年度报告全文解读doc.docx
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年度报告全文解读doc
2019年年度报告全文解读
公告编号:
【CMPD】2007-011
重要提示及名目
重要提示:
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本公司独立董事吴亦农因公无法出席董事会,托付独立董事史新平代为出席并行使表决权。
本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明:
保证年度报告中财务报告真实、完整。
本报告分别以中英文两种语言编制,在对两种文本理解上发生歧义时,以中文文本为准。
本年度财务会计报告境内经德勤华永会计师事务所有限公司审计,境外经德勤·关黄陈方会计师行审计,均为标准无保留意见审计报告。
公司差不多情况简介………………………………………………………………………………2
会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………………3
股本变动及股东情况……………………………………………………………………………5
董事、监事、高级治理人员和职员情况………………………………………………………10
公司治理结构……………………………………………………………………………………17
股东大会情况简介………………………………………………………………………………18
董事会报告………………………………………………………………………………………19
监事会报告………………………………………………………………………………………29
重要事项…………………………………………………………………………………………30
财务报告…………………………………………………………………………………………35
备查文件名目……………………………………………………………………………………35
公司差不多情况简介
一、公司法定中、英文名称及缩写:
中文名全称:
招商局地产控股股份有限公司
中文名简称:
招商地产
英文名全称:
CHINAMERCHANTSPROPERTYDEVELOPMENTCO.,LTD.
英文名简称:
CMPD
二、公司法定代表人:
孙承铭
三、公司董事会秘书:
陈宇证券事务代表:
刘宁
联系地址:
深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码:
518067
联系电话:
(0755)26819600
传真:
(0755)26819680
电子信箱:
INVESTOR@CMPD.CN
四、公司注册地址:
深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
公司办公地址:
深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼
邮政编码:
518067
公司互联网网址:
HTTP:
//WWW.CMPD.CN
电子信箱:
INVESTOR@CMPD.CN
五、公司选定信息披露报刊:
《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》
公司年度报告备置地点:
本公司董事会秘书处
六、公司股票上市交易所:
深圳证券交易所
公司股票第二上市交易所:
新加坡交易所
证券代码:
000024、200024、125024
证券简称:
招商地产、招商局B、招商转债
七、其他有关资料
1、公司首次注册日期:
1990年9月19日
2、公司首次注册地点:
深圳市
3、企业法人营业执照注册号:
企股粤深总字第101828号
4、税务登记号码:
国税深字440300618845136、地税登字440305618845136
5、公司聘请会计师事务所名称、办公地址
(1)境内:
德勤华永会计师事务所有限公司
办公地址:
上海市延安东路外滩中心30楼
(2)境外:
德勤·关黄陈方会计师行
办公地址:
香港中环干诺道中111号永安中心26F
八、释义
除非另有说明,以下简称在本报告中之含义如下:
1、本公司、公司:
招商局地产控股股份有限公司
2、蛇口工业区:
招商局蛇口工业区有限公司
3、深圳招商地产:
深圳招商房地产有限公司
4、招商供电:
深圳招商供电有限公司
5、招商水务:
深圳招商水务有限公司
6、招商局物业:
招商局物业治理有限公司
7、新安置业:
深圳招商新安置业有限公司
会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现要紧利润指标(单位:
元)
序号
要紧利润指标
金额
1
利润总额
718,754,354
2
净利润
567,912,385
3
扣除非经常性损益后净利润
564,332,307
4
主营业务利润
889,941,519
5
其他业务利润
5,034,525
6
营业利润
710,177,629
7
投资收益
-27,041,749
8
补贴收入
36,785,343
9
营业外收支净额
-1,166,869
10
经营活动产生现金流量净额
-1,920,152,158
11
现金及现金等价物净增减额
612,371,004
非经常性损益项目(单位:
元)
非经常性损益项目
金额
扣除公司日常依照企业会计制度规定计提资产减值预备后其他各项营业外收入、支出
-1,002,167
处置长期投资及固定资产产生损失
-164,702
往常年度差不多计提各项减值预备转回
750,133
政府补贴
5,245,217
所得税及少数股东损益阻碍
-1,248,403
合计
3,580,078
二、按国际会计准则调整对盈利和净资产阻碍(单位:
千元)
净利润
净资产
依照中国会计准则编制会计报表金额
567,912
4,338,186
按国际财务报告准则调整:
资产置换调整
-43,252
-115,224
商誉摊销调整
67,394
175,221
可转换债券调整
23,908
99,172
按权责发生制调整增值税退税收入
-439
26,370
少数股东损益调整
-1,746
-13,600
递延税项
4,808
-42,513
其他
-12,113
-2,488
依照国际财务报告准则编制会计报表金额
606,472
4,465,124
【注】境外会计师事务所审计本年度净利润为606,472千元,造成差异要紧缘故是往常年度资产置换行为、股权投资差额产生及摊销、补贴收入确认、可转换公司债券期末计价、所得税处理适用会计政策不一致。
三、公司前三年要紧会计数据和财务指标(单位:
元)
指标项目/年度
2006年
2005年
2004年度
主营业务收入
2,939,402,576
2,659,475,668
3,475,895,992
净利润
567,912,385
421,580,919
359,802,928
总资产
14,201,844,482
8,936,565,336
8,454,998,786
股东权益(不含少数股东权益)
4,338,186,414
3,775,757,154
3,451,290,272
每股收益(摊薄)
0.918元/股
0.681元/股
0.581元/股
每股收益(加权)
0.918元/股
0.681元/股
0.581元/股
每股收益(注)
0.916元/股
扣除非经常性损益后每股收益(摊薄)
0.912元/股
0.680元/股
0.608元/股
扣除非经常性损益后每股收益(加权)
0.912元/股
0.680元/股
0.608元/股
每股净资产
7.010元/股
6.102元/股
5.577元/股
调整后每股净资产
7.000元/股
6.093元/股
5.557元/股
净资产收益率(摊薄)
13.09%
11.17%
10.43%
净资产收益率(加权)
14.00%
11.72%
10.96%
扣除非经常性损益后净资产收益率(摊薄)
13.01%
11.14%
10.90%
扣除非经常性损益后净资产收益率(加权)
13.92%
11.69%
11.46%
每股经营活动产生现金流量净额
-3.103元/股
-2.208元/股
-1.979元/股
注:
报告期末至本报告披露日,由于本公司发行“招商转债”自2007年3月1日起进入转股期,截至2007年3月13日,共计转股1,248,490股,本公司总股本增至620,071,162股,每股收益按此股本计算为0.916元/股。
四、按《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》计算指标
本年度利润指标
净资产收益率(%)
每股收益(元/股)
全面摊薄
加权平均
全面摊薄
加权平均
主营业务利润
20.51%
21.94%
1.438
1.438
营业利润
16.37%
17.51%
1.148
1.148
净利润
13.09%
14.00%
0.918
0.918
扣除非经常性损益后净利润
13.01%
13.92%
0.912
0.912
报告期内股东权益变动情况(单位:
元)
项目
股本(股)
资本公积
盈余公积
其中:
法定公益金
未分配
利润
其中:
资产负债表日后决议分配现金股利
外币报表折算差额
股东权益
合计
期初数
618,822,672
1,489,286,681
638,744,151
160,233,204
1,047,483,698
12,376,453
-18,580,048
3,775,757,154
本期增加
2,280,000
227,524,288
567,912,385
154,705,668
4,613,328
802,330,001
本期减少
160,233,204
160,233,204
79,667,537
12,376,453
239,900,741
期末数
618,822,672
1,491,566,681
706,035,235
0
1,535,728,546
154,705,668
-13,966,720
4,338,186,414
变动缘故:
①股本:
报告期内无变动。
②资本公积:
报告期内深圳招商地产收到深圳市财政局拨付深圳市高新区中区“厂房改造、产业置换”一期工程专项资金计人民币2,400,000元,本公司按持有深圳招商地产股权比例确认了资本公积计人民币2,280,000元。
③盈余公积、法定公益金:
依照公司法规定,公司不再提取法定公益金,并按财政部规定将法定公益金余额160,233,204元转入法定盈余公积,其他变动为报告期内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取法定盈余公积金及法定公益金。
④未分配利润:
增加数是报告期内实现净利润,减少数是报告期内本公司及本公司之子公司进行利润分配提取盈余公积及支付2005年现金股利。
⑤资产负债表日后决议分配股利:
增加数为按董事会提议2006年度利润方案提取现金股利;减少数为支付2005年度现金股利。
⑥外币报表折算差额:
受到新加坡元市场汇率变动阻碍,期末子公司招商港务(新加坡)有限公司外币会计报表折算为人民币会计报表时产生折算差额相应变动。
股本变动及股东情况
一、股份变动情况
(一)截至2006年12月31日,股本变动情况如下(单位:
股):
股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减(+,-)
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
251,086,400
40.57%
-40,854,022
-33,018,032
-73,872,054
177,214,346
28.64%
1、国家持股
2、国有法人持股
188,288,100
30.43%
-40,861,142
-40,861,142
147,426,958
23.82%
3、其他内资持股
35,600
0.01%
7,120
131,222
138,342
173,942
0.03%
其中:
境内法人持股
境内自然人持股
35,600
0.01%
7,120
131,222
138,342
173,942
0.03%
4、外资持股
62,762,700
10.14%
-33,149,254
-33,149,254
29,613,446
4.79%
其中:
境外法人持股
62,762,700
10.14%
-33,301,154
-33,301,154
29,461,546
4.76%
境外自然人持股
0.00%
151,900
151,900
151,900
0.02%
二、无限售条件股份
367,736,272
59.43%
40,854,022
33,018,032
73,872,054
441,608,326
71.36%
1、人民币一般股
204,270,112
33.01%
40,854,022
-131,222
40,722,800
244,992,912
39.59%
2、境内上市外资股
163,466,160
26.42%
33,149,254
33,149,254
196,615,414
31.77%
3、境外上市外资股
4、其他
三、股份总数
618,822,672
100.00%
618,822,672
100.00%
说明:
①报告期内,本公司实施了股权分置改革方案,公司唯一非流通股股东蛇口工业区向流通A股股东每10股送2股及现金3.14元,共计送股40,861,142股。
②经中国证券监督治理委员会证监公司字【2005】108号文批准,全天域投资有限公司持有本公司62,762,700股非上市外资股于2005年10月31日转为B股流通股,并在锁定一年后,于2006年11月1日起可在深圳证券交易所上市流通。
③达峰国际股份有限公司于2005年8月11日至2006年10月12日期间增持了本公司B股29,461,546股。
该公司承诺在2008年10月12日前,不减持上述股份。
二、股票发行和上市情况
(一)截止报告期末前3年股票发行情况
1、2004年5月,本公司实施2003年度利润分配方案,以公司已发行股份515,685,560股为基数,向全体股东每10股送2股红股,送股后公司总股本增至618,822,672股。
2、经中国证券监督治理委员会证监发字【2006】67号文核准。
本公司于2006年8月30日公开发行了1,510万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额151,000万元。
发行方式为向原A股股东全额优先配售,余额及原A股股东放弃部分在网下对机构投资者定价发行。
本公司本次发行可转换公司债券于2006年9月11日起在深圳证券交易所挂牌交易,债券简称“招商转债”,债券代码“125024”。
招商转债差不多情况:
存续期限5年(自2006年8月30日起至2011年8月30日止);票面利率第一年为1.0%,第二年为1.4%,第三年为1.8%,第四年为2.2%,第五年为2.6%;初始转股价格为13.09元;转股起止日期从2007年3月1日至2011年8月30日止(因转股价格进行调整并公告暂停转股交易日除外)。
截至2007年3月13日,有163,430张招商转债转为公司A股股票,共计转股1,248,490股,本公司总股本增至620,071,162股。
报告期内,“招商转债”担保人中国工商银行股份有限公司深圳市分行盈利能力、资产状况和信用状况未发生重大变化。
本公司负债情况、资信情况未发生变化,以后年度还债现金安排请详见本公司于2006年9月8日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上《可转换公司债券上市公告书》。
(二)报告期内,公司股份总数没有变动,股份结构变动情况见本节
(一)股份变动情况表及其说明。
三、公司股东情况
(一)报告期末股东总数
截至2006年12月31日,本公司股东总数为17,925人,较上年减少29,831人;其中A股股东12,350人,B股股东5,575人,分别较上年减少23,115人和6,716人。
(二)截至2006年12月31日,前十大股东持股情况(单位:
股)
前十大股东持股情况
序号
股东名称
期初数
本期增减
期末数
占比例
股份性质
1
招商局蛇口工业区有限公司
188,288,100
-40,861,142
147,426,958
23.82%
A股
2
全天域投资有限公司
62,762,700
0
62,762,700
10.14%
B股
3
招商证券香港有限公司
3,000,706
26,725,520
29,726,226
4.80%
B股
4
FOXTROTINTERNATIONALLIMITED
18,480,000
0
18,480,000
2.99%
B股
5
ORIENTUREINVESTMENTLTD
17,735,430
0
17,735,430
2.87%
B股
6
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
0
11,401,820
11,401,820
1.84%
A股
7
全国社保基金一零八组合
8,606,251
2,545,166
11,151,417
1.80%
A股
8
HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRSTSTATECHINAGROWTHFD
0
10,766,276
10,766,276
1.74%
B股
9
GSIS/AGOLDENCHINAMASTERFUND
2987161
6,670,816
9,657,977
1.56%
B股
10
全国社保基金一零二组合
7,761,760
1,770,005
9,531,765
1.54%
A股
前十名A股无限售条件股东持股情况
序号
股东名称
期末数
1
中国建设银行-交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金
11,401,820
2
全国社保基金一零八组合
11,151,417
3
全国社保基金一零二组合
9,531,765
4
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金
9,304,725
5
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金
9,063,105
6
中国农业银行-泰达荷银首选企业股票型证券投资基金
6,555,435
7
交通银行-普惠证券投资基金
6,475,908
8
博时价值增长证券投资基金
6,432,717
9
全国社保基金一零三组合
5,600,000
10
裕阳证券投资基金
5,500,000
前十名B股无限售条件股东持股情况
序号
股东名称
期末数
1
全天域投资有限公司
62,762,700
2
FOXTROTINTERNATIONALLIMITED
18,480,000
3
ORIENTUREINVESTMENTLTD
17,735,430
4
HTHK/CMGFSGUFP-CMGFIRSTSTATECHINAGROWTHFD
10,766,276
5
GSIS/AGOLDENCHINAMASTERFUND
9,657,977
6
FORTISBANQUELUXEMBOURGS.A.
3,372,613
7
DRAGONBILLIONGREATERCHINAMASTERFUND
2,928,101
8
UBSWARBURGCUSTODYPTELTD.瑞士银行
2,892,047
9
DIT-RCMASIANSELECTIONSFUNDPLC
2,731,889
10
AIGGREATERCHINAEQUITYFUND
2,506,514
上述股东关联关系或一致行动说明
(1)招商证券香港有限公司持有股份中有29,461,546股系由达峰国际股份有限公司托付买入(2005年8月9日,中国证券监督治理委员会证监公司字【2005】63号文豁免蛇口工业区及其全资子公司达峰国际股份有限公司因增持本公司股份(不超过总股本5%)而应履行要约收购义务。
达峰国际股份有限公司于2005年8月11日至2006年10月12日期间实施了增持行为。
蛇口工业区及达峰国际股份有限公司于2006年10月12日在《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网上详细公告了增持过程及结果)。
(2)达峰国际股份有限公司、全天域投资有限公司、FOXTROTINTERNATIONALLIMITED、ORIENTUREINVESTMENTLTD为蛇口工业区全资子公司;
(3)博时价值增长证券投资基金、全国社保基金一零八组合、全国社保基金一零二组合、裕阳证券投资基金同属博时基金治理有限公司治理。
(4)持有本公司5%以上股份股东所持股份未有质押或冻结情况。
(三)截至2006年12月31日,可转换公司债券持有人持债情况(单位:
张)
报告期末可转换公司债券持有人总数
773
前十名可转换公司债券持有人持债情况
持有人名称
持有量
比例(%)
招商局蛇口工业区有限公司
5,646,452
37.39%
中国工商银行-兴业可转债混合型证券投资基金
872,267
5.78%
中国工商银行-广发稳健增长证券投资基金
846,405
5.61%
中国平安保险(集团)股份有限公司
611,096
4.05%
泰和证券投资基金
431,530
2.86%
华夏成长证券投资基金
391,734
2.59%
全国社保基金二零三组合
321,559
2.13%
中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金
260,067
1.72%
全国社保基金二零一组合
248,716
1.65%
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH00
238,109
1.58%
(三)持股10%(含10%)以上股东简介
1、蛇口工业区
法定代表人:
傅育宁
注册时刻:
1992年4月1日
注册资本:
人民币2,236,000,000元
经营范围:
兴办并治理交通运输、工业制造、金融保险、对外贸易、房地产、邮电通讯、旅游、酒店和其他各类企业;组织治理蛇口工业区内所属企业、联营企业、参股企业和外商投资企业;码头、仓储业务;水陆建筑工程和海上石油开发相关工程总承包、组织施工及后勤服务;所属企业产品销售和所需设备、原材料、零配件供应和销售(国家有专项专营规定按规定办理)。
举办商品展览、体育竞赛、文艺演出、有线广播电视业务;提供与上述业务有关技术、经营、法律咨询和技术、信息服务。
2、香港全天域投资有限公司
法定代表人:
秦毅
成立时刻:
1997年8月13日
注册资本:
HKD10,000元
经营范围:
要紧业务为投资控股。
3、实质操纵人情况简介
招商局集团有限公司为蛇口工业区之控股股东,系本公司实质操纵人,其法定代表人为秦晓,成立时刻:
1986年10月,注册资本:
人民币8
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
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