新希望度财务分析报告.docx
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新希望度财务分析报告
新希望[000876]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
新希望六和股份有限公司
公司英文名称
NewHopeLiuheCo.,Ltd.
公司简称
新希望
股票代码
000876
成立时间
None
上市时间
1998-03-11
交易所
深圳证券交易所
注册地址
四川省绵阳国家高新技术产业开发区
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
新希望2019年资产总额为64,217,666,883.55元,其中流动资产为17,178,552,679.58元,占总资产比例为26.75%;非流动资产为47,039,114,203.97元,占总资产比例为73.25%;
2019年新希望总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
6,421,766
100.00%
4,794,378
100.00%
4,245,163
100.00%
流动资产合计
1,717,855
26.75%
1,359,059
28.35%
1,106,658
26.07%
非流动资产合计
4,703,911
73.25%
3,435,319
71.65%
3,138,504
73.93%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,新希望2019年的流动资产主要包括存货、货币资金以及应收票据及应收账款,各项分别占比为54.18%,33.63%和5.58%。
2019年新希望流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,717,855
100.00%
1,359,059
100.00%
1,106,658
100.00%
货币资金
577,717
33.63%
545,087
40.11%
307,052
27.75%
交易性金融资产
459
0.03%
512
0.04%
552
0.05%
应收票据及应收账款
95,814
5.58%
63,168
4.65%
55,863
5.05%
应收票据
6,409
0.37%
6,415
0.47%
3,315
0.30%
应收账款
89,405
5.20%
56,753
4.18%
52,547
4.75%
预付款项
64,425
3.75%
48,265
3.55%
38,602
3.49%
其他应收款
34,650
2.02%
43,411
3.19%
75,714
6.84%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
241
0.02%
应收股利
0
0.00%
0
0.00%
177
0.02%
存货
930,781
54.18%
539,487
39.70%
511,136
46.19%
持有待售资产
0
0.00%
64,824
4.77%
0
0.00%
其他流动资产
14,006
0.82%
54,302
4.00%
117,737
10.64%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,新希望2019年的非流动资产主要包括长期股权投资、固定资产以及在建工程,各项分别占比为44.90%,29.39%和10.09%。
2019年新希望非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
4,703,911
100.00%
3,435,319
100.00%
3,138,504
100.00%
长期股权投资
2,112,178
44.90%
1,872,835
54.52%
1,764,459
56.22%
其他权益工具投资
31,827
0.68%
31,921
0.93%
34,451
1.10%
投资性房地产
38
0.00%
39
0.00%
41
0.00%
固定资产
1,382,510
29.39%
875,004
25.47%
811,973
25.87%
在建工程
474,595
10.09%
256,159
7.46%
118,349
3.77%
生产性生物资产
251,063
5.34%
51,844
1.51%
47,844
1.52%
无形资产
138,893
2.95%
139,073
4.05%
139,552
4.45%
商誉
123,475
2.62%
86,547
2.52%
88,359
2.82%
长期待摊费用
40,632
0.86%
22,761
0.66%
16,659
0.53%
递延所得税资产
27,774
0.59%
20,979
0.61%
23,104
0.74%
其他非流动资产
120,922
2.57%
78,151
2.27%
93,708
2.99%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
新希望2019年年总负债金额为31,567,801,363.3元,所有者权益总额为32,649,865,520.25元,其中资本金为4,216,015,009.0元,资产负债率为49.16%,在负债中,流动负债为26,195,904,713.44元;占负债和所有者权益总额的40.79%,非流动负债为5,371,896,649.86元,占负债和所有者权益总额的8.37%。
2019年新希望负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
6,421,766
100.00%
4,794,378
100.00%
4,245,163
100.00%
流动负债合计
2,619,590
40.79%
1,846,254
38.51%
1,328,167
31.29%
非流动负债合计
537,189
8.37%
214,550
4.48%
293,525
6.91%
所有者权益(或股东权益)合计
3,264,986
50.84%
2,733,574
57.02%
2,623,470
61.80%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,新希望2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为54.08%,18.96%和18.96%。
2019年新希望流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
2,619,590
100.00%
1,846,254
100.00%
1,328,167
100.00%
短期借款
1,416,697
54.08%
827,133
44.80%
628,494
47.32%
交易性金融负债
524
0.02%
13
0.00%
12
0.00%
应付票据及应付账款
496,631
18.96%
0
0.00%
317,219
23.88%
应付账款
496,631
18.96%
0
0.00%
317,219
23.88%
预收款项
134,722
5.14%
78,557
4.25%
68,435
5.15%
应付职工薪酬
79,486
3.03%
52,950
2.87%
45,549
3.43%
应交税费
21,610
0.82%
16,390
0.89%
18,548
1.40%
其他应付款
384,882
14.69%
659,736
35.73%
221,108
16.65%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
3,161
0.24%
应付股利
0
0.00%
0
0.00%
8,503
0.64%
一年内到期的非流动负债
85,035
3.25%
200,356
10.85%
18,260
1.37%
其他流动负债
0
0.00%
11,114
0.60%
10,540
0.79%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,新希望2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及预计负债,各项分别占比为92.23%,5.30%和2.04%。
2019年新希望非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
537,189
100.00%
214,550
100.00%
293,525
100.00%
长期借款
495,448
92.23%
182,328
84.98%
61,653
21.00%
应付债券
0
0.00%
0
0.00%
199,743
68.05%
长期应付款
600
0.11%
1,550
0.72%
0
0.00%
预计负债
10,958
2.04%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
28,479
5.30%
0
0.00%
0
0.00%
递延所得税负债
1,702
0.32%
1,920
0.90%
2,134
0.73%
其他非流动负债
10,958
2.04%
28,750
13.40%
29,993
10.22%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年新希望的所有者权益部分主要包括未分配利润、少数股东权益以及实收资本(或股本),各项分别占比为53.88%,20.18%和12.91%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
3,264,986
100.00%
2,733,574
100.00%
2,623,470
100.00%
实收资本(或股本)
421,601
12.91%
421,601
15.42%
421,601
16.07%
资本公积
250,759
7.68%
243,765
8.92%
242,684
9.25%
库存股
-61,131
-1.87%
-13,593
-0.50%
0
0.00%
其他综合收益
-4,156
-0.13%
-14,213
-0.52%
-30,139
-1.15%
盈余公积
240,077
7.35%
220,220
8.06%
201,019
7.66%
未分配利润
1,759,018
53.88%
1,299,731
47.55%
1,248,073
47.57%
少数股东权益
658,817
20.18%
576,062
21.07%
540,229
20.59%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年新希望的净利润为6,180,556,192.22元,与2018年的2,721,803,276.1元相比上升了127.08%。
2015-2019年新希望净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
295,966
2016
313,243
5.84%
2017
293,220
-6.39%
2018
272,180
-7.18%
2019
618,055
127.08%
2.3.2营业利润分析
2019年新希望的营业利润为6,668,704,622.37元,与2018年的3,241,249,871.15元相比上升了105.74%。
2015-2019年新希望营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
314,225
2016
323,098
2.82%
2017
332,796
3.00%
2018
324,124
-2.61%
2019
666,870
105.74%
2.3.3利润总额分析
2019年新希望的利润总额为6,430,733,157.01元,与2018年的2,990,684,725.99元相比上升了115.03%。
2015-2019年新希望利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
318,038
2016
327,100
2.85%
2017
321,101
-1.83%
2018
299,068
-6.86%
2019
643,073
115.03%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年新希望的成本费用总额为77,498,998,021.92元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为93.10%,3.60%和2.34%。
2019年新希望成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-7,749,899
100.00%
-6,734,492
100.00%
-6,139,676
100.00%
营业成本
-7,215,006
93.10%
-6,303,332
93.60%
-5,746,820
93.60%
税金及附加
-14,165
0.18%
-13,847
0.21%
-13,351
0.22%
销售费用
-181,349
2.34%
-164,972
2.45%
-154,076
2.51%
管理费用
-278,685
3.60%
-209,019
3.10%
-195,380
3.18%
研发费用
-17,287
0.22%
-9,193
0.14%
0
-0.00%
财务费用
-43,405
0.56%
-34,126
0.51%
-30,046
0.49%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年新希望的经营现金流量净额为4,436,893,031.04元,与2018年的3,336,986,800.09元相比上升了32.96%;投资活动现金流净额为-8,737,288,782.13元;筹资活动现金流净额为4,694,578,465.55元。
2015-2019年新希望经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
318,776
-156,121
-117,488
2016
311,145
-53,911
-317,702
2017
271,219
-255,693
-16,679
2018
333,698
-239,159
140,262
2019
443,689
-873,728
469,457
2.4.2现金流入结构分析
2019年新希望现金流入总金额为113,112,276,101.77元,其中经营活动现金流入为87,354,470,144.13元,占现金流入总额的77.23%;投资活动现金流入为2,193,314,270.76元,占现金流入总额的1.94%;筹资活动现金流入为23,564,491,686.88元,占现金流入总额的20.83%。
2019年新希望现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
11,311,227
100.00%
8,661,383
100.00%
7,395,008
100.00%
经营活动现金流入小计
8,735,447
77.23%
7,283,182
84.09%
6,540,988
88.45%
投资活动现金流入小计
219,331
1.94%
198,816
2.30%
133,961
1.81%
筹资活动现金流入小计
2,356,449
20.83%
1,179,384
13.62%
720,057
9.74%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为85,465,124,518.8元,占经营活动现金流入小计的97.84%;收到的税费返还为40,997,832.64元,占经营活动现金流入小计的0.05%;收到其他与经营活动有关的现金为1,848,347,792.69元,占经营活动现金流入小计的2.12%。
2019年新希望经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
8,735,447
100.00%
7,283,182
100.00%
6,540,988
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
8,546,512
97.84%
7,184,859
98.65%
6,426,967
98.26%
收到的税费返还
4,099
0.05%
3,387
0.05%
1,918
0.03%
收到其他与经营活动有关的现金
184,834
2.12%
94,935
1.30%
112,102
1.71%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为989,044,758.11元,占投资活动现金流入小计的45.09%;取得投资收益收到的现金为646,305,494.11元,占投资活动现金流入小计的29.47%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为525,081,308.02元,占投资活动现金流入小计的23.94%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为25,430,905.63元,占投资活动现金流入小计的1.16%;收到其他与投资活动有关的现金为7,451,804.89元,占投资活动现金流入小计的0.34%。
2019年新希望投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
219,331
100.00%
198,816
100.00%
133,961
100.00%
收回投资收到的现金
98,904
45.09%
135,883
68.35%
48,842
36.46%
取得投资收益收到的现金
64,630
29.47%
17,286
8.69%
45,409
33.90%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
52,508
23.94%
30,433
15.31%
36,746
27.43%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
2,543
1.16%
14,474
7.28%
1,480
1.11%
收到其他与投资活动有关的现金
745
0.34%
739
0.37%
1,483
1.11%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为29,176,051.27元,占筹资活动现金流入小计的0.12%;其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金为29,176,051.27元,占筹资活动现金流入小计的0.12%;取得借款收到的现金为23,444,719,635.61元,占筹资活动现金流入小计的99.49%;收到其他与筹资活动有关的现金为90,596,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.38%。
2019年新希望筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
2,356,449
100.00%
1,179,384
100.00%
720,057
100.00%
吸收投资收到的现金
2,917
0.12%
1,711
0.15%
1,958
0.27%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
2,917
0.12%
1,711
0.15%
0
0.00%
取得借款收到的现金
2,344,471
99.49%
1,175,672
99.69%
717,417
99.63%
收到其他与筹资活动有关的现金
9,059
0.38%
2,000
0.17%
681
0.09%
2.4.3现金流出结构分析
2019年新希望现金流出总额为112,718,093,387.31元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为82,917,577,113.09元,占现金流出总额的73.56%;投资活
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