银行业大额交易报告数据字典.docx
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银行业大额交易报告数据字典
银行业大额交易报告数据字典
编号
标签名称
字段内容
类型〔长度〕
填写规那么及校验
01
RINM
报告机构名称
字符型,64位
02
RICD
报告机构编码
字符型,15位
向反洗钱中心申请,由反洗钱中心统一分配
03
RPDT
报告生成日期
数值型,8位
格式为:
年年年年月月日日;此报告生成日
期<=文件名中所包含的报送日期
04
CTTN
交易主体总数
数值型,8位
总交易主体总数>=交易主体编号
05
CATI
交易主体编号
数值型,8位
交易主体编号从1开始依次递增,直到等于
seqno=〞〞
总交易主体编号
06
CTNM
客户名称/姓名
字符型,64位
07
CITP
客户身份证件
/证
字符型,32位
11:
居民身份证或临时身份证;
明文件类型
12:
军人或武警身份证件;
13:
港澳居民往来内地身份通行证;
台湾居
民来往大陆通行证或其他有效旅行证件;
08CTID客户身份证件/证
明文件号码
09CSNM客户号
10
CTNT
客户国籍
11
HTDT
大额交易发生日
期
12
CRCD
大额交易特征代
码
14:
外国公民护照;
19:
其他类个人身份有效证件
〔假设选择此
项,报告机构应对其个人证件类型做进一步
说明〕;
21:
组织机构代码;
29:
其他类机构代码〔假设选择此项,报告机
构应对其证件类型做进一步说明〕
字符型,20位
其中:
身份证长度应为
15位或者
18位;
组织机构代码长度应为
9位〔如为
10位那么
去掉最后一位校验码前的连接符‘
-’〕。
字符型,32位
一个交易主体在该报告机构内有且只有一
个编号,客户号是在报告机构内识别客户唯
一性的业务主键,即便存在不同的证件类型
和证件号码,同一客户号仍然表示同一交易
主体。
字符型,3位
根据国标GB/T2659-2000
世界各国和地区
名称代码填写字母
字符型,8位
年年年年月月日日
数值型,4位
0901:
单笔或者当日累计人民币交易
20万
元以上或者外币交易等值
1万美元以上的
现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑
换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的
现金收支。
0902:
法人、其他组织和个体工商户银行账
户之间单笔或者当日累计人民币
200万元
以上或者外币等值20
万美元以上的款项划
转。
0903:
自然人银行账户之间,以及自然人与
编号标签名称字段内容
13
TTNM
交易总数
14
TSDT
交易编号
seqno=〞〞
15
FINN
金融机构网点名
称
16
FIRC
金融机构网点所
在地区行政区划
代码
17
RLTP
金融机构网点与
大额交易的关系
18
FICT
金融机构网点代
码类型
19
FINC
金融机构网点代
码
20CATP账户类型
类型〔长度〕
填写规那么及校验
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间
单笔或者当日累计人民币
50万元以上或者
外币等值10万美元以上的款项划转。
0904:
交易一方为自然人、单笔或者当日累
计等值1万美元以上的跨境交易。
数值型,4位
总交易笔数>=交易编号
数值型,4位
交易编号从1开始依次递增,直到等于交易
总数
字符型,64位
数值型,6位
根据所附行政区划代码表填写
数值型,2位00:
客户通过在境内金融机构开立的账户或
者银行卡所发生的大额交易,“金融机构〞为开立账户的机构或发卡银行;
01:
客户通过境外银行卡所发生的大额交
易,“金融机构〞为收单行;
02:
客户不通过账户或者银行卡发生的大额
交易,“金融机构〞为办理业务的机构。
字符型,2位
目前暂定填写“00〞。
字符型,12位
当事金融机构网点的唯一标示代码,
在报告
机构向反洗钱中心提出报送申请时,
应提供
其内部网点代码。
如有更新,需及时向反洗
钱中心报备。
字符型,4位
参考?
中国人民银行人民币银行结算账户管
理系统?
和?
国家外汇管理局外汇账户管理
信息系统?
中账户性质分类及编码,
本标准
中账户类型分类及编码如下:
0011:
人民币本地存款人
-根本存款账户
0012
:
人民币本地存款人
-一般存款账户
0013
:
人民币本地存款人
-专用存款账户
0014
:
人民币本地存款人
-临时存款账户
0017
:
人民币本地存款人
-个人银行账户
0021
:
人民币异地存款人
-根本存款账户
0022
:
人民币异地存款人
-一般存款账户
0023
:
人民币异地存款人
-专用存款账户
0024
:
人民币异地存款人
-临时存款账户
0027
:
人民币异地存款人
-个人银行账户
1000
:
对公外汇经常工程外汇账户
1100:
对公外汇经常工程
-结算账户
1101:
出口收结汇待核查账户代码
编号
标签名称
字段内容
类型〔长度〕
填写规那么及校验
1201
:
对公外汇经常工程
-承包工程及贸易
专项
1202
:
对公外汇经常工程
-捐赠账户
1203
:
对公外汇经常工程
-国际货运账户
1204
:
对公外汇经常工程
-国际汇兑账户
1205
:
对公外汇经常工程
-旅游账户
1206
:
对公外汇经常工程
-免税账户
1207
:
对公外汇经常工程
-远洋渔业账户
1208
:
对公外汇经常工程
-涉外酒店宾馆账
户
1209
:
对公外汇经常工程
-涉外中介机构账
户
1210
:
对公外汇经常工程
-合作办学账户
1211:
对公外汇经常工程
-房地产业账户
1212
:
对公外汇经常工程
-国际展会账户
1213
:
对公外汇援助账户
1300
:
对公外汇经常工程
-定期存款户
1301
:
对公外汇经常工程
-限额定期存款户
1302
:
对公外汇经常工程
-100%限额定期存
款户
1400
:
对公外汇经常工程
-驻华机构经费户
1500
:
对公外汇经常工程
-个人及来华人员
定活期外汇户
1600
:
对公外汇经常工程
-其他账户
1700
:
对公外汇经常工程
-OEM生产方式账
户
1800
:
对公外汇经常工程
-非贸易结售汇账
户
1801
:
对公外汇经常工程
-对台小额贸易企
业账户
1802
:
对公外汇经常工程
-对台小额贸易TH
账户
2201
:
对公外汇资本工程
-外债专户
2202
:
对公外汇资本工程
-外债转贷款专户
2203
:
对公外汇资本工程
-自营外汇贷款专
户
2204
:
对公外汇资本工程
-还贷专户
2205
:
对公外汇资本工程
-外币股票账户
2206
:
对公外汇资本工程
-外商投资企业外
汇资本金账户
2207
:
对公外汇资本工程
-外商投资临时账
户
2208
:
对公外汇资本工程
-资产存量变现账
编号标签名称字段内容类型〔长度〕填写规那么及校验
户
2209:
对公外汇资本工程-外币股票交易账
户
2210:
对公外汇资本工程-期货账户
2211:
对公外汇资本工程-投资专用账户
2212:
对公外汇资本工程-外国投资者专用
外汇账户〔投资类〕
2213:
对公外汇资本工程-外国投资者专用
外汇账户〔收购类〕
2214:
对公外汇资本工程-外国投资者专用
外汇账户〔费用类〕
2215:
对公外汇资本工程-外国投资者专用
外汇账户〔保证类〕
2300:
对公外汇资本工程-定期存款户
2600:
对公外汇资本工程-其他账户
2700:
对公外汇资本工程-结售汇专用账户
3101:
对公特殊外汇账户-出口加工区机构
外汇账户
3102:
对公特殊外汇账户-钻石交易专用外
汇账户
3900:
对公特殊外汇账户-其他
4200:
对公外汇暂存户-开证、付汇保证金
户
4600:
对公外汇暂存户-其他暂存户
5101:
境内个人外汇结算账户
5102:
境内个人资本工程账户
5103:
境内个人外汇储蓄账户
5201:
境外个人外汇结算账户
5202:
境外个人资本工程账户
5203:
境外个人外汇储蓄账户
6100:
银证转账账户
6200:
银期转账账户
7000:
双币种银行卡账户
8000:
离岸账户
21
CTAC
账号
字符型,64位
根据前项所选类型进行填写
22
TBNM
代办人姓名
字符型,32位
23
TBIT
代办人身份证件/
字符型,32位
11:
居民身份证或临时身份证
;
证明文件类型
12
:
军人或武警身份证件;
13
:
港澳居民往来内地身份通行证;
台湾居
民来往大陆通行证或其他有效旅行证件;
14
:
外国公民护照;
19
:
其他类个人身份有效证件
〔假设选择此
项,报告机构应对其个人证件类型做进一步
编号
标签名称
字段内容
类型〔长度〕
填写规那么及校验
说明〕;
21
:
组织机构代码;
29
:
其他类机构代码〔假设选择此项,报告机
构应对其证件类型做进一步说明〕
24
TBID
代办人身份证件/
字符型,20位
身份证长度应为15位或者18位;
证明文件号码
组织机构代码长度应为
9位〔如为
10位那么
去掉最后一位校验码前的连接符‘
-’〕。
25
TBNT
代办人国籍
字符型,3位
根据国标GB/T2659-2000世界各国和地区
名称代码填写字母
26
TSTM
交易日期
字符型,14位
年年年年月月日日时时分分秒秒
27
TICD
业务标示号
字符型,64位
28
TSTP
交易方式
字符型,6位,
一.人民币业务以00开头,后面
4位分成
两局部填写:
1.第一局部表示交易是否为现金交易:
00
:
现钞交易,此处“现金〞指实物钞票;
01
:
非现钞交易,包括上述“现金交易〞之
外的所有其他交易。
2.第二局部表示支付工具及结算方式:
00:
银行汇票;
01:
银行承兑汇票;
02:
商业承兑汇票;
03:
本票;
04:
支票;
10:
银行卡;
11:
境外银行卡〔非柜台方式交易〕
20:
网上支付;
21:
移动支付;
30:
现金支付;
31:
汇兑;
32:
托收承付;
33:
委托收款;
34:
定期借记;
35:
定期贷记;
36:
国内信用证;
51:
其他
二.外币业务〔不包括代理国际汇款公司业
务〕以01开头,后面4位的填写:
0001:
现金;
0002:
现金结售汇;
0003:
现钞兑换;
0004:
其他现金
0005:
境外银行卡〔非柜台方式现金交易〕
0101:
信用证;
编号标签名称字段内容
29TSCT涉外收支交易分
类与代码
类型〔长度〕
填写规那么及校验
0102
:
托收;
0103
:
保函;
0104
:
电汇
0105
:
票汇;
0106
:
信汇;
0107
:
其他非现金支付
0108
:
境外银行卡〔非柜台方式非现金交易〕
三、代理国际汇款公司业务以
02开头,后
面4
位的填写:
0001:
代理西联国际汇款〔现金业务〕;
0101:
代理西联国际汇款〔非现金业务〕;
0002:
代理速汇金国际汇款〔现金业务〕;
0102:
代理速汇金国际汇款〔非现金业务〕;
0003:
代理银星速汇国际汇款〔现金业务〕;
0103:
代理银星速汇国际汇款〔非现金业务〕;
0004:
代理侨汇通国际汇款〔现金业务〕;
0104:
代理侨汇通国际汇款〔非现金业务〕;
0005:
代理Paystone国际汇款〔现金业务〕;
0105:
代理Paystone国际汇款〔非现金业
务〕。
数值型,6位根据所附代码表中涉外收支交易分类与代
码表〔GB/T19583-2004〕填写,如在表中无法找到对应的交易分类与代码,暂填
“000000〞。
30
TSDR
资金收付标志
数值型,2位
01-收,02-付
31
TDRC
交易去向
字符型,9位
当交易去向为中国大陆地区时,
前3位填写
CHN、Z01、Z02和Z03,并且后
6位按照
大陆地区行政区划代码填写;
当交易去向为
中国大陆地区以外的国家/地区时,
前3位
根据GB/T2659-2000世界各国和地区名称
代码填写国家/地区代码,后
6
位为0。
其中:
CHN:
表示中国大陆地区一般贸易区;
Z01:
表示中国大陆地区保税区;
Z02:
表示中国大陆地区加工区;
Z03:
表示中国大陆地区钻石交易所。
32
TRCD
交易发生地
字符型,9位
当交易方式为现金类交易时必须按境内真
实交易发生地填写,不得填写替代符。
当交易发生地为中国大陆地区时,
前3位填
写CHN、Z01、Z02和Z03,并且后6位按
照大陆地区行政区划代码填写区、
县级粒度
编号标签名称字段内容
33
CRPP
资金用途
34
CRTP
币种
35CRAT交易金额
36
CFIN
对方金融机构网
点名称
37
CFCT
对方金融机构代
码网点类型
38
CFIC
对方金融机构网
点代码
39
TCNM
交易对手姓名
/名
称
40
TCIT
交易对手身份证
件/证明文件类型
41TCID交易对手身份证
件/证明文件号码
42TCAT交易对手账户类
型
类型〔长度〕
填写规那么及校验
的代码;当交易发生地为中国大陆地区以外
的国家/地区时,前3
位根据
GB/T2659-2000世界各国和地区名称代码
填写国家/地区代码,后
6位为0。
其中:
CHN:
表示中国大陆地区一般贸易区;
Z01:
表示中国大陆地区保税区;
Z02:
表示中国大陆地区加工区;
Z03:
表示中国大陆地区钻石交易所。
字符型,128位
字符型,3位
根据国标GB/T12406-1996,ISO-4217填
写字母
数值型,20位
填写单位为元,可以包含“
.〞,小数点后最
多保存3位小数
字符型,64位
字符型,2位
11:
现代化支付系统行号;
12
:
人民币结算账户管理系统行号;
13
:
银行内部机构号;
14
:
其他。
字符型,12位
按照前项所示类型进行填写。
字符型,64位
字符型,32位
11:
居民身份证或临时身份证
;
12
:
军人或武警身份证件;
13
:
港澳居民往来内地身份通行证;
台湾居
民来往大陆通行证或其他有效旅行证件;
14
:
外国公民护照;
19
:
其他类个人身份有效证件
〔假设选择此
项,报告机构应对其个人证件类型做进一步
说明〕;
21
:
组织机构代码;
29
:
其他类机构代码〔假设选择此项,报告机
构应对其证件类型做进一步说明〕
字符型,20位
身份证对应15位或者18位;
组织机构代码对应9位〔如为10
位那么去掉
最后一位校验码前的连接符‘
-’〕。
字符型,4位
参考?
中国人民银行人民币银行结算账户管
理系统?
和?
国家外汇管理局外汇账户管理
信息系统?
中账户性质分类及编码,
本标准
中账户类型分类及编码如下:
0011:
人民币本地存款人
-根本存款账户
0012:
人民币本地存款人
-一般存款账户
编号
标签名称
字段内容
类型〔长度〕
填写规那么及校验
0013
:
人民币本地存款人
-专用存款账户
0014
:
人民币本地存款人
-临时存款账户
0017
:
人民币本地存款人
-个人银行账户
0021
:
人民币异地存款人
-根本存款账户
0022
:
人民币异地存款人
-一般存款账户
0023
:
人民币异地存款人
-专用存款账户
0024
:
人民币异地存款人
-临时存款账户
0027
:
人民币异地存款人
-个人银行账户
1000
:
对公外汇经常工程外汇账户
1100:
对公外汇经常工程
-结算账户
1101:
出口收结汇待核查账户代码
1201
:
对公外汇经常工程
-承包工程及贸易
专项
1202
:
对公外汇经常工程
-捐赠账户
1203
:
对公外汇经常工程
-国际货运账户
1204
:
对公外汇经常工程
-国际汇兑账户
1205
:
对公外汇经常工程
-旅游账户
1206
:
对公外汇经常工程
-免税账户
1207
:
对公外汇经常工程
-远洋渔业账户
1208
:
对公外汇经常工程
-涉外酒店宾馆账
户
1209
:
对公外汇经常工程
-涉外中介机构账
户
1210
:
对公外汇经常工程
-合作办学账户
1211:
对公外汇经常工程
-房地产业账户
1212
:
对公外汇经常工程
-国际展会账户
1213
:
对公外汇援助账户
1300
:
对公外汇经常工程
-定期存款户
1301
:
对公外汇经常工程
-限额定期存款户
1302
:
对公外汇经常工程
-100%限额定期存
款户
1400
:
对公外汇经常工程
-驻华机构经费户
1500
:
对公外汇经常工程
-个人及来华人员
定活期外汇户
1600
:
对公外汇经常工程
-其他账户
1700
:
对公外汇经常工程
-OEM生产方式账
户
1800
:
对公外汇经常工程
-非贸易结售汇账
户
1801
:
对公外汇经常工程
-对台小额贸易企
业账户
1802
:
对公外汇经常工程
-对台小额贸易TH
账户
编号
标签名称
字段内容
类型〔长度〕
填写规那么及校验
2201
:
对公外汇资本工程
-外债专户
2202
:
对公外汇资本工程
-外债转贷款专户
2203
:
对公外汇资本工程
-自营外汇贷款专
户
2204
:
对公外汇资本工程
-还贷专户
2205
:
对公外汇资本工程
-外币股票账户
2206
:
对公外汇资本工程
-外商投资企业外
汇资本金账户
2207
:
对公外汇资本工程
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
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