长久物流度财务分析报告.docx
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长久物流度财务分析报告
长久物流[603569]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
北京长久物流股份有限公司
公司英文名称
BeijingChangjiuLogisticsCorp.
公司简称
长久物流
股票代码
603569
成立时间
None
上市时间
2016-08-10
交易所
上海证券交易所
注册地址
北京市顺义区南彩镇彩祥东路3号
电话
-
传真
公司网址
邮箱
cjwl@
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
长久物流2019年资产总额为6,167,139,490.2元,其中流动资产为3,784,912,954.45元,占总资产比例为61.37%;非流动资产为2,382,226,535.75元,占总资产比例为38.63%;
2019年长久物流总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
616,713
100.00%
635,359
100.00%
439,641
100.00%
流动资产合计
378,491
61.37%
412,870
64.98%
331,785
75.47%
非流动资产合计
238,222
38.63%
222,488
35.02%
107,856
24.53%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,长久物流2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及货币资金,各项分别占比为48.17%,43.72%和41.77%。
2019年长久物流流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
378,491
100.00%
412,870
100.00%
331,785
100.00%
货币资金
158,092
41.77%
147,645
35.76%
129,523
39.04%
应收票据及应收账款
182,311
48.17%
244,381
59.19%
173,368
52.25%
应收票据
16,822
4.44%
21,844
5.29%
9,103
2.74%
应收账款
165,489
43.72%
222,537
53.90%
164,265
49.51%
预付款项
6,050
1.60%
2,600
0.63%
582
0.18%
其他应收款
22,352
5.91%
11,177
2.71%
21,824
6.58%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
18
0.01%
存货
207
0.05%
824
0.20%
471
0.14%
其他流动资产
9,477
2.50%
6,240
1.51%
6,014
1.81%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,长久物流2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及其他非流动资产,各项分别占比为52.33%,14.83%和11.82%。
2019年长久物流非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
238,222
100.00%
222,488
100.00%
107,856
100.00%
长期股权投资
20,757
8.71%
17,955
8.07%
17,012
15.77%
其他权益工具投资
0
0.00%
500
0.22%
0
0.00%
其他非流动金融资产
6,500
2.73%
0
0.00%
0
0.00%
固定资产
124,668
52.33%
128,634
57.82%
45,121
41.83%
在建工程
11,639
4.89%
15,815
7.11%
19,260
17.86%
无形资产
35,325
14.83%
28,987
13.03%
14,319
13.28%
开发支出
1,137
0.48%
823
0.37%
0
0.00%
商誉
708
0.30%
708
0.32%
7
0.01%
长期待摊费用
1,038
0.44%
764
0.34%
552
0.51%
递延所得税资产
8,277
3.47%
4,639
2.09%
4,458
4.13%
其他非流动资产
28,169
11.82%
23,661
10.63%
7,123
6.60%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
长久物流2019年年总负债金额为3,345,022,504.86元,所有者权益总额为2,822,116,985.34元,其中资本金为560,274,537.0元,资产负债率为54.24%,在负债中,流动负债为2,431,041,363.55元;占负债和所有者权益总额的39.42%,非流动负债为913,981,141.31元,占负债和所有者权益总额的14.82%。
2019年长久物流负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
616,713
100.00%
635,359
100.00%
439,641
100.00%
流动负债合计
243,104
39.42%
254,624
40.08%
206,679
47.01%
非流动负债合计
91,398
14.82%
101,938
16.04%
4,917
1.12%
所有者权益(或股东权益)合计
282,211
45.76%
278,796
43.88%
228,044
51.87%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,长久物流2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为51.15%,33.62%和33.62%。
2019年长久物流流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
243,104
100.00%
254,624
100.00%
206,679
100.00%
短期借款
124,336
51.15%
103,472
40.64%
41,950
20.30%
应付票据及应付账款
81,737
33.62%
0
0.00%
145,194
70.25%
应付账款
81,737
33.62%
0
0.00%
145,194
70.25%
预收款项
1,162
0.48%
103
0.04%
104
0.05%
应付职工薪酬
2,202
0.91%
2,979
1.17%
1,839
0.89%
应交税费
3,774
1.55%
8,762
3.44%
5,700
2.76%
其他应付款
11,533
4.74%
120,782
47.44%
10,678
5.17%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
65
0.03%
一年内到期的非流动负债
15,104
6.21%
16,400
6.44%
400
0.19%
其他流动负债
3,253
1.34%
2,123
0.83%
811
0.39%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,长久物流2019年的非流动负债主要包括应付债券、长期应付款以及递延所得税负债,各项分别占比为55.77%,42.43%和1.55%。
2019年长久物流非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
91,398
100.00%
101,938
100.00%
4,917
100.00%
长期借款
0
0.00%
0
0.00%
1,900
38.64%
应付债券
50,973
55.77%
47,668
46.76%
0
0.00%
长期应付款
38,781
42.43%
53,646
52.63%
0
0.00%
预计负债
225
0.25%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
0
0.00%
127
0.13%
0
0.00%
递延所得税负债
1,417
1.55%
496
0.49%
2,762
56.17%
其他非流动负债
225
0.25%
0
0.00%
255
5.19%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年长久物流的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及资本公积,各项分别占比为46.18%,19.85%和13.83%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
282,211
100.00%
278,796
100.00%
228,044
100.00%
实收资本(或股本)
56,027
19.85%
56,001
20.09%
40,001
17.54%
其他权益工具
21,189
7.51%
21,283
7.63%
0
0.00%
资本公积
39,029
13.83%
38,750
13.90%
54,715
23.99%
其他综合收益
-33
-0.01%
-39
-0.01%
-41
-0.02%
专项储备
1,098
0.39%
1,577
0.57%
6,650
2.92%
盈余公积
17,521
6.21%
16,523
5.93%
13,160
5.77%
未分配利润
130,327
46.18%
129,263
46.36%
100,193
43.94%
少数股东权益
17,051
6.04%
15,436
5.54%
13,365
5.86%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年长久物流的净利润为117,409,211.89元,与2018年的401,261,855.61元相比下降了70.74%。
2016-2019年长久物流净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
36,720
2017
38,309
4.33%
2018
40,126
4.74%
2019
11,740
-70.74%
2.3.2营业利润分析
2019年长久物流的营业利润为111,508,232.4元,与2018年的475,519,010.95元相比下降了76.55%。
2016-2019年长久物流营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
38,300
2017
46,106
20.38%
2018
47,551
3.13%
2019
11,150
-76.55%
2.3.3利润总额分析
2019年长久物流的利润总额为151,232,922.74元,与2018年的508,507,566.91元相比下降了70.26%。
2016-2019年长久物流利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
47,131
2017
48,275
2.43%
2018
50,850
5.33%
2019
15,123
-70.26%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年长久物流的成本费用总额为4,716,916,163.67元,其中营业成本、管理费用以及销售费用,各项分别占比为90.69%,4.32%和2.47%。
2019年长久物流成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-471,691
100.00%
-511,443
100.00%
-468,710
100.00%
营业成本
-427,759
90.69%
-473,982
92.68%
-444,259
94.78%
税金及附加
-3,496
0.74%
-3,591
0.70%
-2,235
0.48%
销售费用
-11,667
2.47%
-11,555
2.26%
-8,020
1.71%
管理费用
-20,374
4.32%
-17,617
3.44%
-13,761
2.94%
研发费用
-1,014
0.22%
-347
0.07%
0
-0.00%
财务费用
-7,378
1.56%
-4,348
0.85%
-432
0.09%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年长久物流的经营现金流量净额为555,489,677.06元,与2018年的-634,819,953.56元相比下降了187.50%;投资活动现金流净额为-258,587,706.39元;筹资活动现金流净额为-178,859,041.41元。
2016-2019年长久物流经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
44,509
-26,037
51,742
2017
-4,668
-28,905
30,829
2018
-63,481
-77,719
155,915
2019
55,548
-25,858
-17,885
2.4.2现金流入结构分析
2019年长久物流现金流入总金额为9,247,354,624.29元,其中经营活动现金流入为5,878,691,690.28元,占现金流入总额的63.57%;投资活动现金流入为1,770,119,945.84元,占现金流入总额的19.14%;筹资活动现金流入为1,598,542,988.17元,占现金流入总额的17.29%。
2019年长久物流现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
924,735
100.00%
846,698
100.00%
717,963
100.00%
经营活动现金流入小计
587,869
63.57%
500,742
59.14%
508,340
70.80%
投资活动现金流入小计
177,011
19.14%
13,714
1.62%
135,174
18.83%
筹资活动现金流入小计
159,854
17.29%
332,241
39.24%
74,449
10.37%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为5,539,339,642.01元,占经营活动现金流入小计的94.23%;收到其他与经营活动有关的现金为339,352,048.27元,占经营活动现金流入小计的5.77%。
2019年长久物流经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
587,869
100.00%
500,742
100.00%
508,340
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
553,933
94.23%
464,265
92.72%
489,434
96.28%
收到其他与经营活动有关的现金
33,935
5.77%
36,477
7.28%
18,905
3.72%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为1,749,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的98.81%;取得投资收益收到的现金为15,562,452.05元,占投资活动现金流入小计的0.88%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为700,835.36元,占投资活动现金流入小计的0.04%;收到其他与投资活动有关的现金为4,856,658.43元,占投资活动现金流入小计的0.27%。
2019年长久物流投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
177,011
100.00%
13,714
100.00%
135,174
100.00%
收回投资收到的现金
174,900
98.81%
13,300
96.98%
133,699
98.91%
取得投资收益收到的现金
1,556
0.88%
130
0.95%
1,272
0.94%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
70
0.04%
284
2.07%
168
0.12%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
-0
-0.00%
35
0.03%
收到其他与投资活动有关的现金
485
0.27%
0
0.00%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,529,434,053.11元,占筹资活动现金流入小计的95.68%;收到其他与筹资活动有关的现金为69,108,935.06元,占筹资活动现金流入小计的4.32%。
2019年长久物流筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
159,854
100.00%
332,241
100.00%
74,449
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
500
0.15%
8,070
10.84%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
500
0.15%
0
0.00%
取得借款收到的现金
152,943
95.68%
281,361
84.69%
64,113
86.12%
收到其他与筹资活动有关的现金
6,910
4.32%
50,379
15.16%
2,266
3.04%
2.4.3现金流出结构分析
2019年长久物流现金流出总额为9,129,311,695.03元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为5,323,202,013.22元,占现金流出总额的58.31%;投资活动现金流出小计为2,028,707,652.23元,占现金流出总额的22.22%;筹资活动现金流出小计为1,777,402,029.58元,占现金流出总额的19.47%。
2019年长久物流现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-912,931
100.00%
-831,983
100.00%
-720,707
100.00%
经营活动现金流出小计
-532,320
58.31%
-564,224
67.82%
-513,008
71.18%
投资活动现金流出小计
-202,870
22.22%
-91,433
10.99%
-164,079
22.77%
筹资活动现金流出小计
-177,740
19.47%
-176,325
21.19%
-43,619
6.05%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为4,574,553,186.47元,占经营活动现金流出小计的85.94%;支付给职工以及为职工支付的现金为294,409,297.3元,占经营活动现金流出小计的5.53%;支付的各项税费为261,090,236.13元,占经营活动现金流出小计的4.9%;支付其他与经营活动有关的现金为193,149,293.32元,占经营活动现金流出小计的3.63%。
2019年长久物流经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-532,320
100.00%
-564,224
100.00%
-513,
- 配套讲稿:
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