宝钢集团资产负债表.docx
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宝钢集团资产负债表
变动时间
2006-12-31
2006-09-30
2006-06-30
2006-03-31
2005-12-31
变动原因
年报
季报
中报
季报
年报
流动资产:
货币资金
533,749.18
449,424.69
450,095.67
589,386.00
485,730.25
交易性金融资产
短期投资
1,150.34
15,729.23
7,459.02
6,511.95
2,701.42
应收票据
520,057.59
650,849.96
663,628.32
724,703.95
848,896.90
应收股利
0.00
4,873.40
4,873.40
6,550.05
6,605.85
应收利息
38.78
26.46
应收帐款
518,192.62
495,292.48
519,558.84
430,351.94
477,042.75
坏帐准备
0.00
0.00
应收帐款净额
预付贷款
350,668.57
463,003.85
373,546.70
407,375.91
335,862.88
应收补贴款
2,568.87
2,180.83
1,063.32
其他应收款
85,197.43
62,740.18
62,799.26
65,517.91
47,515.36
一年内到期的非流动资产
内部应收款
待摊费用
658.95
1,992.99
1,538.04
1,275.24
828.13
存货
3,151,454.99
2,885,775.06
2,668,093.66
2,637,943.80
2,504,629.01
其中:
消耗性生物资产
准备存货变动损失准备
0.00
0.00
存货净额
待转其他业务支出
待处理流动资产损失
0.00
0.00
一年内到期的长期债券投资
影响流动资产其他科目
其他流动资产
0.00
2,154.78
1,348.72
1,520.37
0.00
流动资产合计
5,161,129.67
5,034,405.50
4,755,161.24
4,872,226.89
4,709,812.56
长期投资:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
长期股权投资
271,266.68
278,274.95
290,941.04
276,193.25
261,010.39
投资性房地产
长期债权投资
0.00
0.00
0.00
25,211.79
26,133.34
长期投资减值准备
0.00
0.00
长期投资
0.00
0.00
合并价差
固定资产:
固定资产原价
17,826,401.61
17,019,448.87
17,098,682.96
16,830,448.67
16,720,027.87
累计折旧
9,636,699.32
9,343,549.56
9,227,419.62
9,032,740.60
8,740,899.56
固定资产净值
8,189,702.29
7,675,899.32
7,871,263.34
7,797,708.06
7,979,128.32
工程物资
56,880.08
118,197.06
90,545.05
84,868.08
66,940.48
在建工程
1,189,799.66
1,351,915.39
992,040.40
1,070,940.80
881,823.26
生产性生物资产
油气资产
固定资产清理
待处理固定资产净损失
0.00
0.00
其他
固定资产合计
9,433,406.70
9,141,221.60
8,949,051.93
8,948,905.11
8,922,697.79
无形资产及其他资产:
无形资产
递延资产
0.00
0.00
开发支出
商誉
开办费
0.00
0.00
长期待摊费用
30,374.17
32,947.54
35,625.79
38,689.25
41,486.86
无形资产及递延资产合计
1,874.80
2,226.50
1,617.90
46,044.25
45,442.47
其他长期资产
167,368.61
163,088.30
165,451.26
213,899.23
216,739.63
递延所得税资产
72,786.21
77,962.91
73,086.97
58,205.52
66,029.92
其他非流动资产
影响非流动资产其他科目
非流动资产合计
资产总计
15,105,957.87
14,694,953.27
14,233,692.43
14,394,641.80
14,202,423.63
流动负债
短期借款
1,997,269.47
2,057,100.21
1,725,332.10
1,348,816.07
1,077,707.84
交易性金融负债
应付帐款
1,208,496.07
1,206,073.80
1,225,682.43
1,084,178.70
1,061,707.19
应付票据
169,158.73
435,454.41
652,776.09
731,257.82
751,170.04
应付职工薪酬
91,848.75
64,090.43
63,505.25
59,693.59
58,280.27
应付福利费
34,695.51
27,552.40
25,589.04
27,009.52
25,084.17
预收帐款
720,474.69
853,872.00
801,855.43
851,759.47
578,868.06
其他应付款
110,610.93
89,720.85
101,938.14
104,198.35
93,854.32
一年内到期的非流动负债
内部应付款
应交税费
107,350.46
96,531.91
105,011.88
-36,578.37
-34,230.30
未付股利
51,876.50
56,752.18
57,613.94
57,776.28
57,502.82
其他未交款
7,984.51
6,717.01
7,103.94
5,367.18
7,266.36
预提费用
38,518.71
69,768.12
60,344.59
37,961.03
16,449.40
待扣税金
住房周转金
0.00
0.00
一年内到期的长期负债
35,845.50
227,193.84
51,297.35
66,153.08
241,656.70
其他流动负债
0.00
7,343.63
10,661.37
296,940.28
12,501.00
流动负债合计
4,726,630.82
5,198,170.78
5,127,337.69
4,634,556.76
4,267,817.88
非流动负债:
其他非流动负债
影响非流动负债其他科目
非流动负债合计
长期负债:
长期负债
1,509,489.29
998,514.48
1,064,233.05
1,352,099.68
1,619,497.30
应付债券
0.00
196,136.23
长期应付款
117.28
0.00
231,148.71
86,198.34
123.91
其他长期负债
161,121.86
109.10
106.17
266,258.29
396,523.95
待转销汇税收益
长期负债合计
1,677,098.94
1,200,344.17
1,300,108.74
1,710,258.51
2,021,265.82
递延税项:
递延所得税负债
14,749.90
19,943.04
19,937.38
20,628.22
20,648.24
负债合计
6,418,479.67
6,418,457.98
6,447,383.81
6,365,443.49
6,309,731.94
所有者权益(或股东权益):
少数股东权益
491,423.61
470,036.93
451,617.48
446,675.12
445,166.70
影响所有者权益其他科目
实收资本(或股本)
1,751,200.00
1,751,200.00
1,751,200.00
1,751,200.00
1,751,200.00
资本公积
3,280,394.02
3,281,679.19
3,279,565.42
3,272,211.85
3,272,297.14
减:
库存股
盈余公积
1,475,857.67
1,171,179.05
1,171,179.05
1,169,707.98
1,169,707.98
其中:
公益金
0.00
0.00
415,767.94
415,767.94
未分配利润
1,693,632.31
1,606,783.49
1,136,140.99
1,395,320.46
1,259,139.55
外币报表折算差额
-5,029.41
-4,383.38
-3,394.32
-5,917.10
-4,819.69
股东权益合计
8,196,054.59
7,806,458.35
7,334,691.14
7,582,523.19
7,447,524.98
负债与股东权益合计
15,105,957.87
14,694,953.27
14,233,692.43
14,394,641.80
14,202,423.63
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