最新范文11月出纳工作总结范文(共2页)900字.docx
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11月出纳工作总结范文
各位领导、各位同事:
目前,营业部出纳工作较以前有很大提高,人员执行制度的意识有所加强,内控管理正朝着规范化的方向健康发展。
但在实际的操作过程中也暴露出一些问题。
下面就如何加强库房、提解管理,杜绝现金差错的发生?
谈谈我个人一些体会。
不到之处,敬请批评指正。
一是以身作则、严格管理。
作为库房管理的直接责任人要积极做好员工的思想工作,引导员工如何立足本职。
确保现金及库款安全。
我本人在现金及库房管理中事事、处处起模范表率作用,带头遵守劳动纪律,严格执行规章制度。
坚持每天跟班操作管理,发现问题,及时整改。
通过日常教育,结合处罚措施,使员工防案意识得到加强。
坚持每周一学习制度,及时传达上级行内控管理要求。
二是建立健全各项规章制度。
根据总行、省分行对现金营运的管理规定,结合本行实际,我部制定《营业部库房、提解管理实施细则》,对库房管理的工作职责、工作制度、内控要求进一步明确、规范,使现金及库房管理更加细化、更加具体。
并细致地总结实际工作中发现的新情况、新问题,采取有效措施,予以解决。
对柜员在业务办理过程中不能执行制度的,我们以“营业部处罚通知书”形式下发给当事人。
存在以习惯做法代替制度恶习的,我们要采取有针对性的措施纠正不良习惯。
三是视金库管理制度如“生命”。
金库执行主任与管库员严格遵照执行早晚同时到位,营业过程中两名管库员坚持同进同出,相互制约,相互监督;金库会计核算制度严格落实,管库员与记账员分离,做到记账与现金上交同步。
管库员双人轧库、以款碰账,做到:
当日现金实物、网点日结单、现金库存明细登记簿、系统终端显示的库存余额四相符,由专人通过XXXX年确认与101现金科目核对。
四是认真操作,完善交接手续。
营业部制定了《出纳人员现金交接管理办法》、《提解与库房人员交接管理办法》、《现金整点管理办法》。
库房XXXX年代保管物品的管理做到按规定执行,为杜绝单人办理代保物品的进出库的现象,建议综合科以适当的形式帮助协调。
确保操作时不走样,保证出入库双人办理。
与管库人员的交接达到合规。
对现金整点中发现的差错建立台账登记簿,同时建立与网点的联系制度做到及时沟通,做到有据可查。
确保现金整**区内差错的真实性。
五熟练掌握库房、**区安全的配套设施的使用方法。
消除安全**区。
共同做好提解与保安人员的协调工作,确保我行现金调运和提解人员的人身安全。
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