各类物资台帐样本.docx
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各类物资台帐样本.docx
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各类物资台帐样本
附件一:
物资卡片
卡片号:
材料编号
材料名称
计量单位:
账面单价:
规格型号
日期
凭证名称
及编号
摘要
收入
发出
调拨
结存
审
核
生产厂
炉号/批号强度等级
出厂日期
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额
合计
填表说明:
1、该台帐是物资管理基础台帐,收、发、存数据应与材料报表一致。
每月在报送报表前,应先成生当月的帐卡,审核无误签字后,方可作为生成报表的依据。
2、该台帐在物资系统台帐的基础上,增加了“审核”栏,并对“标题”、“计量单位”、“账面单价”的位置作了调整。
如利用物资系统内的台帐时,应导出进行相应的调整后,再打印装订成册,并保证签字齐全。
3、物资软件系统是自动累计生成的台帐,建立该台帐时,应注意在导出打印前,只保留当月的帐卡,要删除前面已留存的帐卡,避免内容重复。
附件二:
周转材料帐卡
材料名称:
规格:
库存
总量
单
位
原有
新购
合计
购置依据
数量
原值
数量
单价
数量
序
号
租赁单位
租赁
退还
浮多短少
债务情况
审
核
日期
数量
租赁
单价
金额
(元)
日期
数量
数量
根
吨
根
吨
根
吨
合计
填表说明:
1、按一物一卡建立此台帐。
2、租用的周转材料或料具用正数表示;租出的材料周转材料或料具用负数表示。
3、本表主要反映租赁材料,按调拨办理的周转材料登入此表时需备注说明。
4、“购置依据”栏填写“××号×合同”、“××号×协议”等。
5、“库存总量”栏填写数量中包含出租部份。
6、“债务情况”反映租金收取、支付和损失赔偿情况。
如填写“租金全部付清”、“租金全部收回”、“欠收租金××元”、“欠付租金××元”、
“收取赔偿损失费××元”、“支付赔偿损失费××元”等。
7、审核栏签字人为物资部门负责人。
附件三:
单项工程限额(消耗)材料卡片
用料单位(工班、架子队、协作队伍):
承担工程项目内容及数量:
采用定额标准:
序
号
材料名称
材料规格
材料
单价
单
位
限额用料
实发材料
超、欠发材料
发料单据号
节奖超罚情况
备注
数量
金额
数量
金额
数量
金额
统计人:
复核人:
物资部长:
填表说明:
1、对工班或协作队伍领用材料需进行核算,建立此台帐。
材料单价按采购单价。
2、一个帐卡只填写一个用料单位,同一用料单位承但二个或以上“单项工程或工序”时,应分别建帐。
3、“单项工程或工序”可理解为:
架设××座桥、预制××桥梁、钢筋加工、拼锚××区段轨节或××站线轨节、铺设××区段轨节或××站线轨节等,具体应根据本项目情况确定。
附件四:
材料扣款帐卡
序
号
被扣款单位名称
扣款日期
扣款性质
扣款金额
扣款依据
款扣原因简要说明
审
核
备注
提供扣款凭据名称
经办人
完结情况
填表说明:
1、对超耗、丢失、损坏、领用代购材料等原因的扣款应建立此台帐。
2、“备注”栏可说明“财务扣款”或“验工扣款”等。
3、“扣款性质”栏可填写“超耗材料”、“丢失材料”、“损坏材料”、“领用代购料”等。
4、“款扣原因简要说明”栏,要说明事件的时间、地点、责任,以及损失材料的名称、规格、数量及价值评估情况。
向有关部门提供的扣款文字资料应编目保存。
5、审核栏签字人为物资部门负责人;经办人签字是部门负责人指定的经办人员。
附件五:
废旧物资回收处理帐卡
序
号
废旧物资名称
规格
单
位
库存情况
处理情况
数量
存放地点
鉴定结果
处理时间
处理方式
量数
金额
财务收款
凭证编号
审
核
备注
填表说明:
1、废旧物资回收、处理应建立此台帐。
处理废旧物资的相关资料要妥善保管。
2、“处理方式”栏填写“招标处理”、“项目处理”。
3、“鉴定结果”栏填写“报废物资”、“再用物资”、“积压物资”。
4、“审核”栏签字为物资部门的负责人。
附件六:
原材料进场记录帐卡
材料名称:
材料规格:
序
号
供应单位
达到时间
车号
单
位
数量
记录人
审核人
备注
填表说明:
1、按原材料到达的先后顺序及批次建帐。
可手工填写,也可电脑输入,但要打印签字并装订成册,妥善保管。
2、审核栏签字人为物资部门负责人。
附件七:
材质证明资料登记帐卡
序号
材质证明资料
送检
移交
试验报告
备注
生产单位
资料日期
材料品名
单
位
数量
资料名称与编号
份数
通知单编号
经办人
接收人
部门名称
接收人
名称与
编号
接收人
填表说明:
1、所有材料质量证明资料均登录此台帐,以反映资料移交情况。
属于“送检”的材料,由试验室的接收人签字;不需“送检”的则移交给工程技术部门,由
接收人签字。
2、按材质证明资料原材料到达的先后顺序依次建帐,并作顺序编号,以便查找、核对。
台帐登录可手工填写,也可电脑输入,但要打印签字并装订成册,妥善
保管。
3、出具“送检通知单”和收到“试验报告”要装订成册,妥善保管。
附件八:
小型机具帐卡
序
号
机具名称
型号规格
生产厂家
购置(启用)
日期
来源
渠道
计量
单位
数量
帐面原价
帐面金额
所属单位
状态
备注
统计人:
复核人:
物资部长:
填表说明:
1、按类别建帐,可手工填写,也可电脑输入打印并签字,装订成册。
2、“购置(启用)日期”栏中原则上填写“购置日期”,不能确定的可填写“启用日期”。
3、“所属单位”栏中填写“本项目部”、“××协作队伍”、“××单位”。
4、“来源渠道”栏中填写“公司调拨”、“项目部自购”、“协作队伍自备”、“外单位租用”、“外单位借用”等。
5、“状态”栏填写“良好”、“待检”、“待修”。
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