应收管理操作手册.docx
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应收管理操作手册
“应收款管理”操作手册
应收款业务来源于销售业务,与销售业务息息相关。
应收款管理业务的操作流程如下:
1、应收单据录入及审核
2、收款单据录入及审核
3、核销处理
4、取消核销业务
5、制单处理
6、月末结帐
1、应收单据录入及审核
在《库存管理》的出库业务录入销售出库单业务单据,形成企业的应收帐款,需要在应收款管理的“应收单据处理”中进行录入及审核应收单据操作。
路径:
财务会计/应收款管理/应收单据处理/应收单据录入
电脑自动跳出单据选择销售发票,见下图:
根据上图选择相应的过滤条件,点击上图中的“确定”按钮
根据上图选中相应的应收单据,确认无误后,点击上图中的“增加”按钮,对应收单据进行录入。
根据上图对应收单据进行录入及保存,见上图
对应收单据保存后,审核该单据,见上图
2、收款单据录入
企业从客户那里实际收到收款后,需要在应收款管理中录入收款单据
路径:
财务会计——应收款管理——收款单据处理——收款单据录入
见下图:
点击上图的“增加”按钮,新增一张收款单,输入这张收款单的具体内容,如金额、款项类型、结算方式等,见下图:
收款单录入正确无误后,点击上图中的“保存”按钮
对收款单审核无误后,点击上图中的“审核”按钮。
收款单就操作完毕。
3、核销处理
通过核销处理功能,来帮助进行收款结算,即进行收款单与对应的发票、应收单据相关联,冲减本期应收
路径:
财务管理/应收款管理/核销处理/自动核销或手工核销
电脑跳出“核销条件”过滤对话框,见下图
见上图,选择需要核销的客户,点击“确定”按钮
在上图自动核销页面中,然后点击“确定”按钮。
应收帐款的核销业务就处理完毕。
4、取消核销业务
有时电脑操作时会出现误操作,需要取消以前的核销业务。
点击“财务会计——应收款管理——其他处理——取消操作”,电脑会出现如下图的对话框
在“取消操作条件”对话框中一定要尽量详细地录入取消操作的各种条件,避免把不要取消的业务也取消掉了,导致错上加错。
注意:
做取消动作时一定要慎重
在取消核销处理页面,选中要取消核销的单据,点击“ok确认”,该取消核销操作成功,见上图。
5、制单处理
点击“财务会计——应收款管理——制单处理”,电脑会出现如下图的对话框
在弹出对话框,点击“确定”按钮,过滤查询条件,见上图
在销售发票制单列表,选择要制单的单据编号,点击“制单”按钮,见上图
电脑自动跳出填制凭证页面,填写相关科目名称及核对金额,点击“保存”按钮,该单据已制单完成,见上图。
6、月末结帐
一个月的应收款管理业务结束后,需要进行月末结帐,使系统进入下一个月的应收款管理业务。
路径:
财务会计/应收款管理/期末处理/月末结帐”,进入月末结帐系统
选中要月末结帐的月份,点击上图的“下一步”按钮
点击上图中的“完成”按钮,就可以对本月的应收款管理进行月末结帐。
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