上海浦东新区公路管理署单位决算.docx
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上海浦东新区公路管理署单位决算
上海市浦东新区公路管理署2016年度单位决算
第一部分上海市浦东新区公路管理署概况
一、主要职能
浦东新区公路管理署承担着整个新区范围内(以下设施量数据以2016年设施量年报数为准)的2372.935公里道路日常保洁及维修,2067座桥梁的经常性检查和小型病害维修,绿地1842.2176万平方米的日常养护,雨水管道2176.054公里,污水管道879.075公里,雨水泵站30座等附属公路设施的直接管理和行业管理工作。
二、机构设置
浦东新区公路管理署为新区环保局直属事业单位正处级公路管理机构,内设16个科室、所,包括:
办公室、计划财务科、设施科、绿容科、信息科、政工科、桥管科、乡路科、路稽科、四类设施办公室、监控中心、养护一所、养护二所、养护三所、养护四所、农村公路管理所。
截至到2016年7月底,本单位8人退休,实际在编职工人数为134人;退休职工死亡11人,目前退休职工总人数为411人,编内车辆数23辆。
第二部分上海市浦东新区公路管理署2016年度单位决算表
2016年度收入支出决算总表
单位:
万元
收入
支出
项目
决算数
项目
决算数
一、财政拨款收入
160,428.53
一、一般公共服务支出
其中:
政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
二、上级补助收入
三、国防支出
三、事业收入
四、公共安全支出
四、经营收入
五、教育支出
五、附属单位上缴收入
六、科学技术支出
六、其他收入
15,868.39
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
909.06
九、医疗卫生与计划生育支出
167.07
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
34,266.15
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
139,662.15
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
115.61
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
176,296.92
本年支出合计
175,120.04
用事业基金弥补收支差额
824.79
结余分配
44.07
年初结转和结余
356.91
年末结转和结余
2,314.51
总计
177,478.62
总计
177,478.62
2016年度收入决算表
单位:
万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
176,296.92
160,428.53
15,868.39
208
社会保障和就业支出
909.06
909.06
208
05
行政事业单位离退休
909.06
909.06
208
05
02
事业单位离退休
223.56
223.56
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
406.43
406.43
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
279.07
279.07
210
医疗卫生与计划生育支出
167.07
167.07
210
05
医疗保障
167.07
167.07
210
05
02
事业单位医疗
167.07
167.07
212
城乡社区支出
36,175.75
20,351.43
15,824.32
212
03
城乡社区公共设施
36,175.75
20,351.43
15,824.32
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
36,175.75
20,351.43
15,824.32
214
交通运输支出
138,929.44
138,885.37
44.07
214
01
公路水路运输
138,929.44
138,885.37
44.07
214
01
06
公路养护
127,629.61
127,585.53
44.07
214
01
99
其他公路水路运输支出
11,299.83
11,299.83
221
住房保障支出
115.61
115.61
221
02
住房改革支出
115.61
115.61
221
02
01
住房公积金
115.61
115.61
2016年度支出决算表
单位:
万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类
科目编码
科目名称
类
款
项
合计
175,120.04
4,279.80
170,840.24
208
社会保障和就业支出
909.06
909.06
208
05
行政事业单位离退休
909.06
909.06
208
05
02
事业单位离退休
223.56
223.56
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
406.43
406.43
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
279.07
279.07
210
医疗卫生与计划生育支出
167.07
167.07
210
05
医疗保障
167.07
167.07
210
05
02
事业单位医疗
167.07
167.07
212
城乡社区支出
34,266.15
34,266.15
212
03
城乡社区公共设施
34,266.15
34,266.15
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
34,266.15
34,266.15
214
交通运输支出
139,662.15
3,088.06
136,574.09
214
01
公路水路运输
139,662.15
3,088.06
136,574.09
214
01
06
公路养护
128,362.32
3,088.06
125,274.26
214
01
99
其他公路水路运输支出
11,299.83
11,299.83
221
住房保障支出
115.61
115.61
221
02
住房改革支出
115.61
115.61
221
02
01
住房公积金
115.61
115.61
2016年度财政拨款收入支出决算总表
单位:
万元
收入决算数
支出决算数
项目
决算数
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
160,428.53
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
909.06
909.06
九、医疗卫生与计划生育支出
167.07
167.07
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
18,441.83
18,441.83
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
138,837.36
138,837.36
十四、资源勘探信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
115.61
115.61
二十、粮油物资储备支出
二十一、其他支出
本年收入合计
160,428.53
本年支出合计
158,470.93
158,470.93
年初财政拨款结转和结余
154.64
年末财政拨款结转和结余
2,112.24
2,112.24
一般公共预算财政拨款
154.64
政府性基金预算财政拨款
总计
160,583.17
总计
160,583.17
160,583.17
2016年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
208
社会保障和就业支出
909.06
909.06
208
05
行政事业单位离退休
909.06
909.06
208
05
02
事业单位离退休
223.56
223.56
208
05
05
机关事业单位基本养老保险缴费支出
406.43
406.43
208
05
06
机关事业单位职业年金缴费支出
279.07
279.07
210
医疗卫生与计划生育支出
167.07
167.07
210
05
医疗保障
167.07
167.07
210
05
02
事业单位医疗
167.07
167.07
212
城乡社区支出
18,441.83
18,441.83
212
03
城乡社区公共设施
18,441.83
18,441.83
212
03
99
其他城乡社区公共设施支出
18,441.83
18,441.83
214
交通运输支出
138,837.36
3,088.06
135,749.30
214
01
公路水路运输
138,837.36
3,088.06
135,749.30
214
01
06
公路养护
127,537.53
3,088.06
124,449.47
214
01
99
其他公路水路运输支出
11,299.83
11,299.83
221
住房保障支出
115.61
115.61
221
02
住房改革支出
115.61
115.61
221
02
01
住房公积金
115.61
115.61
合计
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:
万元
项目
一般公共预算财政拨款
基本支出决算数
经济分类
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
类
款
301
工资福利支出
3,011.67
3,011.67
301
01
基本工资
425.36
425.36
301
02
津贴补贴
73.76
73.76
301
03
奖金
514.25
514.25
301
04
其他社会保障缴费
167.07
167.07
301
06
伙食补助费
301
07
绩效工资
1,145.73
1,145.73
301
08
机关事业单位基本养老保险缴费
406.43
406.43
301
09
职业年金缴费
279.07
279.07
301
99
其他工资福利支出
302
商品和服务支出
789.54
789.54
302
01
办公费
6.85
6.85
302
02
印刷费
302
03
咨询费
1.2
1.2
302
04
手续费
0.78
0.78
302
05
水费
4.30
4.30
302
06
电费
45.63
45.63
302
07
邮电费
39.69
39.69
302
08
取暖费
302
09
物业管理费
171.02
171.02
302
11
差旅费
8.45
8.45
302
12
因公出国(境)费用
5.49
5.49
302
13
维修(护)费
88.91
88.91
302
14
租赁费
34
34
302
15
会议费
0.43
0.43
302
16
培训费
3.51
3.51
302
17
公务接待费
302
18
专用材料费
302
24
被装购置费
302
25
专用燃料费
302
26
劳务费
302
27
委托业务费
302
28
工会经费
28.8
28.8
302
29
福利费
120.37
120.37
302
31
公务用车运行维护费
70.4
70.4
302
39
其他交通费用
302
40
税金及附加费用
302
99
其他商品和服务支出
159.71
159.71
303
对个人和家庭的补助
424.48
424.48
303
01
离休费
303
02
退休费
223.56
223.56
303
03
退职(役)费
303
04
抚恤金
76.82
76.82
303
05
生活补助
8.49
8.49
303
07
医疗费
303
08
助学金
303
09
奖励金
303
11
住房公积金
115.61
115.61
303
12
提租补贴
303
13
购房补贴
303
99
其他对个人和家庭的补助支出
310
其他资本性支出
310
02
办公设备购置
54.11
54.11
310
03
专用设备购置
310
07
信息网络及软件购置更新
310
13
公务用车购置
310
19
其他交通工具购置
310
99
其他资本性支出
合计
4,279.80
3,436.15
843.65
2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:
万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费
机关运行
经费决算数
合计
因公出国
(境)费
公务用车购置及运行费
公务接待费
小计
公务用车
购置费
公务用车
运行费
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
预算数
决算数
71
75.89
5.49
70.4
70.4
70.4
70.4
0.6
2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:
万元
项目
政府性基金预算财政拨款支出决算数
功能分类
科目编码
科目名称
合计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
注:
本单位2016年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
第三部分上海市浦东新区公路管理署2016年度决算情况说明
一、关于2016年度收入支出总体情况说明
2016年度本单位收入总计为177,478.62万元、支出总计为177,478.62万元。
与2015年度相比,收入、支出总计各增加23,812.52万元。
主要原因:
公路干线及县道日常养护新一轮招标已于2016年底完成,增加的经费主要用于该专项的2017年日常养护经费预拨。
二、关于2016年度收入决算情况说明
2016年度本单位收入合计176,296.92万元,其中:
财政拨款收入160,428.53万元,占91%;其他收入15,868.39万元,占9%。
三、关于2016年度支出决算情况说明
2016年度本单位支出合计175,120.04万元,其中:
基本支出4,279.80万元,占2.44%;项目支出170,840.24万元,占97.56%。
四、关于2016年度财政拨款收入支出总体情况说明
本单位2016年度财政拨款收支总决算160,583.17万元。
与2015年度相比,财政拨款收、支总计各增加8,628.94万元,增长5.68%。
主要原因:
由于道路日常养护定额的调整增加。
五、关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出总体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出158,470.93万元,占本年支出合计的90.49%。
与2015年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加6,671.33万元,增长4.39%。
主要原因:
道路日常养护定额调整增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出158,470.93万元,主要用于以下方面:
社会保障和就业支出(类)909.06万元,占0.57%;医疗卫生与计划生育支出(类)167.07万元,占0.11%;城乡社区支出(类)18,441.83万元,占11.64%;交通运输支出(类)138,837.36万元,占87.61%;住房保障支出(类)115.61万元,占0.07%;
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
本单位2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为145,053.74万元,支出决算为158470.93万元,完成年初预算的109.25%,决算数大于预算数的主要原因:
道路日常养护定额调整增加、机关事业单位职业年金的新增等。
其中:
1、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)223.56万元。
主要用于:
退休职工补贴等。
年初预算为210.43万元,支出决算为223.56万元,完成年初预算的106.23%。
决算数大于预算数的主要原因:
根据沪人社资(2015)401号文件规定,对退休职工的福利费标准从原2880元/年调整至3240元/年。
2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)406.43万元。
主要用于:
职工养老金等社保缴纳。
年初预算为411.54万元,支出决算为406.43万元,完成年初预算的98.75%。
决算数小于预算数的主要原因:
按实际缴纳。
3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)279.07万元。
主要用于:
职工职业年金缴纳。
年初预算为0万元,支出决算为279.07万元。
决算数大于预算数的主要原因:
根据国办发(2015)18号文《机关事业单位职业年金办法》公布的个人职业年金需由单位缴纳工资总额的8%,因此2016年根据实际缴纳数列支。
4、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)167.07万元。
主要用于职工医疗保险。
年初预算为184.02万元,支出决算为167.07万元,完成年初预算的90.79%。
决算数小于预算数的主要原因:
本单位2016年有8名职工退休,因此该款项费用减少。
5、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)18,441.83万元。
主要用于城市高架道路养护和外环以内道路养护定额调整。
年初预算为10,818.39万元,支出决算为18,441.83万元,完成年初预算的170.47%。
决算数大于预算数的主要原因:
道路日常养护定额调整增加。
6、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)127,537.53万元。
主要用于日常干线养护、大中修绿化等。
年初预算为128,660.41万元,支出决算为127,537.53万元,完成年初预算的99.12%。
决算数小于预算数的主要原因:
三个年初大中修工程因基建不实施。
7、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)11,299.83万元。
主要用于掘路修复费。
年初预算为5499.85万元,支出决算为11,299.83万元,完成年初预算的205.46%。
决算数大于预算数的主要原因:
当年实际发生的掘路收入及修复远高于年初预估数,按实际需求情况进行了增加。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)115.61万元。
主要用于职工公积金。
年初预算为117.1万元,支出决算为115.61万元,完成年初预算的98.73%。
决算数小于预算数的主要原因:
按实际缴纳。
六、关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4,279.80万元,包括人员经费3,436.15万元,公用经费843.65万元。
基本支出中:
1、工资福利支出3,011.67万元,主要用于:
基本工资、津贴补贴、奖金绩效。
2、商品和服务支出789.54万元,主要用于:
办公费、印刷费、水电、车贴等费用。
3、对个人和家庭的补助424.48万元,主要用于:
退休费、生活补助、抚恤金、住房公积金。
4、其他资本性支出54.11万元
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