收银员规则制度最新汇总.docx

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收银员规则制度最新汇总

　　a;收银员管理制度要求准确、快速地做好收银结算工作。

收银员规章制度篇1

　　1、按时上班注意着装礼仪使用礼貌用语〔您好、谢谢、对不

　　起〕。

　　2、收银员负责看管收银台的所有物品，严禁非收银员进入收

　　银台。

负责看管机房严禁外非网管进入。

如有丢失物品由收银员全部负责。

　　3、收银台所有售卖的商品属于网吧所有。

严禁私买私卖，影响营业额。

如有发现每次现场罚款现金50。

如果情节严重开除处理。

　　4、帐目清楚细致，及时上交现金。

交接要清楚细致双方签名确认，任何人不得以任可理由从收银台支取现金。

　　5、耐心解答顾客提出的帐务及网吧资费方面的问题。

　　6、时刻了解上座率，协助服务员对长时间上网超过5小时以上的顾客进行提醒。

　　7、24小时保持收银台的清洁、整齐、干净

　　8、严守财务制度，做到现金与帐目相符，所有现金只可以财务人员收取，其他任何人不得以任何理由从收银台支取现金违者由当事承担。

　　9、收银台的任何商品不能外借或赊销，违者扣除所有损失并给予以一定的罚款。

　　收银员规章制度篇2班前准备工作

　　1、前厅收银员准时到岗签到，由前厅收银员领班监督执行，并编报考勤表。

　　2、清点上一班转来的周转金，各种资料齐全后，在登记簿上

　　签字办理转交手续。

　　3、领用前厅收据，检查顺序号，如有缺号、短页应立即退回;

　　下班时，未使用的收据应办理退回或转交手续。

推荐：

规章制度

　　4、阅读主管留言记事本，注意主管提出的问题，在该班工作

　　中加以纠正。

　　原始单据的使用：

　　1、预收房金收据：

此单据连号三联。

当客人入住付费后，开

　　出此单据，第一联留存;第二联交给客人;第三联同原始订房单一起，放在客人帐单里。

。

　　2、杂项收费单：

此单据共两联，用于客人在宾馆内无原始单据的消费凭证，如预收冰箱费等。

开出此单据时，需要注明收费名称及收取日期，并请客人签字。

第一联留存;第二联放在客人的帐单里。

　　如果客人入住时结清此项费用，则无须开出此份单据，而需开出发票并写明客人交费的项目、起始日期，将发票的“第三联”与客人帐单放在一起。

　　3、发票：

当客人结清有关费用时，需将发票的第三联撕下，与客人的原始帐单放在一起。

　　4、备用金：

分为两类情况，第一类：

收银员收入比备用金多

　　的押金时，下班时与当班次单班结帐单放在一起，投入保险柜中;第二类收银员本班次退款大于收银，即已动用备用金时，下班时应将本班次单班结帐单与剩余备用金一起转入下一班次，直到可以补够备用金时为止。

　　5、结帐单：

客人结帐时，打印出“汇总帐单”，请客人签字后与客人帐单放在一起保存。

　　当班次结束时，由各收银员打印出“收银员帐目明细表”与本人本班次结清客人帐单归放一起，单独放置在相应的帐单夹里，以供当日夜审审核。

　　6、信用卡、外币、支票的传递：

由接班的收银员核查后负责签收，同时传递人和接收人共同签名后认可。

要特别注意支票和信用卡的有效期。

　　7、电脑班次更换：

本班次结束前，打印出“今日收银员帐目明细表”、“单班帐目明细表”和“单班结帐单”，及时退出个人操作号。

　　、配合计算机操作时的规定接待员每日早班在中午

　　12:

00，中班在

　　18:

00，夜班在

　　23:

30之前核准计算机房态，由当班领班抽查。

　　如经当日夜审审查明，确属房态不准造成计算机多加房费，责任归当班接待员。

　　1、接待员每日夜班须核查当日入住客人登记信息，特别对于长包房客人的签证加以核查，填写客人信息表，为次日早班催促客人，补登新的信息。

　　2、早班接待员每日十二点半左右打印出当日“应离未离客人表”，及时催客人办续住手续。

　　3、收银员每日打印两份单班帐单，由每日夜班整理当日四班次单班结帐单及总班结帐单，并分别放入帐夹内。

　　4、结帐时以电脑为准。

如客人或收银员出现任何疑问时，应请机?

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　　5、必须加强对拖欠帐款的催收。

当日应离未离宾客由接待员通知客人办理续住手续;首次出现欠款的客人，由早班收银员根据夜班提供的“挂帐超限表”填写催款单，通知到客人本人，此事由早班领班负责落实;对于连续三次出现超限的客人，早班领班出具名单，交大堂付理报保卫部进行封门处理。

、发票、兑换水单作废帐单的管理

　　1、发票管理1）每位收银员领用的发票由本人保管及核销，不得他人代领和代核销。

领用发票第一本使用完后，要及时送财务部核销，再领用第二本备用;核销时作废的页号折开，其作废号码要填入发票封面背后的发票检查记录栏内，以此类推。

　　2）填制发票金额要凭客人联的消费单金额填制，客人消费单要附在发票副联的后面。

　　3）核销发票时，如发现发票副联没附上客人联的消费单或发票

　　不连号时，经管人除要附上书面说明，还要承担由此而产生的一切经济损失;

　　4）丢失发票要及时以书面形式上报财务部，丢失发票声明作废的登报费用由经管人负责。

　　2、兑换水单管理1）兑换水单由本人领用和保管，用完45套后，要及时到出纳处再领，由出纳员根据收银员上交报表和水单负责核销。

　　2）根据客人要求兑换的外币要辩别真假，按金额填写水单。

填写时，一式三联，写明外币金额、币别，按当天汇率折算人民币的金额，日期及经办人，并请客人签名，注明外币编号，写明房号和证件号码;水单不得涂改，兑换时不得不开水单，私自套换外币者作严厉处理;遗失兑换水单的视同套换外币处理。

　　3）作废的水单必须一式三联注明作废，并由领班以上证实签名并上交出纳处核销。

　　3、作废帐单管理1）收银员当班结束时，对于经过电脑操作记录的调整单、作废单等都应送审计稽核，作废单必须由领班以上人员签名证实，注明作废原因。

　　2）如事后发现有差错，但又查不到保存的帐单，其经济责任应由收银当事人承担，同时还要追究原因。

、现金、信用卡、支票的收受程序

　　1、现金1）收现金时，应注意辨别真假、币面是否完整无损;外币应确认币别，按当天汇率折算，缺角和被涂划明显的外币拒收;除人民币外，其他币别硬币不接受;

　　2）除兑换台币须致电到中行计划科查询汇率外，其它只接受汇率表范围内的外币。

　　2、信用卡1）收授信用卡时，应先检查卡的有效期和是否在接受使用范围内的信用卡，查核该卡是否已被列入止付名单内。

　　2）客人结算时，将消费金额填入签购单消费栏，请持卡人签名，认真核对卡号，有效期，签名应与信用卡一致。

正确无误后，撕下持卡人存根联，随同帐单交客人。

　　3）代他人付款，而持卡人没有入住本宾馆或先离店，须请持卡人在签购单上先签名，填写付款确认书。

收银员应认真核对卡号和签名，按预住天数预计金额授权，取得授权后，在签购单边缘注明“已核”字样签上经办员姓名，写上授权金额和授权号码。

　　4）信用卡超过限额的，一律要致电银行信用卡授权中心或通过EDC取得授权，如实际消费超过授权金额应再补授权，一笔消费只能用一个授权码，多个授权码应分单套购，方可接受使用。

　　5）签购金额如超过授权金额10%以内，原授权码仍可使用，不须再授权。

　　3、支票1）收银员当班接收客人使用的支票时，应用大写在支票填上使用的年、月、日，填上“_宾馆”的收银人名称，其他项目均按规定填入。

　　2）填写支票一律用黑色钢笔墨水填写;。

　　3）小写金额前一位必须写上币号“￥”，以防涂改;

　　4）汉字大写金额数字;一律用正楷字或行书字书写，不得任意自造简化字;大写金额数字到元或角为止，在“元”或“角”字之后应写“整”或“正”字;大写金额数字有分的，分字后面不写“整”字、大小写金额不得涂改，印鉴不可重复，一经涂改，该支票即刻作废;如因收银员填错支票的，一律由收银员负责催换支票，直至收到款为止。

　　5）收取支票时，应检查是否有开户行帐号和名称，印鉴完整清晰，一般印鉴是一个公章二个私章以上，如有欠缺，应先问交票人是否印鉴相符，并留下联系人姓名和联系电话;本宾馆不接受私人支票，如由宾馆经理以上人员担保接受的支票，该支票出现问题时，由担保人承担一切责任。

　　、下班前现金及未使用收据交接程序前厅收银员结帐工作完毕后，将所收的现金，在现金袋上分别填写，然后将现金装入袋内。

要求内装现金与现金袋上记录金额一致，并在现金收入交接记录簿上签字，办理现金交接手续，并在接班人的监督下将现金袋放入保险柜中;当交班人下班时，由接班人一一清点现金口袋，核对现金袋上的金额与现金交收记录簿金额是否一致，无误后在转交人姓名栏内签字。

A，B，C，D班依次类推，手续不变，直到第二天总出纳清点前为止。

、客房订金处理程序宾馆对于已签合同的长住户，根据合同的具体内容，预收半年至一年的房租订金，作为抵消长住户房租费用。

根据权责发生制的会计核算原则，将已收客房订金分期体现在客房帐上;当宾馆财务部收到一笔订金时，前厅收银也相应地做一笔增加，当客人入住时，以月为核算期，按照房租金额将预付订金转入在客房帐上，由此房租费用与订金相互抵消，使房租客帐单为零。

　　、外币兑换工作程序

　　1、兑换周转金出入库程序根据宾馆与银行签订代兑换外币业务协议内容规定。

银行地区分行向宾馆提供一定数量的兑换周转金，由兑换领班专人管理，单设保险柜，并建立严格出入库手续，确保外币兑换工作的顺利进行。

外币兑换周转金通常每天入库一次，出库二次。

每笔金额出入库都要做到签字手续齐全，准确无误。

　　2、兑换前准备工作程序1）收银员每天早上要按时收听并录音中国银行公布的外汇牌价，及时更改当天的外汇牌价表。

　　2）领用当天所使用的兑换水单，检查是否连号，是否有短号现象，并办理领用手续。

3）领用并配备大小面值的兑换周转金，办理出库手续。

　　3、外币兑换及承付现金程序1）问候：

先生/小姐/女士，您好!

请问您换钱吗?

　　2）当客人兑换时，首先请客人出示护照或其他证件，方可填写水单。

　　3）经办人接到客人填好的水单时，应注意检查客人的国籍、姓名、护照号码、房间号码、兑换外币金额等内容是否填写齐全，判断识别真假外币，凡是旅行支票，都要检查支票及水单签字与支票背书是否一致。

检查后，由经办人根据中国银行卖价或现钞价，核算成外汇人民币转交复核员，经复核员再次审核无误后，即可承付现金交经办人。

经办人接现金后，复核承付现金是否正确，无误后连同水单一起呈交客人。

　　4）问候：

先生/小姐/女士，请您查收，欢迎您下次再来。

　　4、外币兑换营业日报表的编制程序当一笔兑换业务完毕时，由复核员将水单号码，兑换外币种类及金额分别填写在兑换营业日报上，编表要求是：

　　1）按照水单顺序号码一一填写;

　　2）外币现金、支票分别填写;

　　3）每笔现金、支票金额分别以现钞价或卖价等于兑换外汇人民币金额。

　　5、兑换员下班前，外币及周转金交接程序：

　　1）外币交接程序：

兑换营业日报表编制完毕后，兑换员应将外币日报表包捆好装入现金袋内封好，并在口袋封口处签上自己的名字，放在指定保险箱内，待第二天领班查处、清点、汇总。

　　2）兑换周转金的交接程序：

当A班下班后将兑换周转金余额清点好转交给B班兑换员，并办理交接签字手续。

当B班工作结束时，将兑换周转金余额清点好装入现金袋内，袋内现金应与现金袋上记录及兑换营业日报表周转金余额一致，与外币现金袋一同放到指定保险箱内。

、超定额客房挂帐催款程序按照宾馆规定，对凡超客房挂帐5000元以上的住店客房，每星期要进行两次催款。

催款程序为：

　　1、打印一份超定额客房挂帐清单。

　　2、在明细清单上注明客人离店日期。

　　3、取消长住户超定额挂帐，待月结帐一次发单催款。

　　4、对持信用卡的客人，如费用发生额超出该信用卡最高限额，应与信用卡公司联系要授权号码，此客人不列为发单催款之内。

　　5、编制宾客欠款明细表，转交前厅部经理查阅宾客欠款表，前厅经理根据客人的情况，决定实际发单催款名单。

由收银主管签发催款通知书，如果客人仍不付款，则由财务经理签发催款通知书。

　　、客人保险箱使用程序首先由客人填写保险箱记录卡，将房间号码及姓名填写在该卡上，经前厅收银员检查无误后，将保险箱钥匙号码填写在该卡内，待客人把钱、物放入保险箱之后，立即锁好箱门，将钥匙交给客人。

当客人要求打开保险箱时，要在登记卡背后栏内逐项登记，登记内容：

开箱时间、房间号码、客人签字等。

客人签字要与登记卡正面签字一致，方可取出钱物。

当客人退还保险箱钥匙时，立即注销登记卡。

　　收银员规章制度篇3收银员上岗条件

　　1、具备良好的思想品质和职业道德，具有较强的工作责任心，热爱企业，能自觉维护凯亚品牌。

　　2、自觉遵守本单位的各项规章制度和本岗位的纪律要求。

　　3、在本单位工作满一年，各方面表现良好，无违纪记录。

　　4、具备收银员的基本素质，反应灵敏，具备基本的动手操作能力，在收银员培训中成绩优异。

　　5、具备良好的个人形象。

　　收银员岗位职责

　　1、熟悉本岗位的工作流程，做到规范运作;

　　2、熟练掌握操作技能，确保结帐、收款的及时、准确、无误;

　　3、做好开业前的各项准备工作，确保收银工作的顺利进行;

　　4、结账收款时，对所收现金要坚持唱收唱付，及时验钞，对支票要核实相关内容，减少酒店风险。

　　5、管好备用金，确保备用金的金额准确、存放安全。

　　6、管好自己的上机密码，不得与他人共用，不得对外人泄露。

　　7、管好用好发票，做到先结账，后开票，开票金额与所收现金及机打票金额必须相符;对退票、废票要及时更正。

　　8、向财务交款前，需将现金、支票、信用卡分类汇总，与机打票核对相符，发现问题及时查找，避免损失。

　　收银员培训内容

　　1、凯亚后宫商务会所规章制度;

　　2、凯亚后宫商务会所收银员岗位职责;

　　3、凯亚后宫商务会所收银员工作流程;

　　4、识别假币的各种方法;

　　5、现金管理制度、支票管理制度、发票管理制度;

　　6、开据发票的规范要求及实际操作;

　　7、东来顺集团安全手册及灭火器的使用;

　　8、点菜宝系统基本原理，维护要点;

　　9、收银机、点钞机、税控机上机操作。

　　收银员工作流程

　　一、开业前的准备工作：

　　1、与财务人员一道，将前一天结业前的钱款、备用金、票据从存放的保险柜中取出，由会计人员复核。

　　2、到本单位会计室领取当天的备用金，换好零钱，以满足结帐找零的需要。

　　3、检查收银机是否正常，如有异常应马上调整;检查是否需要补充机打纸，若需要应及时到财务室领取。

　　4、检查税控机是否正常，发现问题及时解决。

　　5、搞好收银台的卫生，物品要码放整齐，以整洁的工作环境和饱满的工作热情迎接开业。

　　二、进入工作状态：

　　1、对同时就餐未结帐的顾客按餐桌号挂机待结帐;

　　2、顾客要求结帐时按相应桌号同时打印出“结帐单”及“顾

　　客消费单”，将“顾客消费单”通过服务员交给顾客，便于顾客核对。

　　3、按结帐单合计金额与顾客结账，对收取的现金用验钞机验

　　钞，对收取的支票要检查单位名称、印鉴、密码等是否填写齐全、是否正确。

　　4顾客要求开发票时，由收银员使用税控机按顾客要求输入付款单位全称或“个人”，按结帐单合计金额输入餐费金额，打出发票通过服务员交给顾客。

对发生的退菜、换菜、折扣等必须经店长或店长授权人签确认。

　　三、向会计室交款：

　　1、收银员向会计室交款前需要按现金、转账、信用卡等类别分类打印出汇总小票，将收到的现金、支票、信用卡小票分别打出汇总金额，与汇总小票分别进行核对。

　　2、票、款核对相符后，收银员要分别填制“现金交款汇总表”、“转账交款汇总表”和“信用卡交款汇总表”，收银员在表上签后将票、款交到会计室。

　　3、收银员将票、款交到会计室，由会计分类进行核对，核对相符后由会计在“收款登记簿”上登记相关内容，经双方确认后由收银员和会计分别在交款人和收款人栏下签。

　　4、晚餐结业后，需将钱款、备用金、票据交存到财务指定的保险柜中，将保险柜锁好、乱码，以备第二天财务人员进行核对。

写作网更多资料。

　　收银员交接班时，交班人也要办理好以上交款手续，给接班的收银员只留下备用金，由接班的收银员到财务室兑换零钱。

　　收银员规章制度篇4

　　一、关于收银员考勤管理规定。

　　1.收银员须每天早上8：

00之前进行考勤，否则记为迟到，除休班、请假人员，全员参加晨会，下班考勤时间为周一至周五17：

　　40之后，周六至周日18：

10之后，否则记为早退。

员工每月无故迟到、早退一次，罚款10元;迟到、早退二次，罚款20元;

　　迟到、早退三次，罚款100元;超过三次的根据情况进行严重处理。

　　2.收银员休假、请假必须提前一天填写请假审批单，按部门领导审批顺序签字，递交办公室。

对没有请假申请单请假、休假的员工，一律记为旷工。

　　3.休假半天考勤时间：

上午休假：

签到13：

00;下午休假：

签退：

11：

30

　　二、关于收银员仪容仪表的相关规定。

　　1.上班期间必须统一着工装，统一佩戴工牌，杜绝穿休闲裤、紧身裤及带有装饰物的裤子。

　　2.上班期间统一穿黑色布鞋或皮鞋，禁止穿凉鞋、凉拖、运动鞋及露脚趾的鞋。

　　3.员工需淡妆上岗，长发需扎起来，禁止披肩散发、化怪异妆、梳怪异发型及头发染怪异颜色。

　　4.收银员禁止趴在办公桌上或躺在展厅内床及沙发上。

　　三、关于收银员岗位职责的规定。

　　1.收银台内卫生要干净、整洁，无关物品不放臵收银台。

　　2.接待顾客要做到四点：

主动、热情、耐心和周到，熟知商场平面分布图、各展厅位臵及销售品牌，以便于更好的为顾客服务，回答顾客咨询，收银员不得以任何理由与顾客发生争执。

　　3.工作认真细致，具有良好的计算、辨别假币、点钞能力，收款时要唱收唱付，快速、准确收取货款、录入展厅及顾客信息，规范操作，当顾客刷卡支付货款时，刷卡成功后必须亲自把卡交至顾客手中。

　　4.工作中暂离岗位时，要注意货款安全，锁好抽屉，收银台上放臵“暂停服务，敬请见谅”的告示牌。

　　5.不得向无关人员和外界泄露公司营业收入情况及有关数据，非工作人员不得进入收银台。

　　6.下班做好结账工作，记录货款明细，收好备用金、公章及pos机，关闭电源后离开收银台。

　　四、关于收银员休班、楼层定岗的规定。

　　1.一期收银员休息两人。

　　定岗楼层：

一楼、三楼、四楼或一楼、三楼、五楼

　　2.二期收银员休息一人。

　　定岗楼层：

一楼、三楼

　　3.如遇特殊情况，再临时调动收银员替班到岗。

　　五、关于收银员到岗交接班的规定。

　　1.收银员交接班时，当班遗留问题相互转达，货款和周转备用金要当面盘点清楚，做到账实相符，不得以任何借口借给任何人或私自挪用。

　　2.收银员中午替岗期间所收货款进账后需在打印的收银单上签字，至少一式两联，为必免出现展厅错进、货款金额漏收等情况，明确收银员责任。

　　3.收银员休班期间的早会内容，由替班人员传递。

　　六、属于收银员违纪行为的相关规定。

　　1.上班时串岗、扎堆聊天;

　　2.长时间接打私人电话;

　　3.对顾客不礼貌，接待顾客生硬、顶撞、推卸责任;

　　4.未履行岗位职责，给公司造成轻微损失;

　　5.未经公司领导批准终止工作、擅自脱离岗位;

　　6.工作期间睡觉、上网、看电影等;

　　7.工作态度恶劣、侮辱他人;

　　8.因服务态度不好导致顾客向公司投诉;

　　9.私自索取他人礼物或回扣;

　　10.泄露营业收入及财务机密。

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