EAS系统用户手册合同成本.docx
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EAS系统用户手册合同成本.docx
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EAS系统用户手册合同成本
EAS项目系统用户手册
(房地产合同成本)
金蝶软件(中国)有限公司
二零一二年十二月
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200
2012/12
杜媛
V1.0
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200
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200
1合同管理
1.1合同订立
1.1.1合同录入
⏹功能简介
对合同订立过程进行统一管理,拟定合同内容,包括合同的基本信息、合同性质、主要经济条款、行程方式、相关文档等。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同订立】-【合同录入】
⏹操作说明
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
在“合同录入”序时薄界面,选中最明细工程项目,单击工具条上的【
】进入“合同-新增”界面,单击工具条上【
】和【
】,就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的合同。
说明:
1、合同订立时,合同签约金额受框架合约控制。
在合同新增界面,点击【关联框架合约】按钮,弹出“关联框架合约”页面,选择框架合约,规划金额、控制金额、控制余额自动带出。
2、是否甲供材合同:
如勾选,并填写相应的材料确认单,则付款申请单录入时“本次申请原币”不可以手工录入,自动关联材料确认单;如未勾选或勾选后未填写材料确认单,则付款申请单录入时“本次申请原币”可手工录入。
3、合同详细信息:
合同类型不同,合同详细信息中内容也不同。
该信息在“基础资料-类型项目定义设置-合同信息”由用户根据实际需要进行设置,在设置时如果勾选了“是否必录”,则在合同录入时该项为必填项。
4、补充合同:
如果合同性质选择为补充合同,则需要选择关联的主合同。
对于非独立计算的补充合同,不需要关联合约框架(【关联框架合约】按钮灰显),审批通过后,合约规划中的签约金额自动增加该补充合同的本币金额,规划余额、控制余额自动扣减该补充合同的本币金额。
单独计算的补充合同处理方式同主合同。
1.1.2合同修订
⏹功能简介
对已审批合同的基本信息、经济条款等信息进行修订。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同订立】-【合同修订】
⏹操作说明
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
说明:
1、如果某个合同存在未审批的修订记录,此时点【
】按钮,提示如下信息:
2、如果需修订的合同已经过了拆分,此时录入修订后原币金额时提示如下信息:
3、如果修订了合同金额,审批后则后续合同执行按照修订后金额,如合约规划中的签约金额自动更新为修订后本币金额;合同拆分中的合同造价更新为修订后本币金额。
1.1.3合同查询
⏹功能简介
本功能用来自定义条件查询合同,通过智能模糊查询方式快速定位所需信息,可自定义打印项目输出报表,并导出为EXCEL。
双击查询出来的合同,可以看到该合同相关的执行信息,包括合同信息、拆分信息、结算信息、变更信息、成本信息、付款信息、付款计划等信息。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同订立】-【合同查询】
⏹操作说明
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
合同查询的界面如下图,用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。
1.2合同执行
1.2.1合同变更发起
⏹功能简介
合同执行过程中,由于设计变更等多种因素导致合同的具体执行条件发生了改变,由项目实施人员根据实际业务发生提出合同变更申请,审批通过后正式生效。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【合同变更发起】
⏹操作说明
操作组织:
实体成本中心组织或者非实体成本中心组织
变更审批单编辑界面,在“变更内容”页签中,点击【
】按钮增加变更内容分录。
在“登记下发单位”页签中增加下发单位时必须先保存变更内容,点【
】,填写“登记信息”和“测算信息”一个变更单可增加多个下发单位。
变更审批单录入“登记信息”之后,在录入“测算信息”之前,可以点【
】,此时单据状态为“已登记”;当“测算信息”确定之后,在对该单据进行“提交”和“审批”。
变更审批单“审批”之后,自动生成“已审批”状态下的变更指令单。
1.2.2变更审批单查询
⏹功能简介
本功能用来自定义条件查询变更审批单,通过智能模糊查询方式快速定位所需信息,可自定义打印项目输出报表,并导出为EXCEL。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【变更审批单查询】
⏹操作说明
变更审批单查询的界面如下图,用户可以根据需要选择界面上的选项进行查询。
1.2.3变更签证确认
⏹功能简介
该功能是用来登记变更指令单的“执行情况确认”以及“签证结算”等信息。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【变更签证确认】
⏹操作说明
变更审批单审批通过后,在变更签证确认模块生成已审批状态的变更指令单。
在“变更签证确认”序时薄界面,选中“已审批”状态的变更指令单,点击【下发】,单据状态变为已下发,再单击工具条上的【签证】,弹出变更指令单签证信息。
如下图:
填写完毕之后,点“确定”,则该变更指令单的状态变为“已签证”。
选择“已签证”状态的变更指令单,点【变更结算】,就可以录入变更指令单的结算金额。
如下图所示:
1.2.4变更指令单查询
⏹功能简介
本功能用来自定义条件查询变更指令单,双击可查看该变更指令单详细信息,并可对指令单做相应的签证、结算等操作。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【变更指令单查询】
⏹操作说明
变更指令单查询界面如下:
1.2.5结算单录入
⏹功能简介
当合同执行完成或到一定阶段时可以进行全部结算或部分结算,根据结算申请进行结算处理。
结算内容包括结算金额、保修期限等。
结算单审批后,合同的实际发生金额将以结算金额为准。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【结算单录入】
⏹操作说明
在“结算单录入”序时薄界面,选择需要录入结算的合同,单击工具条上的【
】进入“结算单-新增”界面;单击工具条上【
】和【
】,就可以修改和删除“保存”或者“提交”状态下的结算单。
1.2.6结算单查询
⏹功能简介
本功能用来自定义条件查询结算单,通过智能模糊查询方式快速定位所需信息,可自定义打印项目输出报表,并导出为EXCEL。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【合同执行】-【结算单查询】
⏹操作说明
结算单查询界面如下:
1.3无文本合同
1.3.1无文本合同录入
⏹功能简介
通过无文本合同单的录入及审批,实现房地产项目中没有文本合同类的付款管理。
无文本合同(也称非合同性成本)主要指发生在该工程项目所有没有合同的支出,例如报批建费、资本化利息、管理费等等,虽然这部分成本所占的比例不大,但为了准确统计工程项目的全部成本,非常有必要对这类成本进行统一管理。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【无文本合同】-【无文本合同录入】
⏹操作说明
在无文本合同录入序时簿点击【新增】按钮,打开一张无文本合同单据,录入合同类型,用款部门,收款单位全称,原币金额等数据。
1.3.2无文本合同查询
⏹功能简介
本功能用来自定义条件查询无文本合同,通过智能模糊查询方式快速定位所需信息,可自定义打印项目输出报表,并导出为EXCEL。
双击查询出来的无文本合同,可以看到该合同相关基本信息。
⏹操作路径
【房地产】-【合同管理】-【无文本合同】-【无文本合同查询】
⏹操作说明
无文本合同查询界面如下:
2付款管理
2.1付款计划
2.1.1合同月度滚动付款计划
⏹功能简介
以“责任部门”为编制单位,按照合同维度,编制月度滚动付款计划。
⏹操作路径
【房地产】-【付款管理】-【付款计划】-【合同月度滚动付款计划】
⏹操作说明
双击菜单进入“合同月度滚动付款计划”序时簿界面,如下图所示:
在序时簿界面点【新增】进入“合同月度滚动付款计划”编辑界面,包括“已签订合同付款计划”、“待签订合同付款计划”、“无合同付款计划”三个页签,默认显示“已签订合同付款计划”页签,用户在各个页签中点击
、
按钮,录入资金计划数据,如下图所示:
2.1.2项目月度滚动资金需求计划
⏹功能简介
以项目为维度,汇总部门上报的“合同月度滚动付款计划”
⏹操作路径
【房地产】-【付款管理】-【付款计划】-【项目月度滚动资金需求计划】
⏹操作说明
在序时簿界面中,选择界面左边的最明细级工程项目,点击工具栏中〖
〗按钮,进入“项目月度滚动资金需求计划”编辑界面,界面与“合同月度滚动付款计划”编辑界面一致,但增加“项目资金计划汇总表”页签。
用户选择“编制月份”后,点击
按钮,表体自动填充如下内容:
当前工程项目下,所有参与部门最新版本的,且状态为“已上报”的“合同月度滚动付款计划”中对应页签的数据,不可修改。
汇总后,选择当前表体中某一页签中的记录,点击工具栏中
按钮,即将选择的记录打回。
对应的“合同月度滚动付款计划”状态自动变为“被打回”,需进行“修订”后,重新“上报”。
2.2付款管理
2.2.1付款申请单录入
⏹功能简介
根据合同订立时的经济条款,和乙方的付款要求,可提交付款申请。
申请通过审批后,成为财务部门支付合同款项的依据。
⏹操作路径
【房地产】-【付款管理】-【付款管理】-【付款申请单录入】
⏹操作说明
在付款申请单录入序时簿点击【新增】,弹出付款申请单录入界面。
录入付款申请单编码、付款类型、付款日期、以及本次申请原本金额,点【提交】。
付款申请单审批通过后,自动形成保存状态的付款单。
2.2.2付款申请单查询
⏹功能简介
用于快速查询付款申请单信息,通过智能模糊查询方式快速定位所需信息,可自定义打印项目输出报表,并导出为EXCEL。
⏹操作路径
【房地产】-【付款管理】-【付款管理】-【付款申请单查询】
⏹操作说明
付款申请单查询界面如下:
2.2.3付款单录入
⏹功能简介
财务部门对付款支付前的审核、审批。
⏹操作路径
【房地产】-【付款管理】-【付款管理】-【付款单录入】
⏹操作说明
在付款单序时簿界面我们可以看到自动生成过来的付款单(保存状态的单据),点击修改按钮;
填写“付款科目”和“付款账号”等信息(一般来说是出纳的工作职责),提交审批处理;
审批通过之后,进行付款处理,付款单状态变成“已付款状态”;
2.2.4付款单查询
⏹功能简介
用于快速查询付款单信息,通过智能模糊查询方式快速定位所需信息,可自定义打印项目输出报表,并导出为EXCEL。
⏹操作路径
【房地产】-【付款管理】-【付款管理】-【付款单查询】
⏹操作说明
付款单查询界面如下:
3成本管理
3.1目标成本
3.1.1目标成本测算
⏹功能简介
目标成本是企业预先确定的、在一定时期内经过努力所要实现的成本目标,它是成本管理工作的基础,是项目成本的控制线,制定合理的目标成本有助于更好的控制成本和项目进度。
⏹操作路径
【房地产】-【成本管理】-【目标成本】-【目标成本测算】
⏹操作说明
双击菜单进入“目标成本测算”主界面,界面左边自动显示当前登录组织下的下级组织和工程项目列表,选择最明细级工程项目,点击工具栏上的【
】按钮,进入“目标成本测算—新增”界面。
点击工具栏上【
】和【
】按钮,就可以修改和删除目标成本测算。
点击工具栏上【
】和【
】按钮,就可以审批或反审批选择的目标成本测算。
点击工具栏上【
】按钮,就可以修订“已审批”状态目标成本测算,修订后生成新的版本。
点击工具栏上【
】按钮,即可将当前版本的目标成本测算导出到成本指标库,同时将当前版本的目标成本测算确定为当前测算阶段的最终版本。
点击时系统提示“请选择要导入的工程项目”,即可将当前测算数据导出到其他工程项目的成本指标库中。
只有“已审批”状态的目标成本测算才可标记为最终版本。
一个明细工程项目中只能有一个最终版本的目标成本测算。
确认为最终版本后,用户可选择是否以将当前测算数据生成为目标成本测算的的模板。
(注意:
如果当前目标成本测算的“规划指标表”中所选择的“产品类型”与“工程项目”中的“开发产品类型”不一致,系统会出现如下提示,用户可选择是否需要将测算的产品覆盖工程项目中的产品类型):
点击【
】按钮,系统自动将目标成本指标导出,显示在“面积指标管理”里的“目标指标”中,只有“最终版本”的目标成本测算才能导出指标。
“目标成本测算—新增”界面默认有四个页签,分别是:
测算汇总表、规划指标表、建造标准、六类公摊及期间费,并根据在“规划指标表”中选择的“产品类型”,自动增加各“产品类型”页签。
如下图所示:
各页签功能及操作说明如下:
“规划指标表”页签
规划指标表用于维护工程项目的规划指标信息,以及产品构成,和产品面积指标信息。
用户需在“规划指标表”中维护工程项目中各整体指标值。
并根据工程项目涉及的开发产品,在“产品构成”中新增“产品类型”(如果属于集团统一规定的产品类型,F7选择“类型项目定义设置—产品类型”中的产品类型;如果不属于,可以手工录入)。
选择集团统一规定的产品类型后,界面自动增加以对应产品类型为标签名的页签,在各产品类型页签中,即可录入当前工程项目中,该产品类型对应“非分摊科目”的目标成本数据。
用户可通过点击工具栏上【
】和【
】按钮,来新增产品类型或删除产品类型。
新增产品类型后,通过选择是否勾选“是否分摊”,来控制该产品是否参与六类公摊费用及期间费的分摊计算。
“六类公摊及期间费”页签
“六类公摊及期间费”页签,用于维护选择的工程项目中,发生的整体费用,如土地获得价款等,这部分费用不能够直接定位到各产品类型,而需要按照指标进行分摊到各产品类型。
各“产品类型”页签,用于维护各产品类型对应的开发产品中,可以准确计量的目标成本。
“测算汇总表“页签
测试汇总表,用来汇总各“产品类型”页签的目标成本和单方数据,并形成工程项目的总成本,及平均建筑单方和可售单方。
还可根据“规划指标表”中设定的“是否分摊”来进行六类公摊费用及期间费的分摊计算。
3.2成本拆分
3.2.1合同拆分
⏹功能简介
合同最新造价是工程项目实际动态成本的最主要来源,对于每一笔合同,在审批后,都需要将其最新造价拆分到对应的成本科目中,体现工程项目的“已发生成本”,以此提供工程项目动态成本计算的基础。
⏹操作路径
【房地产】-【成本管理】-【成本拆分】-【合同拆分】
⏹操作说明
双击菜单进入“合同拆分”序时簿界面,界面左边自动显示当前登录组织下的下级组织和工程项目列表,右边显示当前登录组织下的合同拆分列表。
选择合同拆分记录,点击工具栏上【
】按钮,进入“合同拆分”界面。
点击工具栏上【
】按钮,即可将已经拆分的记录删除(删除后合同拆分记录的拆分状态自动变为“未拆分”)。
在“合同拆分”界面,系统提供按照成本科目、规划科目两种维度的拆分。
用户可根据实际业务的情况,选择拆分方式,系统提供的拆分方式包括:
科目拆分、自动拆分、末级拆分、产品拆分四种。
如果当前合同拆分对应的合同进入动态成本,且未与框架合约关联,则应拆分到“成本科目”。
点击“合同拆分”界面工具栏上【
】按钮,弹出成本科目选择界面,如下图所示:
如果当前合同拆分对应的合同进入动态成本,并已经与框架合约关联,则应拆分到“规划科目”。
点击“合同拆分”界面工具栏上【
】按钮,自动带出对应合同关联的框架合约中的成本科目。
各种拆分方式操作过程说明如下:
科目拆分
用户在“合同拆分”界面,点击工具栏上【
】、【
】按钮,选择需要归集的科目,可以直接选择明细工程项目中的科目,也可选择非明细工程项目中的科目(选择界面默认显示当前合同所在明细工程项目的科目),科目可以单选也可以多选。
选择后,在“合同拆分”界面自动按照选择的工程项目和成本科目显示记录。
用户在“合同拆分”界面录入“拆分比例(100%)”或“归属金额”,选择“直接归属”(可选),然后点击工具栏上【
】按钮,即可使当前操作生效。
如下图所示:
产品拆分
产品拆分是指在科目拆分的基础上,将当前分录的金额,按照一定的分摊指标,分摊到明细的产品类型中。
用户在完成科目拆分之后,选择“合同拆分”界面中的一条分录,点击工具栏上【
】按钮,进入“产品分摊设置”界面,选择“分摊对象”(当前工程项目中的开发产品)、“分摊类型”(面积指标等),然后点击【
】按钮,系统即可按照“分摊类型”中的比例,自动将当前分录中的“归属金额”拆分到选择的产品中,用户也可以在“直接费用”中手工录入各产品的拆分金额,如下图所示:
自动拆分
自动拆分,是将非明细工程项目上的科目“归属金额”拆分到下面明细工程项目上的科目中,拆分的原则是“从上到下分配,每个层面上的分摊方案可以不同”。
末级拆分
末级拆分,是将非明细工程项目上的科目“归属金额”拆分到下面明细工程项目上的科目中,拆分的原则是“从下往上汇总,每个层面上的分摊方案相同”。
3.2.2变更拆分
⏹功能简介
对不同的变更原因,提供对相关信息的管理,相应的需要确定变更业务归属的成本费用科目,每一次合同变更均会引起工程项目动态成本的变化,进而影响成本数据的分析,因此,在变更指令单审批后,系统提供对变更金额的拆分,即变更拆分。
变更拆分的金额也是动态成本中“已发生成本”的组成部分。
⏹操作路径
【房地产】-【成本管理】-【成本拆分】-【变更拆分】
⏹操作说明
双击菜单进入“变更拆分”序时簿界面,界面左边自动显示当前登录组织下的下级组织和工程项目列表,右边显示当前登录组织下的变更拆分列表。
选择变更拆分记录,点击工具栏上【
】按钮,进入“变更拆分”界面。
点击工具栏上【
】按钮,即可将已经拆分的记录删除(删除后变更拆分记录的拆分状态自动变为“未拆分”)。
在“变更拆分”序时簿界面,点击【
】按钮,进入“变更拆分”界面。
用户录入相关信息后,点击工具栏上【
】按钮,即可使当前操作生效。
如下图所示:
拆分方法与合同拆分方法一致。
注:
【合同拆分】
合同拆分,是指在进行变更拆分时,直接引用变更指令单对应合同的合同拆分的拆分方案,将合同拆分中的科目、拆分比例、拆分方式等直接引用到变更拆分中,归属金额自动按照“变更金额”和拆分比例,及分摊方案计算显示。
用户引用后,可根据需要进行修改。
用户在“变更拆分”界面,点击工具栏上【
】按钮,即可直接将合同拆分的拆分方案引用到当前界面。
3.2.3结算拆分
⏹功能简介
结算拆分,是将合同结算金额(即结算单中的结算金额)按照成本科目或财务科目,及各产品类型进行拆分。
合同在最终结算完成并且拆分后,系统将将拆分后的结算金额作为计算动态成本的最终依据。
⏹操作路径
【房地产】-【成本管理】-【成本拆分】-【结算拆分】
⏹操作说明
双击菜单进入“结算拆分”序时簿界面,界面左边自动显示当前登录组织下的下级组织和工程项目列表,右边显示当前登录组织下的结算拆分列表。
选择结算拆分记录,点击工具栏上【
】按钮,进入“结算拆分”界面。
点击工具栏上【
】按钮,即可将已经拆分的记录删除(删除后结算拆分记录的拆分状态自动变为“未拆分”)。
注:
1、结算单对应合同和变更指令单全部拆分完成后,才能进行结算拆分。
2、合同的结算单审批后,才能进行结算拆分。
进入“结算拆分”界面后,用户录入相关信息后,点击工具栏上【
】按钮,即可使当前操作生效。
3.3动态成本
3.3.1待发生成本预测
⏹功能简介
企业需要及时、准确、全面的反映动态成本的构成,除了通过成本拆分及时对已发生的成本进行归集外,还应该及时对未来即将发生的成本进行分析预测和调整。
系统中“待发生成本预测”就是为了方便房地产企业对未来发生成本进行分析、预测和调整,而设置的有效工具。
⏹操作路径
【房地产】-【成本管理】-【动态成本】-【待发生成本预测】
⏹操作说明
切换到工程项目对应的成本中心组织,双击菜单进入“待发生成本预测”主界面,选择明细工程项目,选择界面右边最明细级成本科目行,点击工具栏上【
】和【
】按钮,就可以进行已发生成本和待发生成本的调整。
4合约规划
4.1合约规划
⏹功能简介
合约规划是指结合集团的合约框架模板及项目情况,编制项目合约规划体系,为招标,合同订立提供指导。
⏹操作路径
【房地产】-【合约规划】-【合约规划】
⏹操作说明
在合约规划界面点击【新增】进入编辑界面
项目名称、建筑面积、可售面积自动获取,新增时版本号默认为1.0,每修订一次版本号增加1,录入合约框架版本名称、并选择该合约框架对应的目标成本版本名称,版本号和总目标成本自动带出。
在“合约框架”页签中,可以通过点击“新增行”按钮增加一条新的框架合约,也可以通过点击“从模板导入”按钮,直接引用模板(此处可供选择的模板为启用状态的框架模板)。
当前单据处于编辑状态时,点击“详细信息”打开框架合约的编辑状态界面,如下图:
在上图中的“成本构成”页签,通过“新增行”来增加成本构成分录,选择成本科目名称自动带出成本科目编码、目标成本、已分配、待分配,录入本合约分配、备注后保存。
4.2历史合同与框架合约关联
⏹功能简介
本模块用于历史数据补录,完成历史合同与合约框架的关联。
⏹操作路径
【房地产】-【合约规划】-【历史合同与框架合约关联】
⏹操作说明
在成本中心组织下,进入【历史合同与框架合约关联】界面:
1)“框架合约”字段F7选择框架合约,默认自动带入当前合同已经关联了的框架合约,允许用户修改、删除。
未关联时为空。
2)保存后,框架合约的“控制余额”和“规划余额”自动扣减“合同本位币金额”(未结算合同)或“结算金额”(已结算合同)。
3)对于非单独计算的补充合同,不能与框架合约关联(“框架合约”字段不能进行F7选择);单独计算的补充合同可以F7选择框架合约进行关联。
4.3规划动态表
⏹功能简介
该报表为合约框架的执行情况分析。
⏹操作路径
【房地产】-【合约规划】-【规划动态表】
⏹操作说明
报表查询如下:
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
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