资金管理常见问题.docx
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资金管理常见问题.docx
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资金管理常见问题
EAS资金管理常见问题
EAS资金管理常见问题
1、怎么设置结算中心?
适用版本
EASV60
问题描述
结算中心怎么设置,具体步骤?
解决方法
前提:
财务实体组织才能新增结算中心;
1在基础资料-辅助资料-金融机构(银行),添加内部金融机构,对应当前财务实体组织,注意启用日期必须为月初一号;
2当前结算中心处于未启用,如需启用还需要维护成员单位的内部账户,并对内部账户进行初始化,结束初始化后结算中心自动开机,开机日期为金融机构启用日;
3注意:
不能新增开机日期之前的业务单据。
2、结算中心反初始化的条件?
适用版本
EASV60
问题描述
怎么反初始化结算中心?
解决方法
反初始化结算中心的条件是:
1,结算中心没有发生业务;
2,当前日结日为结算中心开机日;
满足上述条件即能反初始化,重新维护内部帐户初始数据。
3、在辅助资料没有看到银行账户维护的菜单?
适用版本
EASV60
问题描述
当前用户登录后在辅助资料下面,没有看到银行账户功能,该用户前期操作正常,没有权限变动。
且在做单据调用银行账户时能在F7查询界面维护银行账户,原因?
解决方法
可能是最近更新补丁,银行账户维护信息抽取到资金管理系统,在资金管理-账户管理下维护。
备注
银行账户是否需要走申请、账户销户是否需要走流程由参数控制。
4、银行账户新增后能否修改科目信息?
适用版本
EASV60
问题描述
新增银行账户后发现该科目对应错误,账户没有使用,但是修改时显示灰色?
解决方法
银行账户信息中开户单位、金融机构和科目是不允许变动的,如果银行账户没有被其他资料或凭证引用可以直接删除错误账户,直接新增正确账户;如果银行账户已经被使用,可以先新增正确账户,将就账户余额转出销户即可。
如果需要保留原银行账号,可以采用修改旧账户账号为其他数值,新增新帐户时维护原账号,再做上述调整。
5、关于设置银行账户组的业务背景及操作
适用版本
EASV60
问题描述
EAS60资金增加银行账户组功能,具体业务场景或背景是什么?
怎么设置使用该功能?
解决方法
业务背景:
企业存在多个银行账户,只要整体账户余额没有透支单一账户就允许透支。
应用操作:
1、维护两账户管理策略,其中A账户管理策略允许透支,B账户管理策略不允许透支;
2、新增的银行账户,维护控制策略时选择A,允许其透支;
3、新增的银行账户组透支策略选择为B禁止透支
4、在实际业务操作付款单时系统会自动检查当前账户是否透支,是否整个账户组余额小于零,给出透支提示。
备注
透支策略分为四种:
1)不控制,即允许透支,且额度不限。
2)额度内允许透支,须设置透支额度,超过透支额度后不允许进一步透支。
3)禁止透支,即只能存款余额内支出。
4)最低存款保证,须设置最低存款余额,即只能在保证留底存款余额情况下支出,这是最严格的一种透支检查策略。
1银行账户组按CU隔离,在实体下,建立的账户组只能选当前实体下的银行账号,也就是同一公司的银行账号;如果是多个公司的账号合起来透支,应该在这多个公司的共同上级集团(虚体)下建立银行账户组,才能选到各个下级公司的银行账号;
2 一个银行账户只能属于一个账户组;
3 账户组可随时进行增加和减少从属的银行账户,不会保留历史版本;单据在进行账户组的透支检查时,只会按最新修改后的账户组进行检查;
4 如果单账户定义了透支策略,账户组也定义了透支策略,那么单据在进行透支检查时,只有单账户的透支策略和账户组的透支策略都通过后才通过。
所以,在多个账户共同透支的情况下,应该避免单账户策略严格过账户组策略的情况。
6、怎么增加资金计划下级明细计划项目
适用版本
EASV60
问题描述
计划项目新增界面不能维护上级计划项目,显示灰色,但是系统提供父级字段。
解决方法
资金计划项目不能直接维护明细项目,可以通过引出模板,在模板里面新增明细计划项目,维护该记录的Fparent_number父节点-编码字段,再引入系统。
7、添加母账号提交时提示必须设置银行接口资料?
适用版本
EASV60
问题描述
银行账户勾选“母账号”提交时提示“资金归集具有主办行且该账户使用资金归集,则必须设置银行接口资料”,但是系统没有使用银企互联,没有银行接口资料。
解决方法
出现上述提示是因为在集团层面将银企互联的参数“BE004-资金归集主办行”设置为某一具体银行缘故,请将该参数修改为“无主办行”
8、收款单新增时不能过滤出某一银行账户
适用版本
EASV60
问题描述
收款单新增选择银行账户时,某一账户过滤不出来?
解决方法
收款单选择收款账户的条件:
1、账户未核销;
2、账户收支性质必须为收入户或收支户;
3、检查收款单是否录入了科目且当前科目同银行账户科目不一致。
备注
付款单中付款账户收支性质须为支出户或收支户
10、结算中心扣除子公司贷款利息时能否自动发送付款单到下面公司?
适用版本
EASV60
问题描述
结算中心发放子公司存款利息的利息单在子公司可以查到,而结算中心扣除子公司贷款利息的利息单不能发送到子公司。
解决方法
子公司能否收到结算中心公司存款利息单和扣除贷款利息单是由出纳参数控制的,其中子公司出纳参数CS049接受结算中心活期利息回单,CS054-是否接受结算中心企业贷款回单,将上述两参数改为“是”,结算中心利息单受理后,子公司就能接受到对应的收付款利息单。
11、收付款单提交结算中心时收付类别无法带到结算单上?
适用版本
EASV60
问题描述
收付款单提交结算中心时收付类别显示为空,没有自动携带成功,BOTP规则怎么配置?
解决方法
付款单到结算单BOTP规则,将单据头字段“付款方费用类别=付款单.费用类别”;结算单到收款单的BOTP规则,收付类别来源字段“结算单.费用类别(收款方)”
12、能否再次打印已经打印的应付票据?
适用版本
EASV60
问题描述
应付票据单据已打印过一次,但套打预览时显示:
“所选票据含有已套打应付票据,请选择没有套打过的应付票据”?
解决方法
该问题是由参数控制,票据管理参数“NT008应付票据只允许打印一次”的参数值修改为“否”即可。
13、支票登记后能否修改?
适用版本
EASV60
问题描述
支票登记后发现录入错误,需要修改,但是找不到修改按钮,该怎么处理。
解决方法
支票登记后不能修改。
这与实际业务相联系,要求我们在登记提交前仔细检查以确保记录正确。
错误的支票直接报废,再次录入正确的记录。
14、下面企业委托结算中心对外付款,结算中心用外币付款,单据怎么操作?
适用版本
EASV60
问题描述
子公司提交上来的款单指定为人民币,但是结算中心采用美元付款,这样的业务怎么处理?
解决方法
在子公司新增付款单,而不确定上级结算中心付款币种时注意业务种类选择“不同币别对外付款”,这种类型的付款单提交结算中心后,在结算业务—不同币别对外付款查询到本单据,可以修改付款币别,实现以其他币别支付的需要。
15、怎么维护付款单才能提交到结算中心?
适用版本
EASV60
问题描述
付款单新增后提交结算中心按钮显示灰色,但是该单据确实需要由结算中心帮忙支付?
解决方法
能提交结算中心收付款单需要进行下面检查:
1、收付款账户需要是结算中心开设的内部账户;
2、账户为内部账户时维护业务类别字段;
3、摘要信息维护;
4、检查该收付款单单据状态是否为已审核,注意已收款/已付款状态也不能提交结算中心。
16、企业贷款单提交后能否自动受理?
适用版本
EASV60
问题描述
企业贷款单提交后状态不能为已受理,仍为提交状态,这样每张单据都要受理一次工作量翻倍,能否自动受理?
解决方法
提交后直接为已受理状态是由参数控制的。
将【资金管理】→【企业贷款】的参数IVT003“提交即受理”设置为“是”即可。
17、企业贷款利息单业务日期取数来源?
适用版本
EASV60
问题描述
企业贷款利息单业务日期取数来源于哪?
解决方法
贷款企业贷款利息单【日期】来源于结算中心当前的结算日,利息单上不能修改业务日期。
18、能否调整企业贷款单的协议利率?
适用版本
EASV60
问题描述
企业贷款单前期协定的利率在后期经济环境变化后需要相应的调整,能否进行?
解决方法
1、企业贷款单如果按照协议利率设定的利率,系统不允许修改。
2、其他非协议利率的贷款单可以通过调整利率表间接调整贷款单利率。
备注
借款单可以通过调息功能调整利率。
19、借款单还款后序时簿界面该记录自动消失?
适用版本
EASV60
问题描述
借款单还款后在借款单查询界面消失,过滤时间怎么选都不能过滤出来?
解决方法
借款单还款后借款金额为零,系统默认的查询条件是金额不为零才显示,注意维护过滤条件:
勾选“显示余额为零的记录”
20、柜台业务和结算业务有什么区别?
适用版本
EASV60
问题描述
柜台业务和结算业务有什么区别,两者功能好像重复。
解决方法
柜台业务就是快速处理收付业务,能快捷完成业务的初步记录;
结算业务就是完整的收付记录,以及完成结算中心收付款操作。
21、怎么查找内部背书的应收票据?
适用版本
EASV60
问题描述
应收票据内部背书后,在被背书公司查询不到该票据?
解决方法
可以通过如下两步检查:
1、检查票据管理的参数NT0019-应收票据背书是否需要审批,如果参数设置为“是”,背书票据必须审批后才能传递到对方公司;参数“否”不需要审批;
2、在被背书公司,对应收票据背书单查询过滤时注意勾选“收到的背书单”以及时间选择。
22、定期存款单设置设置活期账户意义何在?
适用版本
EASV60
问题描述
定期单设置定期账户就可,为什么还要多设置一个活期账户,意义何在?
解决方法
定期单上设置活期账户的目的是为定期存款单解活用,如果该存款单变更为活期单,就直接归集到对应的活期账户上去。
23、定期存款解活类型区别?
适用版本
EASV60
问题描述
定期存款解活类型有什么区别?
解决方法
定期存款解活类型有到期解活和提前解活:
1、提前解活:
解活日必须小于到期日,可解活部分或全额,按解活部分计算活期利息并生成利息单;
2、到期解活:
解活日必须大于等于到期日,只能全额解活,按解活部分计算定期利息(到期日-起息日)与活期利息(解活日-到期日),生成利息单。
24、通知单存款解活类型的区别
适用版本
EASV60
问题描述
通知单存款解活类型的区别?
解决方法
通知存款的解活,有约定解活、非约定解活两种:
1、约定解活:
可以支取部分与全额,按支取金额计算约定参考利率并生成利息单;
2、非约定解活:
可以支取部分与全额,按支取金额活期利率并生成利息单。
25、结算中心上划下面企业资金后能否自动发送对应付款单给下面公司?
适用版本
EASV60
问题描述
结算中心上划资金后需要手工单击发送回单,才能将付款单自动发送给对应子公司,业务量比较大,该怎么处理?
解决方法
通过设置子公司出纳系统参数CS012-上划单确认后自动发送划款单位回电-“是”,在上划单确认上划成功时会自动发送回单。
备注
下拨单发送回单由出纳参数CS013控制。
26、出纳付款单资金计划项目来源?
适用版本
EASV60
问题描述
付款单上资金计划项目来源与哪,在资金计划项目维护的计划项目在付款时选择不到?
解决方法
检查该项目是否是流出计划项目,付款单对应流出计划项目,收款单对应流入计划项目;
检查付款单上维护流出项目的字段是否是流出资金计划项目,是资金计划项目就会自动从资金计划项目查找;如是流出预算预算项目,则系统自动从预算项目中查找。
可以将资金计划项目维护的资料引入到预算项目中。
备注
收付款单上计划项目来源资金计划还是预算项目取决于预算参数:
BG056-资金业务单据使用项目控制。
27、付款单分录带多核算项目生成凭证DAP规则配置
适用版本
EASV60
问题描述
付款单分录带多核算项目生成凭证DAP规则配置,取核算项目公式设置?
解决方法
参考如下规则:
“职员”核算项目,复制如下脚本formula_result=__BOTPGetAssTypeValueByNumber_MultiAssItem(ReceivingBillInfo.id,ReceivingBillInfo.entries.id,"00005");
其中资金函数__BOTPGetAssTypeValueByNumber_MultiAssItem(billID,billEntryID,assActTypeNumber);根据单据ID,分录ID和科目核算项目编码获取辅助核算项目。
其中红色00005为具体核算项目“职员编码”,对方科目挂多核算项目,请在对应核算项目来源设置上述脚本,修改对应项目编码即可。
28、付款单预算控制怎么设置?
适用版本
EASV60
问题描述
付款单做预算控制怎么设置?
解决方法
1、出纳参数CS043付款单预算控制节点-提交时控制、审批时控制或付款时控制;
2、预算管理编制当前公司预算模板,预算表审批;
3、预算控制策略,新建出纳付款单的预算控制策略,维护对应信息(参考预算编制)启用策略。
4、付款单新增界面查看预算,根据参数自动扣减预算。
29、上划下拨单预算控制
适用版本
EASV60
问题描述
上划下拨单预算控制设置?
解决方法
请参考28设置参数以及预算表编制。
30、资金计划能否做上划下拨预算控制?
适用版本
EASV60
问题描述
资金计划能否做上划下拨预算控制,怎么操作?
解决方法
EAS54版本后不建议使用资金计划进行预算控制,上划下拨收付款预算控制走预算管理模块。
建议在销售时不要将资金计划作为重点。
提倡使用预算系统,功能更强更稳定。
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- 资金 管理 常见问题