开立NRA账户所需精选材料讲解.docx
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开立NRA账户所需精选材料讲解.docx
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开立NRA账户所需精选材料讲解
开立NRA账户所需资料
一、客户需到外汇管理局国际进出处统计科进行特别机构代码申领,而后到服务贸易科凭申领到的特别机构代码进行公司基本信息存案。
二、开户资料:
(一)《开立单位银行结算账户申请书》(依据附件1《境外机构开户申请书填写说明》填写);
(二)境外机构合法注册建立的证明文件原件和复印件;证明文件等开户资料为非中文的,还应同时供给对应的中文翻译。
境外机构开立的银行结算账户的账户名称应使用境外机构的中
文或英文名称全称,并与其在境外合法注册建立的证明文件(或对应的中文翻译)记录的名称全称一致,一个国家或地域境外机构的中文(或英文)名称全称应独一。
(三)特别机构代码证原件和复印件(客户没法供给特别机构代码证的应出具书面说明,总、分行国际业务部和经营外汇业务的支行凭客户供给的特别机构代码登录国际外汇管理局外汇
账户信息交互平台,查问客户存案信息,并将信息打印、加盖业
务专用章做为增补资料。
特别机构代码证申领表格式见附件2);(四)法定代表人有效身份证件原件及复印件;
(五)受权代理人的有效身份证件原件、法定代表人出具的受权书原件(如系代理);
(六)境外机构需展开跨境人民币业务的证明资料原件及复
印件(如贸易合同);(仅限于境外机构人民币账户)
(七)开立境外机构外币/人民币银行结算账户许诺书原件
(附件3);
(八)银行结算账户管理协议原件;
(九)境外机构开立银行结算账户,应在开户银行预留签章。
境外机构预留签章为境外机构公章或财务专用章及账户有权签
字人的签章;没有公章或财务专用章的,可为账户有权署名人的签章。
账户有权署名人非法定代表人的,还需向开户银行出具法定代表人受权拜托书原件以及被受权人身份证件原件。
(十)本行要求供给的其余有关资料。
备注:
NRA外汇账户不得存取外币现钞,不得直接或许变相将该外汇账户内资本结汇。
香港地域公司供给:
商业登记证、公司注册证书CR、赋码申领表(写公司联系人,供给联系证人件,加盖银行业务章)
附件1:
境外机构开户申请书填写说明
1、存款人名称
“存款人名称”栏内应填写境外机构的中文或英文名称全称,
并与境外机构在境外合法注册建立的证明文件(或对应的中文翻
译)记录的名称全称一致。
存款人名称为中文的,应填写简体中文全称;存款人名称为英文的,应填写大写英文字母。
2、电话
“电话”栏内应填写境外机构的联系电话,可为境内、境外的联系电话,并加注电话区号。
3、地点
“地点”栏内应填写境外机构的联系地点,可为境内、境内的联系地点,并使用简体中文或大写英文填写。
4、邮编
“邮编”栏内应填写境外机构在境内联系地点的邮政编码(6位数字),如境外机构的联系地点为境外的,则无需填写。
5、存款人类型
“存款人类型”栏内应填写“境外机构,”不得填写其余内容。
6、组织机构代码
“组织机构代码栏”栏内应填写国家外汇管理局核发的特别机构赋码。
7、法定代表人或单位负责人信息
“姓名”栏内应填写境外机构法定代表人或单位负责人的姓
名的中文或英文全称,法定代表人或单位负责人身份证件上的姓名为其余文字的,应翻译为中文或英文。
姓名为中文的,应填写简体中文全称;姓名为英文的,应填写大写英文字母。
“证件种类”栏内应填写境外机构开户时出具的法定代表人或单位负责人身份证件的种类。
“证件号码”栏内应填写境外机构开户时出具的法定代表人或单位负责人身份证件的编号。
8、行业分类
“行业分类”中各字母代表的行业种类以下:
A:
农、林、牧、渔业;B:
采矿业;C:
制造业;D:
电力、燃气及水的生产供给业;E:
建筑业;F:
交通运输、仓储和邮政业;G:
信息传输、
计算机服务及软件业;H:
批发和零售业;I:
住宿和餐饮业;J:
金融业;K:
房地家产;L:
租借和商务服务业;M:
科学研究、技术服务和地质勘查业;N:
水利、环境和公共设备管理;0:
居民服务和其余服务业;P:
教育业;Q:
卫生、社会保障和社会福利业;R:
文化、教育和娱乐业;S:
公共管理和社会组织;T:
其余行业。
9、注册资本
境外机构有注册资本的,需填写注册资本币种及金额;境外机构无注册资本的,无需填写注册资本。
10、地域代码
“地域代码”栏应依照《世界各国和地域名称代码》(GB/T
2659-2000),填写境外机构注册国别或地域的代码。
《世界各国和地域名称代码》的简表以下:
代码
国别和地域简称
代码
国别和地域简称
ALB
阿尔巴尼亚
MLT
马耳他
DZA
阿尔及利亚
MDV
马尔代夫
AFG
阿富汗
FLK
福克兰群岛(马尔维纳斯群岛)
ARG
阿根廷
MWI
马拉维
ARE
阿闻酋
MYS
马来西亚
ABW
阿鲁巴
MLI
马里
OMN
阿曼
MKD
前南马其顿
AZE
阿塞拜疆
MHL
马绍尔群岛
EGY
埃及
MTQ
马提尼克
ETH
埃塞俄比亚
MYT
马约特
IRL
爱尔兰
MUS
毛里求斯
EST
爱沙尼亚
MRT
毛里塔尼亚
AND
安道尔
USA
美国
AGO
安哥拉
ASM
美属萨摩亚
AIA
安圭拉
UMI
美国本地外小岛屿
ATG
安提瓜和巴布达
VIR
美属维尔京群岛
AUT
奥地利
MNG
蒙古
AUS
澳大利亚
MSR
蒙特塞拉特
MAC
澳门
BGD
孟加拉国
BRB
巴巴多斯
PER
秘鲁
PNG
巴布亚新几内亚
FSM
密克罗尼西亚联邦
BHS
巴哈马
MMR
缅甸
PAK
巴基斯坦
MDA
摩尔多瓦
PRY
巴拉圭
MAR
摩洛哥
PSE
巴勒斯坦
MCO
摩纳哥
BHR
巴林
MOZ
莫桑比克
PAN
巴拿马
MEX
墨西哥
BRA
巴西
NAM
纳米比亚
BLR
白俄罗斯
ZAF
南非
BMU
百慕大
ATA
南极洲
BGR
保加利亚
SGS
南乔治亚岛和南桑德韦奇岛
MNP
北马里亚纳
SCG
塞尔维亚和黑山
PLW
帕劳
NRU
瑙鲁
BEN
贝宁
NPL
尼泊尔
BEL
比利时
NIC
尼加拉瓜
ISL
冰岛
NER
尼日尔
PRI
波多黎各
NGA
尼日利亚
POL
波兰
NIU
纽埃
BOL
玻利维亚
NOR
挪威
BIH
波斯尼亚和黑塞哥维那
NFK
诺福克岛
BWA
博茨瓦纳
PCN
皮特凯恩
BLZ
伯利兹
PRT
葡萄牙
BTN
不丹
JPN
日本
BFA
布基纳法索
SWE
瑞典
BDI
布隆迪
CHE
瑞士
BVT
布维岛
SLV
萨尔瓦多
PRK
朝鲜
SLE
塞拉利昂
GNQ
赤道几内亚
SEN
塞内加尔
DNK
丹麦
CYP
塞浦路斯
DEU
德国
SYC
塞舌尔
TMP
东帝汶
SAU
沙竺阿拉伯
TGO
多哥
CXR
圣诞岛
DOM
多米尼加共和国
STP
圣多美和普林西比
DMA
多米尼克
SHN
圣赫勒拿
RUS
俄罗斯联邦
KNA
圣基茨和尼维斯
ECU
厄瓜多尔
LCA
圣卢西亚
ERI
厄立特里亚
SMR
圣马力诺
FRA
法国
SPM
圣皮埃尔和密克隆
FRO
法罗群岛
VCT
圣文森特和格林纳丁斯
PYF
法属波利尼西亚
LKA
斯里兰卡
GUF
法属圭亚那
SVK
斯洛伐克
ATP
法属南部国土
SVN
斯洛文尼亚
VAT
梵蒂冈
SJM
斯瓦尔巴岛和扬马延岛
PHL
菲律宾
SWZ
斯威士兰
FJI
斐济
SDN
苏丹
FIN
芬兰
SUR
苏里南
CPV
佛得角
SOM
索马里
GMB
冈比亚
SLB
所罗门群岛
COD
刚果(金)
TJK
塔吉克斯坦
COG
刚果(布)
THA
泰国
COL
哥伦比亚
TZA
坦桑尼亚
CRI
哥斯达黎加
TON
汤加
GRD
格林纳达
TCA
特克斯科斯群岛
GRL
格陵兰
TTO
特立尼达和多巴哥
GEO
格鲁吉亚
TUN
突尼斯
CUB
古巴
TUV
图瓦卢
GLP
瓜德罗普
TUR
土耳其
GUM
关岛
TKM
土库曼斯坦
GUY
圭亚那
TKL
托克劳
KAZ
哈萨克斯坦
WLF
瓦利斯和富图纳
HTI
海地
VUT
瓦努阿图
KOR
韩国
GTM
危地马拉
NLD
荷兰
VEN
委内瑞拉
ANT
荷属安的列斯
BRN
文莱
HMD
赫德岛和麦克唐纳岛
UGA
乌干达
HND
洪都拉斯
UKR
乌克兰
KIR
基里巴斯
URY
乌拉圭
DJI
吉布提
UZB
乌兹别克斯坦
KGZ
吉尔吉斯斯坦
ESP
西班牙
GIN
几内亚
ESH
西撒哈拉
GNB
几内亚比绍
WSM
萨摩亚
CAN
加拿大
GRC
希腊
GHA
加纳
HKG
香港
GAB
加蓬
SGP
新加坡
KHM
柬埔寨
NCL
新喀里多尼亚
CZE
捷克
NZL
新西兰
ZWE
津巴布韦
HUN
匈牙利
CMR
喀麦隆
SYR
叙利亚
QAT
卡塔尔
JAM
牙买加
CYM
开曼群岛
ARM
亚美尼亚
CCK
科科斯(基林)群岛
YEM
也门
COM
科摩罗
IRQ
伊拉克
CIV
科特迪瓦
IRN
伊朗
KWT
科威特
ISR
以色列
HRV
克罗地亚
ITA
意大利
KEN
肯尼亚
IND
印度
COK
库克群岛
IDN
印度尼西亚
LVA
拉脱维亚
GBR
英国
LSO
莱索托
VGB
英属维尔京群岛
LAO
老挝
IOT
英属印度洋领地
LBN
黎巴嫩
JOR
约旦
LBR
利比里亚
VNM
越南
LBY
利比亚
ZMB
赞比亚
LTU
立陶宛
TCD
乍得
LIE
列支敦士登
GIB
直布罗陀
REU
留尼汪
CHL
智利
LUX
卢森堡
CAF
中非
RWA
卢旺达
CHN
中国
ROM
罗马尼亚
TWN
中国台湾
MDG
马达加斯加
ZZZ
其余
附件2:
特别机构代码申领表
国家外汇管理局:
依据《国际进出统计申报中特别机构代码赋码业务操作规程》的规定,特申请以下
机构的特别机构代码:
机构名称所在国家或地域经济行业经济种类机构地点机构联系人联系邮政
123电话编码
备注:
机构名称:
申领机构:
银行联系人:
联系电话:
传真电话:
年月日
1驻华使领馆和国际组织驻华机构填写“中国”
2该项由银行依据“公民经济行业分类与代码”填写
3该项由银行依据“经济种类分类与代码”填写
附件3:
开立境外机构外币/人民币银行结算账户许诺书
南京银行股份有限公司
我公司因需要,申请在贵行开立境外机构外币
/人民币银行结算账户,该境外机构特殊机构赋码
为,对此我公司郑重许诺以下:
1、我公司供给的在境外合法注册建立的证明文件等开户资料真
实、完好、有效、合规。
2、我公司所提交全部资料的中文版本与相应的非中文版本内容
相一致。
3、我公司所提交的资料的中文版本如与非中文版本发生歧义,
概以中文版本为准,并担当相应经济和法律责任。
公司(公章)
有权署名人签章
年月日
附件4:
单位基本状况表
请选择:
单位基本状况表新建□单位基本状况表更改□单位基本状况表停用□
组织机构代码□□□□□□□□-□
机构名称
住处/营业场所名称及代码□□□□□□
常驻国家(地域)名称及代码□□□
国别1:
□□□
国别2:
□□□
外方投资者国别(地域)名称及代
□□□
国别3:
码
国别4:
□□□
国别5:
□□□
经济种类代码□□□所属行业属性代码□□□□
能否特别经济区内公司是□否□所属外汇局代码□□□□□□
□保税区□出口加工区□保税物流中心B型
特殊经济区公司类□保税物流园区□钻石交易所□保税港区
型□综合保税区□跨境工业园区□保税物流中心A型
□出口看管库房□入口保税库房□其余
申报方式:
纸质申报□(选择本方式后仅可经过银行柜台填写纸质凭据来达成国际进出统计申报)
开通网上申报□(选择本方式后可经过互联网达成国际进出统计申报或经过银行柜台进行纸质申报)
封闭网上申报□(已开通网上申报的客户如需封闭网上申报功能应选择本项)
机构地点邮政编码
联系用Email地
址
备注
经办行名称
机构联系人
机构联系电话
机构传真号码
第
一
联
银
行
留
存
联
机构经办人员签章:
银行签章:
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