餐饮业财务工作计划.docx
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餐饮业财务工作计划.docx
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餐饮业财务工作计划
餐饮业财务工作计划
篇一:
餐饮业财务工作计划
篇一:
餐饮店长工作计划
餐饮店长工作计划
工作备忘录工作内容
1、审阅昨日的日营业报表
工作内容点项及要求决策
2、审阅后应在财务处签名,并绘制营业数据曲线图1、审阅各部门的工作记录,查找各部门存在或疏漏的问题,记录急需处理事项。
2、审阅各部门的工2、做好各部门当日工作计划。
安排直接下属当日重点工上班后第一件事,半个小以作记录
作事项
3、审阅当日订餐情况、预测当日经营情况、有无特殊事项需注意及时做好各部门的工作协调。
1、审阅各部门的工作计划。
有无今日解决事项。
3、审阅工作计划2、将预定计划内的工作合理部署,并落实到人
3、检查并督导下属是否有效执行已安排部署的工作
4、验收货物
1、坚持原则(三人在场、现场验收现场签字)2、熟练掌握原材料的等级、价格、规格、数量等信息
除专门规定时间外内做完时间
1、熟知昨日的经营重要数据,并据此作出相关判断或
1、主要针对前厅部、操作间的准备工作检查是否达标(同11:
0011:
30;17:
0017:
5、对各部门营业时检查工作程序是否达标及时纠正),有无疏漏30前准备工作的巡视2、分店整个的营业环境(卫生、整洁整齐、设施设备、11:
3012:
00;17:
3018:
安全事项、服务状态、产品等)是否达到既定标准00
1、抽样性进行部门的卫生、餐前准备、产品、服务检查,并进行相应的表扬或惩处;做好记录。
6、对各部门餐前检2、安全检查:
(财产、食品卫生、员工、顾客、消防、查
行政等安全)
2、对于各项工作不合格的,查明原因并及时与部门负责人沟通
1、观察服务和出品是否达到既定的标准,处理或记录出
7、营业高峰期的现场巡视
现的问题。
主要巡查服务程序、服务导语、产品质量及缺项。
并做好记录。
2、对熟客、常客的问候及重要客人的安排接待。
每天接待客人不低于3桌。
并做好记录。
1、根据现场经营状况督促各部门的人员区域分配更加高营业高峰期效、合理;观察员工的工作状态、直接下属的工作状态与
8、对各部门工作方法的协调
2、协调各部门之间的工作关系,使经营管理活动更为顺畅
3、记录各项工作中存在的问题,思考解决办法
9、收银复核
每天最低复核5桌,并在备单上签名。
1、针对下属的工作计划、工作部署进行抽样性检查或指
10、对直接下属的导工作检查和指导
2、检查下属是否按照标准流程开展工作,必要时对其方式方法进行指导
14:
3016:
30
19:
3021:
30
11:
30;17:
30
11、员工管理12、其他管理工作
分别找员工谈话,了解员工的思想动态、收集意见等、每周不低于3人
思考本店存在的问题及解决办法、汇报各工项工作进展情况、做好记录
1、参与并主持前厅部每周的卫生大扫除检查(主要死角、
每周五14:
30
通过各种途径了解及掌握
1、每周的卫生工整洁整齐、环境3600检查)作检查
2、参与并主持操作间每周的卫生大扫除检查(地面操作台冰箱货架等的整洁整齐)
1、参与并主持前厅部每周的安全大检查(桌椅设施、炉
2、每周的安全工作的检查
具、库房、门窗、气罐)
每周一17:
30
2、参与并主持操作间每周的安全大检查(炉灶、电器)每周二14:
303、行政安全大检查(消防、食品卫生、工商税务证照、治安等)
1、每周五进行员工培训(技能、企业文化、思想培训、
3、每周培训工作素质提升轮流培训)的检查
2、检查上周培训计划的实施情况和实施效果3、检查培训后的实际应用效果和相关考核情况
4、每周能耗工作1、审核每周由万能工统计的周能耗报表的检查
5、每周财产管理工作的检查
2、根据报表数据做好相关的控制管理工作
1、审核每周由万能工统计的各部门财产管理(报损)报表
2、根据报表数据做好相关的控制管理工作
1、组织相关人员到所在城市的农贸批发市场进行原材料
1、对原材料市场品种、质量、价格的调查的考察
2、对所调查的结果进行书面记录,并据此对现有供货商进行评估考核
1、组织相关人员到所在城市同行业竞争对手处进行实地
2、对同行业竞争对手的考察了解
考察
2、了解竞争对手的产品结构、市场定位、风味特色、整
每周五培训,每日营业高峰检查
每周五14:
30
体环境氛围、管理状况、营业状况、营销状况等方面,作好相关记录
1、调查了解所在城市的消费习惯、消费趋势、消费心理2、调查了解同行业竞争对手的开展的营销活动和其促销手段
3、对营销工作的3、对本店的消费者进行相关信息的反馈搜集、整理、分调查研讨析
4、预先做好近期的节日、公益日的归类和分析5、综上所述,因地制宜地制订适合本店的营销计划,并进行跟踪调查
1、了解竞争对手的产品结构、市场定位、风味特色、市
4、对菜品研发的研讨
场欢迎度
2、了解本店消费者的偏好、习惯
3、了解川菜原产地的新菜品、流行菜品、经典菜品4、组织相关人员进行新菜品的研发、调
试、推广
在周三的管理例会上解决
5、对下属的评估考核
1、每月对供货商的评估协调
1、评估考核采用类似垂直领导的方式,层层考核。
在考核过程中,做到一视同仁、公正公开
2、评估考核的具体办法参见连锁分店检查考核标准1、向供货商提供关于当月供货问题的书面记录,协调并解决相关事宜
2、对供货商进行甄选或更换时,必须上报公司1、根据财务室提供的当月财务报表,对各项数据进行详实的分析
2、与上月和去年同期相比较之间产生的差异,分析原因
每周一例会上交工作日志(其工作内容要求在每周工作日志上体现)
2、每月对分店经以便于作出相关调整或决策
营现状的总结分析3、根据当月的经营状况,归纳并比较各项数据的合理性
和平衡性,分析原因以便于作出相关调整或决策4、参照行业平均值,比较差异并找出主要因素以便于调整或决策
1、参照各管理标准对当月的管理成效进行定性、定量的分析和评估
3、每月对管理现2、总结成绩和管理漏洞或矛盾,找出主要因素并拟订解状的总结分析决方案
3、参照行业标准,比较差异并找出主要因素以便于调整或决策
1、审核当月各项关于成本控制的数据,比较与上月的差异并找出原因
4、每月对成本控制的总结
2、根据当月的经营状况,归纳并比较各项数据的合理性和平衡性,
分析原因以便于作出相关调整或决策
5、每月工作计划与总结(28日务必上交)
1、每月按照规定时间亲自完成所在店《店经理月度报告》的编制
2、保证所有数据栏无空缺且各项数据的完整性、准确性3、保证对所有文字类栏目无空缺且都有较详尽的描述1、确保认真仔细地审阅当月《分店财务报表》并署名上
6、每月《分店财报总部务报表》的审核
2、与财务共同针对各项数据进行分析,对差异因素进行归类总结
1、每周根据业务情况召集前后堂主管、收银员、库管、领班召开二次的管理例会
6、每周的管理例会
召开不低于二次的管理例会
2、搜集、听取各部门的工作汇报,并于会上做出相应回复或协调
3、部署下一步的工作,并提出具体的完成时间和相关要求
7、每月的经营管理1、于每月5日15:
30召集前厅主管、后堂主管、收银、
例会领班、库管召开月度经营管理例会
2、针对上月的及出现的问题进行分析整理,研讨最佳解决方案和决策
3、制定下月的各项目标,并就目标制订和部署各部门工作计划
1、于每月的第3周的周二、周三在五丁、基地、科华召开员工大会,对上月的经营情况、财务状况、管理状况做概括性的回顾,对各部门工作做定性评估。
五丁、基地均安排在周二下
理状况做概括性的回顾,对各部门的工作作定性评估
8、每月的员工大会午,科华在周三下午;行政
2、对优秀员工或严重过失员工于会上进行褒奖或批评并
部到会参加。
上店《员工园地》;
3、对下月的工作重点进行概括性阐述,鼓舞士气、统一思想
1、由各部门负责人对当月和上月内过生日的员工进行统
计并上报
9、每月的员工生日
2、员工生日派对定于双月月末准时举办,届时由店经理
活动
致生日祝辞篇二:
餐饮公司的财务管理办法和要求
餐饮公司的财务管理办法(暂行)和要求
一、财务管理办法:
1、执行“收支两条线”管理制度。
每日营业款必须缴存到公司指定帐户。
2、执行财务人员派驻制度。
餐饮公司的会计、出纳人员由投资公司委派。
会
计人员承担投资公司的财务监管责任、餐饮公司财务管理责任。
3、执行“备用金”管理制度。
投资公司根据餐饮公司的经营情况核定备用金
(暂按5日的用量核定)。
备用金只能用于日常原料采购。
4、执行“成本控制线”管理制度。
成本控制线指餐饮公司的后厨成本、日常
消耗品(毛巾、筷套等)按照核定的比例控制。
5、
二、财务管理要求:
1、董事会及系统主要领导财务管理工作的要求:
1)下达餐饮公司的利润目标、经营管理目标(包含成本控制目标);
2)组织编制、审批餐饮公司的日常管理制度提案;
3)组织编制、审批餐饮公司奖励方案。
4)
2、餐饮公司主要经营管理人员(即总经理)财务管理工作的要求:
1)根据董事会的利润目标及经营管理目标编制工作计划,并根据已批
准的工作计划,组织编制资金计划,定期报主管领导批准;
2)结合公司具体情况,编制、完善各项管理制度,报投资公司审批后,
组织各项制度的执行。
3)负责公司财务事项的组织、管理工作(包括收入控制、采购控制、
物耗控制等等),并对各项制度的执行力度、执行结果负责。
4)
3、餐饮公司财务人员财务管理工作的要求:
1)充分了解和掌握公司的经营、管理的情况,配合公司总经理编制各
项管理制度;配合总经理执行相关制度。
2)保证公司管理制度的贯彻、执行;对公司各项管理制度的执行情况
有监督权、反映权;对违反公司各项管理制度的行为有制止权。
3)做好收入的管理工作,保证营业款足额、按时回笼。
4)做好成本控制工作。
从财务的角度,熟悉公司各项业务(具体包括
原料采购、仓库管理等业务,配合公司总经理做好采购管理工作,要求采购人员按照采购计划按质、按时、按量完成采购任务;)配合总经理管理成本。
篇三:
餐饮业营销计划财务计划市场分析与风险管理
(一)“公司财务计划范文”财务工作计划
*年,公司财务科在*供电公司财务部、*公司党政班子的正确领导和全体财务人员的共同努力下,认真贯彻执行公司财务预算,紧紧围绕公司“四型一流”发展规划,以加强财务核算、提高会计素质为主要工作内容,以精细化核算、数量化考核为工作方法,以利润最大化为目标,以资产经营责任为主线,全面推行制度化、标准化、程序化、信息化的财务管理模式,加强成本核算,实行全员、全过程的财务管理策略,为完成*年各项经营工作目标作出了应有的贡献。
在新的一年里,财务科将一如既往的紧紧围绕公司的总体经营思路,从严管理,积极为公司领导经营决策当好参谋,具体有以下工作安排和计划。
一、顾全大局,服从领导,坚定目标不动摇。
年初财务预算,是通过公司职代会集体意见表决制订的,它反映了公司新的一年总体经营目标和任务。
财务科全体人员要端正态度,积极发挥主观能动性,时刻坚持以公司大局为重,不折不扣的完成公司安排的各项工作任务。
1、按财务预算科学合理安排调度资金,充分发挥资金利用效率。
平时要积极提供全面、准确的经济分析和建议,为公司领导决策当好参谋,
2、积极争取政策。
积极利用行业政策,动脑筋、想办法、争取银行
等相关部门优惠政策,为公司谋取最大经济利益.
3、深入研究税收政策,合理避税增效益。
新的一年里,全体财务人员应加强税收政策法规的研究和学习,加强与税务部门各项工作的联
系和协调,通过合理避税为公司增加效益.4、搞好电费清收核算,合理调度资金完成年度预算。
近年来电费回收程序逐步规范,高耗能企业市场回暖,电费回收成绩显著,给企业现金流量带来积极有利影响,同时也给财务流动资金管理提出了更高要求。
11年,我们应适应新形势,进一步加强流动资金分析和管理,
为公司谋求最大利益。
5、搞好固定资产管理。
凡是资产都应该为企业带来效益。
11年,我们应加强闲置资产、报废资产处置工作,努力提高资产利润率。
二、加强管理,挖潜增效,为生产经营目标的实现和效益的增长服务。
管理是生产力,是企业正常运行的保证,管理是提高企业核心竞争力的关键环节,建立创新的机制,必须靠管理来保证,管理对企业来说是永恒的。
为此,财务科将加强内部管理列入工作重点,即进一步加强财务管理,降低财务费用,控制生产成本,实行全面预算管理,合理安排,压缩不必要的或不急需的开支,做到全年生产、开支有预算,有计划,使企业资金得到有效合理的发挥效益。
同时对于机关科室和各站所的费用,实行科学预算,包干使用,并纳入年底对各单位的考
核,有效控制各项费用的不合理开支。
1、业务招待费管理。
2011年我们对业务招待费的管理办法依然采取行政负责、工会参与、纪委监督、包干使用、超支不补、节约归公的
原则管好用好业务招待费。
严格执行“就餐代金券制”。
2、差旅费管理。
严格规范差旅费报销程序和职工借款的还款时限,坚持按照公司《关于加强差旅费和职工借款管理的通知》制度执行。
做到坚持原则,一事同人,杜绝虚报冒领,借款长期不还,占有公司资金挪作它用的现象发生。
3、电话费管理。
严格预算控制,电话费预算按科室为单位包干到位,
努力降低话费开支。
4、办公费管理。
办公费管理要按照年初各科室列出计划,经领导审批后,公司统一采购、保管,各单位按计划领用的原则执行。
5、车辆费用管理。
严格执行公司制订的相关车辆费用管理办法,从严从细加强管理。
车辆维修必须先有计划,经分管领导审核批准后进行维修;车辆用油由财务科负责采购、结算,车辆服务中心负责保管、登记、领用,杜绝乱购、无计划领用。
篇二:
餐饮财务工作总结
2013年工作总结及2014年工作计划会计岗位——马晓红
回顾2013年近一年的会计工作,我在玉度饭店老总的直接领导及总经理的指导下,认真
遵守财务管理相关条例,按财务管理要求实事求是,严以律己,圆满完成了2013年玉都饭店
的财务核算工作及各项经营指标的校对。
积极有效地为饭店的生产经营提供了有力的数据保
证。
促进了生产经营的顺利完成,为经营管理提供了依据。
自从事会计工作近一年来,收获
颇丰,个人财务管理能力得到了不断提高和锻炼,但也有很多不足之处,给自己日常的工作
造成了一定的困扰,也给饭店生产经营带来了不利影响,现将近一年工作情况总结如下:
一、工作回顾
1、严格执行饭店现金管理及结算制度,定期核对现金与账目,发现不符情况,做到及时
汇报、及时处理。
2、及时回收饭店各项收入,开出收据,回收现金及时存入银行。
3、做好与银行部门的对接工作,办理贷款还款业务及其他相关业务。
4、井然有序的完成员工工资发放及其他经费发放工作。
5、为满足饭店经营需要,曾负责各楼层布草联系清洗及发放工作。
二、主要收获和经验
1、只有主动融入集体,处理好各方面的关系,才能保持好的工作状态;
2、只有坚持原则落实制度,认真理财管账,才能履行好财务职责;
3、只有树立服务意识,加强沟通协调,才能把分内的工作做好;
4、只有保持心态平和,“取人之长、补己之短”,才能不断提高、取得进步。
三、不足之处
因本人非会计专业出生,对会计工作的认识不够,会计工作专业知识学习力度不够,专
业能力不强;与饭店各部门及同事需协调、沟通不够;对本饭店各项财务原始数据监督力度
欠缺。
四、工作计划
在下一年年的工作中,坚持实际工作中证明行之有效的工作方法,同时在工作方法上进
行改进,继续完善进货及采购环节的工作流程,减少纰漏,严格把关,更好的控制饭店的成
本及费用。
加大业务学习力度,提高工作效率,及时与各部门沟通,做到即要能解决细节问
题又能促进工作的全面开展。
对于各部门的台帐勤检查、勤监督,及时核对,多配合,相互
协作,给领导当好参谋,使财务工作在明年更上一个台阶,为玉都下一年取得更好的业绩提
供财务数据保障。
篇二:
华谊饭店财务部工作总结**酒店财务部
二〇一〇年度工作总结过去的2010年,在**集团公司及酒店领导班子的正确领导下,财务部全体员工,团结一
致,紧密配合,比较顺利的完成了酒店会计核算、报表报送、财务预算、财务分析和结算等
多项工作任务。
充分地发挥了财会工作在企业管理中的重要作用,回想一年来的工作,主要
有以下几点:
一、酒店运营状况
(一)
2010年度酒店主要经济指标完成情况
1、营业收入:
累计实现**万元,其中:
餐饮收入**万元;客房收入**万元;ktv收入**
万元;其他收入**万元。
2、实现利润:
累计实现**万元。
(二)2010年度酒店经营成果
营业收入**万元;营业成本**万元;营业费用**万元;税金**万元;管理费用**万元;
财务费用**万元;营业外收支净额**万元;利润总额**万元。
(三)2010年度酒店部分资产、负债状况
1、货币资金**万元,其中:
现金**万元;银行存款**万元。
2、应收账款**万元,其中:
。
3、应付账款**万元,其中:
。
4、应付税金**万元。
5、
6、
(四)2010年度销售收入**万元,其中:
收现收入**万元;会员卡消费**万元;挂账收
入**万元。
二、主要财务工作
1、2010年财务预算计划工作。
09年初,根据集团公司的工作要求,结合市场情况,在
反复研究08年度历史资料的基础上,综合平衡,统筹兼顾,本着计划指标积极开拓稳妥的原
则,在反复听取各方面意见的基础上,向集团公司上报了09年公司财务预算。
并且,根据集
团公司下达的酒店09年计划任务,层层分解落实到各部门计划任务指标。
同时,为了保证财
务计划的顺利完成,财务部对各部门计划任务进行检查和分析,及时发现各部门执行中存在
的问题,为酒店领导制定经营决策提供重要依据。
2、对2008年度的账务整理。
2010年初期,查阅大量08年的财务资料与原始凭证,结
合本酒店的实际运营情况,重新建立了09年的账套体系,在对08年账簿继续沿用的基础上,
对2008年基础数据做了重新整理,并进一步细化了核算项目,增加了核算内容,为企业管理
提供准确和有价值的数据。
在数据资料逐步详细完善的情况下,每月总结各部门的经营情况,
与计划任务及相邻月份做出比较分析,于每月经营分析会上,及时向各部门反馈,并与经营
部门讨论,为酒店的经营决策提供有力参考。
3、库房工作。
2010年初,重新整理了库房账务,修改了账实不符。
在库管人员没有增
加的情况下,对库房人员进行业务培训,由单一的手工记账,一人一库管理,逐步成为,全
体库房人员单据电算化处理,人人可以进行电脑操作,摆脱手工账,节约人力物力,加强了
库房人员对库房物品的保管存放,及对领用部门的管理控制。
每月末,汇同各部门对物品进
行盘点,并与财务账核对,确保账账相符、账实相符。
4、往来账款的整理。
经过一年多来的运作,酒店在增加营业收入的同时,应收金额也同
时增长,由于**的特殊性,为应收账款的清理造成了一定的困难。
2010年度针对应收账款集
中进行了大量全面的清理工作,进行了细化管理,落实到同一单位下的不同客户,加强了各
部门收银人员对签单工作的认识与管理,专人专管。
在每月月底整理当月全部欠款,移交营
销部,加速往来回款的催收。
5、收银员的培训。
由于酒店收银人员不稳定,基础差,在工作中,造成了一定的失误,
针对收银员工作的特殊性,由原来的出现问题、事后处理,改为每周定期交流与学习,培训
收银人员的独立性、灵活性,做到事前预防、事中监督、事后纠偏。
发现问题、遇到困难,
及时向主管人员反映,以避免造成不必要的损失,为酒店的蒸蒸日上把好第一关。
6、财会工作量化管理。
2010年,财务部人员进行了较大调整,调整以后财会人员新手
增多,如何围绕财会工作各项工作任务,带领财务部新老员工又好又快的完成各项工作任务,
财务部主要从量化管理入手,对财会工作、会计核算、费用管理、资金调拔、财务计划、财
务分析、报表报送等多项工作任务进行具体量化,根据轻重缓急,具体分工,规定时间,
落实到人,使财务部各项工作落到了实处,既分工,又合作,紧张、规范、保质保量的按时
完成了工作任务,使酒店领导能够通过财务信息平台、各种表格及分析,宏观了解公司的各
月财务状况,为酒店领导制定经营决策提供了重要依据。
7、财务人员业务学习。
财务部先后多次组织全体财会人员,结合酒店实际,讨论业务技
能,不断提高财会人员的业务技术水平。
并由原来的会计核算,逐步向财务管理多元化发展。
8、2010年度财务决算工作。
财务部根据会计决算工作的要求,高标准、严要求、齐心
协力、加班加点,认真保质保量地完成了会计决算相关报表的编制及上报工作,完满地完成
了会计决算工作任务。
并对2010年全年的经营状况,作出了系统的分析整理,为新一年各部
门的计划安排提供了翔实可靠的资料。
9、员工集资工作。
2010年7月,根据集团公司业务发展项目急需筹措资金的要求,以
及酒店领导班子的决定,组织员工动员集资,半个月内完成集资**万元,完成了集团公司为
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