ERP系统仓储管理模块操作指导说明书.doc
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海鸥ERP系统操作规范指导说明书
海鸥卫浴ERP系统
操作指导说明书
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2023-04-30
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2023-04-30
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2.0
2008-03-13
Eric
Eric
Eric
仓储管理
广州海鸥卫浴用品股份有限公司
(版权所有翻版必纠)
仓
储
管
理
模
块
目录
一、模块概述 5
二、模块的运行机制和逻辑 6
1运行原理 6
2实现逻辑 6
3流程讲解 6
三、模块功能讲解 7
1基础设置 7
1.1库存基础资料设置 7
A库存设置 8
a常规栏 8
b位置栏 10
c编号栏 11
B库存过账设置 11
a库存过账组 12
b库存过账设置 12
c库存过账到G/L设置 13
C非库存物料设置 13
D有希望订单设置 15
E计量单位设置 15
F物料目录设置 16
G产品组设置 17
H物料跟踪代码设置 17
a卡片常规栏设置 18
b卡片系列号设置 18
c卡片批次号设置 19
d卡片其它设置 19
I位置和转移路径设置 20
a常规栏设置 20
b仓库栏设置 21
J舍入方法设置 21
K物料折扣组设置 23
L物料日记账模版设置 24
MBOM日记账模版设置 24
1.2库存之定期行动 25
1.21调整成本物料分录 25
1.22日期压缩设置 26
1.3仓库管理之设置 27
1.31仓库管理设置 28
1.311仓库管理设置常规栏 28
1.312仓库管理编号栏 28
1.32位置设置 29
1.321位置设置常规栏 29
1.322位置设置仓库栏 29
1.33位置权限设置 30
1.34订单仓库号码串 31
1.35运输代理公司设置 31
1.36仓库雇员设置 32
1.37货柜类型设置 32
1.38仓库日记帐模版设置 32
1.39仓库工作表模版设置 33
2物料卡的设置 33
3物料清单设置 35
四、作业详细描述 35
1如何导出盘点表盘点操作说明 35
2仓库正负调整操作说明 37
3仓库物料调拨操作说明 37
4成品仓的销货操作说明 38
5仓库暂收单的创建/过帐操作说明 39
6包材辅料过帐操作说明 42
7进销存报表的导出操作说明 42
8库龄分析的导出操作说明 44
9货仓内容的查询操作说明 45
10物料库存查询操作说明 46
11仓库退货查询操作说明 49
12管理分析 51
五、模块重点总结 51
1设置的影响性 51
2模块间的关联性(来源和对其他模块的影响) 51
一、模块概述
仓储模块,用来控制存储物料的数量,以保证稳定的物流支持正常的生产,但又最小限度的占用资本。
它是一种相关的、动态的、及真实的库存控制系统。
它能够结合、满足相关部门的需求,随时间变化动态地调整库存,精确的反映库存现状。
从本质上,仓储的主要功能是管理空间和时间.空间总是有限的,好的运作者能有效地使用可以利用的空间。
值得注目的是,管理时间是比管理空间更难的劳动。
这一系统的功能又涉及:
1、为所有的物料建立库存,决定何时定货采购,同时作为交与采购部门采购、生产部门作生产计划的依据。
2、物料的存储描述,包括存储地区、仓库、仓库内的存储区域以及货架储位。
3、控制及管理各仓库料品的收/退料、收料检验、验收/验退、领/退料、入库/退制、借用/归还、调拨、报废、盘点等交易, 并提供相关信息。
4、料品进出各仓库的交易作业处理,包括调拨单、收料单、收料退回单、收料检验单、验收单、验退单、领料单、退料单、入库单、退制单、借用/归还单、报废单。
5、各仓库存货作业处理,包括调整单、盘点作业、存货金额计算。
6、管理信息提供,包括库存状况查询/报表、料品交易明细表、库存流水帐、进销存明细帐、库存月报表、料品采购建议表、呆滞料品明细表。
二、模块的运行机制和逻辑
1运行原理
根据海鸥公司的实际仓储管理需要,确定仓储管理模式进行系统实施,遵循先进先出原则。
2实现逻辑
仓储管理以及仓储作业管理遵循帐物相符的基本逻辑。
3流程讲解
该模块涵盖的流程包括:
1)原材料进仓流程
2)制令补料流程
3)制令退料流程
4)生产入库流程
5)库存盘点(年度)流程
6)备料管理流程
7)库存巡检流程
8)立体仓物流动线配送流程
9)物料报废流程
10)产品报废流程
11)原材料让步接收、退货流程
作用体现
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三、模块功能讲解
1基础设置
1.1库存基础资料设置
点击设置分别设置以下资料的设置:
A库存设置
a常规栏
自动成本过帐:
选中此标记说明系统将使用自动成本过帐功能。
当使用该功能过帐物料到一个物料帐目时,系统将在总帐中自动过帐库存帐目、调整帐目和GOGS帐目。
如果使用该功能,那么,有必要定期运行调整成本-物料分录和过帐库存成本总帐批处理。
如果您只使用自动成本过帐,当您销售时物料的成本未知的物料时,您的库存帐目就不会准确。
例如,有时在购买前就出售。
预期成本过帐:
选中此选项时,您可以以暂估价过帐一项已收到但未开发票的物料。
这种情况是这样发生的:
您把刚从供应商收到订购的物料就出售给客户,但还未收到供应商的物料发票。
平均成本计算类型:
此处包含了系统用于计算平均成本的信息。
物料-如果选中此项,系统计算公司每项物料的单项平均成本。
物料位置变量-若选中此项,系统将对每个位置和每个变量的每个物料计算成本。
这样,该物料的平均成本取决于其存放位置和您选择物料的哪个变量(如哪种颜色)。
备注
在设置时,必须十分小心地选择平均成本计算方法,因为修改该编辑框,所有和物料平均成本相关的分录将不得不重新调整。
如果您的数据库很大,将会花几个小时。
b位置栏
必须的位置:
选中此选项用于设置物料是否需要一个在订单中指定的位置代码。
c编号栏
在本栏中,您可以输入编码号码串的代码,这些代码用于分配编码给物料和转移库存。
B库存过账设置
在本窗口中,您可以建立库存过帐组和位置的联系,并把这些联系和总帐帐目连接起来。
这样就提供了为不同位置过帐到不同帐目的机会。
首先您得创建库存过帐组。
这些组由两栏组成:
代码和说明。
这样,您就可以在库存过帐设置窗口中分配合适的总帐帐目给库存过帐组和位置。
点击设置----〉库存过帐----〉库存过帐组。
a库存过账组
b库存过账设置
考虑到本培训资料的用途,我们只讨论库存帐目和库存金额(临时)编辑框。
其它所有的编辑框是与生产相关的,并在生产培训资料中涉及。
库存帐目:
该编辑框包含用于库存组和位置组合过帐的帐目编码。
当您过帐一项物料相关的交易时,金额必须过帐到总帐。
通过如下操作实现:
激活库存设置窗口中的自动成本过帐编辑框。
或
用调整成本-物料分录和过帐库存成本至总帐批处理来计算和过帐库存交易。
不管哪种过帐方法,两者都要过帐库存过帐设置窗口中的库存帐目编辑框里设置的帐目。
库存帐目(临时):
此处包含了总帐帐目,它用于过账您在G/L总帐设置中的物料预期成本过帐交易。
临时帐目在发票过帐后与库存帐目中的帐目平衡的。
c库存过账到G/L设置
C非库存物料设置
无库存项设置窗口包含当您第一次在销售订单中输入一个非库存项时系统自动创建的物料编码的格式信息。
在使用非库存项前,您必须先填写编码格式和编码格式分隔符编辑框。
在编码格式中有三个选项:
物料编码:
当为物料创建物料卡时,将非库存项卡中的供应商物料编码作为物料编码来使用。
制造商+物料编码:
制造商物料编码后加上供应商物料编码作为物料编码来使用。
物料编码+制造商:
供应商物料编码后加上制造商物料编码作为物料编码来使用。
编码格式分隔符中包含了一个字符,如果您在编码格式中的代码和编码选择了一种格式,该字符作为您非库存项编码格式项之间的分隔符。
D有希望订单设置
E计量单位设置
用计量单位来计量您购买、保存和销售的物料。
在计量单位窗口中,您可以输入计量单位的代码和说明,它将用于库存中的不同物料。
如果您需要对计量单位代码和说明用不同语言的译文,可以点击单位->译文,计量单位译文窗口中输入这相关内容。
每个物料里有数量为1的基本单位。
当然,我们也可以为同一物料设置不同的度量标准,例如基本单位可能是1片,而您销售时通常以1箱200片为单位销售。
要设置物料的计量标准,在物料卡中点击物料--->计量单位。
F物料目录设置
物料目录窗口包含了过帐组、成本计算方法和税组默认值信息。
物料目录有助于减少创建新物料时的数据输入量。
您只要分配一个物料目录给物料卡。
同时,系统将自动复制默认普通产品过帐组、默认库存过帐组、默认VAT产品过帐组、默认税组代码和默认费用方法字段到物料卡的相关字段中。
提示
当系统在非库存项首次输入一个销售行时自动为非库存项创建一个物料卡时,非物料卡中物料目录的内容将复制到物料卡。
G产品组设置
在物料目录内,您可以设置产品组的信息。
在您分配物料给物料目录后,例如五金类,您可以在物料目录中分配给它一个产品组,例如,内六角螺丝、锥齿轮或刻度盘。
在物料卡或非库存项卡中输入产品组代码。
H物料跟踪代码设置
在物料跟踪代码窗口中,您可以为不同的跟踪方法设置多个物料跟踪代码。
点击物料跟踪代码---->卡片,就可以输入每个代码的详细资料。
a卡片常规栏设置
b卡片系列号设置
c卡片批次号设置
如果您想使用特定的物料的成本计算方法,您必须输入一个有系列号或批号跟踪的物料跟踪代码。
对于系列号跟踪,您只要在物料跟踪代码卡中输入有可选标志的SN指定跟踪字段的物料跟踪代码。
或者,您可以在批次号栏选择批号跟踪。
提示
一旦编码号码串跟踪字段或批次号码特定跟踪字段已被选中,就不能再取消了。
d卡片其它设置
I位置和转移路径设置
用位置窗口来记录您的位置的相关信息,例如,仓库、分销中心。
您可以用位置窗口保持物料跟踪。
每个位置有一个名字和代码来表示。
用表来分配一个代码给一个位置名。
这样,您就可以在系统的其它位置编辑框中输入代码,例如,在采购和销售单据行中。
您过帐时,这将记录位置事务。
您必须为每个仓库位置或分销中心位置创建一个位置卡和位置代码。
当您记录库存中的增长或减少时,只要输入相关位置代码。
这样,您就可以看到特定物料在库存中的分布情况。
a常规栏设置
常规栏:
您可以输入您位置的名称和地址。
通信栏包含了仓库的电话、传真、e-mail和internet信息。
用作“在运输中”和仓库栏在分销培训资料中说明。
位置可用在单据、库存单位、客户和供应商中作为位置或与责任中心相联系起来。
在分销培训资料中将学习更多关于位置的内容。
b仓库栏设置
J舍入方法设置
在舍入方法表中,如果您想让系统调整价格,可以设置要使用的精度舍入规则。
当您运行调整物料成本/价格、建议仓库物料价格或建议仓库销售价格批处理时,系统将舍入物料价格。
这些批处理在财务管理培训资料中的销售价格和折扣一节有说明。
最小金额:
输入您想让系统舍入的最小金额。
例如,您想让系统取舍大于100的金额,输入100。
前面增加的金额:
在此您可以输入舍入前系统将增加的金额。
类型:
让您告诉系统如何舍入。
您有如下选择:
l最近:
如果取舍的数字大于等于5,则进位,否则舍去。
l增入:
数值总是进位。
l减舍:
数值总是舍去。
精度:
可以输入舍入金额之间您需要的间隔大小。
此编辑框和类型编辑框相联系在一起。
例如,您想设置系统对本币最接近0.25的位置进行舍入。
后面添加的金额:
您可以输入系统在其取舍后增加的金额。
K物料折扣组设置
您使用物料折扣组窗口来设置物料折扣组。
然后,您就可以把物料折扣组和客户或销售行折扣窗口中的客户折扣组联系起来。
价格和折扣在财务管理培训资料中的销售价格和折扣章节中有进一步的说明。
申请方法
在此表中,用于设置申请方法。
系统在计划工作表中计算预期需求时,用该方法来决定物料需求。
更多内容,请查看制造培训资料。
L物料日记账模版设置
MBOM日记账模版设置
1.2库存之定期行动
1.21调整成本物料分录
1.22日期压缩设置
²备注
对于日期压缩里面的选项,一般的情况下是不会去处理的,即使有需要需要处理,也是在下班或空闲时间段进行。
需要在系统管理员的正确指导下执行,因为在执行得过程中可能会影响系统的运行速度,此不赘述。
1.3仓库管理之设置
1.31仓库管理设置
1.311仓库管理设置常规栏
1.312仓库管理编号栏
1.32位置设置
1.321位置设置常规栏
1.322位置设置仓库栏
1.33位置权限设置
1.34订单仓库号码串
1.35运输代理公司设置
1.36仓库雇员设置
如果没有在此进行仓库雇员设置,仓库的物管员将不能进行仓库的帐务处理,系统也会在物管员进行系统操作时及时提醒,请注意。
1.37货柜类型设置
1.38仓库日记帐模版设置
1.39仓库工作表模版设置
2物料卡的设置
在库存菜单中,点击物料。
屏幕出现一个物料卡,如下图:
常规
常规栏中包含了物料的说明信息和订单、库存中的物料数量的信息。
应该很熟悉物料卡了,因为我们已在前面的销售_应收款项和采购_应付款项中已使用过物料卡。
物料卡中的一些编辑框只需简要地提及,若需要某些编辑框的更多信息,您可以参考物料卡的在线帮助。
开发票
该栏包含了物料的价格和单位成本。
单位成本由成本计算方法中选择的成本计算方法来决定。
开发票栏也包含了物料和销售的利润计算方法。
物料的折扣信息和物料的产品和VAT过帐组也在该栏中输入。
成本计算方法
在开发票栏中点击成本计算方法,并按F6。
系统提供了5种成本计算方法:
lFIFO:
先进先出。
lLIFO:
后进先出
l特定:
物料特定成本计算,必须使用一个编码号码串。
l平均:
基于所有采购的物料成本和物料的相应调整。
l标准:
物料的单位成本是由用户定义的,如果某一交易的单位成本和标准成本不一致时,将生成成本差异。
系统运行的库存成本计算的基本信息将在财务管理培训资料里涉及到。
3物料清单设置
请参阅工程基础资料文档,此略。
四、作业详细描述
1如何导出盘点表盘点操作说明
1)库存模块-------〉盘点日记帐:
2)选择自己的“物料日记帐模版”-------〉确认
3)点击“功能键”中的“计算库存”:
4)在“物料栏”中录入“正确的编号”以及“位置过滤器”即可计算出库存,在“选型”中录入“单据编号”,点击确认计算出“实际库存日记帐”,然后拷贝至EXCEL中完成导出作业:
2仓库正负调整操作说明
1)库存模块-------〉入库(正调整)------〉出库(负调整):
2)录入“责任部门”等资料-------〉发放、过账即可!
3仓库物料调拨操作说明
1)库存模块-------〉物料再分类日记帐:
2)选择正确的“物料日记帐”模版,并确认
3)点击“功能键”中的“取得货舱内容”:
4)在出现的“货仓内容”界面中录入正确的“位置代码”与“物料编号”:
-
5)在“选型”中录入正确的“单据编号”与“过账日期”------〉确认:
6)在出现的界面中进行物料调拨的实际编辑后过账即可!
4成品仓的销货操作说明
1)销售应收款项模块--------〉销货通知单:
2)点击“功能”--------〉“按行获取源单据”:
3)选择正确的“单据编号”-------〉确认--------〉功能键中的--------〉发放------〉过帐即可!
5仓库暂收单的创建/过帐操作说明
1)采购模块-------〉暂收单:
2)点击“功能”--------〉“按行获取源单据”:
3)建立检验单:
4)点击检验单号进去,如下图:
5)在系统中创建“产品检验标示卡”,打印出“产品检验标示卡”,贴于送货产品的卡板之上,如下图:
6)开始检验或是取消检验还原,如下图:
7)检验状态完成-------〉点击过帐即可!
6包材辅料过帐操作说明
1)能力需求模块-------〉包材辅料入库作业,如下图:
2)在“要接收的数量栏”录入需要接收的数量后点击“过帐”即可:
7进销存报表的导出操作说明
1)制造模块-------〉进销存报表(一个含单价,一个不含单价):
注意“.”与“|”的功能与区别以及在键盘上的录入选择!
2)进入进销存报表界面,在“物料分类帐分录”中选择正确的“物料编号”:
3)在“选项”中输入需要的“日期”:
4)点击:
“确认”键即可:
5)确认后直接导出的文件在D盘。
请直接在D盘打开即可。
8库龄分析的导出操作说明
1)制造模块--------〉导出报表中---------〉导出库龄分析:
2)进入“导出库龄分析”界面,在“物料分类帐分录”中录入需要的“物料编号”与“货仓代码”:
3)在“选项”中输入“结束日期”:
4)点击:
“确认”键即可:
5)确认后直接导出的文件在D盘。
请直接在D盘打开该文件即可。
9货仓内容的查询操作说明
1)库存模块--------〉货仓内容或者仓库管理-----〉货仓内容,如下图:
2)点击“货仓内容”进入其界面,如下图:
3)点击“位置过滤器”的向上箭头进入“仓库内位置列表”中进行筛选即可进行查看货仓内容,如下图:
4)选择你需要的“位置代码”,对应“货仓代码”上的“物料分布状况”便一目了然,如下图:
10物料库存查询操作说明
1)库存模块或是制造模块--------〉物料,如下图:
2)点击“物料”进入物料卡界面,并对你需要的物料进行查询,如下图:
3)点击“物料”中的“库存状况”,即可以查看到该物料具体的分布状况,如下图:
11仓库退货查询操作说明
1)库存----〉仓库退货查询,如下图:
2)选择“未退厂商”的暂收单,如下图:
3)以“暂收编号”进行查询,并进入“暂收单卡片”,如下图:
12管理分析
该系统完全遵照先进先出的原理,开发出了一系列的管理报表,可以进行原材料、成品等的日报明细、库龄分析、收发存报表等,基本上可以完全满足海鸥目前以及未来一段时间的发展的需要。
五、模块重点总结
1设置的影响性
系统环环相扣,基础设置不正确,就会导致系统的运算、仓库的日常作业受到影响,而且基础资料的更改也需要慎重、考虑完全,牵一发而动全身,只有基础设置没有问题,系统才能更好协助我们的工作,使我们的仓储管理更加规范和严谨,更加适应海鸥的发展。
2模块间的关联性(来源和对其他模块的影响)
此模块属于进销存模块中的一块,所有的数据来源、生产领料、入库、出库、盘点等工作都是在仓储管理模块来实现的,只有该模块的流程合理,数据准确,才能保证流转中的信息流正确,也最终在财务数据上体现,成为公司决策的重要依据。
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