金蝶会计软件的实操培训doc 88页.docx
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金蝶会计软件的实操培训doc88页
金蝶会计软件的实操
第一节系统初始化
第二节账务处理系统
第三节报表处理系统
第四节工资管理系统
第五节固定资产管理系统
第六节应收应付管理系统
第一节 系统初始化
一、新建账套
【任务1】根据下列资料新建账套
1.账套名称:
富人和穷人有限公司2011年账套
2.数据库路径:
D:
\
3.公司名称:
富人和穷人有限公司
★小提示★考试中的账套号默认;账套描述、地址、电话没有给出,可以不用输入。
【操作流程】
1.启动账套管理
单击屏幕左下角〖开始〗,逐步选择〖程序〗→〖金蝶KIS专业版〗→〖工具〗→〖账套管理〗,出现账套管理登录界面。
登录用户名:
Admin,无密码,直接点【确定】,进入〖金蝶KIS账套管理〗。
2.新建账套,录入资料
单击〖操作〗→〖新建账套〗,设置账套参数如下图,参数设置完成后,单击【确定】按钮,系统开始建立账套。
→
3.账套建立成功
〖账套管理〗窗口会出现账套列表,点击退出完成全部操作。
二、系统参数设置
在建好账套后,第一次打开账套时,无论操作什么都会提示【请先到系统参数中设置会计期间、启用期间和记账本位币】。
【任务2】设置系统参数
1.设置联系电话及地址:
电话:
023-5802277
地址:
重庆市公园南路2号华亿大厦10楼
2.设置记账本位币,代码:
RMB名称:
人民币小数位数:
2
3.会计年度从1月1日起至12月31日止,自然年度会计期间12个月,
会计启用年度2011年,会计启用期间1月。
4.财务、出纳及业务参数启用期间1月。
【操作流程】
(1)打开【金蝶KIS教学版】,登录用户名是Manager,无密码,点击【登陆到】后的文件夹—进入系统登陆【账套选择】界面,选择【富人和穷人有限公司】,点击【确定】按钮,进入金蝶KIS专业版主界面。
(2)点击主界面左下角【基础设置】—【系统参数】—【系统信息】,根据资料录入地址、电话、记账本位币信息,如图所示:
(3)点击【会计期间】—【设置会计期间】—启用会计年度选择2011—确定。
(4)点击【财务参数】—设置账套启动期间及相关财务参数。
(5)点击【出纳参数】—启用期间1月。
(6)点击【业务基础参数】—启用期间1月—确定—是—是—是—确定,从新登录。
如果会计年度从1月1日起至12月31日止,会计期间是12个月,第一个会计期间的开始日期是2011年1月26日。
三、设置用户组、操作员及权限
操作员及权限设置是设置允许操作使用本系统的操作人员姓名及操作权限。
【任务3】
1.在用户管理中新建用户组:
(1)财务部
(2)业务部(3)采购部。
2.在用户管理中新建用户:
用户名
用户组
权限
密码
杨明
财务部
全部查询权
凭证录入、修改、删除、过账
固定资产管理权、工资管理权、应收应付管理权
1
周兴
财务部
全部查询权、凭证审核、过账
2
徐正海
采购部、业务部
全部查询及管理权
3
刘术
业务部
出纳管理查询及管理权
4
3.设置权限
4.在用户管理中将刘术从“业务权限组”转为“采购权限组”。
【操作流程】
(1)【基础设置】—【用户管理】—【新建用户组】—【用户组名】—确定,如图所示。
采用相同方法继续新增业务部和采购部。
(2)【新建用户】—输入用户名及密码—【用户组】—选择对应组别—【添加】—【确定】,
采用相同方法按资料要求新增用户。
(3)说明:
徐正海具有全部系统的全部权限;
刘术具有子系统的全部权限;
周兴具有全部系统的查询权、高级中的个别权;
杨明:
具有全部系统的查询权、个别系统的管理权、高级中的个别权;
例如:
为“徐正海”授权。
在“用户管理”窗口中,单击“徐正海”,光标将停留在此用户上。
单击【功能权限】菜单,在下拉菜单中选择并单击【功能权限管理】,系统弹出“用户管理_权限管理〔徐正海〕”窗口,选择权限组中【全选】,徐正海具备全部的“查询权”和“管理权”,单击【授权】按钮,最后单击【关闭】,用户授权结束。
重复操作步骤,依次将案例列表中各操作人员进行授权。
(4)单击“刘术”—【用户管理】—【属性】—【用户组】—点击“业务部”—移除—点击“采购部”—添加—【确定】。
如果用户隶属于系统管理员组,那么这个用户拥有所有系统的操作权限,不必对其进行授权。
四、核算项目的设置(部门、职员、供应商、客户资料)
【任务4】在核算项目中新增部门
代码
名称
01
财务部
02
采购部
03
业务部
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【部门】(注:
点击“部门”后将光标移到右边空白处单击)—再点【新增】—根据资料录入代码及名称—【保存】。
如图:
【任务5】在核算项目中新增职员
代码
名称
所属部门
职员类别
001
杨梅
业务部
合同工
002
徐正海
采购部
合同工
003
杨新宇
业务部
合同工
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【职员】(注:
点击“职员”后将光标移到右边空白处单击)—【新增】—根据资料录入代码名称及所属部门—【保存】。
【任务6】建立客户档案
客户代码
客户名称
001
重庆久宏会计公司
002
重庆财会教材发行部
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【客户】(注:
点击“客户”后将光标移到右边空白处单击)—【新增】—根据资料录入代码名称—【保存】。
【任务7】在核算项目中新增供应商
(1)代码:
001,名称:
中华会计网校,评估此公司的信用额度为1000万元,
负责跟进此供应商的专属业务员为杨梅。
(2)代码:
002,名称:
重庆财信,评估此公司的信用额度为500万元,
负责跟进此供应商的专属业务员为杨新宇。
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【供应商】(注:
点击“供应商”后将光标移到右边空白处单击)—【新增】—根据资料录入代码、名称、信用额度、业务员—【保存】。
【任务8】新增仓库(001材料库、002成品库)
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【仓库】—【新增】—【确定】。
【任务9】在核算项目中新增类别,代码:
088,名称:
品牌。
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【操作】—【新增核算项目类别】—【确定】。
【任务10】将核算项目中的全部职员信息引出,保存在桌面,文件命名为“职员表.xLs”。
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【职员】—【文件】—【引出数据】—选择第一项(*.xLs)—【确定】—选择保存位置及输入文件—保存。
【任务11】在用户管理中对“徐正海”设置全部供应商的操作权限,供应商代码从001-002共2家。
【操作流程】
【基础设置】—【用户管理】—选择“徐正海”—【功能权限管理】—【启用数据授权】—【数据授权】—根据资料选择—【授权】—【授权】—【关闭】。
【任务12】将核算项目中职员“杨新宇”设为禁用。
将核算项目中职员“杨新宇”启用。
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【职员】—选择“杨新宇”—【禁用】—【是】。
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【职员】—工具栏【反禁用】—【选择“杨新宇”】—【取消禁用】—【关闭】。
【任务13】对核算项目中职员“徐正海”资料进行修改;文化程度:
本科;电话:
5802288。
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—【职员】—选择“徐正海”—【修改】—根据资料修改—【保存】。
【任务14】对核算项目设置为“显示禁用基础资料”;对核算项目设置为“核算项目简化显示”。
【操作流程】
【基础设置】—【核算项目】—查看【菜单】—【选项】—点击【显示禁用基础资料】,同时点击【核算项目简化显示】。
五、设置外币币种及汇率
【任务15】设置外币币种及汇率
1.币别代码:
EUR,币别名称:
欧元,记账汇率:
7.36,折算方式:
原币×汇率=本位币,小数位:
2,浮动汇率。
2.币别代码:
USD,币别名称:
美元,记账汇率:
8.23,折算方式:
原币×汇率=本位币,小数位:
2,固定汇率。
【操作流程】
【基础设置】—【币别】—【新增】—录入名称、汇率、折算方式、小数位数—【确定】。
六、设置计量单位
【任务16】新增计量单位
计量单位组
计量单位
编码
名称
编码
名称
换算率
1
电脑数量组
1
车
100
2
箱
10
3
套
1
2
打印机数量组
4
台
1
3
重量组
5
公斤
1
4
数量组
6
栋
1
提示:
换算率为1的为默认计量单位;应先输入默认计量单位。
【操作流程】
(1)新增计量单位组:
【基础设置】—【计量单位】—【新增】—输入计量单位组—【确定】。
(2)新增计量单位:
【基础设置】—【计量单位】—选择计量单位组,选择后将光标移到右边空白处单击—【新增】—录入代码、名称及换算率—【确定】。
【任务17】修改计量单位箱的换算率为1。
【操作流程】【基础设置】—【计量单位】—选择计量单位“箱”,双击,修改保存。
七、会计科目设置
(一)引入会计科目
【任务18】引入新会计准则下的全部会计科目。
【操作流程】
【基础设置】—【会计科目】—【文件】—【从模板中引入科目】—选择模板类型(新会计准则科目)—【引入】—选择科目(建议全选,除资料另有要求外)—【确定】—【引入成功】—【确定】—【关闭】。
(二)新增会计科目
【任务19】新增会计科目
科目代码
科目名称
辅助核算
1001.01
人民币
1001.02
美元
美元
1002.01
工行存款
不核算
1002.02
建行存款
欧元
1403.01
A材料
数量金额辅助核算、公斤
1403.02
B材料
数量金额辅助核算、公斤
操作流程:
【基础设置】—【会计科目】—【选择“1001-库存现金”科目】—【新增】—科目代码输入“1001.01”科目名称输入“人民币”—【保存】—【关闭】。
注:
1.子科目与父科目之间是用小数点来进行分隔的。
2.二级以后的明细科目代码位数设置可以根据用户的需要自行设定,没有限制,例:
现金可以设为1001.001;明细科目可以设置无数个级,位数设置也无规定,根据用户需要设定。
3.在命名科目名称时只需命名本级科目名称,不必带上级科目名称。
4.新增有辅助核算科目时,如外币则需在外币核算后面选择对应外币。
(三)修改会计科目
【任务20】
(1)设置会计科目“1401-材料采购”的数量金额核算属性,计量单位组选择“电脑数量组”,缺省单位选择“车”。
【操作流程】
【基础设置】—【会计科目】—【选择“1401-材料采购”科目】—【修改】—点击【数量金额辅助核算】—【选择计量单位组及计量单位】—【保存】。
(2)设置会计科目“1002—银行存款”的外币核算为所有币别。
【任务21】设置会计科目“2201-应付票据”核算项目供应商管理,且设置往来业务核算属性。
【操作流程】
【基础设置】—【会计科目】—【选择“2201-应付票据”科目】—【修改】—【往来业务核算】—【核算项目】—【增加核算项目类别】—选择类别【供应商】—【确定】—【保存】—【退出】。
【任务22】对会计科目“1411-周转材料”设置“物料”作为辅助核算项目。
对会计科目“1122-应收账款”设置客户作为辅助核算项目。
会计科目“1221-其他应收款”设置职员作为辅助核算项目。
会计科目“2202-应付账款”设置供应商作为辅助核算项目。
会计科目“1123-预付账款”设置为供应商辅助核算单位项目、外币核算:
欧元且期末调汇。
(四)删除会计科目
【任务22】将不需使用的会计科目“6901-以前年度损益调整”进行删除。
【操作流程】
【基础设置】—【会计科目】—【选择“6901-以前年度损益调整”科目】—【删除】—【是】。
★小提示★只有未被使用,没有各项发生额、余额、没有下级科目的科目才可以删除,否则,系统不允许删除;
八、设置凭证类型
【任务23】新增凭证字
凭证字
科目范围
记
现付
贷方必有“1001”
现收
借方必有“1001”,贷方必无“1001,1002”
银付
贷方必有“1002”
银收
借方必有“1002”,贷方必无“1001,1002”
转
借贷必无“1001,1002”
凭证分录有多个借方或多个贷方时,不允许保存
【操作流程】
【基础设置】—【凭证字】—【新增】—输入“记”—【确定】。
如现付、现收、银付、银收新增方法同上,在设置时注意科目限制范围。
【任务24】将凭证字“记”设置为默认的凭证字,即凭证录入时凭证字不用手工选择,自动为“记”字。
【操作流程】
【基础设置】—【凭证字】—选择“记”—【操作】—【凭证字管理】—选择“记”—【设为默认】—【确定】。
九、设置结算方式
【任务25】设置结算方式
1.新增结算方式
代码
名称
JF06
支票
2.修改结算方式“JF01-现金”核算科目为“1001—库存现金”。
注:
修改时选择要修改的结算方式—点击修改—核算科目在科目代码后选择。
【操作流程】
【基础设置】—【结算方式】—【新增】—【输入代码及名称】—【确定】。
十、录入初始数据
(一)账务处理科目初始数据
【初始化】→【科目初始数据】
1.录入
(1)初始余额的录入分两种情况进行处理:
一是账套的启用时间是会计年度的第一个会计期间,只需录入各个会计科目的初始余额;
另一种情况是账套的启用时间非会计年度的第一个会计期间,此时需录入截止到账套启用期间的各个会计科目的本年累计借、贷方发生额、损益的实际发生额、各科目的初始余额。
(2)录入金额在最末级明细,系统自动对上级科目数据自动进行汇总计算。
(3)在初始数据输入窗口中系统以不同的颜色来标识不同的数据。
白色区域:
表示可以直接录入的账务数据资料,它们是最明细级普通科目的账务数据;
黄色区域:
表示为非最明细科目的账务数据,这里的数据是系统根据最明细级科目的账务数据自动汇总计算出来的;
绿色区域:
表示此处为下设往来核算的明细科目。
此处的数据不能直接输入,要根据往来业务资料生成,另外还有一部分绿色区域表示为有关固定资产初始数据资料,业务数据涉及到“固定资产”和“累计折旧”两个科目,其中的数据由固定资产卡片数据处理产生;
灰色区域:
表示所对应的科目不能使用该项数据,数据无法录入。
蓝色区域:
存货类科目,录入存货初始余额。
【任务26】录入科目期初余额
科目代码
名称
核算项目
数量
期初余额
1001.01
人民币
25000
1001.02
美元
美元
1000(原币)
1002.01
工行存款
3210280
1002.02
建行存款
欧元
1000(原币)
1131
应收账款
重庆久宏
2010-10-1
50000
1403.01
A材料
公斤(500)
35000
1123
预付账款
重庆财信
欧元
1000(原币)
1601
固定资产
12000000
1602
累计折旧
100000
2201
应付票据
中华会计网校
2010-10-1(往来)
399000
2202
应付账款
中华会计网校
?
?
?
往来
2836000
4001
实收资本
12008230
【操作流程】
(1)人民币录入:
【初始化】—【科目初始数据】—【根据资料录入数据】。
(2)外币录入:
【初始化】—【科目初始数据】—【选择外币币种】
(3)辅助核算科目录入(核算项目有“√”的):
【初始化】—【科目初始数据】—选择要录入科目—点击该科目后对应的“√”—选择往来单位录入相应数据—【保存】。
注:
预付账款既有往来核算又有外币核算,在录入期初时,先选择币别“欧元”然后再录入数据,如图44所示,录入方法与辅助核算相同。
2.科目期初余额进行试算平衡
【任务27】科目期初余额进行试算平衡
【操作流程】
【初始化】—【科目初始数据】—在币别下选择【综合本位币】—【平衡】—【关闭】。
注意:
有外币业务的情况下,必须切换到综合本位币状态下再试算平衡。
注意:
借贷方差额为0平衡,只有平衡后方可启用账套。
(二)固定资产期初数据
两处完成:
一处:
固定资产系统(金额以外的初始数据)
另一处:
金额初始化
提示:
考示中分别以每个小任务的形式考核,讲解中按软件操作的先后顺序讲解,上一步不进行操作,下一步无法进行,而考试中只考核其中一个任务,试题已做好铺垫工作。
【任务28】设置固定资产类别
代码
名称
折旧方法
净残值率
规则
001
房屋及建筑物类
平均年限法(入账原值)
10%
F001
002
办公设备类
工作量法
10%
B001
分别指定固定资产、累计折旧、减值准备科目;
【操作流程】
资产类别:
点击“资产类别”按钮,调出固定资产类别定义窗口;点击新增—根据资料录入相关内容及科目—。
【任务29】设置固定资产使用部门:
代码
名称
1001
综合部
1002
行政部
【操作流程】
参见基础设置-核算项目设置中部门设置。
【任务30】固定资产初始余额录入(=原始卡片录入)
资产类别:
房屋建筑物
资产编码:
F001
资产名称:
1号办公大楼
计量单位:
栋
数量:
1
入账日期:
2010.8.1
经济用途:
经营用
使用状况:
正常使用
变动方式:
自建
使用部门:
财务部
折旧费用科目:
管理费用-折旧费
币别:
人民币
原币金额:
12,000,000
购进累计折旧:
0
开始使用日期:
2010.8.1
预计使用期间:
600
已使用期间:
5
累计折旧金额:
100,000
折旧方法:
平均年限法(基于入账原值和入账预计使用期间)
【操作流程】
【初始化】—【固定资产初始数据】
(三)应收应付初始数据
【任务31】录入应收应付初始数据
1.应收账款、重庆久宏、2010-10-1、50000。
2.预付账款、重庆财信、欧元1000(原币)。
3.应付账款、中华会计网校、2836000。
4.?
?
?
应付票据
【操作流程】
【初始化】—【应收应付初始数据】—【客户】—客户代码(点查看进行选择或“双击选要选单位”)—点明细下的“√”—录入应收账款原币。
【初始化】—【应收应付初始数据】—【供应商】—币别选择“欧元”—供应商代码(点查看进行选择或“双击要选单位”)—点明细下的“√”—录入预付账款原币—【保存】—【关闭】。
(四)启用财务、业务、出纳系统
【操作流程】
【初始化】—【启用财务/业务系统】—【开始】—【确定】。
第二节 日常账务处理
目录:
一、凭证管理
二、记账(凭证过账)
三、期末调汇、损益结转
(一)期末调汇
(二)损益结转
四、账簿查询
五、结账
一、凭证管理
(一)凭证录入
(更换操作员为徐正海,并根据下列业务填制记账凭证)
【任务1】录入下列凭证
(1)1月2日开出现金支票从工行提现40000元,现金支票号:
1234(附件1张)。
(2)1月5日销售商品,收到货款存入工行11700元,增值税专用发票注明,价款10000元,税额为1700元。
(增设应交税费明细)
(3)1月10日工行开出现金支票支付业务部杨新宇借支差旅费7000元。
(辅助核算项目)
(4)1月12日业务部杨新宇报销差旅费7000元。
(增管理费用明细---差旅费)
(5)1月13日购入B材料100公斤,单价40元/公斤,增值税专用发票注明税款680元,用工行存款支付货款。
(数量核算)
(6)1月15日现金支付本月财务部门设备修理费用3000元、生产车间修理费3000元。
(增管理费用明细—修理费)
(7)1月20日,收到投资人追加投资100万欧元存入建行。
(外币核算)
(8)1月31日计提财务部门本月折旧。
(增设管理费用明细折旧费、通过固定资产模块完成)
【操作流程】
(1)更换操作员:
左上角【系统】—【重新登陆】—用户名“徐正海”及密码“3”。
录入设置:
点击【账务处理】—【凭证录入】—凭证窗口【查看】—“选项”。
(2)凭证录入
【账务处理】—【凭证录入】
—凭证字“记”
—凭证号“建议系统自动生成”
—附件张数“根据资料填写”
—日期“根据经济业务发生时间填写”
—摘要“简要填写所发生经济业务内容”
—科目及金额录入
—保存。
一、凭证管理
(一)凭证录入
(更换操作员为徐正海,并根据下列业务填制记账凭证)
【任务1】录入下列凭证
(1)1月2日开出现金支票从工行提现40000元,现金支票号:
1234(附件1张)。
(2)1月5日销售商品,收到货款存入工行11700元,增值税专用发票注明,价款10000元,税额为1700元。
(增设应交税费明细)
(3)1月10日工行开出现金支票支付业务部杨新宇借支差旅费7000元。
(辅助核算项目)
(4)1月12日业务部杨新宇报销差旅费7000元。
(增管理费用明细---差旅费)
(5)1月13日购入B材料100公斤,单价40元/公斤,增值税专用发票注明税款680元,用工行存款支付货款。
(数量核算)
(6)1月15日现金支付本月财务部门设备修理费用3000元、生产车间修理费3000元。
(增管理
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