汽车轻量化材料项目立项申请Word格式文档下载.docx
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经省统计局审定,全年实现地区生产总值(GDP)1507.79亿元,比上年增长8.2%。
其中,第一产业增加值158.80亿元,增长3.9%;
第二产业增加值691.41亿元,增长8.5%;
第三产业增加值657.58亿元,增长9.1%。
三次产业分别拉动GDP增长0.4、4.4和3.4个百分点,对经济增长的贡献率分别为4.9%、54.0%和41.1%。
人均地区生产总值46130元,比上年增加3020元,增长8.1%。
三次产业结构调整为10.5:
45.9:
43.6。
全年实现全部工业增加值632.42亿元,比上年增长8.6%,占全市GDP的41.9%,拉动经济增长4.2个百分点,对经济增长的贡献率为51.2%。
年末纳入月度统计的规模以上工业企业625户,全年规模以上工业企业增加值增长9.7%。
其中,集体企业下降80.7%,股份合作企业增长6.6%,股份制企业增长10.7%,外商及港澳台投资企业增长7.2%。
在规模以上工业增加值中,轻工业增加值增长11.6%,重工业增加值增长9.1%。
规模以上工业产销率97.3%,比上年提高0.4个百分点。
在规模以上工业中,煤炭开采和洗选业增加值比上年下降23.4%,农副食品加工业增长9.5%,酒、饮料和精制茶制造业增长22.7%,电气机械和器材制造业增长16.5%,造纸和纸制品业增长5.5%,金属制品业增长10.7%。
六大高耗能行业增加值比上年增长11.4%。
其中,非金属矿物制品业增长9.0%,化学原料及化学制品制造业增长30.2%,黑色金属冶炼及压延加工业增长11.3%,电力、热力的生产和供应业增长8.9%,有色金属冶炼及压延加工业增长13.1%,石油加工、炼焦及核燃料加工业下降35.7%。
全年规模以上工业企业原盐产量306.60万吨,比上年增长133.5%;
多晶硅产量1.60万吨,增长19.2%;
发电量227.36亿千瓦小时,增长9.9%;
陶质砖产量44631万平方米,增长8.0%;
钢材产量218.33万吨,下降0.2%;
水泥产量2170万吨,下降4.2%;
布产量6.11万米,下降4.7%。
三、项目建设背景
1、《中国制造2025》不是一般性的行业发展规划,而是着眼于国际国内大环境、产业变革大趋势所制定的一个长期战略性规划;
其目的不仅在于推动制造业转型升级和健康发展,还要在新一轮科技革命中实现高端化的跨越发展。
回顾改革开放以来,制造业的蓬勃发展为我国经济贡献了长达几十年的高速增长,推动建成了门类齐全、独立完整的产业体系,出色完成了工业化和现代化的阶段性任务。
但也要看到,制造业大而不强,正在成为实现经济中高速增长、迈向中高端水平的“痛点”。
一方面,传统低成本优势逐步衰减,资源约束日益增强,产能过剩困扰加剧;
另一方面,全球新一轮科技革命和产业变革方兴未艾,许多发达国家纷纷高呼“重返制造业”,意图在国际产业分工格局重塑的博弈中争夺优势地位。
让制造业强起来,不但是解决现实问题的迫切需要,而且是历史的必然选择和发展的内在规律,决定着我国未来几十年乃至上百年的发展轨迹,这个台阶必须上,这道坎必须迈。
2、需要强调的是,《中国制造2025》的目标和战略的实现,有4个重要的基点。
一是坚持全面深化改革,以体制机制创新激发企业活力、进一步解放生产力;
二是使市场在资源配置中起决定性作用,更好发挥政府作用,以构造良好的营商环境促进创业创新;
三是着力提高创新能力,以创新驱动产业发展,实现制造业发展的动能转换;
四是进一步扩大开放,在开放的环境下开展公平双赢的国际合作,提高制造业的国际竞争力,并为世界制造业的变革作出中国贡献。
《中国制造2025》强调,在开放的环境下发挥市场的主导作用,调动制造业自身的积极性和活力,通过广泛的国内外合作,重视和保护知识产权,促进制造业创新能力和供给能力的提高。
四、项目建设可行性分析
1、创新能力和竞争力明显提高,形成全球产业发展新高地。
攻克一批关键核心技术,发明专利拥有量年均增速达到15%以上,建成一批重大产业技术创新平台,产业创新能力跻身世界前列,在若干重要领域形成先发优势,产品质量明显提升。
节能环保、新能源、生物等领域新产品和新服务的可及性大幅提升。
知识产权保护更加严格,激励创新的政策法规更加健全。
2、强化绿色科技国际合作。
紧跟全球绿色科技和产业发展动向,加强工业绿色发展国际交流与合作,充分利用市场规模、装备生产能力、创新环境和人才队伍等方面的优势,吸引全球顶尖研发资源和先进技术转移。
加快建立国际化的绿色技术创新平台,加强绿色工业、应对气候变化等领域国际科技合作研究,鼓励国内研发机构与世界一流科研机构建立稳定的合作伙伴关系,广泛开展科研人员交流培训,在更高层次和更广领域推动国际绿色科技合作。
五、项目建设内容
(一)土建工程
该项目在乐山市某某工业园区建设,总用地面积56667.0平方米(折合约85.0亩),预计总建筑面积63401.4平方米,其中:
原辅材料库房4267.9平方米,成品仓库2807.9平方米),办公用房2471.0平方米,职工宿舍1403.9平方米,其他建筑面积(含部分公用工程和辅助工程)898.6平方米,建筑物基底占地面积38523.8平方米,场区道路及场地占地面积13926.9平方米,绿化面积3706.4平方米,土地综合利用面积56157.1平方米;
该项目工程容积率1.1,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。
(三)公用工程及其他
该项目建设公用工程包括:
电气系统、给排水系统、供热系统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等,提供完善的配套设施及便捷舒适的配套环境。
六、项目产品规划方案
(一)产品规划方案
该项目产品是以市场需求为导向,结合某某(股份)有限公司研发能力与发展规划而确定目标市场;
项目投产后选定的生产经营范围是:
生产(制造)销售汽车轻量化材料。
(二)项目效益规划目标
根据预测,该项目达纲年的营业收入39209.3万元,总成本费用31258.7万元,营业税金及附加187.0万元,年新增利税总额9866.4万元,年利润总额7763.6万元,年净利润5822.7万元,年纳税总额4043.7万元。
七、投资估算及资金筹措方案
(一)项目投资方案
1、根据谨慎财务测算,项目总投资25312.0万元,其中:
固定资产投资19038.5万元,占项目总投资的75.2%;
流动资金6273.5万元,占项目总投资的24.8%;
在固定资产投资中,建设投资18671.1万元,占项目总投资的73.8%;
建设期借款利息367.4万元,占项目总投资的1.5%。
2、该项目建设投资18671.1万元,其中:
工程建设费用17284.7万元,占项目总投资的68.3%,包括:
建筑工程投资7162.5万元,占项目总投资的28.3%;
设备购置费9827.3万元,占项目总投资的38.8%;
安装工程费294.9万元,占项目总投资的1.2%;
工程建设其他费用1110.5万元,占项目总投资的4.4%,其中:
土地使用权费714.0万元,占项目总投资的2.8%,预备费275.9万元,占项目总投资的1.1%。
(二)资金筹措方案
1、项目总投资(TI)25312.0万元,根据资金筹措方案,某某(股份)有限公司计划自筹资金17843.6万元,占项目总投资的70.5%。
2、根据谨慎财务测算,该项目全部借款总额7468.4万元,占项目总投资的29.5%,其中:
项目建设期申请银行借款7468.4万元,占项目总投资的29.5%;
项目经营期申请流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
3、该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
八、项目达纲年预期经济效益
1、项目达纲年预期经营收益:
39209.3万元(含税)。
2、年总成本费用31258.7万元。
3、营业税金及附加187.0万元。
4、项目达纲年利润总额:
7763.6万元。
5、项目达纲年净利润:
5822.7万元。
6、项目达纲年纳税总额:
4043.7万元。
7、总投资收益率(ROI):
32.0%。
8、资本金净利润率(ROE):
43.5%。
9、项目达纲年投资利润率:
30.7%。
10、项目达纲年投资利税率:
39.0%。
11、项目达纲年投资回报率:
23.0%。
12、全部投资回收期(所得税税后):
5.1年(含建设期12个月)。
13、全部投资财务内部收益率(FIRR):
28.6%(达纲年)。
14、固定资产投资回收期:
4.4年(含建设期12个月)。
15、项目经营盈亏平衡点:
40.3%(达纲年)。
九、项目建设进度规划
“汽车轻量化材料生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行建设,该项目建设期限规划为12个月,即从2018年6月开始至2017年12月正式投产止,包含项目建设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、人员培训及竣工验收等工作阶段;
目前,某某(股份)有限公司已经完成前期的各项准备工作,包括市场调研、建设规模确定、项目选址、用地预审、资金筹措等项事宜,现在正在办理项目备案工作。
该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间,自2018年6月开始进行项目备案、环境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、试生产到竣工验收,至2017年12月正式投产止;
项目申报、土建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施,待资金到位后开始正式动工建设。
十、报告编制说明
受某某(股份)有限公司的委托,XX机构负责编制《汽车轻量化材料生产建设项目可行性研究报告》;
XX机构依据国家有关法律、法规、技术规范和乐山市、某某等当地政府的有关政策、规定文件,对本项目的投资建设进行了全面、详细的研究分析论证,结合本项目所在地的自然条件、资源条件、基础设施条件,依据某某(股份)有限公司对本项目总体规划设想方案,认真编制《汽车轻量化材料生产建设项目可行性研究报告》,达到《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求。
(一)报告编制目的
项目可行性研究报告由具有丰富报告编制案例的团队撰写,通过对项目的市场需求、资源供应、建设规模、工艺路线、设备选型、环境影响、资金筹措、盈利能力等方面的分析,对项目经济效益及社会效益进行科学预测,从而为客户提供全面的、客观的、可靠的项目投资价值评估及项目建设进程等咨询意见。
(二)报告编制范围
本报告的内容和深度依照国家发展和改革委员会《工业建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》的要求进行,依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及某某(股份)有限公司的实际情况,按照项目的建设要求,对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。
本报告通过对“汽车轻量化材料生产建设项目”进行技术化和经济化比较及分析,阐述投资项目的市场必要性、技术可行性与经济合理性,研究分析和预测国内外市场汽车轻量化材料供需状况与项目建设规模;
本报告编制的主要内容有:
对项目的建设背景、条件及必要性进行了论述,对市场的需求进行了分析和预测,对建设规模和内容、建设方案、公用工程、环境保护、消防及安全卫生、节约能源、项目实施进度、招投标方案、投资估算和资金筹措、经济效益和社会效益等方面进行了综合性分析,同时,提出项目的主要技术经济指标,对项目能否实施做出一个比较全面而且科学合理的评价;
其主要内容包括以下九个主要方面:
1、项目建设背景和必要性分析:
依据国家产业发展政策、汽车轻量化材料行业“十三五”发展规划、地方经济发展状况和产业发展趋势,同时,根据某某(股份)有限公司已经具体的资源条件、建设条件并结合企业发展战略,阐述该项目建设的背景及必要性。
2、市场供需分析:
根据我国汽车轻量化材料行业市场需求的变化趋势,分析该项目汽车轻量化材料的发展前景,论证汽车轻量化材料的国内外市场需求并确定项目的目标市场、价格定位,以此分析市场风险,确定风险防范措施等。
3、项目建设方案:
根据汽车轻量化材料市场分析并结合某某(股份)有限公司资金、技术和经济实力确定项目的生产纲领和建设规模;
分析选择项目的技术工艺并配置生产设备,同时,分析原辅材料消耗及供应情况是否合理。
4、项目工程方案:
初步了解项目建设区域范围、面积、工程地质状况、外围基础设施等条件,对项目建设条件进行分析,提出项目工程建设方案,内容包括:
场址选择、总图布置、土建工程、辅助工程、配套公用工程、环保工程及安全卫生、消防工程等。
5、项目节能、环保与安全卫生:
针对项目的特点,分析该项目能源消费情况,计算能源消费量并提出节能措施;
分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的环境保护和安全防护措施。
6、项目组织管理和实施进度计划:
根据项目实际情况,提出项目组织、建设管理、竣工验收、经营管理等初步方案;
结合项目特点提出合理的总体及分年度实施进度计划。
7、项目投资估算:
根据项目工程量及投资估算指标,按照国家和乐山市及某某的有关规定,对拟建工程投资进行初步估算,编制项目总投资(TI)估算表,按工程建设费用、工程建设其他费用、预备费、建设期借款利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资估算值。
8、资金筹措方案:
根据项目建设进度及某某(股份)有限公司能够提供的资本金等情况,提出建设项目资金筹措方案,编制项目建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。
9、项目经济效益分析:
根据项目的经营特点,对项目进行定量的财务分析,测算项目投产期、达纲年营业收入和总成本费用,计算项目财务效益指标,结合融资方案进行偿债能力分析,并开展项目不确定性分析等。
十一、环境保护结论
1、根据建设项目环境影响评价内容判定,该项目产生的污染因素属常规性的,针对其采取的污染治理措施技术是成熟、可靠的;
某某(股份)有限公司通过对项目建设期及运营期加强管理,严格按照有关标准落实相应的环境保护措施,不会对周围环境造成影响。
2、某某(股份)有限公司在设计、建设和生产经营中,认真贯彻落实资源综合利用的原则,采取有效的防治和回收利用措施,其污染物的排放均可达到国家标准的规定,符合国家环境保护要求,从生产状况分析对周围环境基本无影响。
强化绿色科技国际合作。
特别说明:
本报告所描述的环境影响评价结论仅仅作为初步分析预测,如与其后环境保护管理部门所做的环境影响评价报告(书或表)有冲突或不相符的地方,均以环境保护部门的评价结果为准。
十二、清洁生产综合评价
1、该项目实施后,采用国内外先进的生产工艺及装备,并制定相应的污染防治措施,使污染物得到有效控制,基本上实现了清洁生产。
2、经过工程分析可知,该项目生产的汽车轻量化材料所用主要原材料为现成的、质量达标的等,均属于无毒、无害的清洁物质。
3、该项目使用清洁的能源和原料、采用先进的生产技术装备,各生产车间总平面设计符合清洁生产的要求。
综上所述,该项目做到了清洁生产。
各种废物均可得到合理的处置和利用,降低了二次污染产生的可能性,达到了增产不增污的目标,从清洁生产的角度来讲,该项目的建设是完全符合清洁生产要求的。
十三、项目预期节能综合评价
1、通过节能分析,该项目能够合理利用能源,提高能源利用效率,促进产业结构调整和产业升级;
制定合理利用能源及节能的技术措施,有效降低各类能源的消耗,按照项目生产总值和能源消费指标分析,其万元增加值综合耗能指标处于国内汽车轻量化材料行业先进水平,节能效果显著,符合国家相关节能政策要求。
2、该项目生产适用了目前国内先进的工艺技术流程和设备,最终产品的万元产值能源消费8.2千克标准煤/万元(当量值),万元增加值综合能源消费30.2千克标准煤/万元(当量值),优于国家和乐山市及某某“十三五”末万元产值和万元增加值能源消费指标。
到2020年,绿色发展理念成为工业全领域全过程的普遍要求,工业绿色发展推进机制基本形成,绿色制造产业成为经济增长新引擎和国际竞争新优势,工业绿色发展整体水平显著提升。
能源利用效率显著提升。
工业能源消耗增速减缓,六大高耗能行业占工业增加值比重继续下降,部分重化工业能源消耗出现拐点,主要行业单位产品能耗达到或接近世界先进水平,部分工业行业碳排放量接近峰值,绿色低碳能源占工业能源消费量的比重明显提高。
资源利用水平明显提高。
单位工业增加值用水量进一步下降,大宗工业固体废物综合利用率进一步提高,主要再生资源回收利用率稳步上升。
清洁生产水平大幅提升。
先进适用清洁生产技术工艺及装备基本普及,钢铁、水泥、造纸等重点行业清洁生产水平显著提高,工业二氧化硫、氮氧化物、化学需氧量和氨氮排放量明显下降,高风险污染物排放大幅削减。
绿色制造产业快速发展。
绿色产品大幅增长,电动汽车及太阳能、风电等新能源技术装备制造水平显著提升,节能环保装备、产品与服务等绿色产业形成新的经济增长点。
绿色制造体系初步建立。
绿色制造标准体系基本建立,绿色设计与评价得到广泛应用,建立百家绿色示范园区和千家绿色示范工厂,推广普及万种绿色产品,主要产业初步形成绿色供应链。
十四、投资估算与资金筹措
1、按照《投资项目可行性研究指南》的要求,该项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分,根据估算,项目总投资(TI)25312.0万元,其中:
流动资金6273.5万元,占项目总投资的24.8%。
2、在固定资产投资中,建设投资18671.1万元,占项目总投资的73.8%;
3、该项目建设投资包括:
土地使用权费714.0万元,占项目总投资的2.8%;
预备费275.9万元,占项目总投资的1.1%。
4、总投资及其构成:
总投资=建设投资+建设期借款利息+流动资金。
项目总投资(TI)=18671.1+367.4+6273.5=25312.0(万元)。
十五、投资计划与资金筹措
该项目固定资产投资19038.5万元,达纲年占用流动资金6273.5万元,项目总投资(TI)25312.0万元,根据谨慎财务测算,某某(股份)有限公司计划自筹资金17843.6万元,占项目总投资的70.5%;
该项目全部借款总额7468.4万元,占项目总投资的29.5%;
其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(一)项目资本金
该项目资本金17843.6万元,其中:
用于建设投资11202.7万元,用于建设期借款利息367.4万元,用于流动资金6273.5万元;
占项目总投资的70.5%,满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》(国发【2009】27号)规定要求。
(二)债务资金
1、建设期借款
该项目建设期拟申请建设期借款7468.4万元,占项目总投资的29.5%。
2、流动资金借款
该项目正常运营期,拟申请银行流动资金借款0.0万元,占项目总投资的0.0%。
(三)其他资金
该项目其他资金0.0万元,占项目总投资的0.0%。
十六、建设资金运用计划
1、该项目固定资产投资19038.5万元,计划在建设期内一次性投入。
2、该项目达纲年流动资金6273.5万元,根据项目建成运营后各年生产经营负荷的安排逐年按照比例投入。
十七、经济评价
(一)营业收入估算
该项目达纲年预计每年可实现营业收入39209.3万元。
(二)达纲年增值税
根据《中华人民共和国增值税暂行条例》(国务院令第538号)的规定和《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财政部、税务总局财税【2008】170号),该项目原辅材料和燃料动力的进项税,除自来水的进项税率为13.0%以外其他均为17.0%,项目产成品销项税率为17.0%;
根据谨慎财务测算,该项目达纲年应缴纳增值税计算如下:
达纲年应缴增值税=销项税额-进项税额=1915.8万元。
(三)综合总成本估算
1、燃料及动力费:
该项目燃料及动力费参照类似项目并结合实际情况估算,该项目达纲年外购电力的增值税税率为17.0%,外购水的增值税税率为13.0%。
2、原辅材料费:
该项目原辅材料费,按达纲年产品单位消耗定额和市场采购单价为基数时行测算。
3、工资及福利费:
该项目劳动定员为338人,福利费按工资总额的14.0%提取。
4、修理费用:
修理费按照固定资产原值(扣除所含的建设期借款利息)的0.5%计取。
5、折旧费:
固定资产按平均年限法计提折旧摊入成本,按固定资产的不同类别分别计算,固定资产的净残值率按5.0%计算,其中:
房屋、建筑物折旧年限按照20年、固定资产残值按照10.0%计算
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