高校财务管理系统技术指标.docx
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高校财务管理系统技术指标
高校财务管理系统技术指标
一、高校财务管理系统
1.1财务管理系统
“财务管理系统”是整体系统的核心部分。
财务人员根据学校业务编制记账凭证、登记账簿、生成帐表,并通过“项目”设置完成对教学经费、科研经费、代管经费等多种指标的控制。
基本功能列表
功能点
主要功能
功能简述
基
•科目的增加、删除、修改、
完成对会计科目的设立和管理,会计科目
打印
的设置是核算工作的最基础设置。
可设置
础
4
会计科
•科目复制
的辅助核算包括:
往来对冲、往来单位、
目设置
•科目信息批量生成
部门、项目、国库科目、资产对账、现金
代
•科目(可按条件)导入导
流量、网银、合同核算、辅助科目,以及
出
查询属性、自定义项
码
*财政辅助科目的增加、删
完成对财政辅助科目的设立和管理,包括
财政辅
除、修改或打印
总科目及其下级明细科目,用于会计信息
2
助科目
设
*科目导入导出
录入的拓展,设置功能包括功能科目、财
设置
•科目信息批量生成
政支出、预算类型、预算来源等要素
置
3
经济分
*经济分类科目增加、删除、
完成对经济分类支出科目的设立和管理,
类科目
设置
修改、打印
•科目导入导出(按条件)
包括总科目及其下级明细科目。
作为会计凭证录入的拓展信息,体现的是财政资金的用途
4
结算方
式设置
*结算方式增加、删除、修改和打印
•网银结算方式的设定
增加、删除、修改结算方式,“结算方式”是银行业务会计凭证的分录辅助信息,体现于“银行日记账”
5
凭证类
别
•凭证类别增加、删除、修改和打印
*打印格式指定、限制科目
指定、凭证字
增加、删除、修改凭证类型,凭证类型是凭证存放、凭证装订、凭证查询的单位
6
凭证来
源设置
•凭证来源信息的增加、删
除、修改和打印
财务系统与周边系统的业务关联,会计凭证可来源与财务系统相关联的其他系统,在其他系统完成的特定业务处理在财务中自动生成凭证
7
资产类
别设置
•资产类别信息的增加、删
除、修改和打印
增加、删除、修改资产类别代码,对于设
置为“资产对帐”类科目,凭证录入时需
要录入资产类别代码作为辅助信息
8
常用摘
要定义
•摘要字典的增加、删除、
修改和打印
增加、删除、修改各种常用摘要。
在填制
会计凭证时可随时调用,必将大大提高业
务处理效率
9
常用凭
证定义
•常用凭证模板的新增、修
改、删除与打印
•模板明细的定义,包括科
目、部门、项目、辅助科目、
方向、比例等
增加、删除、修改各种常用凭证的模板。
在录入会计凭证时可随时调用,提高的凭
证录入的效率
10
项目分
配模板
•项目分配模板的新增、修
改、删除与打印
•模板明细的定义,包括科目、部门、项目、辅助科目、方向、比例、分配对象等
增加、删除、修改各种常用的项目收入分配模式,对于项目收入的分配可直接按收入总金额生成凭证
应包括科研收入凭证
11
国库辅助代码设置
•国库支付辅助代码的新
增、修改、删除与打印
*
增加、删除、修改各类国库支付辅助代码,包括预算类型、类款项、支出类型、经济分类、预算属性等代码,是录入国库支付”业务凭证的辅助信息
12
部门设
置
•部门代码的新增、修改、
删除与打印
增加、删除、修改部门代码,定义学校各
部门的部门编号及其信息,可分级设置,
用于对项目进行归属
13
人员设
置
*人员信息的新增修改删除打印
•工资系统人员传输
从工资系统、学生收费系统导入职工、学
生人员信息,主要用来满足往来款责任人
或项目负责人的制定
•收费系统人员传输
14
项目设
置
•项目信息的新增、修改、
删除与打印
•批量立项目(可导入)
•项目复制
•项目合并与结题处理
•项目负责人设置
•项目签章设置
•项目超支控制
需要作经费指标控制的对象,比如预算经费、科研经费、代管经费或是单位基金、基建、专款等等。
项目和科目联合使用,可以同时达到核算和控制两方面作用通过项目帐,我们又可以得到每个项目的发生额和余额数。
15
项目辅
助信息
设置
•项目大类设置
•项目类型设置
•年终转账类型的定义
*项目统计的设置
包括项目大类、项目类型、转账分类、统
计属性、项目额度分类、资金来源设置,这些是项目的辅助信息,主要用于项目账的统计与查询以精细控制
16
项目额
度设置
•依据控制内容的不同设置额度字典的分类
•额度项目的新增、修改、删除与打印
•设置是否比例控制、浮动控制及具体比例或限额
在项目整体不超支的前提下,按项目预算进一步控制到支出科目上,以达到细化预算控制和项目结题审计的需要,比如“设备购置费”、“劳务费”或“招待费”等支出不能超过某种限额或比例
17
科研项
•科研项目的新增、修改、
用于从科研项目层面对财务核算项目进
目设置
删除与打印
•设置科研项目与财务项目
的对照或关联关系
•科研项目辅助信息,包括
密级、资金来源等
行归集统计或额度总控(一个科研项目是
指主体项目可能包括若干在财务核算中
控制的项目)
18
工程项
目设置
基建工程的增加、删除、修改
和打印
工程信息的导入导出
工程项目辅助信息设置
完成对基建工程的设置(指主体工程),下面分为若干具体项目,这些项目构成主体工程的概算
工程项目辅助信息设置,包括工程性质代码、投资来源代码、投资构成代码等
20
往来单
位设置
•往来单位的新增、修改、
删除与打印
往来科目(应收账款、应付账款)核算时
所用到的辅助信息,可按往来单位统计债
权债务
21
合同类
型设置
•合同类型的增加、删除、
修改和打印
合同管理的辅助信息
22
银行台
账设置
•台账银行的增加、删除、
修改和打印
*台账银行的名称、账号
银行台账是出纳的辅助管理功能,包括银
行台账的登记、认领、确认收入、转入暂
存、暂存转收入等流程,简化了出纳工作
23
系统参
数设置
系统运行的必要参数,有20几项目参数,包括凭证参数、科目参数、部门项目参数、
国库科目参数、会计期间、其他参数等
24
现金流
里定义
•现金流量项目的增加、删除、修改和打印
*项目间的计算关系定义
对于现金、银行存款、零余额账户科目可设置现金流量辅助核算,按月可生成现金流量表
25
转账凭
证定义
•转账凭证的增加、删除、修改和打印
•转账明细的具体定义,包括转入/转出科目、取数类型、项目转账分类等
年终转账将由系统自动完成,所以要对转
账模板进行疋义
数据初
始化
1
科目余
额初始
化
科目年初余额录入
科目年初余额校验
在开始使用系统之前,应先将各级科目的
年初余额数据录入系统
2
项目余
额初始
化
项目年初余额录入
项目总账、总账校验
在开始使用系统之前,应将各项目的年初结余数据录入系统
3
往来账
初始化
未还清暂付款初始化
未转出暂存款初始化
将截止到用系统之前,未还清往来款明细
录入系统,以便今后还款时对冲
4
项目额
度初始
项目额度年初结余录入
项目额度年初结余导入
将截止到用系统之前,将各项目未使用完的剩余额度录入系统,以便今后继续控制
凭证管
1
凭证录
凭证的录入、修改、删除、
这是软件的核心功能,会计业务通过“凭
理
入
对冲、复制、作废等
证”方式输入系统。
凭证录入具有多种辅
凭证保存模板、通过模板
助业务处理、经费实时控制和随机查询功
生成凭证
能,并支持IC卡读与
*
凭证的输出与接收
至少应包括:
科研收入凭证、调账凭证、
*
校内人员其他收入制单
管理费凭证、结题凭证、结转凭证
*
校外人员劳务费制单
*
学生劳务费制单
银行来款业务制单
*
校内网上预约报销制单
*
自助式报账
2
凭证复
*
凭证复核
复核录入的凭证,对凭证进行正确性校
核
凭证取消复核
验,这是凭证“记账”的前提
3
凭证查
查询条件的设置
通过在界面上选择或输入条件,进行凭证
询
查询结果的生成
的查询
4
凭证记
账
•凭证记账前的正确性检测
•凭证记账
•凭证反记账
将凭证数据记入总账、明细账、日记账、
部门账、项目账以及往来账等
5
凭证打
印
*单张打印
*批量打印
•各种支出单据打印
将凭证打印存档,并由会计、经手人、出
纳等人签字
6
凭证导
入/导
出
•凭证导出
•凭证导入
将本账套的凭证导出,或将其他账套的凭
证导入完成数据合并
7
凭证汇
总表
•汇总条件的设置
•汇总结果的生成
装订凭证必用的统计表,可分级次、时间
段、凭证号段生成打印
8
凭证绩
效
•工作量统计
*录入错误统计
对一段时间内每名操作员的凭证录入张数、笔数、单据数、以及错误率作出统计,协助领导作出绩效考核
出纳管
理
1
现金、
银行日
记账
•生成条件的设置
•日记账的生成
出纳通过生成“现金/银行日记帐”进行
查询统计
2
资金日
报表
•当天资金收支余情况汇总
生成
•当天资金收支余情况明细
生成
统计当天现金/银行收支结存情况,进行
有效管理
3
电子支
付日报
•当天凭证网上银行转账信
息的明细生成
*信息导出
统计当天网银转账录入的信息,包括对公
和对私,比如姓名、卡号、对方单位、开
户行、账号等,导出后给银行集中转账
5
出纳复
核
*现金、银行出纳复核
*现金、银行出纳取消复核
在出纳真正结算现金或银行之前,再次复
核,以确保业务处理的正确性
6
现金流
量项目
录入
•现金流量项目录入
•现金流量项目计算与保存
对于现金、银行存款、零余额账户科目的业务,出纳补录现金流量项目,以生成现金流量表
•借据类型设置
7
支票借
•支票借据录入、修改、删
限额支票的借据单提供管理和查询,包括
据管理
除
借和冲销,并影响项目余额起到控制作用
•支票借据复核(核销)
8
银行台
账管理
•来款登记
*来款认领处理
•银行台账查询
登记暂时无法确疋收入的银行来款,待确
疋后自动转为收入
1
总账
•总账查询
•总账打印
可输入条件,查询、打印总账
账表打
2
科目余
额表
*按科目生成各级次余额表
•按部门、项目生成科目余
额表
可设置条件,生成科目余额表
印
辅助科
3
目余额
•生成财政辅助科目余额表
可设置条件,生成财政辅助科目余额表
表
4
经济分
类科目
*生成经济分类支出科目余
额表
可设置条件,生成经济分类科目余额表
余额表
5
凭证综
合查询
•自由设置查询条件、选择
显示列和排序方式
*生成查询结果
一种用户自定义条件、使用灵活的凭证查
询模式,生成的结果可导出
6
明细账
•明细账查询(树状)
•明细账打印(账页)
科目明细的查询与打印
7
财政辅
助科目
明细账
•财政辅助科目明细账查询
(树状)
*财政辅助科目明细账打印
(账页)
财政辅助科目明细的查询与打印
8
经济分
类支出科目明
细账
•分类支出科目明细账查询
(树状)
*分类支出科目明细账打印
(账页)
经济分类支出科目明细账的查询与打印
9
现金流
量表
*现金流量表生成
•现金流量表导出
现金流量表的生成
10
资产对
账单
•资产对账单生成
*导出资产对账单
处理“固定资产”业务时记录资产验收单号、资产名称、数量、单价等辅助信息,年末生成“固定资产报销对账单”用于和资产部门对账
合同管
理
1
合同录
入
•收款合同录入、修改、删
除、打印
•付款合同录入、修改、删
除、打印
编辑收(付)款合同的具体信息
合同编号应支持导入(传入)及自动生成
2
合同应
收/预
付管理
•合同应收管理
•合同预付管理
根据收款合同的付款进度,自动检索需要
收款的合同金额并自动生成凭证
3
合同应
付/预
收管理
*合同应付管理
•合同预收管理
根据付款合同的付款进度,自动检索需要
付款的合同金额并自动生成凭证
4
合同开
票/付
票
•合同开票
•合同付款
对合同进行开票
5
合同收款/付款进度管理
*合同收款进度管理
•合同付款进度管理
合同收款/付款进度查询
6
合同明
细账
•合同明细账查询、打印
合同明细账查询
7
合同执
*合同执行进度表查询、打
合同执行进度表
行进度
表
印
基建管
理
1
工程明
细表
*工程明细表查询、打印
合同执行进度表
2
工程合
同明细
表
•工程合同明细表查询、打
印
工程合同明细表查询、打印
3
工程执
行汇总
表
*工程执行汇总表查询、打
印
工程执行汇总表查询、打印
4
国库支
付基建
拔款
•国库支付基建拔款查询、
打印
国库支付基建拔款查询、打印
5
竣工财
务决算
*竣工财务决算查询、打印
竣工财务决算查询、打印,格式要求与审计部门要求一致
6
概算管
理
•包括概算录入、概算控制
*可查询、更改、打印
应可对台套数、单价等进行控制
月末处
理
1
月末结
账
•月末结账
*反月结
对完工会计月进行结帐,本月将不能进行
凭证处理。
2
年末自
*定义年终转账凭证
年底时,通过自定义的“转账凭证”进行
动转账
*自动生成年终转账凭证
*年结
年终自动结转,使工作量很大的年终结转在高度自动化的程序下顺利完成
项目核
算表
1
项目资
金流量
表
•按会计科目生成项目资金
流量表
•分为“跨年”和“不跨年”
两种
本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况,并按项目、部门汇总,主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况
2
项目资金流量表(辅助科目/经济分类科
目)
*按辅助科目(或经济分类
科目)生成项目资金流量表
•分为“跨年”和“不跨年”两种
本功能用于查询项目下各明细科目的发生额及余额情况,并按项目、部门汇总,主要用于查询项目余额在各科目上的分布情况
3
项目总
账
*项目总账生成
•项目总账打印
按月生成部门的各项目期初余额、本期增力□、本期减少、期末余额等总帐数据的查询及打印
4
项目余
额表
•项目余额表生成
*项目余额表打印
用于完成所选项目的年初余额、本年发
生、累计发生、当前余额等数据的查询及
打印
5
项目明
•两种项目明细账,单项目、
目收支流水帐的打印。
按记帐日期生成项
细账
多项目
•跨年与不跨年
目发生的每笔借、贷明细并汇有项目的期初余额、期末余额和它所属部门的所有项目的汇总余额
6
项目统
计表
•自定义项目统计表
•固定格式项目统计表
可统计所有项目的发生额及余额情况,项
目年初余额、净收入、净支出、暂付款、其他收入各类科目统计到截止月份的余额一一列出
7
项目增
减表
*项目增减表生成打印
包括“项目增减情况表”、“项目汇总表”
和“项目分类汇总表”
8
项目汇
总表
•项目汇总表生成打印
项目汇总表
9
项目分
类汇总
•项目分类汇总表生成打印
项目按分类统计汇总
11
项目预
期完工
统计
*项目预期完工统计生成打
印
通过“完工日期”字段统计那些预期完工
的项目
12
项目超
支统计
•项目超支统计生成打印
计出那些已超支的项目,以便进行及时预算调整或停止帐务处理,并对各超支项目按期初数、本期借、本期贷、期末数进行汇总统计
14
项目类
型统计
•项目类型统计生成打印
按“项目类型”进行期初数、本期借、本
期贷、期末数的汇总统计
15
项目分
类属性
统计
•项目分类属性1-3统计生
成打印
项目定义三类属性,利用这三种属性对项
目进行统计
项目额
度控制
1
项目额
度录入
•项目额度追加录入(输入
法)
•项目额度凭证生成(比例
法)
项目上额度,以便在今后支出时加以控制
2
项目额
度导入
•项目额度导入
通过导入方式追加项目额度
3
项目额
度复核
•项目额度复核
*项目额度取消复核
•项目余额冻结
项目额度的控制数作用
4
项目额
度汇总
•项目额度汇总
•项目额度反汇总
将凭证中支出的数据通过科目与额度的
对应关系,按额度进行汇总得到额度总账
表
5
项目额
度控制
表
*项目额度控制表生成打印
直接生成项目额度总账,包括额度年初数、额度增加、额度减少、当前结余
6
项目额
度收支
明细
•项目额度收支明细生成打
印
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系,以额度的方式生成收、支明细账
7
项目额
度收支
汇总
•项目额度收支汇总生成打
印
将凭证中支出的数据通过科目与额度的对应关系,以额度的方式生成收、支汇总表
8
额度控
制等级
•分合同号和经费号两级控
制
*设支出科目(归集),在
预算额度中支出
往来管
理
1
往来单
位账查
询
•往来单位余额表
•往来单位明细账
*往来单位台账
•往来单位催款单
查询往来单位的应收情况
至少应实现已开题项目反查往来款号
2
暂付款
查询
*没核销暂付款查询
•没还清暂付款查询
•催款单(应可按负责人、
项目、部门归纳、打印)
*借款的三栏账/多栏账/余
额表
提供对“暂付款”科目的综合查询
•暂付款的核销、校验功能
3
暂付款
控制
•暂付款冲账提醒
•暂付款控制
对超过指定借款笔数的项目,报账人员填写网上报账预约申请(借款)时,提示已超出规定的借款笔数,可能会影响借款的成功申请,但并不阻止继续提交申请。
对超过指定借款笔数的项目报账申请,制单时进行预警提示,如需继续制单,需财务长输入密码授权。
系统维
护
1
数据库
备份
•数据库备份、恢复
•数据表备份、恢复
为了防止意外,系统还提供了数据备份和恢复的功能,包括“数据库”和“数据表”两种方式。
3
历史数
据库备
份
*历史数据库备份
•历史数据库删除
将往年数据从当前数据库中分离出来,不但会提高查询、存贮速度,而且便于当前年度基础代码的调整,在查询往年数据时平滑过渡
4
更新总
账
•科目总账发生额、余额更
新
*项目总账发生额、余额更
新
*辅助总账发生额、余额更
对各种总账数据(发生额、余额)进行更新,并实现跨年度的结转。
新
*临时结转上年余额
5
用户组
设置
*用户组信息录入
•用户组权限设置,分为功
能权限、科目权限、部门权
限、凭证类权限
不同操作人员的权限通过赋予一定的角色、组和组策略来获得。
角色是权限的元数据及其组合,角色可以继承、分组和授权
6
用户权
限设置
*用户信息录入
•用户规属组
将用户分配进组,自动继承组权限
7
日志管
理
*日志查询
*日志备份与恢复
•日志清除
对操作员的每一步操作都做了日志记载。
日志可以记载任何进入系统的行为,以及
对重要数据的修改情况
1.2、学生收费系统
功能概述
对学生收费工作的全过程管理,并为收费后的管理、查询、统计、催款等问题提供全面的解决方案;支持学生收费的多种途径,并能进行票据打印、欠费统计以及各类详实的汇总和明细查询。
应支持“银行即时缴费”和“网上缴费”功能,并能够实现信息同步。
支持校园卡(射频卡)及二代身份证扫描收费。
支持学分制收费。
支持录入发票号码及号码自动延续功能。
基本功能列表
功能点
主要功能
功能简述
■
部门的增加下
级、增加同级、
完成对部门的设立和管理,部门代码的设
1
部门设
删除、打印
置是收费工作的最基础设置。
一个部门及
置
部门明细、启用
一个学院,也设立二级部门二级学院,便
基
否
于按学院收费情况的统计。
•
部门导入导出
础
代
2
专业类
型设置
■
专业类型的增
加、删除、修改
或打印
元成对专业类型的设立和管理,便于应收款的设置、报表的统计。
码
3
专业设
置
•
专业的增加、删
除、修改、导入、
导出、打印
元成对专业代码的设立和管理,可按专业设置学分金额。
可作为应收款设置、报表统计的基础。
设
■
班级的增加、删
除、修改和打印
完成对班级代码的设立和管理,对学生入
置
4
班级设
■
班级的导入、导
学年、离校年的设置,关联学生与专业、
置
出
学院间的联系。
可作为应收款设置、报表
■
班级的检索、毕
统计的基础。
业班删除
5
学生性
■
学生性质的增
完成对学生性质的设立和管理,便于应收
质设置
力卩、删除、打印
•学生性质的导
入、导出
•应支持国防生、
贫困生、贷款学
生标识
款的设置、报表的统计。
6
学生来
源设置
•学生来源的增
力卩、删除、打印
•学生来源的导
入、导出
完成对学生来源的设立和管理,便于应收款的设置、报表的统计。
7
学生状
态设置
•学生状态的增
力卩、删除、打印
完成对学生状态的设立和管理,在学、休
学、退学和毕业等情况的设置
8
辅助代
码设置
•辅助代码的明细设置、增加、删除、修改
完成对学生辅助信息的设立和管理,学校
可根据自身情况进行设置。
例如教工子女、
非教工子女
9
学生代
码设置
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