水龙头阀门及配件生产项目申请报告.docx
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水龙头阀门及配件生产项目申请报告
水龙头、阀门及配件生产项目
申请报告
第一章总论1
第一节项目概况1
一、项目建设内容1
二、建设规模与产品方案1
三、项目建设期2
四、投资估算与主要财务指标2
第二节承办单位情况4
第三节申请报告编制说明5
一、编制依据5
二、编制过程5
三、主要内容5
第四节研究结论7
一、项目符合国家产业政策7
二、符合产业发展规划7
三、符合项目基本条件7
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析10
第一节发展规划分析10
第二节产业政策分析11
第三节行业准入分析11
第四章工艺技术及设备13
第一节技术方案13
一、工艺技术方案的选择原则13
二、工艺技术方案的确定13
第二节设备方案14
一、设备选型原则14
二、设备选择14
第五章原辅材料消耗及来源17
一、种类及来源17
二、年需求量17
三、来源可靠性17
第六章工程技术方案19
第一节建设条件与厂址选择19
一、建设条件19
二、项目选址20
第二节公用工程21
一、给排水21
二、供配电23
三、通讯24
四、暖通及安全卫生25
五、节能与环保25
第七章环境保护、劳动安全与消防26
第一节环境影响分析与保护26
一、环境影响分析评价标准及处理原则26
二、建设地区的环境现状27
三、项目施工期主要污染源及治理措施28
四、项目营运期主要污染源及治理措施30
五、环境保护投入32
六、环境影响评论结论32
第二节劳动保护与安全卫生32
一、劳动保护及安全卫生32
二、安全与工业卫生预期效果37
第三节消防37
一、执行的法律法规37
二、项目火灾危险性分析38
三、防火设计与消防措施38
第八章节能方案分析43
第一节用能标准和节能规范43
第二节能源供应状况46
第三节能源消耗状况及指标分析46
第四节能措施和效果分析50
第九章组织机构和人力资源配置54
第一节组织机构54
第二节劳动定员和人员培训55
一、劳动定员55
二、人员培训56
第十章项目进度与管理57
第一节项目进度安排57
第二节项目管理57
第十一章投资估算及资金筹措59
第一节投资估算59
一、投资估算依据59
二、总投资估算59
三、投资总额估算60
第二节资金筹措60
一、投资资金来源60
二、项目资本金60
第十二章财务效益分析61
第一节评价说明61
一、财务评价的依据61
二、财务评价基础资料61
三、产品销售收入和销售税金及附加估算61
四、产品成本估算62
第二节项目盈利能力分析63
一、投资利润率、投资利税率和资本金利润率63
二、项目财务盈利能力分析63
三、偿债能力分析65
四、盈亏平衡分析65
五、敏感性分析66
六、财务评价结论67
附:
1.经济评价分析表
2.法定代表人身份证
3.营业执照复印件
第一章总论
项目名称:
水龙头、阀门及配件生产
建设单位:
某金属科技有限公司
建设地址:
工业园区玉环路5号
法定代表人:
项目联系人:
联系电话:
邮政编码:
第一节项目概况
一、项目建设内容
1、购置生产设备162台(套),各类模具147套;
2、建设方租用厂房面积5000m2,用于堆放原材料,包括产成品的堆放、机械加工厂房等。
3、项目配套给排水、供电、通风空调及工业气体供应等公用工程及厂区道路、绿化、围墙等依托原有设施。
二、建设规模与产品方案
1、建设规模
根据市场分析,同时考虑到市场的不确定性和项目单位投资风险承受能力,本项目建设规模确定为年产各类铜制阀门80万只,水龙头、花洒100万件(套),铝合金阀门及配件3000吨,年消耗铜碇1200吨,铝碇3000吨,锌60吨,其它辅料10吨。
2、产品方案
根据目标市场定位本项目主要专注于建筑给水、建筑暖通、水务、消防四大领域阀门的生产。
表2-1项目生产产品方案表
序号
产品名称
单位
数量
1
铜制阀门
万只
80
2
水龙头、花洒
万件(套)
100
3
铝合金阀门及配件
吨
3000
三、项目建设期
预计本项目建设期为6个月。
四、投资估算与主要财务指标
项目总投资4000万元,其中建设投资3547.74万元(固定资产费用3350.77万元),项目资本金4000万元。
预计项目建成投产后,正常年实现销售收入11380万元。
项目所得税前全部投资财务内部收益率为24.46%,投资回收期所得税前(含建设期)为3.38年。
项目主要经济技术指标情况见表1-1。
表1-1主要经济技术指标情况表
序号
项目名称
单位
数据
备注
1
水龙头、阀门及配件生产
-
1.1
主要产品:
铜制阀门
万只
80
1.2
主要产品:
水龙头、花洒
万件(套)
100
1.3
主要产品:
铝合金阀门及配件
吨
3000
2
建筑指标
-
-
-
2.1
总用地面积
亩
--
租用
2.2
建筑面积
m2
5000
租赁
3
主要原材料消耗
-
-
-
3.1
铜碇
吨
1200
3.2
铝碇
吨
3000
3.3
锌
吨
60
3.4
其它辅料
吨
10
4
动力消耗
-
-
-
4.1
电力
万kW·h
323.36
4.2
新鲜水
m3
2840
5
建设期
月
6
6
劳动定员
人
60
7
项目总投资
万元
4000
7.1
建设投资
万元
3547.74
7.2
流动资金
万元
452.26
其中铺底流动资金
万元
135.68
8
资金筹措
万元
4000
8.1
项目资本金
万元
4000
100%
8.2
项目债务资金
万元
8.3
其他资金
万元
9
年均销售收入
万元
10242
10
年均总成本费用
万元
9315.51
11
年均销售税金及附加
万元
25.07
12
年均增值税
万元
250.69
13
年均息税前利润(EBIT)
万元
901.41
14
年均利润总额
万元
901.41
15
年均所得税
万元
225.35
16
年均净利润
万元
676.06
17
总投资收益率(%)
%
22.54
18
投资利润率(%)
%
22.54
19
投资利税率(%)
%
29.43
20
项目资本金净利润率(%)
%
16.9
21
项目投资税前指标
21.1
财务内部收益率(%)
%
24.46
21.2
财务净现值(I=12%)
万元
986.26
21.3
全部投资回收期(年)
年
3.38
22
项目投资税后指标
22.1
财务内部收益率(%)
%
18.55
22.2
财务净现值(I=12%)
万元
512.94
22.3
全部投资回收期(年)
年
3.51
22.4
资本金内部收益率(%)
%
18.55
23
盈亏平衡点
23.1
生产能力利用率(%)
%
33.92
23.2
销售价格(%)
%
90.49
第二节承办单位情况
某金属科技有限公司于2016年9月设立于江苏省**县,企业注册资金2000万元。
企业性质:
有限责任公司,由林余德、林江峰、杨彩花合资成立(林余德出资1200万元,出资比例60%、林江峰出资400万元,出资比例20%,杨彩花出资400万元,出资比例20%),法定代表人:
林余德。
企业拟在常熟·**工业园(玉环路5号)新建年产各类铜制阀门80万只,水龙头、花洒100万件(套),铝合金阀门及配件3000吨,该行业属于金属制品业。
第三节申请报告编制说明
一、编制依据
1、国家发展改革委、建设部发改投资[2006]1325号文发布的《建设项目经济评价方法》、《建设项目经济评价参数》(第三版);
2、国家及地方有关设计规范、标准;
3、《江苏省建设项目用地预审管理实施办法》(苏国土资发[2005]93号);
4、《江苏省建设用地指标体系》;
5、项目建设有关单位与工程咨询有限公司签订的技术咨询委托合同;
6、企业提供的相关基础资料。
二、编制过程
按照国家有关编制规范和相关要求,通过对项目建设目标和建设条件的了解,分析研究了项目建设的必要性、相关产业政策、需求情况、项目建设方案与节能环保措施等相关问题,并就有关问题与有关管理部门进行了广泛的接触;在此基础上,结合有关方面的意见,编制了本项目申请报告。
三、主要内容
本着“客观、科学、公正”的原则,以当前需求及发展预测、资金筹措能力等为基础,对项目建设的背景以及项目工艺技术和工程技术方案、经济等方面进行分析,确定合理的建设规模和投资规模。
1、建设背景及必要性分析
根据国家的宏观调控政策、产业发展规划、产业振兴规划以及当地经济发展情况和产业发展导向以及建设单位的具体条件,阐述本项目建设的背景及必要性。
2、市场分析
根据行业发展特点、产品的供需现状和发展趋势,分析国内外市场发展前景,针对本项目产品目标市场,确定本项目产品的方向与建设规模。
3、项目建设方案
结合项目的建设规模和产品方案,分析选择项目的工艺与设备,分析原材料消耗情况。
4、项目工程方案
论述项目所在地的社会经济与自然条件,阐明项目区域范围、面积、外围基础设施等条件。
针对项目建设条件,提出项目工程建设方案,包括厂址选择、总图工程、土建工程、配套公用工程、环保工程、消防工程等。
5、节能和环保与安全卫生
针对项目特点,分析能源消耗情况、计算能源消耗量,并提出节能措施;分析项目的环境污染、安全卫生情况,提出建设与运营过程中拟采取的相应措施。
6、项目实施进度
根据项目实际情况,结合项目特点,提出合理的项目实施进度计划。
7、投资估算
根据工程量及工程投资估算指标,按国家和当地的有关规定,对拟建工程内容进行投资估算,编制项目总投资估算表,按工程费用、工程建设其它费用、预备费、建设期利息等列出投资总额的构成情况,并提出各单项工程投资。
根据建设进度及项目单位资本金等情况,提出项目资金筹措方案,编制资金使用计划。
8、财务分析与评价
根据项目的经营特点,对项目进行财务评价,测算收入和总成本费用,计算项目损益情况,结合融资方案进行偿债能力分析,并进行不确定性分析。
第四节研究结论
一、项目符合国家产业政策
对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》,本项目为通用设备制造业,为允许类投资项目。
二、符合产业发展规划
本项目符合“十二五”制造业发展总体规划和《**国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及《**县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》发展加工产业的要求,符合**以建材、纺织、电子、五金制造等行业为主要的产业定位。
三、符合项目基本条件
1、项目选用中频炉加热技术作为铸造工艺设备,未使用国家产业政策限制或淘汰类工艺和设备,技术成熟可行。
2、项目主要原辅材料主要为铜锭、铝碇等材料,原辅材料市场供应充足。
3、项目选址于**县常熟·**工业园,整体规划科学合理,基础设施完善,水、陆交通便捷,产业集聚优势明显,具备项目实施的外部条件。
项目建设方案合理,本项目生产技术具有创新性,生产工艺成熟;项目根据生产的具体需要配置的设备配置合理。
建设方租用**经济开发区管委会厂房面积5000m2,用于堆放原材料,包括产成品的堆放、机械加工厂房等。
项目配套给排水、供电、通风空调及工业气体供应等公用工程依托原有工程。
4、项目建设严格执行安全、环保、劳动卫生“三同时”制度,确保安全、环保、劳动卫生等设施与主体工程同时设计、同时施工、同时竣工验收,能达到国家相关规定和要求。
5、项目产品经济效益显著、项目产品市场前景较好。
项目产品市场前景较好,按年生产量估算,本项目达产后正常年可实现年销售收入11380万元,税前年利润总额1062.48万元。
项目社会效果也是十分显著的。
6、总投资及资金来源
根据国家发展和改革委员会发改投资[2006]1325号“关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知”规定,建设项目评价中的总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。
项目总投资为4000万元,其中,建设投资3547.74万元,流动资金452.26万元。
项目资金来源:
项目建设所需要资金全部由企业自筹解决,其中,林余德出资2400万元,出资比例60%、林江峰出资800万元,出资比例20%,杨彩花出资800万元,出资比例20%。
7、财务评价
项目总投资4000万元,其中建设投资3547.74万元(固定资产费用3350.77万元),流动资金452.26万元。
预计项目建成投产后,正常年实现销售收入11380万元,年新增销售税金及附加306.41万元。
项目所得税前和所得税后全部投资财务内部收益率分别为24.46%和18.55%,所得税前和税后的全部投资回收期(含建设期)分别为3.38年和3.51年,投资利润率为22.54%。
项目在实现预期投入产出的情况下,财务上可以接受。
第二章发展规划、产业政策和行业准入分析
第一节发展规划分析
阀门大量应用于城市给排水、供暖等市场,与人类生活密切相关。
根据2009年国务院发布的《轻工业调整和振兴规划细则》,“支持五金行业传统加工工艺及设备升级,提高制造水平”。
本项目的实施符合国家产业政策的要求和方向。
从市场分析看出我国阀门企业规模较小,技术水平偏低,竞争力还比较弱。
这些问题如果不及时解决,不仅极大地影响中国阀门行业的整体配套水平,也制约着中国阀门行业的健康发展。
本项目的实施顺应了行业的发展,有助于整合行业格局、规范竞争秩序、引导行业发展,缩短阀门企业与全球同行业在自主创新、高端产品、品牌运营等方面的差距,推动产业结构升级。
根据《国民经济行业分类与代码》(GB/T4754-2002),本项目属于“35通用设备制造业——354泵、阀门、压缩机及类似机械的制造——阀门和旋塞的制造”行业。
阀门(旋塞)制造是指通过改变其流道面积的大小,用以控制流体流量、压力和流向的装置的制造;主要产品包括:
阀门(闸阀、安全阀、减压阀门、截止阀、止回阀、疏水阀门、气阀、调压阀等),真空阀门(档板阀、翻板阀、电磁阀、球阀、压差阀、充气阀和调节阀等),阀门用驱动装置及阀门零件,各种旋塞、龙头及类似装置和零件。
阀门行业作为通用机械的重要分支,其产品作为流体控制的关键设备广泛用于石油、化工、冶金、电力、城建、环保等行业。
阀门和水暖洁具,因其提供了最多的发展机遇和就业机会,所以公司继续增加对阀门和水暖洁具的研发与生产投入是及其必要的。
综上,项目的实施符合产业发展规划的相关要求。
第二节产业政策分析
为加快转变经济发展方式,推动产业结构调整和优化升级,完善和发展现代产业体系,根据《国务院关于发布实施<促进产业结构调整暂行规定>的决定》(国发〔2005〕40号),国家发展和改革委员会同国务院有关部门对《产业结构调整指导目录(2005年本)》进行了修订,形成了《产业结构调整指导目录(2011年本)》,自2011年6月1日起施行。
经核查分析,项目铜制阀门产品部分属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》第一类[鼓励类]第十四项第37款“直径1200毫米及以上的天然气输气管线配套压缩机、燃气轮机、阀门等关键设备”;水暖洁具及不锈钢波纹管虽不在鼓励的产业中,但它与鼓励类产业中的多项产品、技术、设施和服务发展相配套,所以该项目符合国家产业政策中的相关规定。
经核查,该项目未选用国家和省已公布淘汰的用能设备以及国家和江苏省产业政策已公布的限制(或禁止)的工艺,因此,该项目符合所在地区省、市的产业规划,符合国家产业布局政策。
第三节行业准入分析
项目产品的生产,符合《铸造行业准入条件》的要求,但就行业的发展,市场的需求而言,对产品的要求越来越高,对企业的要求也越来越高。
随着社会经济的不断发展,人们对阀门及水暖洁具有了更高的要求,公司将依托公司的研发能力、自主的知识产权,积极采用前沿技术,决心在行业中占有一定市场份额。
综上分析表明,该项目的实施符合产业发展规划;符合相关产业政策中的相关规定;符合行业相关准入条件。
其工艺技术先进可靠,环境保护措施切实可行,无论是对企业自身,还是对当地机械行业及相关产业均有积极作用。
第四章工艺技术及设备
第一节技术方案
一、工艺技术方案的选择原则
1、工艺技术充分体现规模效益、保护环境、在保证产品质量的前提下力求技术水平先进合理、稳妥可靠。
2、为了保证产品的质量以及用户对产品的要求,选择适宜的工艺路线。
3、工艺路线的选择充分考虑节约投资、节能降耗、降低生产成本、提高机械化程度和自动化水平、增加经济效益。
4、严格执行国家和地方的环境保护、劳动安全、职业卫生、消防和抗震等有关规定、标准和规范,做到安全生产、文明生产。
二、工艺技术方案的确定
1)生产工艺准备,根据要生产的零件图、生产批量和交货期限,制定生产工艺方案和工艺文件,绘制铸造工艺图;
2)生产准备,包括准备熔化用材料、造型制芯用材料和模样、芯盒、砂箱等工艺装备;
3)造型与制芯;
4)熔化与浇注;
5)铸件后机加工。
第二节设备方案
一、设备选型原则
1、设备选型与项目建设规模、产品方案和工艺技术方案相适应,满足项目的要求,可获得最大出力。
2、适应产品品种和质量控制的要求。
3、提高连续化、大型化程度,降低劳动强度,提高劳动生产率。
4、降低原材料、能源消耗,满足节能与环境保护要求。
5、强调设备的可靠性、成熟性,保证生产和质量稳定。
不得将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。
二、设备选择
项目根据生产要求及生产能力确定所需要的生产设备,根据车间不同设备情况如下:
表4-1项目装机情况表
序号
名称
型号
功率(千瓦)
单位
数量
总装机容量
单价(万元)
总价(万元)
备注
1
射芯机(大)
SX-580
5
台
8
40
4
32
2
射芯机(小)
SX-350
2
台
18
36
3.5
63
3
铸造机(大)
ZJ750
10
台
6
60
18
108
4
铸造机(小)
ZJ250
6.5
台
10
65
8.8
88
5
普通车床
6136
1.2
台
4
4.8
5.2
20.8
6
数控车床
6140
1.5
台
2
3
5
10
7
数控铣床
X6332
2.8
台
2
5.6
13
26
8
投影仪
1.5
台
4
6
4.6
18.4
9
抛丸机
25
台
6
150
10
60
10
立式锯床(大)
12
台
2
24
7.8
15.6
11
卧式锯床
8.5
台
2
17
4.3
8.6
12
立式锯床(小)
4.5
台
2
9
1.2
2.4
13
螺杆空压机
1
台
2
2
8.7
17.4
14
普通空压机
0.5
台
3
1.5
0.6
1.8
15
空气干燥器
1
台
2
2
0.8
1.6
16
电炉熔铝炉(大)
WL-500
500
台
2
1000
7.6
15.2
17
电炉熔铝炉(小)
WL-200
200
台
2
400
7.1
14.2
18
工频熔铜炉
GW-0.4T
400
台
2
800
23.2
46.4
19
进口工频熔铜炉
JKW-0.5T
500
台
2
1000
67.2
134.4
20
自动机械手(铸铜)
2.6
台
2
5.2
22
44
21
自动双头复合机
2.5
台
2
5
18.2
36.4
22
半自动双头复合机
1.5
台
4
6
11
44
23
500吨液压机
45
台
2
90
98.7
197.4
24
40吨冲床
20
台
2
40
19.8
39.6
25
氩孤焊机(铝)
1.1
台
2
2.2
1.2
2.4
26
冷补焊机(铝)
0.8
台
2
1.6
0.9
1.8
27
摇臂钻床
4
台
2
8
0.8
1.6
28
普通钻床
3
台
6
18
0.26
1.56
29
发电机组
台
1
0
3.9
3.9
30
覆膜砂机
2
台
4
8
4.2
16.8
31
数控机床
DHXK-2011
2
台
50
100
24
1200
32
模具(底阀)
套
16
0
11.2
179.2
33
模具(弯管)
套
5
0
5.2
26
34
模具(油枪枪体)
套
43
0
6.2
266.6
35
模具(主阀)
套
3
0
1.5
4.5
36
模具(输油弯)
套
2
0
1.8
3.6
37
模具(快扣)
套
5
0
1.5
7.5
38
模具(其它配件)
套
73
0
6.6
481.8
合计
4309.9
3242.5
由表中数据可以看出,项目新购机器设备162台(套),设备购置款3242.5万元,生产线总功率约3201.7千瓦。
第五章原辅材料消耗及来源
一、种类及来源
项目动力消耗主要是电力、水及部分工业气体。
电力和自来水由工业集中区供电系统接入,目前供应量有保障;氧气、乙炔、氩气和二氧化碳、氮气等为常规性工业气体,用量较少,社会供应渠道广、供应量充足。
二、年需求量
本项目主要能耗品种及年总能耗指标如表5-1:
表5-1项目能源消耗情况表
序号
名称
年耗量
1
电
323.36万度
2
水
2840t
合计
三、来源可靠性
1、供电、电源情况
目前常熟·**工业园电力供应充足,拥有110KV、220KV、500
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