长虹华意度财务分析报告.docx
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长虹华意度财务分析报告
长虹华意[000404]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
长虹华意压缩机股份有限公司
公司英文名称
CHANGHONGHUAYICOMPRESSORCO.,LTD.
公司简称
长虹华意
股票代码
000404
成立时间
None
上市时间
1996-06-19
交易所
深圳证券交易所
注册地址
江西省景德镇市高新区长虹大道1号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
长虹华意2019年资产总额为10,248,441,712.99元,其中流动资产为7,965,781,318.93元,占总资产比例为77.73%;非流动资产为2,282,660,394.06元,占总资产比例为22.27%;
2019年长虹华意总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
1,024,844
100.00%
1,009,393
100.00%
997,819
100.00%
流动资产合计
796,578
77.73%
775,978
76.88%
762,947
76.46%
非流动资产合计
228,266
22.27%
233,414
23.12%
234,871
23.54%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,长虹华意2019年的流动资产主要包括货币资金、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为36.34%,20.21%和18.86%。
2019年长虹华意流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
796,578
100.00%
775,978
100.00%
762,947
100.00%
货币资金
289,471
36.34%
278,063
35.83%
180,325
23.64%
交易性金融资产
65,000
8.16%
554
0.07%
0
0.00%
衍生金融资产
623
0.08%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
160,963
20.21%
321,810
41.47%
252,926
33.15%
应收票据
10,701
1.34%
178,239
22.97%
140,258
18.38%
应收账款
150,261
18.86%
143,570
18.50%
112,668
14.77%
预付款项
12,278
1.54%
12,995
1.67%
22,991
3.01%
其他应收款
139,639
17.53%
3,635
0.47%
6,797
0.89%
其中:
应收利息
0
0.00%
0
0.00%
2,260
0.30%
存货
123,984
15.56%
118,262
15.24%
137,885
18.07%
其他流动资产
4,617
0.58%
40,655
5.24%
162,020
21.24%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,长虹华意2019年的非流动资产主要包括固定资产、无形资产以及长期股权投资,各项分别占比为67.59%,13.06%和7.28%。
2019年长虹华意非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
228,266
100.00%
233,414
100.00%
234,871
100.00%
长期股权投资
16,615
7.28%
15,939
6.83%
47,852
20.37%
其他权益工具投资
0
0.00%
1,428
0.61%
521
0.22%
其他非流动金融资产
953
0.42%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
785
0.34%
868
0.37%
920
0.39%
固定资产
154,292
67.59%
157,371
67.42%
138,498
58.97%
在建工程
6,428
2.82%
6,541
2.80%
12,533
5.34%
无形资产
29,807
13.06%
30,723
13.16%
18,449
7.86%
开发支出
816
0.36%
505
0.22%
1,020
0.43%
商誉
13,248
5.80%
15,682
6.72%
12,026
5.12%
长期待摊费用
14
0.01%
16
0.01%
0
0.00%
递延所得税资产
4,517
1.98%
3,446
1.48%
3,044
1.30%
其他非流动资产
785
0.34%
891
0.38%
5
0.00%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
长虹华意2019年年总负债金额为5,986,870,421.96元,所有者权益总额为4,261,571,291.03元,其中资本金为695,995,979.0元,资产负债率为58.42%,在负债中,流动负债为5,572,939,041.66元;占负债和所有者权益总额的54.38%,非流动负债为413,931,380.3元,占负债和所有者权益总额的4.04%。
2019年长虹华意负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
1,024,844
100.00%
1,009,393
100.00%
997,819
100.00%
流动负债合计
557,293
54.38%
570,310
56.50%
589,040
59.03%
非流动负债合计
41,393
4.04%
17,624
1.75%
12,512
1.25%
所有者权益(或股东权益)合计
426,157
41.58%
421,458
41.75%
396,266
39.71%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,长虹华意2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为64.98%,29.30%和29.30%。
2019年长虹华意流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
557,293
100.00%
570,310
100.00%
589,040
100.00%
短期借款
362,107
64.98%
177,999
31.21%
400,297
67.96%
交易性金融负债
0
0.00%
47
0.01%
1,794
0.30%
应付票据及应付账款
163,298
29.30%
0
0.00%
165,725
28.13%
应付账款
163,298
29.30%
0
0.00%
165,725
28.13%
预收款项
4,334
0.78%
3,337
0.59%
1,677
0.28%
应付职工薪酬
14,369
2.58%
8,986
1.58%
7,152
1.21%
应交税费
2,153
0.39%
3,100
0.54%
662
0.11%
其他应付款
9,829
1.76%
374,683
65.70%
10,930
1.86%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
331
0.06%
一年内到期的非流动负债
1,200
0.22%
1,100
0.19%
0
0.00%
其他流动负债
0
0.00%
1,055
0.19%
799
0.14%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,长虹华意2019年的非流动负债主要包括长期借款、递延收益以及长期应付款,各项分别占比为55.08%,28.56%和9.36%。
2019年长虹华意非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
41,393
100.00%
17,624
100.00%
12,512
100.00%
长期借款
22,800
55.08%
0
0.00%
0
0.00%
长期应付款
3,874
9.36%
3,806
21.60%
3,743
29.92%
递延收益
11,822
28.56%
0
0.00%
7,441
59.47%
递延所得税负债
2,896
7.00%
2,516
14.28%
1,327
10.61%
其他非流动负债
0
0.00%
11,301
64.13%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年长虹华意的所有者权益部分主要包括资本公积、少数股东权益以及未分配利润,各项分别占比为37.12%,24.59%和20.38%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
426,157
100.00%
421,458
100.00%
396,266
100.00%
实收资本(或股本)
69,599
16.33%
69,599
16.51%
69,599
17.56%
资本公积
158,180
37.12%
158,193
37.53%
159,312
40.20%
其他综合收益
344
0.08%
437
0.10%
-316
-0.08%
盈余公积
6,377
1.50%
6,049
1.44%
5,245
1.32%
未分配利润
86,862
20.38%
85,593
20.31%
80,992
20.44%
少数股东权益
104,792
24.59%
101,585
24.10%
81,433
20.55%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年长虹华意的净利润为100,014,036.09元,与2018年的163,785,526.31元相比下降了38.94%。
2015-2019年长虹华意净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
33,161
2016
39,576
19.34%
2017
21,209
-46.41%
2018
16,378
-22.78%
2019
10,001
-38.94%
2.3.2营业利润分析
2019年长虹华意的营业利润为120,493,818.95元,与2018年的199,996,425.04元相比下降了39.75%。
2015-2019年长虹华意营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
37,208
2016
43,810
17.74%
2017
24,432
-44.23%
2018
19,999
-18.14%
2019
12,049
-39.75%
2.3.3利润总额分析
2019年长虹华意的利润总额为126,891,754.82元,与2018年的195,453,261.72元相比下降了35.08%。
2015-2019年长虹华意利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
38,928
2016
45,862
17.81%
2017
24,794
-45.94%
2018
19,545
-21.17%
2019
12,689
-35.08%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年长虹华意的成本费用总额为9,460,048,363.390001元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为90.56%,3.72%和3.36%。
2019年长虹华意成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-946,004
100.00%
-871,836
100.00%
-790,519
100.00%
营业成本
-856,703
90.56%
-783,971
89.92%
-715,610
90.52%
税金及附加
-3,262
0.34%
-2,908
0.33%
-2,438
0.31%
销售费用
-22,558
2.38%
-21,944
2.52%
-17,706
2.24%
管理费用
-35,188
3.72%
-31,910
3.66%
-52,935
6.70%
研发费用
-31,751
3.36%
-29,553
3.39%
0
-0.00%
财务费用
3,459
-0.37%
-1,547
0.18%
-1,829
0.23%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年长虹华意的经营现金流量净额为782,449,500.7元,与2018年的172,345,439.19元相比上升了354.00%;投资活动现金流净额为-135,433,490.58元;筹资活动现金流净额为-350,606,508.99元。
2015-2019年长虹华意经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
72,554
-106,295
275
2016
19,546
12,721
69,212
2017
-16,222
-110,955
106,007
2018
17,234
108,781
-58,182
2019
78,244
-13,543
-35,060
2.4.2现金流入结构分析
2019年长虹华意现金流入总金额为16,900,262,636.54元,其中经营活动现金流入为9,068,981,201.7元,占现金流入总额的53.66%;投资活动现金流入为6,362,817,434.84元,占现金流入总额的37.65%;筹资活动现金流入为1,468,464,000.0元,占现金流入总额的8.69%。
2019年长虹华意现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,690,026
100.00%
1,445,981
100.00%
1,452,016
100.00%
经营活动现金流入小计
906,898
53.66%
756,820
52.34%
678,120
46.70%
投资活动现金流入小计
636,281
37.65%
472,893
32.70%
473,751
32.63%
筹资活动现金流入小计
146,846
8.69%
216,267
14.96%
300,144
20.67%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为8,721,662,029.03元,占经营活动现金流入小计的96.17%;收到的税费返还为303,153,421.23元,占经营活动现金流入小计的3.34%;收到其他与经营活动有关的现金为44,165,751.44元,占经营活动现金流入小计的0.49%。
2019年长虹华意经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
906,898
100.00%
756,820
100.00%
678,120
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
872,166
96.17%
717,068
94.75%
645,161
95.14%
收到的税费返还
30,315
3.34%
32,524
4.30%
30,463
4.49%
收到其他与经营活动有关的现金
4,416
0.49%
7,227
0.95%
2,494
0.37%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为6,222,963,000.0元,占投资活动现金流入小计的97.8%;取得投资收益收到的现金为30,202,646.62元,占投资活动现金流入小计的0.47%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为1,342,846.0元,占投资活动现金流入小计的0.02%;收到其他与投资活动有关的现金为108,308,942.22元,占投资活动现金流入小计的1.7%。
2019年长虹华意投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
636,281
100.00%
472,893
100.00%
473,751
100.00%
收回投资收到的现金
622,296
97.80%
423,423
89.54%
464,878
98.13%
取得投资收益收到的现金
3,020
0.47%
7,127
1.51%
4,213
0.89%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
134
0.02%
16
0.00%
15
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
10,830
1.70%
42,325
8.95%
4,643
0.98%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为1,431,464,000.0元,占筹资活动现金流入小计的97.48%;收到其他与筹资活动有关的现金为37,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的2.52%。
2019年长虹华意筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
146,846
100.00%
216,267
100.00%
300,144
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
0
0.00%
64,214
21.39%
取得借款收到的现金
143,146
97.48%
216,060
99.90%
235,128
78.34%
收到其他与筹资活动有关的现金
3,700
2.52%
206
0.10%
800
0.27%
2.4.3现金流出结构分析
2019年长虹华意现金流出总额为16,603,853,135.41元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为8,286,531,701.0元,占现金流出总额的49.91%;投资活动现金流出小计为6,498,250,925.42元,占现金流出总额的39.14%;筹资活动现金流出小计为1,819,070,508.99元,占现金流出总额的10.96%。
2019年长虹华意现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-1,660,385
100.00%
-1,378,147
100.00%
-1,473,186
100.00%
经营活动现金流出小计
-828,653
49.91%
-739,585
53.67%
-694,342
47.13%
投资活动现金流出小计
-649,825
39.14%
-364,112
26.42%
-584,707
39.69%
筹资活动现金流出小计
-181,907
10.96%
-274,449
19.91%
-194,136
13.18%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为7,198,874,692.71元,占经营活动现金流出小计的86.87%;支付给职工以及为职工支付的现金为793,937,321.12元,占经营活动现金流出小计的9.58%;支付的各项税费为102,298,312.89元,占经营活动现金流出小计的1.23%;支付其他与经营活动有关的现金为191,421,374.28元,占经营活动现金流出小计的2.31%。
2019年长虹华意经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
201
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