软件招标书件范本.docx
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(11)数据统计:
有完善的统计报表功能,可对整个部门的业绩进行统计,也可对单一个人的业绩进行统计,并智能的做出绩效分析。
可对全年数据进行统计,也可跨年进行数据对比,并可以智能生成图表,进行数据对比分析。
(12)会员管理:
支持对**、辽源、通化等7个地区的会员单位进行管理,支持对业务流程的逐级审批,要可制定会员单位的用户权限。
会员单位的操作人员只可查看和修改自己单位登记的企业,无法查看到其他会员单位或总部的托管企业,而总部则可以查看全部的托管企业。
可以对营业网点的信息进行添加、修改管理,可以对营业网点进行分级管理。
(13)在以上功能的界面中均可生成Exel表和支持打印功能。
3、交易系统
(1)股权①精选板:
实现私募股权发行、交易参数管理、行情发布等功能,交易模式主要包括:
协议转让、定价转让、可扩展支持做市商业务。
支持柜台非交易过户,采集影像资料,收取交易佣金。
转让方和受让方线下确定协议,录入双方确认的协议编号即可完成交易。
支持做市交易管理,输入做市商的股东代码和相应挂牌上柜企业的股权代码进行关联,开通后做市商获得该企业股权的做市资格。
可自定义收费参数,可根据交易所规定,对股权交易选择按“定价转让”或按“做市交易”分别对按量收取以及按金额收取,并以一定比例收取费用。
②初创板:
基本功能与精选板相同,区别在于挂牌条件允许注册资本为0,托管股权数为0;
股份公司的交易功能与精选板相同,有限公司可通过系统进行交易信息发布(包括数量、价格、联系方式)。
③展示板:
公司登记时可以选择是否为其展示、所属行业、挂牌需求,并在大屏系统内为展示板建立单独行情板块,轮流在大屏幕展示。
(2)债权中小企业私募债(包括小贷公司私募债):
支持私募债券发行、债券登记、债券交易,产品发行后买卖双方开立资金帐户,存载债券募集的资金,以用于付息、兑付的资金,并在一定期限内还本付息。
线上系统下单,根据发行方约定的方式进行认购缴款。
(3)权益类产品理财产品交易:
实现理财产品交易管理,包括产品申报、发行、撮合登记、产品认购、转让、交易撤单、行情发布、委托查询、成交查询等功能。
信托产品交易:
实现信托产品交易管理,包括产品申报、发行、撮合登记、产品认购、转让、交易撤单、行情发布、委托查询、成交查询等功能。
私募基金份额交易:
对投资者持有的私募产品份额进行交易,冻结与解冻、调增或调减,对投资者产品份额查询与统计。
收益权产品交易:
支持收益权产品的管理,可设置本金数或收益数,特定标的包括股权、债权、信用、基金、利率、汇率、指数、期货及基础商品等。
到期可以自支付本金和固定利率,可以随时做转让、做市、回购交易。
可以做到三方支付、银行划款、三方存管。
资产证券化:
包括项目管理,基础资产管理,现金流与估值管理,资产支持证券管理,发行与交易管理,财务核算管理,公告披露制作,风险控制,系统配置等功能模块。
所有权益类产品在发布时加入推荐码功能,推荐码为推荐机构代码,在权益类产品收益时,推荐机构可以得到分成。
(4)合格投资人管理:
合格投资人分为“机构”和“个人”,需要先登记并取得相应产品的投资资格后才可在交易系统中进行相应产品的后续交易操作,投资者需要进行交易时必须进行风险测评,可自定义考题。
投资人可以在家中自行注册,不需要到交易所,注册时支持视频采集功能。
机构用户和个人用户的操作是类似的,但需要注意的是个人可以使用身份证或军官证等征件登记,但机构必须使用营业执照登记。
资金转账时机构投资者只能到银行柜台转账,不可以交易系统里做资金转账业务。
(5)第三方存管:
支持银行第三方支付通道,实现资金预存、提现转出、结算付息、自主资金管理。
可以支持开户预指定业务,先在交易所签约再去银行开户。
同时,交易所也可以与各家银行签约,以投资者网银绑定交易所交易系统,实现投资人在终端设备上一站式开户。
资金调整复核对存入取出的资金进行审核,通过审核的数据才真正在系统中发生作用。
冻结交易股东资金表里的资金,冻结的股份不可用,冻结后可用股份数相应的减少。
支持股东批量结息,批量结算账户的所有利息,包括其他入金如利息、红利等。
(6)交割、结算:
支持交易成功后的交割结算、可查询账户资金余额、资金变动、资金冻结、资金解冻等相关数据查询;
交易不成功,系统要给投资人自动回复信息,详告交易不成功的原因。
对账可查询客户对账单,并支持可打印功能。
结息可设定利息基数,进行季度结息或单客户交易日结息。
(7)数据统计:
有完善的统计报表功能,可对整个部门的业绩进行统计,也可对单一个人的业绩进行统计,并智能的做出绩效分析。
可对全年数据进行统计,也可跨年进行数据对比,并可以智能生成图表,进行数据对比分析。
(8)信息发布:
支持企业录入披露信息,在经过审核后可在信息披露模块进行展示,同时在交易系统中设立广告区,集中展示展示板挂牌企业的各项需求,以及非挂牌企业的广告宣传。
(9)特殊事件提醒:
可对企业进行特殊标示,在业务操作前会弹出特殊提醒,并可以根据交易所要求限制企业的交易权限。
当交易出现异常时,可以弹出提醒。
(10)报价系统对接:
针对中证机构间报价系统股份有限公司提供的区域市场互联互通业务接口规范体系之现有行情接口、现有订单接口、现有结算接口进行系统对接联调并完成系统对接。
(11)网站改版和与网站的接口对接:
新系统交付使用后,需配合网络公司以新系统为基础,对托管中心和吉交所网站做相应的更新改版。
新版网站应当有独具匠心的界面风格,网站格局简约,分层明确,读者看起来更方便,同时不失政府网站应有的威严大方。
网站上的数据应与系统全面对接,如托管中心网站增加如托管企业信息、股东信息、股东持股数查询等,吉交所网站新增挂牌企业信息、临时公告、定时公等、交易行情等信息,并保证接口数据与数据库可以实时更新。
4、手机App新系统需要制作手机客户端并可以通过手机进行交易和查询,手机客户端需要有2个版本,iOS版和Android版,不同版本在制作时均需考虑到App的安全性和防木马攻击的可能。
(1)股权交易:
可查看吉交所挂牌行情,并可以交易挂牌企业的股权。
(2)债权交易:
可购买在吉交所发行的中小企业私募债、理财产品、信托产品等。
(3)资金管理:
支持对个人三方存管账户的资金转入、转出、余额查询。
(4)合格投资人开户:
支持投资人自行开户,支持视频采集,适当性答题。
iOS版在开发时需要绕过AppStore,直接下客户端。
5、后台系统客户信息查询:
后台可查询投资者账号、资产、交易流水、缴费等相关信息。
账户管理:
支持身份证自动识别,并可通过多易拍采集相关协议等影像资料。
报表系统:
有完善的统计报表功能,并智能的做出绩效分析。
角色管理:
支持按功能菜单设计系统角色。
员工管理:
支持对后台管理人员进行授权管理。
流程审批:
支持业务流程逐级审批。
员工权限:
指定具体员工可操作的业务功能。
交易日设置:
设定交易日,可临时停市。
操作日志查询:
可查询系统操作记录。
板块管理:
支持对股权进行板块划分。
资金管理:
可根据股东代码和股东姓名查询出某股东账户的资金余额、资金可用数、保证金以及手续费等情况,也可以查询资金的详细流水日志。
可查询客户对账单,并支持可打印功能。
一天交易结束后需要进行自动结算操作,系统将对一天的交易数据进行备份,一旦系统数据库出现异常情况,可以执行数据库恢复的操作,即还原到上一次结算时的数据库状态。
资金流水:
可查询账户资金余额、资金变动、资金冻结、资金解冻等相关数据查询。
可以支持对某一股东代码客户或对所有客户,在某一时间段中,每天所有资金流动明细进行查询以及打印。
结息:
可设定利息基数,进行季度结息或单客户交易日结息。
大屏幕:
可支持对托管企业分板块行情展示,大屏显示模块应当可以自由调整列宽、列间距、行高、行间距,可自由选择显示字段,以及分辨率和屏幕位置。
(三)实施要求1、项目实施时所采用的技术和管理标准体系要求在投标文件中给出说明,投标文件应列出系统测试及验收标准。
中标人需考虑到如何将原有托管企业数据库中的数据,迁移至新数据库并保证数据不会丢失。
2、软件上线时间为签订开发合同后90个工作日内完成。
3、实施内容:
本次项目需完成上述功能需求外,还需将**股权登记托管中心、**股权交易所股份有限公司2家公司的服务器端、数据库和客户端实质型分开,以便日后搬迁之用。
此外,2个软件之间需要保留相应的接口,以便相互传输业务数据,虽然2家公司的数据分离,但应该保证数据的实时更新。
(四)售后服务与培训方案1、售后服务方案为保证中心系统日后安全、稳定的运转,必须保证提供快速、全面、优质的售前和售后服务。
实施售后工作的目标是:
保障系统安全可靠地运行,应用软件正常运行,及时修复出现的故障。
2、售后服务内容在应用软件出现故障或不稳定时,要及时维护和更新支持的内容;
软件更新升级时,应用软件必须重新测试;
全面的软件维护支持,其中包括产品免费升级;
为应用软件提供3个月的试运行和1年免费维护,免费维护期从系统验收后计算。
因本次合作期为3年,在免费服务期间和结束期之后,小的更改,公司应随时负责,大的变动,作相应工作量的确认后立即开始。
3、售后服务方式
(1)上门维修服务当系统发生故障时,公司工程技术人员或高级技术顾问将尽快赶赴现场解决问题。
(2)巡回检修服务定期对系统进行巡回检修服务,到现场进行系统检查、专业咨询等服务。
(3)系统调整服务系统运行一段时间后,技术人员和高级技术顾问到现场对整个系统性能进行调优服务,以确保整个系统的安全、高效运行。
4、系统培训方案
(1)培训内容为了确保本项目的顺利实施及日后整个系统的稳定、安全运行、最大发挥系统的作用,应对我单位的技术维护人员及其应用软件的使用者、业务人员,提供全面的技术和使用培训。
技术培训主要如下:
系统安装、系统日常维护、系统使用操作、业务功能的培训。
(2)培训方式培训工作基本上可以分成两种方式:
现场培训方式和参加标准培训课程方式。
在项目实施过程中进行现场培训,培训内容包括:
系统安装、系统日常维护、系统使用操作。
现场培训工作将结合项目实施进度计划进行。
培训方式以集中授课和上机操作辅导为主。
现场培训的目的是要使系统管理员掌握日常所需的系统维护工作,使所有系统用户学会系统的使用和操作。
5、开发周期及付款方式
(1)开发周期要求开发时间为90个工作日,验收通过后进入培训阶段,中标人需对我单位员工进行技术和使用培训。
培训后进入3个月的试用期,试用期如出现较大规模调整,试用期时间将被暂停,待调整完成并符合要求后,试用期时间会再次启动。
试用之后一年免费服务期,在试用期和免费服务期间,中标人应免费响应我单位对软件功能的调整需求。
(2)付款方式第一次付款:
投标人中标后需再次签订开发合同,自双方签订开发合同之日起,**省股权登记托管中心向中标人支付项目合同费用50%的预付款。
中标人在收到预付款后按照开发合同的要求开展前期的相应工作。
第二次付款:
中标人完成本项目所需实施内容,并与**省股权登记托管中心验收通过后签署项目验收报告,并向中标人支付项目合同费用25%的费用。
第三次付款:
项目验收通过后,进入3个月的试用期,试用期结束之日,**省股权登记托管中心向中标人支付项目合同费用剩余25%的费用。
第四章附件-投标文件(格式)
(一)投标函致:
**省股权登记托管中心根据贵方股权托管交易系统开发的招标邀请,以及已收到的编号的招标文件规定,正式授权下述签字人(姓名和职务)代表投标人(投标人名称),提交下述文件正本1份,副本3份;
投标函;
开标一览表;
项目开发设计说明;
项目所需硬件货物的数量、价格表;
投标人资格证明文件;
投标保证金(大写)元人民币(¥:
元)以及投标人须知第7条要求提交的全部投标文件。
据此函,签字人宣布同意如下:
1、按招标文件规定,提交项目的投标总报价为:
(大写)元人民币(¥:
元)2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。
3、我们承担根据招标文件的规定,完成合同的责任和义务。
4、我们已详细审核全部招标文件,包括招标文件修改书(如果有的话),参考资料及有关附件,我们知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。
5、愿意向贵方提供任何与该项投标有关的数据、情况和技术资料。
6、如果开标后,我方要求撤回投标,我方的投标保证金可以被贵方没收。
7、如果我们中标,我们将按照“招标文件”中的规定与**省股权登记托管中心签订合同并在规定的期限内完成项目。
8、如果我们中标,为了履行合同,我们将办理总额相当于合同价5%的履约保证金。
与本投标有关的正式通讯地址为:
地址:
电话:
传真:
邮政编码:
投标人代表姓名:
地址:
公章:
日期:
年月日
(二)开标一览表项目名称:
股权托管交易系统开发项目招标编号:
号投标单位全称(盖章):
投标总报价(大写)元人民币(¥:
元)开发周期:
交货时间:
投标保证金:
元人民币投标单位法定代表人或授权代理人(签字):
日期:
年月日(三)项目开发设计说明(应包括但不限于本招标文件第三章节技术规格及相关要求的全部内容)(四)法定代表人资格证明书单位名称:
地址:
姓名:
性别:
年龄:
职务:
系_____________________________________的法定代表人。
特此证明。
投标人单位:
(盖章)日期:
______年_____月____日(五)法定代表人授权书(原件)本授权书声明:
(公司名)的(法定代表人姓名)授权(被授权人的姓名)代表本公司参加**省股权登记托管中心股权托管交易系统开发项目(20XX年第1号)招标项目的投标活动及合同执行、完成和保修,以本公司的名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于年月日签字生效,特此声明。
授权人签字盖章:
职务:
单位名称:
地址:
电话:
被授权人签字盖章:
职务:
单位名称:
地址:
电话:
出具日期:
年月日(六)投标人资格证明文件1、法人营业执照副本(已年审)、副本复印件;
2、国、地税务登记证副本(已年审)、副本复印件;
3、法定代表人身份证复印件;
4、制造厂(商)同意其提供该货物的正式授权书(非制造商提供);
5、投标人资质证明;
6、近三年重点业绩7、企业上年度审计的财务报表及审计报告(加盖公章)8、审计报告内容为报告、资产负债表、损益表、执业证明、注册会计师证明备注:
以上文件均需附在投标文件中,以备评委评审时使用以上文件复印件需清晰,可查,否则一切后果由投标供应商自负投标人将1、2项文件原件带至开标会现场,以备评审(七)企业服务承诺书(包括后续服务详细内容,如需要修改网站,能达到什么样的服务标准)
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