高鸿股份度财务分析报告.docx
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高鸿股份度财务分析报告
高鸿股份[000851]2019年度财务分析报告
一.公司简介
公司名称
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
公司英文名称
GOHIGHDATANETWORKSTECHNOLOGYC0.,LTD
公司简称
高鸿股份
股票代码
000851
成立时间
None
上市时间
1998-06-09
交易所
深圳证券交易所
注册地址
贵州省贵阳市花溪区磊花路口
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
高鸿股份2019年资产总额为9,330,767,755.08元,其中流动资产为7,586,539,040.83元,占总资产比例为81.31%;非流动资产为1,744,228,714.25元,占总资产比例为18.69%;
2019年高鸿股份总资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
933,076
100.00%
874,010
100.00%
816,795
100.00%
流动资产合计
758,653
81.31%
636,269
72.80%
558,089
68.33%
非流动资产合计
174,422
18.69%
237,741
27.20%
258,705
31.67%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,高鸿股份2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、应收账款以及存货,各项分别占比为55.16%,53.00%和16.68%。
2019年高鸿股份流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
758,653
100.00%
636,269
100.00%
558,089
100.00%
货币资金
56,010
7.38%
170,902
26.86%
198,514
35.57%
交易性金融资产
5,000
0.66%
0
0.00%
0
0.00%
应收票据及应收账款
418,476
55.16%
178,390
28.04%
100,248
17.96%
应收票据
16,373
2.16%
14,513
2.28%
994
0.18%
应收账款
402,103
53.00%
163,877
25.76%
99,253
17.78%
预付款项
60,554
7.98%
93,192
14.65%
109,690
19.65%
其他应收款
71,815
9.47%
21,758
3.42%
33,040
5.92%
存货
126,509
16.68%
130,000
20.43%
77,356
13.86%
其他流动资产
20,288
2.67%
42,024
6.60%
39,238
7.03%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,高鸿股份2019年的非流动资产主要包括无形资产、投资性房地产以及商誉,各项分别占比为26.34%,20.60%和19.81%。
2019年高鸿股份非流动资产构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
174,422
100.00%
237,741
100.00%
258,705
100.00%
长期股权投资
15,743
9.03%
15,228
6.41%
9,194
3.55%
其他权益工具投资
630
0.36%
6,077
2.56%
6,077
2.35%
其他非流动金融资产
4,983
2.86%
0
0.00%
0
0.00%
投资性房地产
35,939
20.60%
35,497
14.93%
30,001
11.60%
固定资产
11,477
6.58%
10,902
4.59%
10,254
3.96%
在建工程
81
0.05%
51
0.02%
21,265
8.22%
无形资产
45,936
26.34%
40,050
16.85%
35,654
13.78%
开发支出
4,988
2.86%
9,149
3.85%
7,333
2.83%
商誉
34,554
19.81%
34,981
14.71%
34,981
13.52%
长期待摊费用
8,498
4.87%
8,519
3.58%
9,176
3.55%
递延所得税资产
5,291
3.03%
3,169
1.33%
1,835
0.71%
其他非流动资产
6,297
3.61%
74,113
31.17%
92,929
35.92%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
高鸿股份2019年年总负债金额为5,420,247,118.79元,所有者权益总额为3,910,520,636.29元,其中资本金为907,629,867.0元,资产负债率为58.09%,在负债中,流动负债为5,097,707,902.45元;占负债和所有者权益总额的54.63%,非流动负债为322,539,216.34元,占负债和所有者权益总额的3.46%。
2019年高鸿股份负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
933,076
100.00%
874,010
100.00%
816,795
100.00%
流动负债合计
509,770
54.63%
446,497
51.09%
401,082
49.10%
非流动负债合计
32,253
3.46%
36,055
4.13%
69,770
8.54%
所有者权益(或股东权益)合计
391,052
41.91%
391,458
44.79%
345,941
42.35%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,高鸿股份2019年的流动负债主要包括应付票据及应付账款、应付账款以及短期借款,各项分别占比为41.83%,41.83%和32.96%。
2019年高鸿股份流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
509,770
100.00%
446,497
100.00%
401,082
100.00%
短期借款
168,004
32.96%
143,699
32.18%
180,709
45.06%
应付票据及应付账款
213,222
41.83%
0
0.00%
74,430
18.56%
应付账款
213,222
41.83%
0
0.00%
74,430
18.56%
预收款项
26,847
5.27%
28,591
6.40%
39,934
9.96%
应付职工薪酬
1,682
0.33%
1,825
0.41%
1,774
0.44%
应交税费
7,859
1.54%
11,103
2.49%
7,431
1.85%
其他应付款
88,654
17.39%
207,545
46.48%
96,801
24.14%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
1,974
0.49%
应付股利
28
0.01%
0
0.00%
28
0.01%
一年内到期的非流动负债
3,500
0.69%
53,732
12.03%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,高鸿股份2019年的非流动负债主要包括长期借款、长期应付款以及递延收益,各项分别占比为76.94%,16.53%和6.17%。
2019年高鸿股份非流动负债构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
32,253
100.00%
36,055
100.00%
69,770
100.00%
长期借款
24,815
76.94%
29,500
81.82%
13,700
19.64%
应付债券
0
0.00%
211
0.59%
49,284
70.64%
长期应付款
5,332
16.53%
4,407
12.22%
4,332
6.21%
递延收益
1,988
6.17%
0
0.00%
2,454
3.52%
递延所得税负债
117
0.36%
0
0.00%
0
0.00%
其他非流动负债
0
0.00%
1,936
5.37%
0
0.00%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年高鸿股份的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及少数股东权益,各项分别占比为49.88%,23.21%和15.02%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
391,052
100.00%
391,458
100.00%
345,941
100.00%
实收资本(或股本)
90,762
23.21%
90,762
23.19%
64,830
18.74%
资本公积
195,063
49.88%
195,769
50.01%
219,280
63.39%
库存股
-8,779
-2.24%
-8,779
-2.24%
-9,845
-2.85%
其他综合收益
197
0.05%
3
0.00%
0
0.00%
盈余公积
4,459
1.14%
2,983
0.76%
2,983
0.86%
未分配利润
50,625
12.95%
51,506
13.16%
48,109
13.91%
少数股东权益
58,721
15.02%
59,210
15.13%
20,582
5.95%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年高鸿股份的净利润为20,538,898.48元,与2018年的58,240,827.69元相比下降了64.73%。
2015-2019年高鸿股份净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
11,705
2016
12,085
3.25%
2017
18,654
54.35%
2018
5,824
-68.78%
2019
2,053
-64.73%
2.3.2营业利润分析
2019年高鸿股份的营业利润为21,839,374.6元,与2018年的84,309,517.41元相比下降了74.10%。
2015-2019年高鸿股份营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
12,829
2016
12,649
-1.40%
2017
23,591
86.49%
2018
8,430
-64.26%
2019
2,183
-74.10%
2.3.3利润总额分析
2019年高鸿股份的利润总额为33,764,760.56元,与2018年的94,591,029.72元相比下降了64.30%。
2015-2019年高鸿股份利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
16,150
2016
16,978
5.13%
2017
24,437
43.93%
2018
9,459
-61.29%
2019
3,376
-64.30%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年高鸿股份的成本费用总额为11,535,116,418.499998元,其中营业成本、销售费用以及管理费用,各项分别占比为95.43%,1.58%和1.13%。
2019年高鸿股份成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-1,153,511
100.00%
-915,530
100.00%
-897,900
100.00%
营业成本
-1,100,815
95.43%
-865,327
94.52%
-848,241
94.47%
税金及附加
-2,022
0.18%
-2,493
0.27%
-1,403
0.16%
销售费用
-18,224
1.58%
-17,730
1.94%
-14,529
1.62%
管理费用
-13,029
1.13%
-16,308
1.78%
-22,366
2.49%
研发费用
-6,614
0.57%
-2,371
0.26%
0
-0.00%
财务费用
-12,804
1.11%
-11,299
1.23%
-11,358
1.26%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年高鸿股份的经营现金流量净额为-774,319,364.68元,与2018年的-464,868,210.58元相比上升了66.57%;投资活动现金流净额为519,330,924.59元;筹资活动现金流净额为-950,281,039.99元。
2015-2019年高鸿股份经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
63,310
-61,395
32,810
2016
32,228
-37,434
74,297
2017
16,832
-4,290
17,024
2018
-46,486
-41,712
59,349
2019
-77,431
51,933
-95,028
2.4.2现金流入结构分析
2019年高鸿股份现金流入总金额为19,488,912,526.46元,其中经营活动现金流入为15,711,433,836.73元,占现金流入总额的80.62%;投资活动现金流入为714,388,968.73元,占现金流入总额的3.67%;筹资活动现金流入为3,063,089,721.0元,占现金流入总额的15.72%。
2019年高鸿股份现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
1,948,891
100.00%
2,885,165
100.00%
3,982,305
100.00%
经营活动现金流入小计
1,571,143
80.62%
2,573,828
89.21%
3,705,022
93.04%
投资活动现金流入小计
71,438
3.67%
42,865
1.49%
32,048
0.80%
筹资活动现金流入小计
306,308
15.72%
268,472
9.31%
245,234
6.16%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为10,351,311,432.35元,占经营活动现金流入小计的65.88%;收到的税费返还为5,058,946.13元,占经营活动现金流入小计的0.03%;收到其他与经营活动有关的现金为5,355,063,458.25元,占经营活动现金流入小计的34.08%。
2019年高鸿股份经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
1,571,143
100.00%
2,573,828
100.00%
3,705,022
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
1,035,131
65.88%
1,006,300
39.10%
1,096,733
29.60%
收到的税费返还
505
0.03%
1,116
0.04%
719
0.02%
收到其他与经营活动有关的现金
535,506
34.08%
1,566,411
60.86%
2,607,569
70.38%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为493,840,568.57元,占投资活动现金流入小计的69.13%;取得投资收益收到的现金为10,431,951.33元,占投资活动现金流入小计的1.46%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为116,448.83元,占投资活动现金流入小计的0.02%;收到其他与投资活动有关的现金为210,000,000.0元,占投资活动现金流入小计的29.4%。
2019年高鸿股份投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
71,438
100.00%
42,865
100.00%
32,048
100.00%
收回投资收到的现金
49,384
69.13%
0
0.00%
284
0.89%
取得投资收益收到的现金
1,043
1.46%
673
1.57%
282
0.88%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11
0.02%
10
0.03%
5,237
16.34%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
0
0.00%
3,119
7.28%
26,242
81.89%
收到其他与投资活动有关的现金
21,000
29.40%
39,060
91.13%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为2,220,012,346.0元,占筹资活动现金流入小计的72.48%;收到其他与筹资活动有关的现金为843,077,375.0元,占筹资活动现金流入小计的27.52%。
2019年高鸿股份筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
306,308
100.00%
268,472
100.00%
245,234
100.00%
吸收投资收到的现金
0
0.00%
46,180
17.20%
11,949
4.87%
其中:
子公司吸收少数股东投资收到的现金
0
0.00%
46,180
17.20%
0
0.00%
取得借款收到的现金
222,001
72.48%
182,292
67.90%
198,285
80.86%
收到其他与筹资活动有关的现金
84,307
27.52%
40,000
14.90%
35,000
14.27%
2.4.3现金流出结构分析
2019年高鸿股份现金流出总额为20,694,182,006.54元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为16,485,753,201.41元,占现金流出总额的79.66%;投资活动现金流出小计为195,058,044.14元,占现金流出总额的0.94%;筹资活动现金流出小计为4,013,370,760.99元,占现金流出总额的19.39%。
2019年高鸿股份现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-2,069,418
100.00%
-2,914,015
100.00%
-3,952,738
100.00%
经营活动现金流出小计
-1,648,575
79.66%
-2,620,315
89.92%
-3,688,190
93.31%
投资活动现金流出小计
-19,505
0.94%
-84,577
2.90%
-36,338
0.92%
筹资活动现金流出小计
-401,337
19.39%
-209,123
7.18%
-228,209
5.77%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为10,571,296,906.04元,占经营活动现金流出小计的64.12%;支付给职工以及为职工支付的现金为239,395,022.56元,占经营活动现金流出小计的1.45%;支付的各项税费为128,460,763.34元,占经营活动现金流出
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