新手会计工作总结.docx

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新手会计工作总结

新手会计工作总结

　　篇一：

新手_会计年终总结

　　2010年的各项工作基本上结束了，在这里我简要的总结一下我在公司这段时间的工作情况。

　　我是在2010年11月的时候有幸加入公司，至今已有两个月的时间了。

公司财务部就只有我和某某两个人，我们都算是个新手。

所以在工作过程中也是锻炼我自己，磨练我自己。

慢慢的熟悉自己的本职工作的时候，也在尽量做好自己的本职工作。

这期间也很谢谢大家的配合。

　　财务工作从建账开始，一切都在有序的进行，并慢慢的完善中。

在财务核算工作中我都尽职尽责，认真处理每一笔业务，为公司节省各项开支费用尽自己最大的努力。

虽然有很多不懂的地方，但是有总公司的财务总监的指导和公司各位同事的帮助下，都顺利的完成了。

　　主要工作内容为：

　　一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基

　　础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。

　　二、及时准确的编制各类报表，每月按时报税并提供给总经理和财务

　　总监各一份报表。

　　三、规范票据管理，严格票据领用和缴销制度，从源头上抓好各项收

　　入和暂存款项的收缴工作。

认真执行收支两条线制度，防止了坐

　　收坐支现象的发生。

　　四、加强货币资产的管理。

严格遵守财政部关于货币资金管理和控制

　　的规定，随时掌握资金收付的动态和库存余额，认真核对银行存

　　款账户余额，及时盘查库存现金余额，保证账实相符和资金安全。

　　五、严格按照会计基础工作规范化的要求做好每一项会计基础工作。

　　健全内部会计控制制度。

　　六、严格按照财政法规和财务管理制度的规定办理各项财务收支业

　　务。

厉行节约，杜绝浪费，注重资金使用效益，严把财务关。

严

　　格按照中国人民银行结算规定办理有关的现金和银行支付业务。

　　不符合现金支付范围的款项，一律按规定通过银行转账支付，杜

　　绝超范围支付现金和借用银行账户等违规现象的发生。

　　七、

　　八、及时核对、清理、回收往来款项。

其它日常事务性工作。

　　新的一年里我为自己制定了新的目标，那就是要加紧学习，更好的充实自己，以饱满的精神状态来迎接新时期的挑战。

明年会有更多的机会和竞争在等着我，我心里在暗暗的为自己鼓劲。

要在竞争中站稳脚步。

踏踏实实，目光不能只限于自身周围的小圈子，要着眼于大局，着眼于今后的发展。

我也会向其他同志学习，取长补短，相互交流好的工和经验，共同进步，争取更好的工作成绩。

　　篇二：

2011年财务工作总结

　　2011年工作总结

　　2011年7月11日，我正式走进柳州漓源财务室，到目前为止已近半年。

在这半年时间里，我从事了将近三个月的出纳工作，及三个月的会计工作。

从出纳到会计岗位，这是一个很好的承上启下，使我更加了解并熟知了整个财务流程，对财务工作有了深一层次的认知。

以下便是我对出纳工作的总结，会计工作的认知、收获和检讨，及今后发展规划。

　　出纳篇

　　在出纳岗位学习并上岗三个月，我认为出纳的日常工作不需要高深的理论作基础，但在操作上表现得更细致和繁琐。

我的出纳工作内容主要包含四个方面：

　　1、银行帐处理；2、现金账处理;3、报表填送；4、其他与财务有关的日常事务。

　　银行帐的处理。

日常，将经过经理和郭会签过字的付款单据（以大额付款为主），网上转账。

月底，将银行帐与银行账簿核对，及时找出问题所在，并改正。

下月初，将银行帐与KIS、K3核对，发现不对应时，及时告知会计调整。

另外，按时去银行发放公司员工工资和各种福利、奖金等。

　　现金账的处理。

和银行转账有点类似，xx就是将经过经理和郭会签字的单

　　据（以小额付款为主），给予相对应的支付。

日常业务主要包括报销后勤和装卸工组长话费、卖出和向食堂购入餐票、发放各种现金福利和报销其他各种费用等。

同时要盘点现金，发现现金不足时，及时告知会计转账，出纳自己提现。

另外，在K3和KIS中进行现金日记账的登记，并与账本的相核对，做到无误。

　　报表的填送。

我们公司的出纳，还需兼统计岗位职能——填送报表。

月报：

每个月1号前，上报粮食局粮食报表；统计局B201、P201，经贸局B201；7日前，申报个人所得税和印花税。

季报，4日前，上报统计局B203。

报表的传送方式是：

统计局的需要网上申报和传真发送，粮食局和经贸局只需传真发送即可，地税局的直接去报税大厅申报。

　　其他与财务相关日常业务处理。

主要处理的有：

1、管理好现金和转账支票；2、监督保管员卖废袋；3、月底，进行大宗原料、预混料和成品的盘点；

　　4、装订原始凭证，销售清单等；5、每月初充业务员汽油卡；6、购买办公用品并结账、购买劳保购物卡等。

　　这段出纳的工作经历，是我第一个正式工作岗位，给职场新人的我很深的

　　感触。

　　接着，强烈的安全意识也是必须得有的。

现金、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制；特别重要的是要有对外的保安措施，从办公室的门、屉、柜的锁，到保险柜密码的管理，把公共财产物资的安全完整作为自己工作的重要一部分。

　　同时，出纳必须得具备良好的职业道德修养。

这让我有些明白科长当时了解我家庭经济状况的原因。

要管理好现金账和银行账。

另外还需要注意保守公司的机密，做好自己的工作。

　　会计篇

　　从十月份开始，我正式开始了会计岗位的学习并操作。

到目前为止，我经历了两个比较完整的期间操作流程。

从整体层面来讲，我对K3和KIS新老版本财务软件有了比较全面的了解。

从具体操作流程来讲，我在出凭证、成本核算、对账和结账上能独立操作，核对各项报表数据、出报表和财务分析，思想汇报专题有所涉足；从财务工作范畴来讲，我从审核单据，会计档案的分类、装订和归档，月末仓库的盘点，及各类与财务相关的事务，都努力用心完成。

　　从学习并基本独立上岗，我的日常工作如下：

　　1.了解与熟知K3和KIS新老版金蝶财务软件的各个板块（以财务板块

　　为主），并进行相应的操作。

从操作便捷度来讲，金蝶K3更智能化和

　　便捷化，更适合现代企业的需求。

但在KIS软件操作中，由于人脑使

　　用的比较多的缘故，对财务事务的处理，使我更加理解操作每一步骤

　　的内在含义，这是所学理论知识与实际操作的很好融合，使我受益颇

　　多。

金蝶K3和KIS新老版本的同时使用操作，虽然外表看起来比较

　　繁琐（尤其是对账），但内在学起来却是双重收获。

　　2.在对K3和KIS软件认知的基础上，进行出凭证、成本核算、对账和

　　结账、核对各项报表数据直至出报表的具体流程，就会显得得心应手

　　很多。

从刚（转载于:

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新手会计工作总结）开始对金蝶软件的陌生，到现在得比较熟稔，这是一个成

　　长的过程。

其中也不乏犯错和不断改正的经历，正是郭会的指导和宽

　　容，让职场新人我逐步独立上岗，并且争取努力做得更好，降低出错

　　率，直至错误零！

　　3.在付款单、货款审批、借款、费用报销等环节中，我坚持原则，严格

　　遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。

　　在审核过程中，我认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，

　　不把问题带到下个环节。

　　4.每月底，对仓库大宗原料、预混料和添加剂进行盘点（财务部分工协

　　作），做好账实相符工作。

　　5.每月工资的按时准确发放。

对于公司100多人工资的发放，我主要是

　　协助郭会，进行耐心细致的进行核算，尽量做到少出差错或不出差错。

　　经过我们财务室努力和各个部门的配合，公司每月基本上能准时发放

　　工资。

　　6.及时提供各项准确有效的财务数据，基本上满足了集团、公司各部门

　　及外部有关单位对我部门的财务要求。

　　这三个月的会计学习和操作，让我所学财务知识部分得以运用，更让我体悟深刻的是：

实践与理论的统一关系（实践出真知），使我意识到自己的不足和亟需改善、学习和进步的地方。

　　1.在会计岗位上，由于初出茅庐，经验不足，能力还有待提高，存在做的

　　不到位、不够熟练、考虑不完善的地方。

尤其是，有时候容易忽略事务

　　之间的联系性。

这就要求我平时务必多观察，多学习，同时得多用大脑

　　思考。

这是一个成长上的时间问题，我会努力在短时间内让自己成长完

　　善起来，对自我的要求，也是对公司负责。

　　2.在整体连贯性上，对仓管不是很熟悉，对车间工艺流程比较生疏。

这是

　　我一个很大的薄弱环节。

由于之前的换岗，一直在接受新的事物，精力

　　和时间不够，所以有所耽搁。

在新的一年里，这是我主要攻克的疑难杂

　　症了。

　　3.在思考和行动力上，没有合理的统一。

一般情况下，我只忙于应付事务

　　性工作多，深入探讨、思考、认认真真的研究条件及财务管理办法、工

　　作制度少。

工作有广度，没深度，这是我需要反省的。

　　4.在工作方法上，某些事务的处理尚未找到适合自己和事务本身的先进、

　　便捷的处理方式。

比较原始和笨拙的方式，必定是会被淘汰的。

在这个

　　方面，我得向优秀的人和方式学习，同时自己需探索。

　　5.在为人处事、接人待物上，我也暴露出了新手的生涩。

这是我需要在平

　　时工作和生活中学习的。

从校园到社会的转变，对自身的要求也随之不

　　同，我得努力适应，并接受、尽心做好。

　　迄今为止，在柳州漓源工作已近半年。

就我们柳州漓源含财务室而言，我也提出我个人的一点意见：

　　1.与个别部门沟通不是很到位，致使问题处理的不及时；

　　2.各部门交予财务部数据准确度十分有必要提高，需要审核完整同时得注

　　意数据之间的关联性；（重要）

　　3.对于K3的操作培训有待加强，这样才会降低操作的出错率，有利于各

　　部门工作的效率的提高（K3的关联性）；

　　4.日常成本费用支出，能得以更好的规范；

　　5.个别的规章制度有些混乱，没有统一的标准。

　　当然这也是我个人的一点拙见，提出来只是希望对于我们柳州漓源进一步的提升有所益处。

　　展望新的一年，我计划在熟稔会计岗位的基础之上，寻求新的突破点。

每个人都有自己的职业规划，特别是刚入社会的我们，怀着满满的热血和憧憬，希望将热血挥洒，向目标一步步前进。

　　我得用心学习、寻求会计相关先进的工作方法，利用业余时间温习、加强会计实务，时刻保持着财会的思维方式（我需要强化的），注意工作的广度和深度的统一。

在做好自身工作的前提，有时间也到车间学习，多了解我们公司的整个生产流程，这也是做好工作的必要条件。

同时，在为人处事、接人待物方便，也

　　得有意加强自己，多向周围的同事学习。

（在不足和改善中，已详谈）

　　对于财会工作，或许我表现的不聪明，但是我可以很努力。

这是我的态度。

我一直秉持的态度！

给自己一个目标，然后保持平淡但进取的心，去逐步靠近、达到、甚至超越。

低调地成长，然后努力绽放自己！

既然离家出来工作，就得对得起自己，无愧于父母的养育、公司的栽培，对工作、对公司负责。

赢得自己，才能赢得未来。

　　这是我的第一份正式工作，感谢漓源给了我成长的契机。

在这半年里，有成长的艰辛，但更多的是收获的喜悦。

真心感谢各位领导给我学习成长的契机，郭会等对我工作的指导、指正和包容，柳州漓源各位同事对我工作和生活上的关心和关怀，这让我出门在外的我是万分感动的。

　　（以上是职场新人郭凤平的2011年总结和新一年工作展望，虽不尽完善，但是用心所为，还请领导多包含和指正。

）

　　2011年12月23日郭凤平

　　篇三：

会计工作总结

　　财务人员个人工作总结

　　光阴如梭，半年的工作转瞬又将成为历史，在公司领导的正确领导下，部门经理和全体同事的大力支持和积极配合下，较好地完成了的各项工作。

今天我只想说：

“一份耕坛一份收获，我没有辜负领导的期望”。

我在公司主要负责财务费用报销、工资核算、纳税申报，现将半年来的工作情况简要总结如下：

　　一、费用控制：

　　严格按公司内部费用的规范管理制度对费用进行控制，严格按会计信息的真实、合法、准确、完整的要求审核费用，及时准确对公司发生的费用进行归集并记账，能够对公司发生的费用进行分析，找出费用控制的关节点，切实控制费用。

　　二、工资核算：

　　公司对各部门都签订了责任合同，结合公司各部门的实际情况，我严谨细致而认真地按照公司薪资制度核算员工工资，仔细检查核对工资，及时准确提交工资报表，确保工资的发放。

　　三、纳税申报：

　　以国家税法为准绳，按规定进行税务会计处理，协调与税务局的关心，认真履行纳税义务，正确进行税款形成、计算、申报、缴纳的有关会计处理和调整计算，及时、准确填报纳税报表，及时、足额缴纳各种税款，认真接受税务机关的检查。

　　通过工作检查，让我切切实实看到了日常工作与财务管理的许多薄弱之处，作为一名会计，我有责任。

虽然取得了一些成就，但还是存在一些问题。

“务实、求实、抓落实”，对照公司的精益管理高标准严要求，只有先调整自己的理念，彻底转变观念，从全新的角度审视和重整自身工作，才能让各项工作真正落实到实处。

　　作为一名会计，我也深知我自己的责任重大，我会一直努力工作，将属于自己的财务状况处理的十分良好，没有任何假账、漏帐、死账，我会一直将这种良好的表现继续下去。

同时参加财务人员继续教育，了解新准则体系框架，掌握和领会新准则内容、要点和精髓。

全面按新准则的规范要求，熟练地运用新准则等，进行帐务处理和财务相关报表、表格的编制。

努力使财务工作科学化，核算规范化，费用控制全理化，强化监督度，细化工作，切实体现财务管理的作用。

使得财务运作趋于更合理化、健康化，更能符合公司发展的步伐。

在今后，我将不断地总结与反省，不断地鞭策自己并充实能量，会努力提高自身业务操作能力，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作计划，以最大限度地服务于公司，为公司的稳健发展而做出更大的贡献。

　　最后祝公司兴旺发达，蒸蒸日上！