金蝶KIS专业版V100师资培训-财务部分.pptx
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金蝶KIS专业版V100师资培训-财务部分.pptx
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提升专业技能架构实用教学体系金蝶KIS专业版系统师资培训,金蝶软件(中国)有限公司南宁分公司培训部,上午:
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30,上课时间,上课形式,老师讲解软件操作演示,课堂纪律,请不要迟到请将手机调成震动如需打电话,请到培训室门外打完后再进来上课,课程安排,目录,KIS专业版V10.0产品安装(略)KIS专业版V10.0初始化KIS专业版V10.0业务部分(略)KIS专业版V10.0财务部分KIS专业版V10.0其他功能介绍,2010年初级会计电算化考试大纲实务操作考试大纲,2010年初级会计电算化考试大纲实务操作考试大纲,2010年初级会计电算化考试大纲实务操作考试大纲,初级会计电算化实务操作考核比例,目录,KIS专业版V10.0产品安装(略)KIS专业版V10.0初始化KIS专业版V10.0业务部分(略)KIS专业版V10.0财务部分KIS专业版V10.0其他功能介绍,初始化概述,初始化是指根据企业账务和购销存业务的背景和管理需要,在软件中进行相应设置,并形成启用账套会计期间的期初数据的工作过程初始化是手工(或其他系统)与KIS专业版的数据信息交接财务系统的初始化设置是所有KIS系统进行业务操作的第一步,是整个ERP管理工作的基础,所以设置尤为重要,初始化流程,分5步走,新建账套,系统设置,基础资料设置,设置计量单位、物料信息、部门、员工等信息,权限设置,设置系统会计期间、业务参数用户授权,软件安装、配置新建账套,前期系统调研,软硬件条件业务流程资料准备培训计划实施计划交付标准,初始化流程,系统初始化流程,系统设置,基础资料设置,初始数据录入,结束初始化,参数设置,计量单位,凭证字,核算项目,会计科目,初始业务单据录入,初始化结束,存货初始数据录入,会计科目引入,对账,币别,单据设置,科目初始数据录入,出纳初始数据录入,往来初始数据录入,固定资产数据录入,现金流量初始数据,用户授权,其他资料,新建账套,新建账套,账套本身就是一个数据库文件步骤:
“开始”-“所有程序”-“KIS专业版”-“工具”-“账套管理”首次进入用户名为ADMIN,密码为空及时更改账套管理密码,妥善保管,名词解释:
账套:
存储电脑账务数据的计算机文件或数据库。
账套管理,备份:
将现有账套数据另存一份,扩展名为DBB和BAK,DBB记录账套相关信息,BAK存放数据库备份恢复:
将原有备份文件恢复出来账套注册:
账套注册后才能在软件中使用取消注册可以把正式账套隐藏,只留练习账套,正式用的时候再注册操作步骤:
“操作”菜单-“账套注册管理”-“高级”自动备份账套:
设置自动备份计划,开启SQL的Agent服务,并且设置完后要重启加密服务账套收缩:
自动对数据库文件进行收缩,建议定期执行,可提高软件系统性能查看账套:
根据管理需要,设置用户可以查看到的账套权限,便于分权管理,账套管理,自动备份开户SQLServerAgent设置备份任务重启加密服务器账套注册与反注册账套显示与不显示附加通过SQL恢复的数据库收缩定期在没有客户端操作的情况下收缩账套优化账套使用性能,账套管理,结转新账套,在账套管理中,为了满足这类用户的需要,提供了结转新账套的功能,可以实现把当前年度的账套在年结后生成一个新的独立的账套,操作:
账套管理-操作-结转到新账套-是-输入相关信息-结转是-确定,登陆KIS,第一次进入用户名manager密码为空,主界面,系统菜单系统登录清除任务界面自定义自定义报表维护收藏菜单提供常用单据、序时簿和报表收藏功能随时调出相应功能界面自定义,系统参数设置,“基础设置”-“系统参数”-“会计期间”-“设置会计期间”“财务参数”指定财务启用会计年度及期间,即从哪个月正式使用金蝶KIS专业版财务部分注意:
必须指定本年利润科目和利润分配科目,否则无法结转损益“启用往来业务核销”,可以进行往来核销,设置好不可任意更改,否则将影响到往来对账及账龄分析如果要启用往来业务核销,必须先设置此参数,再录入初始化数据“业务基础参数”、“业务参数”指定业务启用会计年度及期间及其他控制参数,系统参数设置,引入会计科目首先确定所用的会计科目体系然后从模板中引入步骤:
“基础设置”-“会计科目”-“文件”菜单-“从模板引入科目”,用户管理,“基础设置”-“用户管理”工具栏-“新建用户”用户组中“系统管理员组”的人有至高无上的权限授权“功能权限管理”用于用户授权详细权限点“高级”系统管理员不用授权,数据授权的功能控制受控范围核算项目;价格资料;盘点;序时簿(包括核算序时簿)单据;采购销售仓存资金报表不受控范围生产管理、存货核算报表的取数和成本核算的过程不进行明细核算项目的授权控制但是出于简化实现方式的需要,在按F7调用基础资料时,整个系统采用统一方式,还是进行权限控制的。
举例来说,在生产和核算报表中,在过滤条件上按F7不会显示没有权限的核算项目,但输入一个编码范围,或者把过滤条件空着,仍然能过滤出没有权限的数据,基础资料设置,初始化包括两部分内容初始基础资料初始数据,初始基础资料,1.部门2.职员3.供应商4.客户5.仓库6.物料其他自定义核算项目,币别,凭证字,计量单位,会计科目,核算项目,1、先部门后职员2、先计量单位后物料及设置科目核算属性3、总体原则:
先引用则先录入,初始基础资料说明,增加资料时,遵循先上级后下级的规则;如果要删除,则反之KIS专业版所有基础资料的编码,需要分级的基础资料用“.”分级币别必须且只能存在一个基本币别,可以核算多种币别凭证字录入凭证时使用的用于区别凭证类别的标识,必须指定一个默认凭证字计量单位必须先建立计量单位组,再建立计量单位,代码不能重复每个计量单位组中必须有一个系数是1的基本计量单位其他计量单位通过换算系数与其换算会计科目一般科目外币核算科目带核算项目的科目,一个科目最多只能管理4个核算项目类别数量金额的科目损益类科目,初始基础资料说明,发生数据业务后,不可删除,包括数据为0的记录科目发生业务后,往来业务、数量金额辅助核算、核算项目等属性不可更改录入下级科目时,科目类别不可更改除一级科目外,其他级别的科目代码不可更改,核算项目,核算项目是指一些具有相同操作、作用相类似的一类基础数据的统称核算项目具有的共性具有相同的操作,如可以增删改,可以禁用,可以进行条形码管理,可以在单据中通过F7进行调用等。
是构成单据的必要信息,如录入单据时需要录入客户、供应商、商品、部门、职员等信息。
本身可以包含多个数据,并且这些数据可以以层级关系保存和显示共同特征代码、名称助记码(系统自动生成),核算项目,核算项目可以起到和明细科目相同的效果核算项目在与其他模块连用时可以自动生成凭证如收到A单位应收款10000元,如果是明细科目此张收款单生成凭证时需指定相应科目,如果是核算项目,系统自动确认应收账款-A单位查询方便如收入成本费用按部门核算,可以查询核算项目总账查询每个部门发生的收入成本和费用。
多个核算项目系统有组合表应用方便核算项目编码可以是数字字母等核算项目代码可以任意长一个核算项目类别可被多个科目选择,基础资料录入,手工录入系统导入如果基础资料较多,可以使用数据交换平台导入录入提示先录入上级后录入下级上下级之间,用“.”分级核算项目左边区域,单击后增加,可以增加核算项目类别核算项目左边区域,选中某个核算项目类别后,可以增加、修改核算项目属性项目,不要修改预设字段核算项目右边区域,单击后增加,可以增加核算项目明细别物料属性支持图片导入,4、初始数据录入,科目初始化数据录入固定资产初始数化据录入现金流量表初始数化据录入出纳初始化数据录入应收应付初始化数据录入存货初始化数据录入库存数据未核销业务单据,初始数据录入科目初始数据录入,操作步骤:
“初始化”“科目初始数据录入”年初启用只需要录入期初数据年中启用需要录入本年借方累计、本年贷方累计、期初、本年实际损益发生额几种业务处理一般科目:
直接录入外币业务:
挂外币核算的科目,需要分币别录入外币金额数量:
挂数量金额核算的科目,还需要录入数量,光标点入时,具有该管理属性的科目将自动显示数量录入信息下设有核算项目情况的处理:
必须各核算项目数据分别录入普通核算项目数据录入:
点击科目数据录入界面的录入启用往来业务的核算项目数据录入:
点击科目数据录入界面的录入,同时要录入业务日期期初余额、累计借方、累计贷方以及本年累计损益实际发生额四项的含义借方科目的借方年初余额期初余额+本年累计贷方发生额本年累计借方发生额贷方科目的贷方年初余额期初余额+本年累计借方发生额本年累计贷方发生额损益类科目必须录入还应该科目本年度实际损益发生额,来源于利润表或损益表录入完成后,年初借贷方余额相等,本年累计借贷方发生额相等,期初借贷方余额相等科目初始化数据支持引入、引出,格式均为excel表格式。
初始数据录入科目初始数据录入,特别提示科目录入初始化数据后,该科目的属性即不可修改如果要修改,则需要按以下步骤操作在初始化界面,删除所有数据(包括不同的币别)点击平衡,再点击刷新保存数据如果被其他资料所引用,如固定资产数据及设置、自动转账、凭证等,则还需要将其他引用也删除最后再修改数据,否则不成功,初始数据录入固定初始数据录入,固定资产卡片录入先完成基础资料的设置,再录入卡片,带“*”的项目为必录项录入完成后可通过“文件”菜单-“将初始数据传递总账”传余额至总账非年初启用,需录入本年计提折旧数及其他变动数据如果卡片较多可以使用软件中的标准卡片引出/引入功能,批量引入,减轻工作量,初始数据录入固定初始数据录入,基础资料注意事项尤其关注可能会影响到折旧计算的参数,初始数据录入现金流量初始数据,现金流量初始数据录入目的是出全年完整的现金流量表只有年中启用才需录入数据根据手工现金流量表录入钩稽检查主表“经营活动产生的现金流量净额”附表“经营活动产生的现金流量净额”主表“现金及现金等价物的净增加额”附表“现金及现金等价物的净增加额”,初始数据出纳初始数据,步骤:
点击工具栏中的【引入】按钮在弹出的“从总账引入科目”界面,点击【确定】按钮,实现对数据引入,引入科目属性为现金、银行类科目选择银行类科目,录入银行账号,对账单金额录入未达账余额调节表平衡后才能启用发生业务后,新增加的出纳科目,需要重新通过引入总账科目后才能使用;,初始数据存货初始数据,选择仓库,在设置物料时默认仓库为本仓库的物料将在此显示。
包括普通仓,虚仓,其他仓。
选择物料录入余额(物料选择了默认仓库后,此仓库显示相应物料),外购,自制,组装件。
如果物料计价方法是先进先出、后进先出、分批认定的方法,点绿色“批次/顺序号”列,逐笔录入录入完成后,可通过工具栏“对账”按钮,和科目进行对账,对账时,按“传递”按钮,将余额传到科目余额。
可以采用引入的方式减轻工作量。
初始数据未核销单据,暂估入库单、未核销销售出库未到发票的外购入库业务或未开票的销售出库的单据要录入目的是以后到发票后进行确认,确认其成本此单据不影响库存单据日期必须小于业务参数中设置的启用期间,应收应付初始化,期初可以区分应收(应付)和预收(预付)分别录入,余额为两者的差额,通过正负数表示其为预收(预付)或应收(应付)金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入,也可以支持外币期初的录入自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下注意:
传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,启用账套,结束初始化,是进行日常业务操作的关键环节结束初始化前提条件财务是否通过试算平衡,包括科目和现金流量初始数据,综合本位币平衡才能结束初始化所有数据已经录入,并检查、核对通过所有单据均已审核启用账套后,客户端重新登录建议独立保存初始化时的备份,目录,KIS专业版V10.0产品安装(略)KIS专业版V10.0初始化KIS专业版V10.0业务部分(略)KIS专业版V10.0财务部分KIS专业版V10.0其他功能介绍,账务处理,账务处理与其他系统的关系,账务处理,报表与分析,出纳管理,应收应付,固定资产,存货核算,工资,生产管理,账务处理凭证录入,1、支持外币、数量、核算项目以及往来信息的录入2、凭证录入时还可以指定现金流量3、凭证录入时可以进行凭证的上查、下查。
凭证录入,凭证新增基本操作凭证新增相关选项凭证录入工作是会计日常工作中比较关键环节在录入过程中有许多交互的控制需要,所以设置了专门选项功能,为凭证录入提供了很多便捷好用的特性功能。
灵活运用可以帮助操使用人员便捷操作、加强严紧性控制。
模式凭证:
将企业日常工作中经常重复发生的业务可以设置成凭证模版,在制作凭证时直接引用,简化凭证制作工作,提高效率。
凭证录入,各类型业务的凭证处理外币业务凭证数量金额业务凭证往来核算+核算项目业务凭证跳转:
在当前凭证界面直接查找、定位和打开某张凭证流量:
实现通过凭证直接编制现金流量表的方法计算器:
回添计算结果,账务处理模式凭证,模式凭证对于经常重复发生的业务,可以编制或保存为模式凭证,在录入凭证时直接调入,提高工作效率。
新功能凭证金额按千分位显示,可以用千分位逗号显示,满足会计习惯,新功能凭证输入支持核算项目助记码,科目下挂部门、职员、仓库、物料、客户和供应商,输入时均支持助记码模糊录入。
新功能数量与单价小数位分开设置,凭证录入产品亮点,多个快捷键方便录入F7(或鼠标双击)查看代码;F8提示代码(本界面);F9汉字模糊查询SPACE更改借贷方向;CTRL+F7(或=)找平;ESC快速删除金额F11计算器(关闭后自动回填金额),F4新增;F12保存;SHIFT+F12复原;F6现金流量F9:
凭证录入时,在科目栏录入汉字,按F9可以模糊匹配与此汉字相关的明细科目预算控制-完成企业资金事前预测、事中控制、事后分析多强度多维度控制,如:
处理客户的费用控制,借款等;显示最新余额预算额,如:
实时看到往来账户的余额账簿连查(如付款时,查询应付款明细)两种现金流量表的制作方式:
凭证录入指定,通过T型账指定模式凭证凭证选项功能强大初始化,凭证录入同步进行摘要支持指定对应会计科目;可以建立常用摘要库,账务处理凭证整理,凭证整理对于凭证出现断号的客观情况设计了凭证整理功能,实现凭证重新排号,满足凭证连续性的要求。
凭证审核,凭证审核单张审核成批审核凭证审核+批注,批注是审核没通过时,审核人写给制单人的审核意见,制单人修正后审核人再次审核如果合格,需要审核人清除,才可以执行审核功能。
(亮点)审核人与制人为不同的人出纳复核,凭证管理、过账,凭证报告(检查凭证的总体信息)查询原始单据(看到凭证查询业务单据)凭证整理(亮点)业务单据连查(亮点)方便的冲销和复制(亮点)成批删除凭证凭证过账凭证过账可以在凭证过账及凭证管理处完成反过账必须在凭证管理处完成证账表正查反查(亮点)凭证作废/反作废,往来核销,前提:
必须在系统参数中选中这个选项,否则【往来核销】这个功能不可用包括了三个部分的内容,分别为核销、反核销和核销日志的查询往来凭证必须过账可以按金额和数量进行核销支持部分核销和内部冲销支持自动核销和手工核销提供核销日志可以进行反核销,往来对账单,不进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单在没有进行往来业务核销时,往来对账单的查询同普通的核销项目明细账的查询一样。
进行往来业务核销业务处理时查询往来对账单在采用了核销的方式,对往来对账单的查询可以按业务编号进行汇总,可以查询出未核销的资料。
新功能往来对账单增加所有币别查询,账龄分析表,账龄分析表作用账龄分析表主要是用来对往来核算科目的往来款项余额的时间分布进行分析,在账龄分析表中,我们只提供单核算的账龄分析表,或者是把往来核算的科目下所设置的所有的核算项目都列示出来。
目前系统不提供多个核算项目的组合查询。
不核销方式下的账龄的计算原理在这种情况下,账龄的计算是基于最后一笔业务的发生时间来进行计算,对于同一客户或是供应商或是其它核算项目无法实现账龄的分段计算,只能进行一个账龄的简单计算。
核销方式下账龄计算原理在这种账龄计算方法中,账龄根据同一核算项目不同的业务编号进行分段汇总,同一核算项目可以有多个账龄显示。
在账龄分析中均是基于每一笔业务进行的,而不论其是业务的发生方向(反方向以负数显示),可以实现部分核销,相同日期段的数据自动汇总,自动转账,为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况,必须定期进行结账。
结账之前,按企业财务管理和成本核算的要求,必须进行制造费用,产品生产成本的结转等工作。
若为年底结转,还必须结平本年利润和利润分配账户。
为了方便用户,KIS专业版提供了能够自动生成可按比例转出指定科目的“发生额”、“余额”、“最新发生额”、“最新余额”等项数值或按公式根据自定义报表或EXCEL表取数并生成会计凭证的功能。
自动转账模版设置自动转账自动实现核算项目的对应结转转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别,且一方指定具体核算项目,另一方未指定具体核算项目的情况下,在不具体指定核算项目的情况下,实现核算项目的对应结转。
转出科目可以为非明细科目,转入科目必须为最明细科目可表间取数,公式取数可设置是否参与多栏账计算,期末调汇,只有在“会计科目”中设定为的科目才会进行期末调汇处理。
所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。
调汇凭证生成设置,参与期末调汇的会计科目及核算项目下的汇兑差额转入汇兑损益科目自动生成汇总损益凭证,自动生成汇率调整表(亮点)期末调汇界面新增参数“按现金银行科目单独生成”历史调汇记录中查询,账务处理账簿与报表,账簿及报表1、支持在凭证未过账的情况下查询2、支持跨期跨年查询3、支持科目或核算项目分级查询4、支持禁用科目查询5、进行数量查询时,支持按计量单位的默认单位或科目默认单位进行查询,账务处理账簿与报表,6、总账可以联查明细账、明细账可以联查凭证,账务处理,7、凭证序时簿可以连查到业务单据,账务处理,8、针对核算项目提供了丰富的报表,从各个角度进行数据分析。
1)核算项目总分类账、核算项目明细账:
全面反映核算项目所涉及科目中的借、贷方发生额及余额数据。
2)核算项目余额表、明细表、汇总表:
反映核算项目的余额、明细以及汇总情况。
3)核算项目组合表:
可对不同核算项目进行不同角度组合分析。
账务处理,凭证整理功能,能实现凭证重新排号,满足凭证连续性的要求。
凭证审核时可以进行批注。
凭证录入时能够直接指定现金流量,方便用户随时查看现金流量表,随时了解资金的流动情况。
灵活的往来核销功能,能够实现部分核销、完全核销以及内部冲销业务,帮助用户准确地进行账龄分析。
丰富的账簿报表帮助您多角度的分析公司财务状况。
账务处理亮点功能,应收应付管理,应收应付管理重要性,企业为什么会关注应收应付谁欠了我的钱?
欠我多少钱?
欠我的钱什么时候给我?
下个月是否还有钱发工资?
我欠谁的钱?
欠多少钱?
什么时候我得还钱?
如果不还他能把我怎么着?
收付款尾数不要了员工借款怎么管理代垫费用如何管理,应收应付管理,应收应付管理业务处理,确认收哪笔款(收款单),不确认或预收的款(预收单),1210.9元,10块9毛不要了,送个人情,1,2,4,日常处理-应收预收业务企业收款问题,多收了款还可以退款,3,应收应付初始化,期初可以区分应收(应付)和预收(预付)分别录入,余额为两者的差额,通过正负数表示其为预收(预付)或应收(应付)金额初始化数据支持从excel表引入初始数据可以分笔选择录入,也可以支持外币期初的录入自动将应收应付初始数据自动传递到对应会计科目下注意:
传递时对应的会计科目只能下挂一个核算项目,应收应付管理收付款单,取消红蓝单可以按期初明细数据进行收付款可以对其他应收应付进行后续收付款收付款单表头“整单折扣”允许100%,解决多收或多付的零头处理。
表头币别根据结算账户所选科目的币别进行自动调整解决收付款单保存和审核后,不能修改源单的问题表尾部门和业务员可以自动携带源单的对应信息,手工录入的,业务员根据部门进行显示。
所有单据摘要支持调用业务摘要库。
收/付款类型:
收/付款、预收/付款和收/付款退款收付款退款:
可以处理非退货性质的退款针对已经收款和付款进行退款支持全部退和部分退退款部分可以继续进行收款和付款外币收付款规则表头为本位币的,表体源单可以为任何币别表头为外币的,表体源单只能为该外币和本位币表体的源单币别必须相同,应收应付管理收付款,收款业务处理,应收款知道收的哪笔款并完成核销;预收款是预收或不确定哪笔款;收错或多收了款还可以退还,一般作为收款凭证的借方科目,外币业务处理,可以跟随结算帐户的币别,生成凭证时银行业务的结算方式和结算号,整单抹零的实现,也可以大于收款金额,整单折扣,坏账处理,可以大于100,增值税票或普通发票、初始化期初数据,收款单取消红单,可以直接在蓝单中引用红字发票,与蓝字发票配合进行收款,应收应付其他应收/应付管理,其他收入单其他收款单表头增加“单据类型”:
收款结算、其他应收表头增加“收款期限”“应结算金额”“已结算金额”其他应收可以通过“收款单”进行后续收款费用支出单其他付款单表头增加“单据类型”:
付款结算、其他应付表头增加“付款期限”“应结算金额”“已结算金额”其他应付可以通过“付款单”进行后续付款,应收应付其他收支管理,单据收款类型可以为收款结算,其他应收。
收款结算表示现在收款,其他应收表示这笔其他应收款先挂账,后续采用收款单收款。
其他应付同理,应收应付管理核销,单据核销确认业务单据之间的关系张三给我的钱对应哪笔发货啊?
李四的款到了,货发了没有啊其他应收单、其他应付单参与往来核销核对预收款和应收款确认的收款已经在录入时确认预收冲应收应收冲应付需要选择相应单据生成单据处理流程同其他单据,应收应付管理往来核销,支持四种核销方式预收冲应收、应收冲应付预付冲预付、应付冲应收实现自动核销上下表体合计金额方向相同以合计金额小的作为分摊金额,对合计金额大的部分自上而下进行自动分摊其他应收/应付参与核销外币核销规则上下表体的源单币别必须与表头的币别一致,应收应付管理核销,应收应付信用额度管理,供应商和客户均有信用额度控制账套参数选择控制方式客户控制规则应收账款余额:
客户应收账款余额+未审核的非现销销售发票销售订单、蓝字非现销销售发票、蓝字非现销销售出库单和其他应收款单保存时进行控制控制规则:
“应收账款余额+本单金额”是否超额供应商控制规则应付账款余额:
供应商应付账款余额+未审核的赊购采购发票采购订单、蓝字赊购采购发票、蓝字赊购采购入库单和其他应付款单保存时进行控制控制规则:
“应付账款余额+本单金额”是否超额,应收应付信用额度管理,供应商和客户均有信用额度控制。
账套参数控制,额度判断规则:
订单、出入库单、发票均占用客户或供应商信用额度,并且当前录入的单据也会占用信用额度,应收应付预警报表优化,设置系统参数根据发票上的收款日期,在到期日还没有收款并完成核销的单据进行预警,应收应付管理财务处理,单据业务生成凭证,将数据反映到财务上凭证模版制作科目来源凭证模板单据上的相应科目金额来源凭证制作按单与汇总生成选项科目汇总错误处理收支类别中的科目,支持核算项目取数,应收应付管理账表查询,日常处理账表查询汇总表明细表是否包括现销发票是否包含已出库未开票唯一条件:
未钩稽,不管上、下推的关系预警表系统提供自动预警(系统参数,可设置提前天数)往来对账增加按物料明细进行往来对账,也能显示折扣金额账龄分析表按应收日期过滤条件中起始日期包括启用前日期时,预收(付)、应收(付)、余额分别列示应收/应付金额和期末余额应收类报表增加包括其他应收、应付类报表增加包括其他应付的选项,应收应付亮点,提供了三种常规业务单据(收款单、付款单、核销单),处理应收应付相关业务功能。
提供了两种其他收支处理单据,处理非主营业务收入支出系统提供四种核销模式,预收冲应收、预付冲应付、应收冲应付、应付冲应收供客户有效应对业务流程处理。
紧凑的凭证处理环节让财务和业务结合更紧密简易灵活的折扣和外币处理让业务更简单。
智能化的收付款预警功能,可自动提示收付款到期状况。
丰富的应收应付报表,支持客户多角度、多维度的数据统计分析和合理的库存报告,以及往来对账取
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