挖掘机项目年终总结报告.docx

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挖掘机项目年终总结报告

挖掘机项目年终总结报告

一、挖掘机宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技公司实现营业收入26747.72万元，同比增长27.41%。

其中，主营业业务挖掘机生产及销售收入为21911.70万元，占营业总收入的81.92%。

一、挖掘机宏观环境分析

（一）中国制造2025

坚持供给侧结构性改革主线，加快新旧动能接续转换。

推进供给侧结构性改革是经济高质量发展的必然要求。

要加快现代服务业、新动能培育、民生急需领域相关产业发展，提高供给体系质量和效率，努力实现更高水平的供需平衡。

强化基础研究，加大研发投入，努力实现关键核心技术攻关突破。

深化科技体制改革，建立以企业为主体、市场为导向、产学研深度融合的技术创新体系。

高质量发展是创新成为第一动力的发展。

科学技术是第一生产力，是作为“乘数”作用到劳动力、资本、技术、管理等生产要素上去的。

科技创新的“乘数效应”越大，对经济发展的贡献率就越大，发展质量也就越高。

（二）工业绿色发展规划

全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。

发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。

推进绿色发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。

我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。

（三）xxx十三五发展规划

我国正处于经济结构深度调整时期，战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。

2016年，我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势，但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题，同时八大细分产业发展各具特点。

十八大以来，我国坚定实施创新驱动发展战略，深化体制机制改革，特别是“放管服”改革，优化营商环境，推进大众创业万众创新，不断激发全社会的创新活力。

一是全社会的创新投入不断提升。

2017年全社会研发投入1.75万亿元，比上年增长11.6%，占国内生产总值的比重达到2.12%。

研发费用加计扣除等一系列普惠性税收优惠政策调动企业不断加大创新投入。

二是全社会创新意识普遍增强。

各级政府深入贯彻创新发展理念，围绕支持创新不断优化管理和服务，有利于新技术新产业新业态新模式蓬勃发展的管理模式逐步形成。

企业面向市场和消费升级，大胆推进技术创新和商业模式创新，新的增长点不断涌现。

三是有利于新动能培育的改革举措陆续出台。

深入开展全面创新改革试验，出台了创新管理、优化服务培育壮大新动能的一系列政策举措。

特别是今年上半年以来，党中央、国务院连续出台了优化科研管理提高科研绩效、深化“互联网+政务服务”、加强科研诚信建设、加强知识产权审判领域改革、推进人才评价机制改革等改革文件，进一步破除制约创新创业的制度障碍，释放新动能发展的活力。

从发展趋势来看，目前中国经济的支柱产业正从房地产向战略性新兴产业过渡。

要实现支柱产业的平稳切换，一方面要建立房地产调控的长效机制，另一方面要继续大力推进战略新兴产业的发展，两者相辅相承，缺一不可。

因此，从宏观政策调控的逻辑上看，未来的投资机遇也应在战略性新兴产业里面。

市场普遍认为，中国经济在明年下半年，将重新步入上升通道，而其背后的推动力，必将是战略性新兴产业的发展，目前投资已经到了最好的介入期。

（四）鼓励中小企业发展

国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。

这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。

引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。

为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。

围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。

重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。

（五）宏观经济形势分析

推进新一轮支持民企政策加快落地，切实减轻工业企业税费负担，增强企业盈利能力，提振企业发展信心。

加快推进民营经济税收优惠、优化营商环境等政策落实；继续加大财税政策对工业的支持力度；分业施策，增强各环节盈利能力，提升民营企业发展信心。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技公司实现营业收入26747.72万元，同比增长27.41%（5753.86万元）。

其中，主营业业务挖掘机生产及销售收入为21911.70万元，占营业总收入的81.92%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

5617.02

7489.36

6954.41

6686.93

26747.72

2

主营业务收入

4601.46

6135.28

5697.04

5477.93

21911.70

2.1

挖掘机（A）

1518.48

2024.64

1880.02

1807.72

7230.86

2.2

挖掘机（B）

1058.34

1411.11

1310.32

1259.92

5039.69

2.3

挖掘机（C）

782.25

1043.00

968.50

931.25

3724.99

2.4

挖掘机（D）

552.17

736.23

683.65

657.35

2629.40

2.5

挖掘机（E）

368.12

490.82

455.76

438.23

1752.94

2.6

挖掘机（F）

230.07

306.76

284.85

273.90

1095.59

2.7

挖掘机（...）

92.03

122.71

113.94

109.56

438.23

3

其他业务收入

1015.56

1354.09

1257.37

1209.01

4836.02

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6202.22万元，较去年同期相比增长1427.44万元，增长率29.90%；实现净利润4651.66万元，较去年同期相比增长799.42万元，增长率20.75%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

26747.72

完成主营业务收入

万元

21911.70

主营业务收入占比

81.92%

营业收入增长率（同比）

27.41%

营业收入增长量（同比）

万元

5753.86

利润总额

万元

6202.22

利润总额增长率

29.90%

利润总额增长量

万元

1427.44

净利润

万元

4651.66

净利润增长率

20.75%

净利润增长量

万元

799.42

投资利润率

51.89%

投资回报率

38.92%

财务内部收益率

28.96%

企业总资产

万元

33023.27

流动资产总额占比

万元

27.80%

流动资产总额

万元

9179.24

资产负债率

44.24%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类挖掘机企业681家，规模以上企业10家，从业人员34050人。

截至2018年底，区域内挖掘机产值163363.00万元，较2017年141795.85万元增长15.21%。

产值前十位企业合计收入76047.82万元，较去年63766.41万元同比增长19.26%。

2018年区域内挖掘机企业实现工业增加值26205.51万元，同比2018年22507.52万元增长16.43%；行业净利润19381.35万元，同比2017年16856.28万元增长14.98%；行业纳税总额59735.17万元，同比2017年54196.31万元增长10.22%；挖掘机行业完成投资54655.20万元，同比2017年47880.16万元增长14.15%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.06亿元，年均增长7.12%。

预计区域内挖掘机行业市场需求规模将达到247316.02万元，利润总额81296.97万元，净利润25904.78万元，纳税19711.50万元，工业增加值77905.18万元，产业贡献率12.73%。

区域内挖掘机行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

191521.53

217638.10

247316.02

2

利润总额

62956.37

71541.33

81296.97

3

净利润

20060.66

22796.21

25904.78

4

纳税总额

15264.59

17346.12

19711.50

5

工业增加值

60329.77

68556.56

77905.18

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.73%

7

企业数量

817

997

1276

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

191521.53

217638.10

247316.02

2

利润总额

62956.37

71541.33

81296.97

3

净利润

20060.66

22796.21

25904.78

4

纳税总额

15264.59

17346.12

19711.50

5

工业增加值

60329.77

68556.56

77905.18

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.73%

7

企业数量

817

997

1276

四、存在的问题及改进措施

（一）不断推进高质量发展

推动高质量发展，要按照十九大的要求，重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。

防范化解重大风险，重点是防控金融风险。

要服务于供给侧结构性改革这条主线，促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环，使系统性风险得到有效防控；打好精准脱贫攻坚战，要瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力。

当前，我国经济发展步入新常态。

一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。

解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

过去一年，国际环境扑朔迷离，复杂多变，国内发展任务繁重，异常艰巨。

我们能够确保经济运行处于合理区间，经济结构调整出现积极变化，实现经济社会持续稳步发展，说到底，与全面深化改革取得重大进展密不可分。

一年来，行政体制改革、财税体制改革、户籍制度改革、国有企业混合所有制改革、央企负责人薪酬制度改革、考试招生制度改革、司法体制改革等亮点频频；一批与经济社会密切相关的商品和服务价格有序放开，进一步激发了市场活力；持续推进的简政放权措施和“负面清单”管理，极大地激发了全民创业兴业和带动就业的内在动力。

（二）进一步促进节能清洁发展

当前和今后一个时期，我国仍然处在大力推进节能减排的关键时期。

要全面完成“十三五”规划提出的节能减排目标，企业还需要在未来几年中继续努力，做好节能减排的大文章。

值得注意的是，节能减排是一个循序渐进的过程。

企业节能减排应当在原有的工作与成绩的基础上继续深入推进，把企业的短期利益与长远发展相结合，在加强技术创新和改造、提升管理能力与完善长效机制等方面下功夫，积极履行社会责任，有效开展节能减排，从而实现企业经济效益与节能减排之间的良性循环。

全面推进绿色发展，是实现永续发展的关键之举。

发展是一个持续不断的过程，过去那种粗放的增长方式和以环境污染为代价的发展方式不可持续，转型发展势在必行，而绿色发展就是其基本要义，更是永续发展的必要条件。

推进绿色发展，要以绿色发展理念为引领，坚持以效率、和谐、持续为目标的经济增长和社会发展方式，合理利用自然资源，保护自然环境，保持和发展生态平衡，保证自然环境与人类社会的共同发展，促进人与自然和谐共生，推动发展观念向生态优先转变、推动产品供给向优质环保转变、推动生产方式向节约高效转变、推动城乡建设向和谐相融向绿色低碳转变、推动治理方式向依法治理转变。

我们要站在战略和全局的高度，认真领会绿色发展的深刻内涵，清醒认识推进绿色发展的重要性和必要性，以对人民群众、对子孙后代高度负责的态度，深入推进绿色发展，努力实现长远、协调、可持续发展。

（三）抓住机遇实现产业转型升级

坚持市场主导与政府引导相结合，提质增效与发展速度相结合，盘活存量与扩大增量相结合，技术改造与技术创新相结合，整体推进与重点发展相结合，经济效益与社会效益相结合，工业化和信息化融合发展。

五、2019主要经营目标

2019年xxx科技公司计划实现营业收入5349.544000000001万元，同比增长20%。

六、重点工作安排

2019年xxx科技公司将重点推进挖掘机项目实施。

（一）产业发展政策符合性

由xxx公司承办的“挖掘机项目”主要从事挖掘机项目开发投资，符合产业政策要求。

（二）项目选址与用地规划相容性

挖掘机项目选址于某某科技园，项目所占用地为规划工业用地，符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足某某科技园环境保护规划要求。

因此，建设项目符合项目建设区域用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：

挖掘机项目用地性质为建设用地，不在主导生态功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：

该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：

项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：

该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合理处置，不会产生二次污染。

（三）项目选址

某某科技园

（四）项目用地规模

项目总用地面积46823.40平方米（折合约70.20亩）。

（五）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数56.52%，建筑容积率1.10，建设区域绿化覆盖率7.29%，固定资产投资强度176.27万元/亩。

（六）土建工程指标

项目净用地面积46823.40平方米，建筑物基底占地面积26464.59平方米，总建筑面积51505.74平方米，其中：

规划建设主体工程37879.63平方米，项目规划绿化面积3756.24平方米。

（七）节能分析

1、项目年用电量889737.21千瓦时，折合109.35吨标准煤。

2、项目年总用水量32612.24立方米，折合2.79吨标准煤。

3、“挖掘机项目投资建设项目”，年用电量889737.21千瓦时，年总用水量32612.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）112.14吨标准煤/年。

达产年综合节能量28.04吨标准煤/年，项目总节能率21.45%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某科技园发展规划，符合某某科技园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资17308.40万元，其中：

固定资产投资12374.15万元，占项目总投资的71.49%；流动资金4934.25万元，占项目总投资的28.51%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入35394.00万元，总成本费用27228.48万元，税金及附加322.45万元，利润总额8165.52万元，利税总额9614.25万元，税后净利润6124.14万元，达产年纳税总额3490.11万元；达产年投资利润率47.18%，投资利税率55.55%，投资回报率35.38%，全部投资回收期4.33年，提供就业职位650个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

（十三）主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

46823.40

70.20亩

1.1

容积率

1.10

1.2

建筑系数

56.52%

1.3

投资强度

万元/亩

176.27

1.4

基底面积

平方米

26464.59

1.5

总建筑面积

平方米

51505.74

1.6

绿化面积

平方米

3756.24

绿化率7.29%

2

总投资

万元

17308.40

2.1

固定资产投资

万元

12374.15

2.1.1

土建工程投资

万元

4034.98

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

23.31%

2.1.2

设备投资

万元

4873.09

2.1.2.1

设备投资占比

28.15%

2.1.3

其它投资

万元

3466.08

2.1.3.1

其它投资占比

20.03%

2.1.4

固定资产投资占比

71.49%

2.2

流动资金

万元

4934.25

2.2.1

流动资金占比

28.51%

3

收入

万元

35394.00

4

总成本

万元

27228.48

5

利润总额

万元

8165.52

6

净利润

万元

6124.14

7

所得税

万元

1.10

8

增值税

万元

1126.28

9

税金及附加

万元

322.45

10

纳税总额

万元

3490.11

11

利税总额

万元

9614.25

12

投资利润率

47.18%

13

投资利税率

55.55%

14

投资回报率

35.38%

15

回收期

年

4.33

16

设备数量

台（套）

144

17

年用电量

千瓦时

889737.21

18

年用水量

立方米

32612.24

19

总能耗

吨标准煤

112.14

20

节能率

21.45%

21

节能量

吨标准煤

28.04

22

员工数量

人

650

七、总结及展望

1、优化产业集群发展环境，改善产业和中小企业集聚条件，加强节能管理能力和“三废”有效治理。

推动产业集群光纤宽带网络和移动通信网络等数字化基础设施建设。

鼓励支持在产业集群中建设小型微型企业创业创新基地、创客空间等。

鼓励有条件的产业集群建设多层标准厂房，高效开发利用土地。

引导中小企业开拓市场，支持中小企业加强市场调研，顺应需求升级要求，创新营销模式，深耕细分市场，拓展发展空间。

鼓励中小企业加强工贸结合、农贸结合和内外贸结合，利用电商平台等多种方式开拓市场，提高市场拓展效率。

推进连锁经营、特许经营、物流配送等现代流通方式。

2、项目场址周围大气、土壤、植物等自然环境状况良好，无水源地、自然保护区、文物景观等环境敏感点；项目承办单位对建设期和生产经营过程中产生的“三废”进行综合治理达标排放，对环境影响程度较小，职工劳动安全卫生措施有保障。

投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。

3、宏观经济将保持稳中有进，市场需求回暖对工业生产形成稳定的带动作用。

其次，“放管服”改革、降成本政策将继续推进落实，新旧动能转换将加速推进等都有助于增强企业活力和创新动力、提高企业生产效率。

此外，随着去产能的深入推进，产品供需将达到新的均衡，工业品价格涨幅将回落调整，企业利润增速也会小幅调整。

综合看，工业企业利润涨幅可能会放缓，但发展质量会继续稳步提升。

国家统计局1月18日发文称：

2017年，国民经济稳中向好、好于预期，经济活力、动力和潜力不断释放，稳定性、协调性和可持续性明显增强，实现了平稳健康发展。

初步核算，全年国内生产总值827122亿元，按可比价格计算，比上年增长6.9%。

6.9%是什么概念？

可以回顾一下。

2016年我国经济增速是6.7%。

2017年政府工作报告设定的2017年发展的主要预期目标是：

“国内生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好结果”。

所以，目前6.9%的结果可谓较为理想地符合了预期目标。

而且，正如国家统计局所指出的，尽管当前有一些地方、企业等申报的GDP数据存在问题，但自1990年代起，我国已实行分级核算，全国数据通过工业联网直报、农业抽样调查等方式采集，全国经济数据不会受地方经济数据真实性的影响。

众所周知，近几年来我国经济增长进入“新常态”，但这并不意味着经济形势的恶化。

此前，据统计局1月5日发布的最终核算数据，2016年GDP现价总量为74.36万亿元，所以增长6.9%对应增量有5.1万亿元，规模可观。

而更重要的是，这6.9%的增长率和其他经济指标相匹配，呈现出了较明显的良性态势。

中国人民大学中国就业研究所近日发布的2017年第四季度《中国就业景气指数报告》显示，在这个求职的“淡季”，企业用工需求持续增加，中国就业景气指数上升至有史以来最高值2.91，就业形势持续趋好，苏州等地甚至出现了一定的“用工荒”。

与之相契合的是，去年11月全国城镇和大城市调查失业率与10月相比均有所回落，特别是大城市城镇调查失业率连续三个月保持在5%以下。

所以，2017年政府工作报告提出的城镇登记失业率4.5