房地产物业管理费用预算汇总表.docx
- 文档编号:12263040
- 上传时间:2023-06-05
- 格式:DOCX
- 页数:10
- 大小:28.91KB
房地产物业管理费用预算汇总表.docx
《房地产物业管理费用预算汇总表.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《房地产物业管理费用预算汇总表.docx(10页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
房地产物业管理费用预算汇总表
房地产物业管理费用预算汇总表
序号
项目
金额
备注
1
人员工资及各种福利费②
2213580.00
含基本工资、保险费、福利费、误餐补助等;含部分临时性支出
其中临时性329560元,长期1884020元
2
办公费用(详见附表一)
83400.00
部分支出(电话费)不确定
3
环境布置、清洁卫生费
(详见附表二)
239000.00
部分支出(卫生纸)不确定;
工程类绿化需研究所另行预算,以备开支
4
安保费用
10000.00
含购买磁带、磁头清洗、更新;首批磁带已由甲方购买,列入开办费。
5
维修费用
(详见附表三)
238200.00
部分支出(强弱电维修、维保、检测)不确定;中大修需研究所另行预算,以备开支
6
固定资产更新
10000.00
设备更新由物业负责,此项费用封死不包干
7
不可预见费
20000.00
8
小计
2814180.00
尚未扣除现所编职工的三险一金
9
管理者酬金(10%)
281418.00
10
税费(5.5%)
170257.89
合计
3265855.89③
扣除临时性人工费,长期经费为2936295.89元
备注:
1.物业管理费用预算产生过程为:
5月份物业管理招标小组与参与投标的三家物业管理公司分别谈判,初步确定经费预算为3162285.21元,参与谈判的小组成员为:
赵红岩、史啸军、房自正;
9月6日—9月24日,所物业经费审计小组综合物业项目部前期财务发生支出等因素,对物业经费预算进行审计,审计小组成员包括:
乔均录、张雪贞、郭友庄、史啸军、孙振忠;
9月25日,所物业经费审计小组在审计的基础上,约见赵红岩所长助理和综合处房自正副处长,就一些问题进行沟通;
9月29日,审计小组成员、赵红岩所长助理、综合处房自正副处长、郭顺宗主管与物业管理部朱建华总经理、史丽莹总经理助理、李素荣会计,用时10小时,从人员设定、人员工资、单项经费、工程支出等方面,对物业管理经费预算进行重新审定,初步确定物业管理经费预算为3265855.89元;
10月6日,所务会听取了审计小组的工作汇报,同意本预算,并要求加强经费审计和物业管理质量的监督。
2.物业管理项目部总人员设置为103.5人(含临时性工作人员16人,具体人员设置见附表四),人均2213580.00/103.5=21387.25元/年,其中含按照规定应计提的福利费和三险一金(占工资总额的55%),故人均工资为
21387.25/155%=13798.22元/年(含制装费)
1149.85元/月(含制装费)
3.因一些费用尚不能确定,故本预算为初步预算,研究所在核拨物业管理费时,暂不采用包干制,所有关部门将加强经费审核,以确保研究所的利益。
附表一:
办公费用明细
序号
项目
标准
(元/月)
金额
(元/年)
备注
1
电话费
1500
18000
共20部电话,试运行3个月后再行确定
2
办公耗材
1000
12000
3
手机费
1200
14400
限额
4
交通费
1250
15000
5
业务招待费
1000
12000
6
培训费
1000
12000
7
合计
83400
附表二:
清洁卫生费用明细
序号
项目
标准
(元/月)
金额
(元/年)
备注
1
卫生纸
60000
大厦、模识楼(装修完成后装)、东楼三个楼,试运行3个月后再行确定
2
耗材
4000
48000
垃圾袋、笤帚、洁厕剂、地蜡等
3
大厦外墙清洗
25000
每年2次(每次1.2元/平米左右)
4
绿化
10000
日常维护,工程类另报甲方,单独核算
5
鲜花、租摆
3000
36000
日常租摆21000元,
五一、十一、元旦、春节装饰花坛15000元
6
消杀、打药、灭鼠
25000
5-9月每月2次,3、4、10、11每月1次,冬季1次
7
垃圾清运
25000
交街道、环卫等部门的费用
8
化粪池清掏
10000
外包
9
合计
239000
附表三:
序号
项目
标准(元/月)
金额
备注
1
强弱电系统
40000
运行3个月后,再行确定具体数额。
2
电梯系统
4000
48000
日常维护费3000,维保费用45000(暂估)
3
空调系统
67000
管线系统12000,主机维保55000(暂估)
4
给排水系统
10000
包括小修以及供暖交换站设备检修中大修报甲方另行处理
5
供暖系统
10000
6
土木瓦油
600
7200
7
工具维修更换费
500
6000
8
检测费
50000
高低压20000,消防20000,避雷环保5000,其它5000。
(暂估)
9
合计
238200
附表四:
人员设定情况汇总表
部门
职务
人数
工作内容
岗位安排
备注
高管财务
总经理
1
总经理助理
1
兼
会计
1
出纳
1
小计:
4人
保安部
经理
1
主管
1
消防、保安主管
参与中控室白天值班
保安及
值班员
6
东大门值班
白班2人/班×2班=4人
夜班1人/班×2班=2人
1
西门值班
1人(三个上下班时间段)
临时(西门关闭
后可撤)
7
大厦中控室值班
主管参与排班
2人/班×4班=8人
(24小时)
6
大厦电梯口
北厅1人/班×4班=4人
(24小时)
南厅1人/班×2班=2人
(12小时)
2
大厦夜巡
2人
4
园区夜巡
4人
1
所区白天巡逻
1人/班(含公共秩序维护)
4
三号院值班及夜巡
4
模式楼中控室
1人/班×4班=4人
(24小时)
临时(拟与大厦
中控室合并)
4
西门监控室
1人/班×4班=4人
(24小时)
临时(拟与大厦
中控室合并)
小计:
41人(其中临时9人)
工程部
经理
1
主管
1
强弱电主管
参与维修
值班电工
4
大厦配电室
1人/班×4班=4人
(24小时)
4
老配电室
1人/班×4班=4人
(24小时)
临时(拟与大厦
配电室合并)
1
三号院配电室
1人
维修电工
2
所区及三号院
弱电维修工
2
含音响等会议室设备支持
部门
职务
人数
工作内容
岗位安排
备注
工程部
暖通给排水主管
1
空调、热力运行
4
2人/班
暖通给排水维修
2
综合维修
1
小计:
23人(其中临时4人)
管业部
副经理兼
行政主管
1
库管
1
会务主管
1
会务
4
会议室、咖啡厅
服务
其中咖啡厅2人
视经营情况确定(暂列入临时)
前台
2
含报纸、邮件的免费发送
保洁主管
1
保洁领班
1
保洁员
3
三号院
研究生公寓、外围、楼道
2
东楼
2
模识楼
装修期间停掉
2
外围
10
自动化大厦
1
南楼
临时(楼拆后撤岗)
公寓值班
3
三号院2单元
24小时
绿化领班
1
绿化工
0.5
季节工
小计:
35.5人(其中临时3人)
总计:
103.5人(其中临时16人)
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 房地产 物业管理 费用 预算 汇总表
![提示](https://static.bingdoc.com/images/bang_tan.gif)