华峰超纤3001802季度财务分析报告原点参数.docx
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华峰超纤3001802季度财务分析报告原点参数
华峰超纤[300180]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
上海华峰超纤科技股份有限公司
公司英文名称
HuafonMicrofibre(Shanghai)CO.,LTD.
公司简称
华峰超纤
股票代码
300180
成立时间
None
上市时间
2011-02-22
交易所
深圳证券交易所
注册地址
上海市金山区亭卫南路888号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
上海华峰超纤材料股份有限公司是一家主要从事超纤材料的生产和销售业务的中国公司。
该公司的主要产品包括超细纤维合成革、超细纤维底坯和绒面革。
该公司的产品主要应用于鞋类、沙发家具、箱包、球类、手套、服装、汽车内饰和军工等领域。
该公司在中国国内与海外市场销售其产品。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
华峰超纤2019年2季度末资产总额为7,820,023,288.05元,其中流动资产为2,137,410,196.89元,占总资产比例为27.33%;非流动资产为5,682,613,091.16元,占总资产比例为72.67%;
2019年2季度华峰超纤总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
782,002
100.00%
711,089
100.00%
671,111
100.00%
流动资产合计
213,741
27.33%
187,400
26.35%
193,085
28.77%
非流动资产合计
568,261
72.67%
523,688
73.65%
478,026
71.23%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,华峰超纤2019年的流动资产主要包括应收票据及应收账款、存货以及货币资金,各项分别占比为32.97%,25.09%和19.65%。
2019年2季度华峰超纤流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
213,741
100.00%
187,400
100.00%
193,085
100.00%
货币资金
41,994
19.65%
17,585
9.38%
68,245
35.34%
交易性金融资产
0
0.00%
0
0.00%
188
0.10%
应收票据及应收账款
70,464
32.97%
58,247
31.08%
38,618
20.00%
应收票据
31,237
14.61%
15,299
8.16%
14,681
7.60%
应收账款
39,226
18.35%
42,948
22.92%
23,937
12.40%
预付款项
20,766
9.72%
6,252
3.34%
8,658
4.48%
其他应收款
6,295
2.95%
7,006
3.74%
3,470
1.80%
其中:
应收利息
0
0.00%
1
0.00%
0
0.00%
存货
53,633
25.09%
56,655
30.23%
43,289
22.42%
其他流动资产
20,586
9.63%
41,653
22.23%
30,613
15.86%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,华峰超纤2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及无形资产,各项分别占比为52.24%,29.02%和7.05%。
2019年2季度华峰超纤非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
568,261
100.00%
523,688
100.00%
478,026
100.00%
长期应收款
1,120
0.20%
0
0.00%
0
0.00%
长期股权投资
889
0.16%
950
0.18%
861
0.18%
其他权益工具投资
7,495
1.32%
1,575
0.30%
800
0.17%
固定资产
296,832
52.24%
265,298
50.66%
206,833
43.27%
在建工程
23,169
4.08%
12,411
2.37%
19,719
4.13%
无形资产
40,058
7.05%
31,324
5.98%
31,171
6.52%
开发支出
320
0.06%
1,214
0.23%
0
0.00%
商誉
164,888
29.02%
173,315
33.10%
173,315
36.26%
长期待摊费用
1,153
0.20%
1,294
0.25%
515
0.11%
递延所得税资产
3,768
0.66%
5,898
1.13%
6,522
1.36%
其他非流动资产
28,563
5.03%
30,407
5.81%
38,286
8.01%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
华峰超纤2019年年总负债金额为2,678,560,746.43元,所有者权益总额为5,141,462,541.62元,其中资本金为1,135,835,710.0元,资产负债率为34.25%,在负债中,流动负债为2,301,574,014.5元;占负债和所有者权益总额的29.43%,非流动负债为376,986,731.93元,占负债和所有者权益总额的4.82%。
2019年2季度华峰超纤负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
782,002
100.00%
711,089
100.00%
671,111
100.00%
流动负债合计
230,157
29.43%
119,777
16.84%
152,271
22.69%
非流动负债合计
37,698
4.82%
87,029
12.24%
48,338
7.20%
所有者权益(或股东权益)合计
514,146
65.75%
504,283
70.92%
470,501
70.11%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,华峰超纤2019年的流动负债主要包括短期借款、一年内到期的非流动负债以及其他应付款,各项分别占比为39.40%,22.42%和18.00%。
2019年2季度华峰超纤流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
230,157
100.00%
119,777
100.00%
152,271
100.00%
短期借款
90,674
39.40%
55,000
45.92%
60,342
39.63%
应付票据及应付账款
40,355
17.53%
38,981
32.54%
52,796
34.67%
应付账款
40,355
17.53%
38,981
32.54%
52,796
34.67%
预收款项
2,736
1.19%
3,742
3.12%
1,875
1.23%
应付职工薪酬
3,061
1.33%
3,087
2.58%
2,468
1.62%
应交税费
316
0.14%
1,577
1.32%
1,436
0.94%
其他应付款
41,418
18.00%
17,388
14.52%
33,353
21.90%
其中:
应付利息
0
0.00%
0
0.00%
42
0.03%
应付股利
0
0.00%
293
0.25%
0
0.00%
一年内到期的非流动负债
51,595
22.42%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,华峰超纤2019年的非流动负债主要包括其他非流动负债、长期借款以及长期应付款,各项分别占比为59.42%,40.42%和0.16%。
2019年2季度华峰超纤非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
37,698
100.00%
87,029
100.00%
48,338
100.00%
长期借款
15,237
40.42%
26,832
30.83%
26,862
55.57%
长期应付款
62
0.16%
40,000
45.96%
0
0.00%
递延所得税负债
0
0.00%
0
0.00%
28
0.06%
其他非流动负债
22,399
59.42%
20,196
23.21%
21,447
44.37%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度华峰超纤的所有者权益部分主要包括资本公积、实收资本(或股本)以及未分配利润,各项分别占比为54.84%,22.09%和20.86%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
514,146
100.00%
504,283
100.00%
470,501
100.00%
实收资本(或股本)
113,583
22.09%
113,583
22.52%
63,101
13.41%
资本公积
281,965
54.84%
281,965
55.91%
332,447
70.66%
其他综合收益
50
0.01%
-101
-0.02%
0
0.00%
盈余公积
10,879
2.12%
8,922
1.77%
7,940
1.69%
未分配利润
107,227
20.86%
99,659
19.76%
66,726
14.18%
少数股东权益
439
0.09%
253
0.05%
285
0.06%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度华峰超纤的净利润为46,820,449.9元,与2018年的209,822,956.2元相比下降了77.69%。
2015-2019年2季度华峰超纤净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
8,468
2016
4,397
-48.07%
2017
8,627
96.19%
2018
20,982
143.21%
2019
4,682
-77.69%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度华峰超纤的营业利润为52,842,707.05元,与2018年的239,986,467.12元相比下降了77.98%。
2015-2019年2季度华峰超纤营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
9,567
2016
4,763
-50.22%
2017
8,744
83.60%
2018
23,998
174.43%
2019
5,284
-77.98%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度华峰超纤的利润总额为53,739,826.46元,与2018年的250,856,650.09元相比下降了78.58%。
2015-2019年2季度华峰超纤利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
9,882
2016
5,333
-46.03%
2017
9,724
82.32%
2018
25,085
157.97%
2019
5,373
-78.58%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度华峰超纤的成本费用总额为1,370,667,811.17元,其中营业成本、管理费用以及研发费用,各项分别占比为79.86%,9.03%和5.45%。
2019年2季度华峰超纤成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-137,066
100.00%
-129,596
100.00%
-90,980
100.00%
营业成本
-109,460
79.86%
-108,257
83.53%
-77,450
85.13%
税金及附加
-665
0.49%
-611
0.47%
-474
0.52%
销售费用
-2,790
2.04%
-2,740
2.11%
-1,554
1.71%
管理费用
-12,373
9.03%
-16,191
12.49%
-10,721
11.78%
研发费用
-7,475
5.45%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-4,299
3.14%
-1,795
1.39%
-778
0.86%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度华峰超纤的经营现金流量净额为238,008,897.41元,与2018年的-117,736,923.09元相比上升了302.15%;投资活动现金流净额为-157,004,059.42元;筹资活动现金流净额为9,223,334.28元。
2015-2019年2季度华峰超纤经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
1,506
-7,474
-1,264
2016
-10,496
-47,540
62,133
2017
-11,268
-22,733
62,503
2018
-11,773
-33,653
39,880
2019
23,800
-15,700
922
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度华峰超纤现金流入总金额为2,527,933,362.69元,其中经营活动现金流入为1,255,040,461.61元,占现金流入总额的49.65%;投资活动现金流入为626,292,901.08元,占现金流入总额的24.77%;筹资活动现金流入为646,600,000.0元,占现金流入总额的25.58%。
2019年2季度华峰超纤现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
252,793
100.00%
236,873
100.00%
137,797
100.00%
经营活动现金流入小计
125,504
49.65%
95,607
40.36%
63,766
46.28%
投资活动现金流入小计
62,629
24.77%
61,265
25.86%
21
0.02%
筹资活动现金流入小计
64,660
25.58%
80,000
33.77%
74,010
53.71%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为1,200,104,831.84元,占经营活动现金流入小计的95.62%;收到的税费返还为6,218,192.14元,占经营活动现金流入小计的0.5%;收到其他与经营活动有关的现金为48,717,437.63元,占经营活动现金流入小计的3.88%。
2019年2季度华峰超纤经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
125,504
100.00%
95,607
100.00%
63,766
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
120,010
95.62%
92,963
97.23%
62,609
98.19%
收到的税费返还
621
0.50%
1,162
1.22%
530
0.83%
收到其他与经营活动有关的现金
4,871
3.88%
1,481
1.55%
625
0.98%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为604,008,664.7元,占投资活动现金流入小计的96.44%;取得投资收益收到的现金为3,162,735.98元,占投资活动现金流入小计的0.5%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为110,752.21元,占投资活动现金流入小计的0.02%;处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为-10,988.11元,占投资活动现金流入小计的-0.0%;收到其他与投资活动有关的现金为19,021,736.3元,占投资活动现金流入小计的3.04%。
2019年2季度华峰超纤投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
62,629
100.00%
61,265
100.00%
21
100.00%
收回投资收到的现金
60,400
96.44%
60,500
98.75%
0
0.00%
取得投资收益收到的现金
316
0.50%
420
0.69%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
11
0.02%
14
0.02%
21
100.00%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-1
-0.00%
0
0.00%
0
0.00%
收到其他与投资活动有关的现金
1,902
3.04%
330
0.54%
0
0.00%
筹资活动现金流入小计中吸收投资收到的现金为500,000.0元,占筹资活动现金流入小计的0.08%;取得借款收到的现金为380,100,000.0元,占筹资活动现金流入小计的58.78%;收到其他与筹资活动有关的现金为266,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的41.14%。
2019年2季度华峰超纤筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
64,660
100.00%
80,000
100.00%
74,010
100.00%
吸收投资收到的现金
50
0.08%
0
0.00%
23,885
32.27%
取得借款收到的现金
38,010
58.78%
16,000
20.00%
41,125
55.57%
收到其他与筹资活动有关的现金
26,600
41.14%
64,000
80.00%
9,000
12.16%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度华峰超纤现金流出总额为2,437,705,190.42元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为1,017,031,564.2元,占现金流出总额的41.72%;投资活动现金流出小计为783,296,960.5元,占现金流出总额的32.13%;筹资活动现金流出小计为637,376,665.72元,占现金流出总额的26.15%。
2019年2季度华峰超纤现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-243,770
100.00%
-242,420
100.00%
-109,295
100.00%
经营活动现金流出小计
-101,703
41.72%
-107,381
44.30%
-75,034
68.65%
投资活动现金流出小计
-78,329
32.13%
-94,919
39.15%
-22,755
20.82%
筹资活动现金流出小计
-63,737
26.15%
-40,119
16.55%
-11,506
10.53%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为668,050,064.32元,占经营活动现金流出小计的65.69%;支付给职工以及为职工支付的现金为180,086,156.38元,占经营活动现金流出小计的17.71%;支付的各项税费为67,848,180.87元,占经营活动现金流出小计
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