必须对每个段指定T(合计)显示类型。
请不要为一个包含非T显示类型的行输入多个帐户范围。
即在定义T所包含的子范围的时候,一定要把所有的子值都包括进去,如果存在游离于T的子值出现在帐户范围中,则可能会报错。
原因:
ORACLE是按照父子的层次关系进行合计和展开(扩充范围)的。
如果存在空白,则可能报错。
B:
(两者兼有)扩充范围并合计范围内的段值,同时显示所有段值以及段值的总余额。
此选项允许同时显示明细行和合计行。
如果为范围输入了母公司段值,则FSG会合计该母公司段的所有子值。
请勿选择汇总报表来显示报表中的所有子值。
补充说明:
扩充范围:
指将帐户范围中定义的帐户明细列示。
(2)汇总(复选框)需要明细说明
如果需报告指定范围内的帐户汇总余额,请选定“汇总”复选框。
注:
在请求汇总余额时,您可以使用“FSG:
扩充父值”测试了很多次,但仍然不清楚该配置文件以及汇总复选框的作用,以及该配置对应的业务,还请高手指点。
只是发现勾选汇总复选框后,报表帐户对应的值翻倍了
配置文件选项来控制父值的扩充。
列-例外选项
如果要突出显示报表中需要立即引起注意的信息,请定义列例外。
例如,您可以定义一个例外,“标记”报表中实际支出超过预算$1,000或更多的行。
在请求报表时,您可以选择只显示例外。
可以选择条件(<、>、=、<=、>=或<>),并输入常数来定义例外。
您可以根据需要为例外输入多个条件。
如果在此区域中为例外输入了多个条件,FSG只会标记那些符合所有条件的金额。
要设置标记符合至少一个指定条件、但不要求符合全部条件的行,您需要定义与条件同样多的列,但只显示其中一个列。
例如,如果要标记符合五个条件中一个或更多条件的金额,您必须定义五个列。
您可以为非显示列定义将其本身与显示列相加的计算。
例如,如果显示列为5,则可以为列6至列9定义使用运算符“+”及列顺序上下限为5的计算。
然后为每个列分配一个例外标记和一个条件。
补充说明:
为列6至9使用运算符“+”及列顺序上下线为5的计算目的是给列6至列9赋值,以作为例外条件的判断。
显示组和显示集
您可以使用显示集和显示组来生成忽略相关信息的报表变体,或者生成包含普通报表中没有的信息的报表变体。
为此,您只需通知FSG显示或不显示哪些行或列。
注意,此处同显示行/列具有同样作用,仅针对报表的显示,并不影响报表原有计算逻辑和结果。
显示组定义了行集中的行范围或列集中的列范围。
您可以将显示组分配给显示集,以控制要在报表中显示的行和列。
1、 要定义显示组,请执行以下操作:
考虑到其他文档上没有,因此此处添加操作说明。
(1)定位至“显示组”窗口。
(2)输入显示组的名称和说明。
(3)输入行集或列集的名称。
要创建通用显示组,请将这些字段留空。
(4)输入行或列显示范围的起始序号和终止序号。
例如,如果指定一个行集,并选择10至40作为序号范围,则显示组会影响10至40行。
(5)保存您所做的工作。
2、定义显示集,请执行以下操作:
(1)定位至“显示集”窗口。
(2)输入显示集的名称和说明。
(3)输入要用显示集改写其行或列显示定义的行集或列集名称。
(4)输入每个显示组分配的序号。
(5)为每个显示组分配选择显示选项。
如果选定“显示”复选框,报表会显示与在所分配显示组中指定的行和(或)列范围相关的值。
如果未选定“显示”复选框,则行和(或)列值不会显示出来。
注:
即使选择不显示行和(列)值,行标题和(或)列标题也会在报表中显示。
行标题和列标题是通过行项目标题以及列标题控制的,与显示集无关。
(6)在“行组”和“列组”字段中输入显示组名称。
如果需要,您可以同时输入行组和列组。
如果同时分配相应的行组和列组,则系统将对行组和列组的交集部分进行显示调整。
注:
如果显示组没有包含在相关行集和列集中定义的所有行和(或)列,则与没有使用显示集一样,未包括在显示组中的行和(或)列也会显示在报表中。
7.(可选)输入显示组分配的说明。
8.(可选)输入附加显示组分配。
9.保存您所做的工作。
3、补充说明:
(1)显示组:
确定当前显示组对报表中行集或列集的影响范围,对与影响范围之外的行项目默认不做任何改动。
(2)显示集分配到相应的报表上,如果没有分配,在运行报表之前也可以临时添加显示集。
(3)显示集仅影响报表的显示,并不影响金额的计算。
4、总结:
显示组和显示集类似于报表头和行的概念,显示组可以分配到任何的显示集上。
当然,如果显示组对应了行集/列集,则该显示组仅针对该行/列集起作用。
仅影响报表输出格式,不影响报表计算逻辑和计算结果。
行顺序
EBS中,帐户是由COA构成,即多段结构。
如果在“帐户分配”的显示类型选择“E/B”,则系统将按照COA,将COA中定义的段全部列示。
如果认为需要对列示的段先后排序调整(默认按照COA的段顺序),以及对报表段值的显示排序重新定义,则可以考虑使用行顺序。
即可以使用行顺序来控制如何在报表中显示明细行。
您可以执行以下操作:
考虑到externaltraining的gl文档中,仅介绍而无说明,因此此处在每个步骤处详细列出说明,帮助读者理解其中的原理。
l同时显示段值和帐户说明,或只显示段值。
l按列中显示的金额为明细行排序。
l按帐户段值或段值说明为明细行排序。
l重新排列帐户段的顺序以满足特殊报告的需要。
例如,您可能希望产品段值显示在成本中心值的前面。
l取消特殊帐户段的题头说明。
前提条件:
要按帐户段值或说明为明细行排序,相关行定义中的段的显示类型必须为“扩充”或“两者”。
您也可以使用其显示类型设置为“行/扩充”或“行/两者”的内容集。
1、要创建新的行顺序,请执行以下操作:
(1)定位至“行顺序”窗口。
(2)输入行顺序的名称和说明。
(3)(可选)输入“按列划分等级”信息。
(4)(可选)输入“帐户显示”信息。
(5)保存您所做的工作。
2、如果要按列(按列划分等级信息)中显示的金额为明细行排序,请执行以下操作:
(1)创建新的行顺序或查询现有行顺序。
(2)在“行顺序”窗口中输入列的名称或序号,这些列的值将用于为明细行排序。
(3)序号与排序列的序号对应,此排序列与列集中按顺序显示的其它列相关,列集中最左边的列序号为1。
例如,假定您定义了以下列集:
列序号
1
2
3
位置
50
75
100
序号
10
20
30
是否显示?
是
否
是
如果要根据列1中的金额为明细行排序,则输入序号1。
如果要根据列3中的金额为明细行排序,则输入序号2(因为未显示列2)。
注意:
此处的序号为列从左到右的报表显示的顺序,而不是定义列集时手工输入的序号。
(4)选择划分等级的方法。
您可以按升序或降序为金额排序。
(5)保存您所做的工作。
3、要按帐户段值或段值说明(帐户显示信息)为明细行排序,执行操作如下:
(1)创建新的行顺序或查询现有行顺序。
(2)(可选)在“行顺序”窗口中输入“按列划分等级”信息。
(3)输入用于为明细报表行排序的段序号。
(4)输入段名。
4、选择“排序依据”方法,以控制明细报表行的排序方法:
·说明-按帐户段说明排序。
·值-按帐户段值排序。
注:
如果输入“说明”或“值”作为排序依据方法,FSG会忽略您在“依据列划分等级”区域中输入的任何信息。
·等级-按“按列划分等级”信息排序。
即按列排序时定义的排序规则
注:
如果为段分配了“按等级排序”方法,您还必须输入“按列划分等级”信息。
如果没有,FSG会按帐户段值排序。
此外,如果使用“按等级排序”方法,则排序段后面的所有段的显示类型均必须为“合计”或“两者”。
否则,FSG无法推导为报表行排序所需的总额。
5、输入段的显示方法:
·说明-将在报表上显示段说明。
·值-在报表上显示段值。
·值和说明-在报表上同时显示段值和说明。
6、输入帐户段的打印宽度。
如果选择打印段说明,请确保有足够的打印宽度来打印此说明。
注:
您还必须确保列集定义中报表左边有足够的空间,以容纳行顺序中指定的所有段的累计打印宽度。
即列集左边的宽度是一个总宽度,起总体范围限制作用。
7、要重新排列帐户段(帐户显示信息)的顺序,请执行以下操作:
(1)创建新的行顺序或查询现有行顺序。
(2)(可选)输入“按列划分等级”信息。
(3)在“行顺序”窗口中输入段的帐户显示信息,您需要在报表上打印此段时更改它的帐户序号,即为此段输入新的序号。
注:
您无需为帐户结构中的每个段均输入一个新序号。
在更改帐户段的序号时,FSG会自动调整所有段的位置(左边或右边)。
例如,如果帐户结构是公司-成本中心-帐户-产品,并且为公司输入的新序号为3,则打印在报表上的帐户为成本中心-帐户-公司-产品。
(4)输入段名、排序依据方法、显示方法和打印宽度。
8、要取消特殊帐户段的题头说明,请执行以下操作:
在输入“帐户显示”信息时,将段的打印宽度设置为零。
取值逻辑类
内容集
通过为报表请求分配内容集,您可以在单个运行中生成数以百计的类似报表。
内容集会控制如何区分这些类似的报表。
例如,假定您的组织有50个部门,并且“部门”是一个帐户段;再假定您具有每周运行一次的差旅费FSG报表。
通过将内容集与现有报表定义一起使用,您可以在一个报表请求中打印每个部门的差旅费报表,然后将报表分配给50个部门经理进行复查。
内容集类似于行集,您可以通过改写现有报表的行集定义来发挥其功效。
上一段讨论的细分报表变体,是通过内容集更改行集帐户分配和(或)显示选项来获得的。
具体操作请参见externaltraining的gl部分文档
改写段
您可以使用改写段功能来生成“细分”报表。
举例:
例如,假定您定义了一个会生成公司损益表的报表。
现在,您需要创建相同报表的细分版本,此细分报表会为每个部门显示损益表行项(一个报表列对应一个部门)。
“部门”是一个帐户段,可具有以下某个值:
01=销售、02=制造、03=财务、04=行政管理、05=公司。
原始报表定义使用名为“损益表”的行集和名为“公司YTD-实际”的列集。
要生成细分报表,您需要定义具有以下属性的新列集:
l使用“部门”段作为“改写段”。
l为每个部门纳入一个列定义。
l将部门段值指定为每个列定义的改写值。
例如,“销售”部门第一列的改写值将定义为“01”。
l(可选)定义汇总所有部门的列。
完成之后,列集定义应为:
列集名称:
部门细分
销售
列
制造
列
财务
列
行政管理
列
公司
列
序号
10
20
30
40
50
金额类型
YTD-实际
YTD-实际
YTD-实际
YTD-实际
YTD-实际
宽度
12
12
12
12
12
因子
个位
个位
个位
个位
个位
显示样式
999,999,999
999,999,999
999,999,999
999,999,999
999,999,999
改写值
01
02
03
04
05
列
标题
销售
----------
制造
----------
财务
----------
行政管理
----------
公司
----------
表1-13使用段改写的列集定义实例(第1页,共1页)
补充说明:
可定义改写段处:
列,报表定义,报表运行。
冲突优先原则:
越靠近报表运行,设置的优先级越高。
交集:
如果不同地方改写段设置不同,则最终报表输出及取值按照改写段的交集取值。
行/列-余额控制
行/列-余额控制有金额类型、币种、控制值及抵销四个字段。
其中金额类型具有一般性,不作其解释。
主要解释控制值和抵销。
1、抵销:
可通过此字段定义相出各个时段的报表,0为当前期间,-1为向前一个期间。
补充说明:
如果总账期间设置为13期间,因此如果想看上一年度同期数,则抵销期应该为-13,而不是-12。
2、控制值:
针对外币、预算、保留金额类型的FSG报表,需要使用控制值标记,否则无法针对以上三种金额类型取值。
(1)外币报表举例:
1)要报告某个特定币种的折算帐户余额,请输入该币种。
如果要报告以外币输入的金额(而不是折算金额),请输入一个控制值编号。
这样,在定义报表时,您就可以将币种和“输入”币种类型分配给该控制值编号。
2)定义报表时选择控制值,进入控制值分配FORM界面。
3)分配控制值对应的币种及币种类型
补充说明:
如果控制值处分配的币种与定义列集的比重不一致,则使用控制值处设置的币种,与列集对应的币种和报表运行时选择的比重无关,即控制值出定义的比重优先级最高。
待定问题:
1、控制值处的比重类型是什么?
有什么作用?
我没有测试出来
计算逻辑类
行/列-百分比、行-行名
1、行名:
在定义计算或使用其它表单时,您可以使用此名称来引用该行。
该行名不会显示在任何报表中。
注:
如果您计划在计算时使用行名,请确保行名在行集中是唯一的。
2、行/列-百分比:
仅解释行-百分比,列-百分比原理类似。
行-百分比为百分比列输入值。
该值是您要用作百分比分母的行的序号。
例如,如果您要定义下面的这张报表,请在“行百分数”字段中为每行
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- FSG 报表 学习 总结