ERP业务处理流程及运行管理制度1通用doc.docx
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ERP业务处理流程及运行管理制度1通用doc
ERP业务处理流程及运行管理制度1
深圳市伟能达纸品有限公司
ERP业务处理流程及运行管理制度
第一章:
总则
1.1ERP对于改善企业业务流程、提高企业核心竞争力的作用是显而易见。
为确保相关人员确实动员起来,积
极参与ERP的开展工作,使本公司的ERP能够顺利、稳定的运行,公司特制定以下制度。
1.2本制度由电脑部负责解释、修订和管理工作。
第二章:
ERP岗位责任制
2.ERP运行负责人。
2.1负责ERP项目运行及维护工作。
包含整个项目的规划,跟进,检查和支持。
2.2岗位说明:
2.3销售部:
2.4生产部
岗位说明:
2.5财务部和采购部岗位说明:
2.6仓库
岗位说明:
第三章:
资料命名规范
3.1客户代码(或客户识别码)的命名方法
3.1.1区域的代码表
3.1.2如需对该省(或市)的下一级进行代码命名的,请自行按客户录入的先后顺序从01开始命名。
3.2供应商、客户及原材料等的命名
3.2.1供应商的命名应取常用简称的拼音首字母,如“天津竹林纸业”可命名为“ZL”或者“TJZL”,“广东冠豪”可命名为“GH”。
该供应商所提供的产品的目录应为如下级别所示(以艾利为例):
耗材及辅料的命名:
油墨(YM),柔板(RB),环氧树脂板(EPOXY压克力板),包装袋(PPD,RSSM),纸箱(大,中,小),打包带(DBD)等。
请根据需要自行编写简单易记住的。
3.2.2客户的命名
客户的命名除前面按区域编码外,后面的客户编码取4位,由“0001”顺编;客户的识别码自动生成;客户的简称根据使用习惯自由填写,如“深圳顺嘉商用器材有限公司”可简写为“顺嘉”。
3.3会计科目的编码
按最新的编码规范,如下:
序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称序号编号会计科目名称
一、资产类
011001库存现金021002银行存款031003存放中央银行款项
041011存放同业051012其他货币资金061021结算备付金
071031存出保证金081101交易性金融资产091111买入返售金融资产
101121应收票据111122应收账款121123预付账款
131131应收股利141132应收利息151201应收代位追偿款
161211应收分保账款171212应收分保合同准备金181221其他应收款
191231坏账准备201301贴现资产211302拆出资金
221303贷款231304贷款损失准备241311代理兑付证券
251321代理业务资产261401材料采购271402在途物资
281403原材料291404材料成本差异301405库存商品
311406发出商品321407商品进销差价331408委托加工物资
341411周转材料351421消耗性生物资产361431贵金属
371441抵债资产381451损余物资391461融资租赁资产
401471存货跌价准备411501持有至到期投资421502持有至到期投资减值准备
431503可供出售金融资产441511长期股权投资451512长期股权投资减值准备
461521投资性房地产471531长期应收款481532未实现融资收益
491541存出资本保证金501601固定资产511602累计折旧
521603固定资产减值准备531604在建工程541605工程物资
551606固定资产清理561611未担保余值571621生产性生物资产
581622生产性生物资产累计折旧591623公益性生物资产601631油气资产
611632累计折耗621701无形资产631702累计摊销
641703无形资产减值准备651711商誉661801长期待摊费用
671811递延所得税资产681821独立账户资产691901待处理财产损溢
二、负债类
702001短期借款712002存入保证金722003拆入资金
732004向中央银行借款742011吸收存款752012同业存放
762021贴现负债772101交易性金融负债782111卖出回购金融资产款792201应付票据802202应付账款812203预收账款
822211应付职工薪酬832221应交税费842231应付利息
852232应付股利862241其他应付款872251应付保单红利
882261应付分保账款892311代理买卖证券款902312代理承销证券款
912313代理兑付证券款922314代理业务负债932401递延收益
942501长期借款952502应付债券962601未到期责任准备金
972602保险责任准备金982611保户储金992621独立账户负债
1002701长期应付款1012702未确认融资费用1022711专项应付款
1032801预计负债1042901递延所得税负债
三、共同类
1053001清算资金往来1063002货币兑换1073101衍生工具
1083201套期工具1093202被套期项目
四、所有者权益类
1104001实收资本1114002资本公积1124101盈余公积
1134102一般风险准备1144103本年利润1154104利润分配
1164201库存股
五、成本类
1175001生产成本1185101制造费用1195201劳务成本
1205301研发支出1215401工程施工1225402工程结算
1235403机械作业
六、损益类
1246001主营业务收入1256011利息收入1266021手续费及佣金收入1276031保费收入1286041租赁收入1296051其他业务收入
1306061汇兑损益1316101公允价值变动损益1326111投资收益
1336201摊回保险责任准备金1346202摊回赔付支出1356203摊回分保费用
1366301营业外收入1376401主营业务成本1386402其他业务成本
1396403营业税金及附加1406411利息支出1416421手续费及佣金支出1426501提取未到期责任准备金1436502提取保险责任准备金1446511赔付支出
1456521保单红利支出1466531退保金1476541分出保费
1486542分保费用1496601销售费用1506602管理费用
1516603财务费用1526604勘探费用1536701资产减值损失
1546711营业外支出1556801所得税费用1566901以前年度损益调整
第四章:
ERP实施处理规定
4.1.各部门主管必须对本部门的ERP工作负责,必须合理安排好本部门的工作时间和人员,以确保按照实施
计划参加ERP项目的各项工作,从而提交适时、适质、适量的资料。
4.2ERP工作不是一朝一夕的,每天的工作要日清日结,不能因为手头上有其它工作要处理就把ERP实施工作
抛到一边停滞在那,这样不单是你本部门的进度跟不上步伐,还会直接影响到相关部门的进度,从而会因为你一个部门的工作不到位而拖整个项目的后腿。
4.3涉及到相关部门协助才能处理的问题,相关部门要很好的配合,不能因有问题而自作主张终止工作或者用
不正当的方法完成,也不能有相关部门向你部门求助时不理不睬、置之事外的现象发生。
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4.4日常工作中有困难部门开展工作的难题不能解决时,要及时的反馈到电脑部或是部门主管处,不能埋没问
题,拖延问题,否则问题一旦爆发,后果自负。
4.5为确保相关负责人对ERP操作的熟练度,电脑部会根据具体的情况会安排培训工作,培训分为集中培训和
单个培训。
培训内容主要是理论培训、实践培训操作规范。
各业务操作人员在使用ERP进行业务操作时,必须按照ERP指定规程进行操作,当遇到无法明确的操作业务时,不得擅自主张随意操作,有ERP项目小组给予解答,并按解答之后的操作规范进行操作。
4.6参加各项会议和培训相关人员请按时到位,不准迟到,早退和一切违反纪律的事情发生。
培训中不能有不
懂装懂的现象,会议中要积极提出问题、讨论问题。
4.7为提高系统资源利用率,ERP系统用户在完成各项操作后,应及时退出ERP避免其他用户无法使用。
4.8各项业务的审核人员应认真履行本岗位职责,每半天至少登录系统1次,及时处理相关业务,发现问题应
及时沟通、反馈,避免造成工作延误。
4.9为提高系统运行效率,各级审核人员应提高服务意识,入库、出库审核一般应在1个工作日内办理完毕,
存在较多问题的入库业务处理应在2个工作日内办理完毕或给予答复;其他审核应在2个工作日内办理完毕,确保不影响审核业务的正常进行。
第五章:
ERP系统用户权限及密码管理
5.1.公司设ERP系统管理员1名,负责ERP系统用户权限的管理和维护。
5.2各部门新增用户、用户权限变更,应提出书面申请,经本部门领导签认后,报ERP系统管理员进行设置。
5.3ERP系统用户第一次登录系统后,必须修改个人的初始密码,密码长度不得小于5位。
在使用过程中应不
定期的修改个人密码,不得将用户名和密码借他人使用。
5.4ERP系统用户出差或其它原因不能办理业务时,由本部门领导指定专人代理负责,并做好用户名、密码交
接记录。
指定代理人应按相应的岗位职责进行操作,ERP系统用户返回岗位时,应及时收回用户,并修改相应密码。
第六章:
奖罚条例
6.1奖励条例
6.1.1平时表现突出,有很好的团队意识,定期完成工作任务且质量非常好给予奖励5元每次。
6.1.2对ERP系统操作熟练,积极参与发现问题,解决各种异常,给ERP实施工作带来很好的利益的给予奖励
5元每次。
6.1.3及时发现相关部门在录入ERP系统资料时错误,并加于阻止使错误得以纠正,杜绝了给公司利益造成严
重危害奖励5元每次。
6.1.4如果ERP系统录入员在连续两个月中无出现录入数据错误,奖励10元每次。
6.2处罚条例
6.2.1本制度一经生效,望相关同仁积极学习,后续会择期对制度及对ERP系统的学习进行考核,不合格者处
罚20元再进行补考直到合格为止。
6.2.2岗位责任制严格上是不能替代、调换,但遇有人事变动由人事部与相关部门负责人重新商讨另一名人员
补充。
如因私自替代、调换给ERP项目工作造成了实施故障罚款20元一次。
6.2.3电脑部工作不到位不及时,累计二次不能按计划完成工作罚款20元一次。
6.2.4因个人马虎大意,造成录入ERP系统数据错误,给公司带来经济损失,给予最少50元的处罚。
6.2.5凡因不按照操作规范操作的,给予严重警告,同时罚款20元一次。
6.2.6会议、培训期间应自觉把手机做消音处理,如果因为手机声响影响会议或课堂秩序者,迟到超过十分钟者,
罚款20元.。
6.2.8各级审核人员未认真履行职责,未发现单据错误,造成公司经济损失的,罚款50元。
第七章附则
7.1本制度由ERP项目小组负责解释。
7.2本制度自下发之日起开始试执行。
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