柳钢股份601003二季度财务分析报告原点参数.docx
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柳钢股份601003二季度财务分析报告原点参数
柳钢股份[601003]2020年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
柳州钢铁股份有限公司
公司英文名称
LIUZHOUIRONCO.,LCD
公司简称
柳钢股份
股票代码
601003
成立时间
2000-04-14
上市时间
2007-02-27
交易所
上海证券交易所
注册地址
广西柳州市北雀路117号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
柳州钢铁股份有限公司是一家主要从事钢铁产品的生产、加工和销售业务的中国公司。
该公司主要提供中板材、小型材、中型材和钢坯等。
该公司的产品包括普碳钢坯、造船板、普通钢板、合金板坯、棒材及线材等。
该公司还提供化学产品和焦炉煤气。
该公司于国内市场及海外市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
柳钢股份2020年2季度末资产总额为26,613,463,694.22元,其中流动资产为12,968,128,061.01元,占总资产比例为48.73%;非流动资产为13,645,335,633.21元,占总资产比例为51.27%;
2020年二季度柳钢股份总资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
2,661,346
100.00%
2,464,279
100.00%
2,445,462
100.00%
流动资产合计
1,296,812
48.73%
1,519,756
61.67%
1,450,884
59.33%
非流动资产合计
1,364,533
51.27%
944,522
38.33%
994,577
40.67%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,柳钢股份2020年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收票据,各项分别占比为54.26%,23.76%和23.09%。
2020年二季度柳钢股份流动资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
1,296,812
100.00%
1,519,756
100.00%
1,450,884
100.00%
货币资金
229,635
17.71%
463,183
30.48%
178,355
12.29%
衍生金融资产
18,170
1.40%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
308,186
23.76%
529,369
34.83%
752,653
51.88%
应收票据
299,449
23.09%
495,372
32.60%
723,401
49.86%
应收账款
8,737
0.67%
33,997
2.24%
29,251
2.02%
预付款项
32,322
2.49%
34,993
2.30%
40,409
2.79%
其他应收款
4,842
0.37%
4,161
0.27%
1,798
0.12%
存货
703,655
54.26%
488,047
32.11%
475,470
32.77%
其他流动资产
0
0.00%
0
0.00%
2,197
0.15%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,柳钢股份2020年的非流动资产主要包括固定资产、长期股权投资以及在建工程,各项分别占比为60.59%,34.67%和4.31%。
2020年二季度柳钢股份非流动资产构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
1,364,533
100.00%
944,522
100.00%
994,577
100.00%
长期股权投资
473,049
34.67%
372
0.04%
383
0.04%
固定资产
826,763
60.59%
880,588
93.23%
933,982
93.91%
在建工程
58,801
4.31%
55,151
5.84%
54,116
5.44%
无形资产
488
0.04%
742
0.08%
997
0.10%
递延所得税资产
5,431
0.40%
7,667
0.81%
5,339
0.54%
其他非流动资产
0
0.00%
0
0.00%
-241
-0.02%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
柳钢股份2020年年总负债金额为15,654,062,472.27元,所有者权益总额为10,959,401,221.95元,其中资本金为2,562,793,200.0元,资产负债率为58.82%,在负债中,流动负债为14,325,178,720.05元;占负债和所有者权益总额的53.83%,非流动负债为1,328,883,752.22元,占负债和所有者权益总额的4.99%。
2020年二季度柳钢股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
2,661,346
100.00%
2,464,279
100.00%
2,445,462
100.00%
流动负债合计
1,432,517
53.83%
1,272,849
51.65%
1,539,283
62.94%
非流动负债合计
132,888
4.99%
165,322
6.71%
110,015
4.50%
所有者权益(或股东权益)合计
1,095,940
41.18%
1,026,107
41.64%
796,162
32.56%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,柳钢股份2020年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为49.06%,32.95%和32.95%。
2020年二季度柳钢股份流动负债构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
1,432,517
100.00%
1,272,849
100.00%
1,539,283
100.00%
短期借款
702,848
49.06%
595,469
46.78%
806,909
52.42%
应付票据及应付账款
471,976
32.95%
480,076
37.72%
498,507
32.39%
应付账款
471,976
32.95%
480,076
37.72%
498,507
32.39%
预收款项
89
0.01%
63,709
5.01%
84,934
5.52%
应付职工薪酬
11,609
0.81%
10,631
0.84%
9,110
0.59%
应交税费
32,426
2.26%
38,681
3.04%
45,726
2.97%
其他应付款
22,516
1.57%
21,331
1.68%
22,525
1.46%
其中:
应付利息
868
0.06%
0
0.00%
2,320
0.15%
一年内到期的非流动负债
117,900
8.23%
62,950
4.95%
71,570
4.65%
其他流动负债
73,150
5.11%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,柳钢股份2020年的非流动负债主要包括长期借款、预计负债以及其他非流动负债,各项分别占比为82.32%,12.59%和12.59%。
2020年二季度柳钢股份非流动负债构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
132,888
100.00%
165,322
100.00%
110,015
100.00%
长期借款
109,400
82.32%
157,800
95.45%
102,850
93.49%
预计负债
16,725
12.59%
0
0.00%
0
0.00%
递延收益
6,763
5.09%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
16,725
12.59%
7,522
4.55%
7,165
6.51%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2020年二季度柳钢股份的所有者权益部分主要包括未分配利润、实收资本(或股本)以及盈余公积,各项分别占比为57.06%,23.38%和17.64%。
所有者权益构成情况
科目名称
2020年2季度
2019年2季度
2018年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
1,095,940
100.00%
1,026,107
100.00%
796,162
100.00%
实收资本(或股本)
256,279
23.38%
256,279
24.98%
256,279
32.19%
资本公积
20,843
1.90%
20,843
2.03%
20,843
2.62%
专项储备
154
0.01%
674
0.07%
435
0.05%
盈余公积
193,300
17.64%
169,802
16.55%
123,705
15.54%
未分配利润
625,362
57.06%
578,506
56.38%
394,898
49.60%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2020年二季度柳钢股份的净利润为772,633,883.15元,与2019年的1,265,197,321.77元相比下降了38.93%。
2016-2020年二季度柳钢股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
7,899
2017
39,560
400.81%
2018
204,057
415.80%
2019
126,519
-38.00%
2020
77,263
-38.93%
2.3.2营业利润分析
2020年二季度柳钢股份的营业利润为875,284,818.5元,与2019年的1,482,510,352.11元相比下降了40.96%。
2016-2020年二季度柳钢股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
7,127
2017
38,977
446.84%
2018
239,846
515.34%
2019
148,251
-38.19%
2020
87,528
-40.96%
2.3.3利润总额分析
2020年二季度柳钢股份的利润总额为870,825,731.86元,与2019年的1,488,467,437.38元相比下降了41.50%。
2016-2020年二季度柳钢股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2016
7,899
2017
39,560
400.81%
2018
240,067
506.83%
2019
148,846
-38.00%
2020
87,082
-41.50%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2020年二季度柳钢股份的成本费用总额为22,143,453,751.29元,其中营业成本、研发费用以及管理费用,各项分别占比为95.90%,2.24%和1.10%。
2020年二季度柳钢股份成本费用构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-2,214,345
100.00%
-2,141,137
100.00%
-2,019,558
100.00%
营业成本
-2,123,644
95.90%
-2,052,991
95.88%
-1,961,755
97.14%
税金及附加
-4,551
0.21%
-4,592
0.21%
-8,286
0.41%
销售费用
-4,833
0.22%
-2,975
0.14%
-2,532
0.13%
管理费用
-24,329
1.10%
-19,521
0.91%
-30,659
1.52%
研发费用
-49,696
2.24%
-56,412
2.63%
0
-0.00%
财务费用
-7,290
0.33%
-4,642
0.22%
-16,324
0.81%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2020年二季度柳钢股份的经营现金流量净额为210,785,803.14元,与2019年的2,734,170,168.87元相比下降了92.29%;投资活动现金流净额为-1,384,451,908.67元;筹资活动现金流净额为339,639,526.9元。
2016-2020年二季度柳钢股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2016
117,032
24
-357,874
2017
198,355
107
7,475
2018
14,608
1,302
-130,446
2019
273,417
-1,754
-429,343
2020
21,078
-138,445
33,963
2.4.2现金流入结构分析
2020年二季度柳钢股份现金流入总金额为20,561,059,496.780003元,其中经营活动现金流入为17,318,645,080.7元,占现金流入总额的84.23%;投资活动现金流入为3,296,067.27元,占现金流入总额的0.02%;筹资活动现金流入为3,239,118,348.81元,占现金流入总额的15.75%。
2020年二季度柳钢股份现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
2,056,105
100.00%
1,555,729
100.00%
1,954,862
100.00%
经营活动现金流入小计
1,731,864
84.23%
1,367,074
87.87%
1,465,034
74.94%
投资活动现金流入小计
329
0.02%
2
0.00%
5,916
0.30%
筹资活动现金流入小计
323,911
15.75%
188,652
12.13%
483,912
24.75%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为17,271,929,133.04元,占经营活动现金流入小计的99.73%;收到其他与经营活动有关的现金为46,715,947.66元,占经营活动现金流入小计的0.27%。
2020年二季度柳钢股份经营活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,731,864
100.00%
1,367,074
100.00%
1,465,034
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,727,192
99.73%
1,354,994
99.12%
1,438,557
98.19%
收到的税费返还
0
0.00%
1,531
0.11%
1,127
0.08%
收到其他与经营活动有关的现金
4,671
0.27%
10,548
0.77%
25,349
1.73%
投资活动现金流入小计中处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为3,296,067.27元,占投资活动现金流入小计的100.0%。
2020年二季度柳钢股份投资活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
329
100.00%
2
100.00%
5,916
100.00%
收回投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
5,361
90.61%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
329
100.00%
2
100.00%
554
9.38%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
0
0.00%
0
0.01%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为3,239,118,348.81元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2020年二季度柳钢股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
323,911
100.00%
188,652
100.00%
483,912
100.00%
取得借款收到的现金
323,911
100.00%
188,652
100.00%
483,912
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2020年二季度柳钢股份现金流出总额为21,395,086,075.41元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为17,107,859,277.56元,占现金流出总额的79.96%;投资活动现金流出小计为1,387,747,975.94元,占现金流出总额的6.49%;筹资活动现金流出小计为2,899,478,821.91元,占现金流出总额的13.55%。
2020年二季度柳钢股份现金流出构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-2,139,508
100.00%
-1,713,410
100.00%
-2,069,398
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,710,785
79.96%
-1,093,657
63.83%
-1,450,425
70.09%
投资活动现金流出小计
-138,774
6.49%
-1,757
0.10%
-4,613
0.22%
筹资活动现金流出小计
-289,947
13.55%
-617,995
36.07%
-614,358
29.69%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为15,426,033,897.61元,占经营活动现金流出小计的90.17%;支付给职工以及为职工支付的现金为886,403,378.79元,占经营活动现金流出小计的5.18%;支付的各项税费为181,146,098.92元,占经营活动现金流出小计的1.06%;支付其他与经营活动有关的现金为614,275,902.24元,占经营活动现金流出小计的3.59%。
2020年二季度柳钢股份经营活动现金流出构成
科目名称
2020年
2019年
2018年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-1,710,785
100.00%
-1,093,657
100.00%
-1,450,425
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-1,542,603
90.17%
-852,876
77.98%
-1,236,949
85.28%
支付给职工以及为职工支付的现金
-88,640
5.18%
-101,353
9.27%
-93,233
6.43%
支付的各项税费
-18,114
1.06%
-75,052
6.86%
-107,211
7.39%
支付其他与经营活动有关的现金
-61,427
3.59%
-64,374
5.89%
-13,032
0.90%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为17,747,975.94元,占投资活动现金流出小计的1.28%;投资支付的现金为1,370,000,000.0元,占投资活动现金流出小计的98.72%。
2020年二季度柳钢股份投资活动现金流出构成
科目名称
20
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