年产40万吨高档食品包装卡纸生产项目可行性研究报告.docx
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年产40万吨高档食品包装卡纸生产项目可行性研究报告
资金申请报告附表、附图、附件
一、附表
1、项目建设投资估算表(附表1-1)
2、引进设备购置费用计算表(附表1-2)
3、进口设备价格汇总表(附表1-3)
4、国产设备价格汇总表(附表1-4)
5、流动资金估算表(附表1-5)
6、投资使用计划与资金筹措表(附表1-6)
7、营业收入、营业税金及附加、增值税估算表(附表2-1)
8、总成本费用估算表(附表2-2)
9、外购原、辅材料及燃料、动力费用估算表(附表2-3)
10、固定资产折旧估算表(附表2-4)
11、无形资产和其它资产摊销估算表(附表2-5)
12、利润与利润分配表(附表2-6)
13、项目投资现金流量表(附表2-7)
14、项目资本金现金流量表(附表2-8)
15、借款还本付息计划表(附表2-9)
16、财务计划现金流量表(附表2-10)
17、资产负债表(附表2-11)
二、附图
1、地理位置图
2、项目总平面布置图一、二
三、附件:
1、中方企业法人营业执照(副本)
2、外方企业法人营业执照
3、合作协议
4、资信证明
5、土地评价报告
6、土地证
7、银行贷款承诺
8、环保部门审批意见
9、规划证明
10、食品卡纸检验报告
11、食品纸中使用的添加剂统计
12、纸浆FDA证明文件
第一章申报单位及项目概况
1.1项目申报单位概况
1.1.1项目名称
国际纸业投资(上海)有限公司合作建设年产40万吨高档食品包装卡纸项目
1.1.2项目合作方
1.1.2.1合作中方企业概况
企业名称:
xx有限公司
xx有限公司为xxxx股份有限公司100%控股子公司,法定代表人李洪信,注册地址为xx市西关大街66号,注册资本5198万元,企业性质为有限责任公司,经营范围主要为生产销售纸及纸板系列产品。
2010销售收入10.1亿元,净利润2103万元。
xxxx股份有限公司为大型股份制企业,法人代表李洪信,法定地址xx省xx市太阳工业园,经营范围为造纸、化工、外贸、电力、科研、林纸。
公司前身为xx造纸厂,始建于1982年。
1994年经xx省体改委批准成立组建为xx省xx集团总公司。
1997年初又兼并了xx兴隆纸业股份有限公司,成立xxxx股份有限公司,2006年10月在深圳证交所挂牌上市,目前为造纸同行业高价A股。
xxxx股份有限公司先后荣获“全国造纸十家最佳经济效益企业”、“全国最佳经济效益企业”、“AAA级特级信誉企业”、“xx省百家著名企业集团”、“xx省高新技术企业”、“全国文明企业”、“xx省污染防治工作先进单位”等荣誉称号。
公司在全国造纸行业首家通过ISO9002质量体系认证、环保14000认证、HACCP食品安全卫生管理体系和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系的四大体系的认证工作及森林FAS认证。
经过二十多年的努力,公司现已成为以机制纸和纸板制造为主,融造纸助剂、纸制品加工、对外贸易、电力、科研、投资及速生林建设为一体的国家大型企业。
2007年,完成产量145万吨,销售收入97亿元。
2008年完成产量188万吨,销售收入123亿元,牢牢占据中国造纸第一集团军的位置。
2009年,完成产量230万吨,销售收入142亿元,利税11.6亿元,2010年,完成产量280万吨,销售收入210亿元,利税18亿元,进入中国企业500强,中国民营企业100强,各项经济指标均创历史新高,继续保持在全国造纸同行业前列。
公司拥有员工7000人,资产总值150亿元;计划到2011年,公司浆纸产量达到350万吨、销售收入200亿元的奋斗目标,跻身世界造纸50强,建设成为主业突出、多元发展的国际化特大型的纸业公司。
xxxx股份有限公司生产的主要产品有高档涂布包装纸板、高档工业用原纸和高级文化用纸三大系列150多个品种规格,产品畅销全国各地,并远销美国、菲律宾等十多个国家和地区。
1.1.2.2合作外方企业
企业名称:
xx国际纸业投资(上海)有限公司
xx国际纸业投资(上海)有限公司是由美国国际纸业公司在亚洲地区的全资子公司国际纸业(亚洲)有限公司(InternationalPaperAsiaLtd.)发起成立的,注册资本为5500万美元,注册地为上海市徐汇区淮海中路1010号嘉华中心4301室,企业性质为有限责任公司(台港澳法人独资),主要负责国际纸业公司在亚洲地区的经营管理,经营范围为:
(一)在国家允许外商投资的领域进行投资;
(二)受所投资企业委托,经董事会决议。
向其所投资企业提供下列服务:
1、协助代理其所投资企业从国内外采购该企业自用机器设备、办公设备和生产所需材料、元器件、零部件和国内外销售其所投资企业生产的产品,并提供售后服务。
2、在外汇管理部门的同意监督下,在其所投资企业之间平衡外汇。
3、为其所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务;4、协助其所投资企业寻求贷款及提供担保;(三)在中国境内设备科研开发中心或部门,从事新产品或高技术的研究开发,转让其研究成果,并提供相应的技术服务;(四)为其投资者提供咨询服务,为期关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务;(五)承接其母公司和关联公司的服务外包业务。
(六)从事纸张、纸浆、木材、纸制品、包装产品、林业产品、化学产品(危险品除外)、橡胶制品、非金属制品、机械电子设备及工具、体育用品、日用百货和上述商品的相关应用软件、零部件、附件的批发、进出口、佣金代理(拍卖除外),并提供相关配套服务(涉及配额许可证管理商品、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理申请)。
(涉及行政许可的凭许可证经营)。
国际纸业(亚洲)有限公司(InternationalPaperAsiaLtd.)美国国际纸业公司在亚洲地区的全资子公司,负责国际纸业公司在亚洲地区的经营管理,注册地为香港九龙尖沙咀广东道30号新港1座5层511室,经营范围为一般贸易。
美国国际纸业公司是世界500强企业,美国纽约证券交易所的上市公司,成立于1898年,总部坐落在美国田纳西州的孟菲斯。
经过100多年的发展,国际纸业已经成为名副其实的全球造纸和包装行业的领导者之一,是世界上规模最大的纸产品和林产品企业,主要市场与制造业务遍及北美、欧洲、拉丁美洲、俄罗斯、亚洲及北非,产品销往全球120多个国家。
2009年,国际纸业在全美500强排名第97位,全球500强排名第361位。
截至2009年12月31日,国际纸业在全球拥有约61,700名员工,其中在中国有约4500名。
目前,国际纸业全球纸和纸浆年产量约为1800万吨。
2009年,国际纸业公司的全球净销售额超过230亿美元(约合人民币1570.9亿元);其中约7.65亿美元(约合人民币52.23亿元)来自中国市场。
国际纸业把亚洲,特别是中国,对纸制品和包装产品的需求看作为其全球发展的驱动力,一直在积极的寻找在亚洲区的发展机会。
2005年,国际纸业将其亚洲区总部迁至上海。
目前亚洲区设有7个业务部门,53家子公司,涉及分切加工、工业包装、商业包装、造纸(合资)、采购以及分销等多种业务。
截至2009年12月31日,国际纸业在中国境内运营22个子公司,其中工厂16家。
经中国政府的批准,国际纸业于2010年6月30日完成了对瑞典爱生雅公司(“SCA”)在亚洲地区工业包装业务的收购。
通过此次收购,国际纸业在本申报时在中国境内运营的子公司为38家(包括原SCA的16家,该16家中有5家已歇业),其中工厂26家,员工近9000名,总产量为160万吨。
国际纸业在中国的业务主要集中在纸品及包装产品的生产与供应。
1.1.2.3合作概况
本项目由xx有限公司和xx国际纸业投资(上海)有限公司共同出资成立中外合作企业,项目合作年限30年。
投资总额24186万美元(折158829万元人民币,2011年4月12日汇率:
1美元=6.567元人民币)。
公司注册资本8100万美元,占总投资的33.5%,其中xx有限公司以土地出资,评估价17074万元(折2600万美元),xx国际纸业投资(上海)有限公司以现汇出资5500万美元。
考虑到本项目供水、电、汽等动力设施及污水均由xxxx股份有限公司统一供应和处理,以及生产产品主要利用xx有限公司销售渠道在国内市场上销售,双方商定合作公司中xx有限公司享有45%权益,xx国际纸业投资(上海)有限公司享有55%权益。
1.1.3项目拟建地点
xx省xx市327国道以北、太阳工业园内
1.2项目概况
1.2.1项目的建设背景
造纸工业是国民经济重要基础原材料产业之一,纸及纸板的消费水平已成为衡量一个国家现代化水平和文明程度的一个重要标志。
国家加大了宏观调控的力度,实施了经济结构战略性调整,注重了结构优化和增长方式转换,是国内经济继续保持了稳定发展。
纸张的消费随国民生产总值的和国民收入的增长而增加,造纸工业的发展速度与同期国民经济的发展速度是相适应的。
我国已成为世界造纸产品的主要生产国和消费国。
随着我国国民经济的高速、持续、稳定的发展,人民生活水平的不断提高,国际国内贸易的不断增加,纸及纸板的需求量越来越大。
据统计2009年全国纸及纸板总生产量8640万吨,较上年7980万吨增长8.27%,消费量8569万吨,较上年7935万吨增长7.99%,人均年消费量为64kg,比上年增长4kg。
2010年全年纸及纸板生产总量在9200万吨左右,增幅约6.5%,消费量在9130万吨左右。
近年来,国内外市场对高档环保食品包装纸板的需求旺盛,目前,国内高档环保食品包装纸板每年约有70万吨的需求量,并以每年10%的速度持续增长,预估增速将会大幅迈进;另一方面,国内仅有极少数的食品包装纸板生产企业,这为高档食品包装卡纸提供了广阔的市场。
《造纸产业政策》指出:
要适应市场需求,形成多样化的纸及纸板产品结构。
整合现有资源,对消耗高、质量差的低档产品,加快升级换代步伐。
研究开发低定量、功能化纸及纸板新产品,重点开发低定量纸及纸板、含机械浆的印刷书写纸、高档食品包装卡纸板、食品包装专用纸、低克重高强度的瓦楞原纸及纸板等产品。
本项目产品高档食品包装卡纸为低定量、高强度的高附加值纸品,主要用于食品、饮料、纸杯等行业,属于高档包装用纸,符合国家造纸产业政策导向。
造纸行业市场竞争十分激烈,且规模和综合优势已构成竞争力的重要因素。
为实现公司“做强做大”目标,公司推进以“经济效益为中心,规范运作,规模经营,持续发展”的总体发展战略,充分利用市场机会和各纸业公司市场定位的差异,充分发挥公司的技术、管理、机制和营销优势,发展高附加值产品。
因此,从国内外潜在的市场需求量,行业发展政策,当前市场形势及利用自身优势,形成规模生产,同进口产品展开竞争的角度出发,提出本项目建设方案。
1.2.2项目的建设地点
拟建厂址位于xx省xx市,占地面积130.5亩,为现有土地,厂址具体位于xx市327国道以北、太阳工业园内,分为两个地块,相距约100m。
本次建设用地中,地块一以北为xx有限公司电厂二期工程、以西为太阳大道、以南为xx百乐克综合池;地块二以北为xx国际纸业太阳板纸有限公司,以西为xx有限公司电厂二期工程,以南为xx有限公司二分厂车间。
1.2.3主要建设内容和规模
项目在合作中方xx有限公司现有土地上建设,本项目主要建设内容:
造纸车间、成品库、浆板库、综合仓库等设施。
根据公司战略发展规划和近年来中国造纸行业消费结构的调整情况,国家产业政策要求,经济化、规模化生产、集团化经营的形势要求,以及市场上供需缺口、市场发展因素、上升空间、潜在消费势头的现状,决定本工程产品方案为:
年产高档食品包装卡纸40万吨,即日产量1176.5吨。
1.2.4工程技术方案
本项目为高档食品包装卡纸项目,生产工艺主要以漂白硫酸盐针叶木浆(NBKP)、漂白硫酸盐阔叶木浆(LBKP)、漂白化机浆为原料生产高档食品包装纸。
从浆料、浆板进入系统起至产品止,包括精浆、抄纸、压榨、烘干、硬压光、涂布、软压光、卷取、复卷、分切、包装等工序。
造纸机拟采用德国VOITH公司、芬兰METSO公司、奥地利Andritz公司制造的设备,该机净纸宽6100mm,纸机设计车速800m/min,运行车速750m/min,定量范围170~400g/m2,计算定量200g/m2。
1.2.5主要设备选型
根据工艺路线的选择及生产规模的确定,本着设备必须高效、节能、自动化程度高的原则,进行了本工艺设备的选择。
项目新增各类设备79台(套),其中引进国外设备54台(套),购置国内设备25台(套)。
主要设备情况如下:
打浆工段:
主要的设备包括水力碎浆机、高浓除砂器、圆柱磨、双圆盘磨、纤维疏解机拟引进,其余设备在国内择优配套。
上浆系统:
关键设备为冲浆泵、低浓除砂器、除气器、压力筛,拟从国外引进。
冲浆泵和压力筛均采用低脉冲式,冲浆泵采用变频调速控制,达到控制上网浆流量的要求。
流浆箱:
采用稀释白水流浆箱。
成型部:
采用三层成型复合网。
压榨部:
采用双靴压压榨,以保证纸页出压榨有较高的干度。
烘干部:
采用Ф1830mm的烘缸、密闭式气罩、袋区通风及相应的热回收系统,使之在保证质量的前提下充分利用热能。
施胶机:
采用膜式转移施胶机。
压光和整饰:
采用可控中高压光、软压光机来改善纸页的表面性能,增加平滑度。
涂布机:
用五道涂布、配备涂料制备系统。
卷纸机:
液压圆筒卷纸机。
复卷机:
高速进口复卷机2台。
传动:
纸机传动采用AC变频分部控制
控制:
采用QCS(质量控制)、DCS(集散控制)及MCS纸机控制系统
真空系统:
采用高效节能真空泵,考虑集中消音。
从真空点抽取的气水混合物经汽水分离后进入真空泵系统消音地沟及消音池,然后经消音烟囱排至室外。
蒸汽冷凝水系统:
采用最新节能型多段通汽系统,使调节更加自动化。
白水回收系统:
采用进口的多圆盘纤维回收机。
1.2.6主要原材料消耗
详见表5.2.4。
1.2.7配套工程
1、总图布置
a、平面布置原则
本项目总平面布置充分考虑与生产的工艺流程及场地条件的衔接,首先确定本项目主要造纸车间的位置,从而使本项目与原生产取得合理的组织和流程,充分满足工艺要求;为节约资金,尽可能地利用xxxx股份有限公司现有动力设施和供应能力;对安全防火、日照、通风、道路绿化等方面的参数取值或指标控制,做到满足有关建设规范、生产工艺和提高环境质量等多方面的要求。
b、总平面布置
根据以上总平面布置原则,本项目各单项按其功能不同,总平面布置考虑如下(详见“总平面布置示意图”):
(1)造纸生产区(地块一):
包括碎浆车间、造纸车间等。
将造纸车间、碎浆车间平行布置,生产工艺流程大致为由西向东。
(2)原料仓库区(地块二):
包括浆板库、成品库、综合仓库等。
本项目污水处理、生活福利设施及配套工程由xxxx股份有限公司统筹考虑解决。
2、土建工程详见表5.4.4
3、供水工程
a给水工程
本项目新增用水量8028.8m3/d,xxxx股份有限公司现有供水水源为机井,机井共16眼,总供水能力53760m3/d,公司现有工程耗水26580m3/d,尚有27180m3/d裕量,因此现有供水能力可以满足本项目需要。
本项目是在xx省xx市太阳工业园现有地上建设的,用水由净水处理站供给。
b排水工程
本项目雨水采用马路边沟结合地面汇集至雨水排水沟,最后排泄至厂外雨水排放系统,生活污水与生产污水一道排至污水处理场进行处理,处理达标后排至厂外排水沟。
4、供电
本工程总计算平均负荷为46.93MW,年耗电量约为2.2亿kW·h,xxxx股份有限公司已建成三期电厂最终容量为23.5万kW,最终供电量为20.7万kW,公司现有剩余电负荷为6.15万kW,可满足本项目的用电需求。
5、热力
本项目投产后,平均用汽量83.66t/h。
xxxx股份有限公司现建有一座自备热电厂,三期总供汽能力为570t/h。
公司现有用汽负荷为450t/h,剩余汽负荷为120t/h,可以满足本项目用汽需求。
6、采暖通风
a采暖
本项目抄纸车间及辅助房间采暖热媒为0.2MPa饱和蒸汽,其中办公、休息等房间采暖设计温度为16℃~18℃,其余辅房均为12℃~15℃。
b通风
抄纸车间在生产过程中,产生大量热湿气体及粉尘。
为改善工人操作环境,针对这些有害气体,设置屋顶风机,强制整个生产车间的机械通风,换气次数6次/h,以保证稳定生产。
7、空压站
本项目生产过程中压缩空气主要用于工艺生产及控制仪表,共需要用压缩空气167m3/min,主要用于生产工艺及气动仪表用气,工作压力为0.7MPa。
1.2.8投资规模
1、单项工程投资估算
a建筑工程
参照当地同类结构建筑的单位造价估算。
b设备购置
国产设备按照设备生产厂家报价加运费或参照设备价格资料并考虑涨价因素计算;引进设备价格根据外商报价,价格条件为到岸价,并考虑相关的从属费用、其他工程费用和国内运杂费、安装费。
本项目属于允许类投资项目,因此本项目在投资总额内进口的自用设备需要计算关税和增值税。
详见附表1-2《引进设备购置费用计算表》和附表1-3《主要设备价格估算表》。
c安装工程
参考轻工业概算编制办法,并考虑相关工程取费标准估算。
2、建设投资估算
a固定资产费用
工程费用:
由工艺人员按照实际需要估算。
其它费用:
引进工程待摊投资:
商检费按进口设备货价的0.5%计算;安装工程一切险、联合试车费按轻工业概预算编制办法规定计列。
建设单位管理费:
按照财政部财建【2002】394号文中规定的累进法计取。
勘察设计费:
按计价格【2002】10号文工程勘察设计收费标准,并参考当地的实际情况计列。
工程保险费:
按建安工程的0.3%估算。
工程监理费:
国家发展改革委、建设部关于印发《建设工程监理与相关服务收费管理规定》的通知(发改价格[2007]670号),按建筑工程费用计算。
b无形资产费用
土地使用权出让金:
根据济宁中明不动产评估咨询事务所有限公司出具的土地估价报告:
xx有限公司土地使用权拟投资价值评估(济中明土价字[2011]第0001号),土地使用权价格为17074.4万元(折2600万美元)。
c递延资产费用:
(1)国内培训费:
按轻工业概预算编制办法规定计列。
项目职工培训费66万元。
(2)国外培训费:
全部含在设备费用费用之内。
d预备费:
基本预备费计算基础为固定资产费用、无形资产费用与递延资产费用之和,国内部分按5%,进口部分按2%计算。
详见附表1-1《项目建设投资估算表》。
3、投资估算分析
(1)总投资估算
经估算,本项目总投资为24186万美元(折158829万元人民币),其中:
建设投资129123万元人民币,建设期利息6697万元人民币,流动资金23009万元人民币。
总投资估算分析详见下表:
总投资构成分析表万元人民币
序号
工程或费用名称
投资估算合计
占总资产投资比例
备注
1
建设投资
129123
81.30%
1.1
工程费用
106582
67.10%
1.2
其它费用
18921
11.91%
1.3
预备费
3620
2.28%
2
建设期利息
6697
4.22%
3
流动资金
23009
14.49%
总计
158829
100%
折24186万美元
美元及欧元汇率均按照2011年4月12日:
1美元=6.567元人民币,1欧元=9.432元人民币测算。
(2)建设期利息计算
本项目建设投资中拟申请银行中长期贷款89529万元人民币,5年以上贷款年利率为6.8%,按照建设期利息规定计算,本项目建设期利息为6697万元人民币。
(3)流动资金估算
本项目采用详细估算法计算流动资金需要量,达产年需流动资金23009万元人民币。
1.2.9资金筹措
1、自有资金
本项目总投资为24186万美元(折158829万元人民币)。
项目所需资金中注册资本8100万美元(折53193万元人民币),占总投资的33.5%,其中,xx有限公司以土地出资,评估价17074万元(折2600万美元),xx国际纸业投资(上海)有限公司以现汇出资5500万美元(折36119万元人民币)。
2、贷款资金
项目所需资金中银行贷款资金为105636万元,其中,项目申请银行长期贷款89529万元人民币,用于项目建设投资;申请短期贷款16107万元人民币,用于项目流动资金。
《投资计划与资金筹措》见附表1-6。
1.2.10主要技术经济指标
主要技术经济指标,详见表1.2.10。
表1.2.10主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标
备注
1
生产规模
万t/a
40
2
产品方案
高档食品包装卡纸
万t/a
40
3
项目总投资
万美元
24186
158829万元人民币
3.1
建设投资
万元人民币
129123
3.2
建设期利息
万元人民币
6697
3.3
流动资金
万元人民币
23009
4
企业注册资本
万美元
8100
36119万元人民币
4.1
中方土地出资
万美元
2600
45%权益
4.2
外方现汇出资
万美元
5500
55%权益
5
投资指标
5.1
单位产品占用建设投资
元/单位产品
3228
5.2
百元销售收入占用项目投入总资金
元/百元收入
50.91
5.3
百元销售收入占用建设投资
元/百元收入
41.39
5.4
百元销售收入占用流动资金
元/百元收入
7.37
6
工作制度
6.1
年工作日
d
340
6.2
日工作时
h
22.5
7
项目定员总计
人
500
其中:
生产人员
人
440
技术及管理人员
人
60
含销售人员
8
项目总用地面积
亩
130.5
9
总建筑面积
m2
86964
10
建筑系数
%
58.56
11
绿地率
%
16.44
12
主要原辅材料、物料、燃料和动力年用量
其中:
漂白针叶木浆
万t/a
9.991
漂白阔叶木浆
万t/a
14.271
化机浆
万t/a
11.418
涂料
万t/a
6.956
胶料
万t/a
0.52
填料
万t/a
1.216
其它化工品
万t/a
0.976
水
万m3/a
272
电
亿kW·h/a
2.2
汽
万t/a
64
天然气
万Nm3/a
720
13
年运输量
万t/a
79.66
其中:
运入量
万t/a
36.80
运出量
万t/a
42.86
14
主要能耗指标
单位产品综合能耗
Kg标煤
265.85
万元工业增加值能耗
t标煤
1.16
15
年总成本(100%负荷)
万元人民币
2258856
16
年销售收入
万元人民币
312000
17
年利税
万元人民币
54241
18
年利润总额
万元人民币
41790
19
全员劳动生产率
万元/(人·a)
183
20
投资回收期
a
4.7
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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