电算化操作方法.docx
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电算化操作方法.docx
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电算化操作方法
电算化《模拟题练习》详尽操作
一、基础设置
1、新建账套,输入信息如下:
账套号:
AIS201002,账套名称:
ABC电子有限公司,公司名称:
ABC电子有限公司
步骤:
【开始】→【程序】→找到【金蝶软件】→【工具】→【账套管理】→【新建】→输入题目信息
2、设置记账本位币,代码:
RMB,名称:
人民币,小数位:
2。
(此题不用操作,但要掌握方法)
步骤:
【基础设置】→【系统参数】→【系统信息】→【记账本位币】
3、设置会计期间:
会计年度从1月1日起至12月31日止,会计期间12个月,会计启用年度2014,会计启用期间3月
步骤;【基础设置】→选择【系统参数】→【会计期间】→【设置会计期间】→打勾【自然年度会计期间】→
【启用会计年度】录入【2014】→【确定】→【财务参数】→【初始参数】模块中【启用会计期间-改为(3)】→【保存修改】→【确定】
4、设置会计期间:
会计年度从1月1日起至12月31日止,会计期间12个月,第一个会计期间的开始日期为
2015—1—26
步骤;【基础设置】→选择【系统参数】→【会计期间】→【设置会计期间】→选【启用会计年度2015】→
【开始时间】修改为【2015-1-26】→【2月改为2015-2-1】→【财务参数】→【初始参数】模块中【启用会计期间】改为【1】→【保存修改】→【确定】(PS:
设置会计期间,自然年度会计期间不打勾注意)
5、在核算项目中新增供应商,代码:
001,名称:
创新集团,评估此公司的信用额度为30000元,负责跟进此供应商的专属业务员为孙涛。
步骤;【基础设置】→选择【核算项目】→选中左侧栏【供应商】→鼠标移动到【右侧栏】→再【新增】→
将题目提供的【代码】、【名称】、【信用额度】、【专属业务员】分别录入→【保存】→【退出】
6、建立供应商档案:
供应商代码:
002;名称:
艾胜电子;联系人:
王权
步骤:
【基础设置】→选择【核算项目】→选中左侧栏【供应商】→鼠标移动到【右侧栏】→再【新增】→
将题目提供的【代码】、【名称】、【联系人】分别录入→【保存】→【退出】
7、设置会计科目“2231—应付利息”核算项目供应商管理,且设置往来业务核算属性。
步骤;【基础设置】→【会计科目】→【负债-流动负债-应付利息】选中→【修改】→选择【核算项目-增加核算项
目类别-供应商-确定-保存】→【科目设置】模块→打勾【往来业务核算】→【保存】
8、在用户管理中对财务科“周兴”设置部分供应商的操作权限,供应商代码从001--002共2家。
步骤:
【基础设置】→【用户管理】→选择【周兴】→【功能权限管理】→【启动数据授权】打勾→
点击【数据授权】→【授权项目列表-供应商】→【供应商-001、002】打勾→【授权】→【关闭】
9、在用户管理中新建用户:
张为民,密码:
888888。
其权限与现有职员“李林”完全相同。
步骤:
【基础设置】→【用户管理】→【新建用户】→录入【张为民】、【密码】→【确认】→【功能权限管理-权限复制-李林-复制】→【关闭】
10、禁用职员“杜杰”。
步骤:
【基础设置】→【核算项目】→左侧栏点击【职员】→右侧选择【杜杰】→【禁用】
11、新增凭证字“现收”。
要求借方必有科目“1001-库存现金”。
步骤:
【基础设置】→【凭证字】→鼠标移动右侧空白再点【新增】→【凭证字-输入(现收)】→【借方必有-选择(1001-库存现金)】→【确定】
12、在会计科目“1012-其他货币资金”下设置一个明细科目。
相关资料如下:
科目代码:
1012.01;科目名称:
信用证存款;科目类别:
流动资产;核算币别:
人民币
步骤:
【会计科目】→【1012-其他货币资金】→【新增】→在【科目设置模块】分别将【科目代码】、
【科目名称】、【科目类别】、【外币核算】分别录入题目内容→【保存】
13、将会计科目“6101-公允价值变动损益”余额方向由“借方”修改为“贷方”,并保存修改内容。
步骤:
【会计科目】→【6101-公允价值变动损益】→在【科目设置模块-余额方向(改为贷方)】→【保存】
14、引入新会计准则科目体系下的“3101-衍生工具”、“3201-套期工具”、“3202-被套期项目”3个会计科目。
步骤:
【基础设置】→【会计科目】→界面上方【文件—从模板中引入文件】→【科目模板类型—选择(新会计准则科目)】→【引入-找到(3101、3201、3202)打勾】→【确定】
15、将会计科目中“1521-投资性房地产”设置为禁用。
步骤:
【基础设置】→【会计科目】→找到【1521-投资性房地产】→【禁用】→【确定】
16、设置会计科目“1013-外埠存款”核算外币单一币别“欧元”。
步骤:
【基础设置】→鼠标放在左侧栏空白处再点击【新增】→在【科目设置】模块分别将【科目代码】、
【科目名称】【科目类别(流动资产)】【外币核算】录入题目内容→【保存】
17、在用户管理中新建用户组“采购业务组”,并授予这个用户组“购销存公用设置的查询权”。
步骤:
【基础设置】→【用户管理】→【新建用户组】→【用户组名—录入(采购业务组)】→【确定】→界面下栏
选择【采购业务组】→界面上方【功能权限管理】→【权限组-打勾(购销存公用设置—查询权)】→【授权】
18、在用户管理中禁用离职员工“张三”,将此用户的登录账号禁止使用。
步骤:
【基础设置】→【用户管理】→选择【张三】双击→【此账号禁止使用(打勾)】→【确定】
19、在用户管理中,导出全部操作用户并保存到桌面,文件名“用户列表”。
步骤:
【基础设置】→【用户管理】→界面上方【用户管理—统一认证导出-用户导出文件】→选择【桌面-文件名(用户列表)】→【确定】
20、在用户管理中对会计人员“张二”设置会计科目新增权限,但不具备修改会计科目、删除会计科目的权限。
步骤:
【基础设置】→【用户管理】→【张二】→【权限管理—高级】→选择左侧栏【系统对象—基础资料科目】→右侧栏【权限—新增(打勾)】→【授权】→【关闭】
21、在用户管理中对销售业务员“张金”设置销售订单的新增与修改权限,但无金额查看的权限。
公司制度规定业务员不允许查看金额。
步骤:
【基础设置】→【用户管理】→【张金】→【功能权限管理—高级】→选择左侧栏【系统对象—购销存单据(其他)—销售订单】→【权限—新增、修改(打勾)】→【授权】→【关闭】
22、在核算项目客户类别中需要按区域划分上级组,代码:
001,名称:
华东区。
步骤:
【基础设置】→【核算项目】→左侧栏选择【客户】→鼠标再移动到右侧栏空白处后点【新增】→点击【上级组—(录入)代码(001)—名称(华东区)】→【保存】→【退出】
23、物料有红、黄、蓝三种颜色,请在账套中增加物料辅助属性,属于基本类的,代码“01”,名称“上衣颜色”,类型为“字符型”,长度为“10”;再添加红黄蓝三种颜色,代码可依次设置为001、002、003。
步骤:
【基础设置】→【物料辅助属性】→选择左侧栏【辅助属性—基本类】→【新增—代码(01)—名称(上衣颜色)→【自定义属性—新增】→【名称—上衣颜色】【类型—字符型】【长度—10】→【确定】→选择左侧栏【上衣颜色】→鼠标移动到右侧栏空白处在点【新增】→【类别代码(分别录入001、002、003)】→【属性值(分别录入红、黄、蓝)】→【确定】
24、将已禁用的职员“杜杰”取消禁用操作。
步骤;【基础设置】→【核算项目】→点左侧栏【职员】→界面上点【反禁用】→选【杜杰(打勾)】→【取消禁用】
25、新增计量单位,计量单位组:
电脑数量组,默认计量单位:
套,代码101,辅助计量单位:
箱,代码102(其中一箱等于10套)
步骤;【基础设置】→【计量单位】→左侧栏【计量单位】→【新增—计量单位组(电脑数量组)】→右侧栏【新增—代码(101)—名称(套)—换算率
(1)—默认)→再【新增—名称(箱)—换算率(10))→【确定】
26、建立客户档案:
客户代码:
002;名称:
塞格网络。
步骤;【基础设置】→【核算项目】→选左侧栏【客户】→鼠标移动右侧栏空白处再【新增】→【项目属性—代码(002)—名称(塞格网络)】→【保存】→【退出】
27、在核算项目中新增类别,代码:
086,名称:
品牌。
步骤;【基础设置】→【核算项目】→选左侧栏空白处【新增】→【核算项目类别—代码(086)—名称(品牌)】
28、对会计科目“1411—周转材料”设置“物料”作为辅助核算项目。
步骤;【基础设置】→【会计科目】→【141-周转材料】→【双击或修改】→【核算项目】模块→【增加核算项目类别—(选择)物料—确定】→【退出】
29、设置会计科目“1401—材料采购”的数量金额核算属性,计量单位组选择“主板数量组”,缺省单位选择“片”
步骤;【基础设置】→【会计科目】→【1401-材料采购】→【双击或修改】→【数量金额辅助核算(打勾)】→
【计量单位】模块—单位组(主板数量组)—缺省单位(片)】→【保存】→【退出】
30、将不需使用的会计科目“6901—以前年度损益表调整”进行删除。
步骤;【基础设置】→【会计科目】→【6901—以前年度损益表调整】→【删除】
31、将核算项目中的全部职员信息引出,保存在桌面,文件命名为“职员表.xls”
步骤;【基础设置】→【核算项目】→点击左侧栏【职员】→选界面上【文件—引出数据】→【数据类型—excel形式】→【确定】→选择【桌面】→【文件名(职员表)—保存】→【确定】
32、将凭证“记”设置为默认的凭证字,即凭证录入时凭证字不用手工选择,自动为“记”字。
步骤;【基础设置】→【凭证字】→右侧栏选【记】→界面上方【管理】→再选择【记—设为默认】→【确定】
33、由于公司扩建,新成立一个生产十科,部门属性与生产科完全相同。
请通过复制功能添加一个部门,部门代码为“101”,部门名称“生产十科”。
步骤;【基础设置】→【核算项目】→选择左侧栏【部门】→鼠标移动到右侧栏选【生产科】→【双击或修改】→
点【复制】—修改【代码(101)】—修改【名称(生产十科)】→【保存】
34、请以核算项目供应商窗口进行设置:
批量修改供应商的区域为华中区
步骤;【基础设置】→【核算项目】→选择左侧栏【客户】→界面上方【批改】→【修改字段(区域)】→【字段属性值(华中区)】→【确定】
35、将销售科周兴授权凭证新增业务,单据为当前用户
步骤;【基础设置】→【用户管理】→【功能权限管理】→【高级】→左侧栏【系统对象—账务处理_凭证】→右侧栏【权限—新增(打勾)】→【业务单据授权范围—(选择)当前用户】→【授权】
36、对核算项目设置为显示禁用基础资料,以客户为例
步骤;【基础设置】→【核算项目】→左侧栏选择【客户】→界面上方点击【查看—选项】→【核算项目显示—显示禁用基本资料(打勾)】→【确定】
37、在核算项目中需要简化显示为代码、名称、全名三列,请以核算项目客户窗口进行设置。
步骤;【基础设置】→【核算项目】→左侧栏选择【客户】→界面上方点击【查看—选项】→【核算项目显示—核算项目简化显示(打勾)】→【确定】
38、设置外币币种即汇率:
币别代码:
HK,币别名称:
港币,记账汇率:
0.884,折算方式:
原币*汇率=本位币,小数位:
2,固定汇率
步骤;【基础设置】→【币别】→鼠标移动到右侧栏空白处再【新增】→【币别代码(HK)—币别名称(港币)—记账汇率(0.884)—折算方式(原币×汇率=本位币)—金额小数位数
(2)—(选择)固定汇率】→【确定】
39、新增凭证字“收”字,凭证分录有多个借方或多个贷方时,不允许保存。
步骤;【基础设置】→【凭证字】→鼠标移动到右侧栏空白处【新增】→【凭证字(收)—限制多借多贷凭证(打勾)→【确定】
40、新增客户代码:
003名称:
绿色集团增值税率:
17%信用额度:
30000元
步骤;【基础设置】→【核算项目】→左侧栏选择【客户】→鼠标移动到右侧栏空白处【新增】→【项目属性—代码(003)—名称(绿色集团)—信用额度(30000)—增值税率(17%)】→【保存】→【退出】
41、在用户管理中,将"周兴"由"销售组"变动到"系统管理员组"中
步骤;【基础设置】→【用户管理】→双击或修改【周兴】→选择【用户组】-选中【销售组—移除】→选中【系统管理员组—添加】→【确定】
42、在核算项目物料中新增代码:
200;名称C商品;物料属性:
外购;计量单位:
栋;计价方法:
加权平均法,存货科目:
库存商品;销售收入科目:
主营业务收入;销售成本科目:
主营业务成本;
步骤;【基础设置】→【核算项目】→左侧栏选择【无聊】→鼠标移动到右侧栏空白处【新增】→【项目属性—代码(200)—名称(C商品)—物料属性(外购)—计量单位组(栋数)】→【物流资料—存货科目代码(主营业务收入)—销售成本科目(主营业务成本)】→【保存】→【退出】
43、录入科目“库存现金”年初数25000。
步骤;【初始化】→【科目初始数据】→选择界面上【币别(人民币)】→【表格—人民币—原币(25000)】→
【保存】
44、录入科目“1403.01A材料”年初数量500,年初余额35000。
步骤;【初始化】→【科目初始数据】→选择界面上【币别(人民币)】→【表格—原材料—A材料—期初数量(500)—期间余额原币处(35000)】→【保存】
45、录入科目初始数据:
“建行”,年初余额为欧元1000
步骤;【初始化】→【科目初始数据】→选择界面上【币别(欧元)】→【表格—建设银行—期间余额原币处(1000)】
→【保存】
46、录入科目初始数据:
“应收账款-太和电脑”期初余额人民币50000元
步骤;【初始化】→【科目初始数据】→选择界面上【币别(人民币)】→【表格—应收账款—核算项目】→【客户—太和电脑】→【期初余额原币(50000)】→【保存】
二、账务处理(先在初始化中启用财务系统,再用李林登陆操作)
1、对2013年1月的凭证全部审核及全部过账。
步骤;【账务处理】→界面正中【凭证管理】→【过滤界面—未审核—全部】→将2013年1月2个凭证分别【审核】→在点击界面顶部【操作—全部过账】
2、取消2013年1月记字1#凭证的过账和审核。
步骤;【账务处理】→界面正中【凭证管理】→【查找】→【过滤条件—字段(会计年度)—比较值(2013)】→【字段(会计期间)—比较值
(1)】→【字段(凭证字)—比较值
(1)】→【字段(凭证号)—比较值
(1)】→【确认】→界面顶部【操作—反过账】→【反审核】
3、修改2013年1月记1#凭证,余额应为22000元,误记为20000元。
步骤;【账务处理】→界面正中【凭证管理】→【查找】→【过滤条件—字段(会计年度)—比较值(2013)】→【字段(会计期间)—比较值
(1)】→【字段(凭证字)—比较值
(1)】→【字段(凭证号)—比较值
(1)】→【确认】→选择双击【2013年1月记1#凭证】→【修改金额(22000)】→【保存】(PS:
如果凭证少可省去过滤条件步骤)
4、编制银付21#记账凭证,业务如下:
2013年1月10日,以商行账户支付职工薪酬208.56元。
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→左侧【业务时间(2013年1月10日)】→右侧【凭证字(银付)】→【凭证号(21)】→【摘要(支付薪酬)—科目(应付职工薪酬)—借(208.56)】→【摘要(商业银行)—科目(银行存款)—贷(208.56)】→【保存】(PS:
如果凭证少可省去过滤条件步骤)
5、将2013年1月记1#凭证审核(重新将manager登陆操作)。
步骤;界面顶部【系统—重登账号】→【用户名——manager】→【账务处理】→【凭证管理】→【查找】→【过滤条件—字段(会计年度)—比较值(2013)】→【字段(会计期间)—比较值
(1)】→【字段(凭证字)—比较值
(1)】→【字段(凭证号)—比较值
(1)】→【确认】→选择该凭证【审核】(PS:
如果凭证少可省去过滤条件步骤)
6、查询2013年1月2日的“银行存款”的科目日报表。
查询结果要求:
包括银行存款的所有明细科目;包含未过凭证。
步骤:
【账务处理】→右侧栏【科目日报表】→【过滤条件—日期(2013年1月2日)】→【科目代码(银行存款)】→【包括未过账凭证(打勾)】→【包括核算项目明细(打勾)】→【确定】
7、查询2013年1月的科目余额表。
要求查询结果包含未过账凭证,科目级次到3级。
在查询结果中,查询并打开“银行存款-建行”的明细账。
步骤:
【账务处理】→右侧栏【科目余额表】→【快捷过滤—会计期间(2013年1月)】→【科目代码(银行存款)】→【科目级别(3)】→【确定】→选择双击【银行存款—建行】明细分类账。
8、查询2013年1月的“应收账款”的核算项目余额表。
查询结果需包含未过账凭证。
步骤:
【账务处理】→右侧栏【核算项目余额表】→【条件—会计期间(2013年1月)】→【会计科目(1122-应收账款)】→【包括未过账凭证(打勾)】
9、编制银付23#记账凭证,并将此凭证保存为模式凭证,名称为“维修费”,类型:
“费用类”。
业务如下:
2013年1月25日,从工商银行支付“维修费”3580元。
维修费办公室承担2580元,由销售部承担1000元。
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→左侧【业务时间(2013年1月25日)】→右侧【凭证字(银付)】→【凭证号(23)】→【摘要(支付维修费)—科目(损益-6602-管理费用)—借(2580)】→【科目(损益-6601-销售费用)—借(1000)】→【摘要(工商银行支付)—科目(银行存款)—贷(3580)】→【保存】→界面顶部【文件—保存模式凭证】→【名称(维修费)】→【类型—点击左侧白框—新增—名称(费用类)—保存】】→【退出】→【类型(费用类)】→【确定】
10、查询2013年1月的试算平衡表。
查询结果要求:
查询综合本位币报表;包含未过账凭证。
步骤:
【账务处理】→右侧栏【试算平衡表】→【会计期间(2013年1月)】→【币别(综合本位币)】→【包括未过账凭证(打勾)】→【确定】
11、编制记22#记账凭证,业务如下:
2013年1月25日,李林出差,预借现金3000元。
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→左侧【业务时间(2013年1月25日)】→右侧【凭证字(记)】→【凭证号(22)】→【摘要(预借差旅费)—科目(资产-1221-其他应收款)—借(3000)】→凭证下方F7或双击【职员—李林】→【科目(库存现金)—贷(3000)】→【保存】
12、查找2013年1月全部未过账凭证。
步骤:
【账务处理】→【凭证管理】→【未过账—全部】
13、查询2013年1月,“银行存款”的多栏式明细账。
步骤:
【账务处理】→右侧栏【多栏式明细账】→【设计】→【会计科目(银行存款)】→【多栏账名称(银行存款多栏式明细账)】→右侧【自动编排】→【保存】→【会计期间(2013年1月)】→【确定】
14、查询2013年1月的“应收账款-太和电脑”的核算项目明细账,查询结果需包含未过账凭证。
步骤:
【账务处理】→右侧栏【核算项目明细账】→【会计期间(2013年1月)】→【会计科目(应收账款)】→【包括未过账凭证(打勾)】→【显示项目—客户(太和电脑)】→【确定】
15、在常用摘要的"费用"分类下新增"F001-提取城市维护建设税":
代码:
F001名称:
提取城市维护建设税
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→双击【摘要—新增—类别(费用)】→【代码(F001)】→【名称—提取城市维护建设税】→【保存】
16、查询2013年1月固定资产系统的机制凭证
步骤:
【账务处理】→【凭证管理】→【过滤条件—字段(会计年度)—比较值(2013)】→【字段(期间)—比较值
(1)】→【字段(极值凭证)—比较值(固定资产系统)】→【确定】
17、编制现付20#记账凭证,业务如下:
2013年1月6日,财务部员工王权购买办公用品一批,共2000元,以现金支付。
(借:
管理费用2000贷:
库存现金2000)
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→左侧【业务时间(2013年1月6日)】→右侧【凭证字(现付)】→【凭证号(20)】→【摘要(购买办公室用品)—科目(损益-6602-管理费用)—借(2000)】→【科目(1001-库存现金)—贷(2000)】→【保存】
18、编制银付22#记账凭证,业务如下:
2013年1月8日,从工行电汇3000元支付给供应商材料采购款。
(借:
材料采购3000贷:
银行存款3000)
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→左侧【业务时间(2013年1月8日)】→右侧【凭证字(银付)】→【凭证号(22)】→【摘要(支付采购款)—科目(资产-1401-材料采购)—借(3000)】→【科目(1002.01-银行存款)—贷(3000)】→凭证下方F7【结算方式—电汇】→【保存】
19、编制现付22#记账凭证,业务如下:
2013年1月25日,王林出差,预借现金3000元。
(借:
其他应收款-王林3000贷:
库存现金3000)
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→左侧【业务时间(2013年1月25日)】→右侧【凭证字(现付)】→【凭证号(22)】→【摘要(预借差旅费)—科目(资产-1221-其他应收款)—借(3000)】→凭证下方F7或双击【职员—王林】→【科目(1001-库存现金)—贷(3000)】→【保存】
20、编制转20#记账凭证,业务如下:
2013年1月27日从英特公司采购A材料并入库:
数量10000件,单价6.5元/件(不含税),货款未支付。
增值税率17%。
(借:
原材料:
65000应交税费-应交增值税-进项税11050贷:
应付账款-英特公司76050)
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→左侧【业务时间(2013年1月27日)】→右侧【凭证字(转)】→【凭证号(20)】→【摘要(欠英特尔公司货款)—科目(资产-1403.01—原材料-A材料(65000))—单价(6.5)—单位(件)—数量(10000)】→【应交税费—应交增值税(进)11050】→【科目(应付账款—英特尔公司)—贷(76050)】→【保存】
21、编制银付24#记账凭证,业务如下:
2013年1月28日,以商业银行支付英特尔公司【咨询费】5000美元,汇率为7.38。
(借:
管理费用-资询费36900贷:
银行存款36900)
步骤:
【账务处理】→【凭证录入】→左侧【业务时间(2013年1月28日)】→右侧【凭证字(银付)】→【凭证号(24)】→【摘要(支付咨询费)—科目(损益-6602.06—管理费用-咨询费)】→【科目(库存现金)—贷(3000)】→【保存】
22、查找2013年1月全部分录原币金额等于50000的分录行。
步骤:
【账务处理】→【凭证管理】→【条件—按分录过滤(选择)】→【过滤条件—字段(分录原币金额)】→【比较值(50000)】→【确定】
23、查询2013年1月“银行存款”明细账。
查询结果要求:
包括未过账凭证;按币别多栏式方式显示。
步骤:
【账务处理】→【明细分类账】→【条件—按期间查询(选择)—会计期间(2013年1月)】→【科目代码(1002-银行存款)】→【币别(所有币别多栏式)】→右侧【包括未过账凭证(打钩)】→【确定】
24、查询2013年1月总分类账。
查询结果须包括未过账凭证。
在查询结果中,查询“银行存款”的明细账
步骤:
【账务处理】→右侧【总分类账】→【快捷过滤—会计期间(2013年1月)】→【科目代码(1002-银行存款)】→【包括未过账凭证(打钩)】→【确定】
25、查询2013年1月,“自制半成品”的数量金额总账,选择包括未过账凭证选项。
步骤:
【账务处理】→右侧【数量金额总账】→【快捷过滤—会计期间(2013年1月)
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