财务部各项岗位工作程序和服务标.docx
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财务部各项岗位工作程序和服务标
财务部各项岗位工作程序和服务标
一、
二、
三、保险柜要随时乱号,钥匙要随身携带。
四、兑换水单盖章要齐全,要有经办员章、复核章、兑换公章,并及时消号。
五、拆、封现金包时,要有两面三刀人在场;送款时要有保安人员陪同,将钱封好,遵守安全送款制度。
六、交接班记录要清楚、齐全,包括上班人员、当班兑换金额、库存余额,保证备用金准确、不短缺。
结账处岗位服务标准
一、熟知财务原理和会计核算方法。
二、熟练地使用计算器和电脑,掌握、使用收取现金、支票、信用卡的结账方法。
三、会识别假钞、过期信用卡和黑卡(已上黑名单的信用卡)。
四、根据起租单准确计算出客人住店所需押金数额。
主动向客人讲明押金所含项目。
五、当需要客人在卡单或押金单签字时,将笔和单据一起递给客人,并指明签字位置。
六、当客人要求结账时,主动询问房号,及时通知客房查房并请客人稍候。
七、迅速核对信用卡单和押金单,打出账单请客人核对,核对无误后准确开出收据。
八、将找给客人的零钱,压放在收据上一同递送到客人手里。
九、不面对客人举验钞票。
一十、熟练地操作电脑,一般情况下散客结账不得超过五分钟(含客房查房时间)。
一十一、及时与前台、销售、订餐处、总机协调,妥善地处理与宾客之间发生的账务问题。
一十二、准确、迅速地办理收取押金、延住、结账手续。
一十三、熟练地使用岗位英语为宾客服务。
一十四、每班账目做到班班结清,认真做好交接班记录,做到分库交接。
一十五、保险柜及主库做到交接清楚、准确;保险柜应随时乱号,钥匙随身携带。
到总收款处交款时,应将钱封好,不得外露。
计算机房岗位服务标准
一、在全店接洽、账务工作结束后,每日凌晨一点对系统数据进行全面检查,正确调整相关数据,直至数据完全正确。
二、数据检查完成后,关闭全店所有站点,执行后台程序,以完成各类报表的生成。
三、每日凌晨五点前完成全店计算机系统的备份工作,以防止发生任何重大故障造成数据丢失。
四、每日上午八点完成前台住店国内客人信息文件的生成和拷贝。
五、每日上午十点完成前台住店外国客人住处文件的生成和拷贝。
六、即时完成保卫部、客房部、前厅部要求制作IC卡和更改门锁时钟的任务。
七、随时观测电脑机房的温度、湿度,保证各种机器设备的清洁、卫生。
八、负责维护全店计算机系统的正常运行,及时处理、排除运行中出现的软、硬件故障,系统运转完好率要达到100%,维修完好率不低于95%。
九、负责操作员password的建立、审核及可用程序的设定
一十、计算机房二十四小时有人值班,以确保系统的正常运行。
会计核算岗位标准
一、财务人员应该有会计证和会计电算化证。
二、财务人员应严格遵守《会计法》《税法》,职业道德良好,无违反财经纪律行为,无贪污、索贿、受贿现象及责任事故
三、会计人员按照国家统一会计制度规定设置会计科目,自制凭证要求做到科目使用正确,记载的经济业务内容和金额必须同所附原始凭证一致,字迹清晰,内容完整,摘要简明扼要,签章齐全。
四、会计人员要根据审核无误的会计凭证登记会计帐薄,应按记账凭证的日期、编号、经济业务内容、金额逐项记账,做到登记准确、及时,书写清楚,书写数字发生错误时要采用正确的更正方法,严禁刮、擦、补,必须使用钢笔或碳素笔记账。
五、会计人员要及时将本期内发生的各项经济业务全部登记入账,账户应按会计制度的要求按月、年结帐,原材料帐、商品帐、物料用品帐在每月28日前与库房对帐完毕,每月5日前将余额与总账核对相符
六、记账凭证合格率不低于97%,帐薄登记更正率不超过2%
七、财务部门应有专职的凭证复核人员,复核内容有:
会计科目使用是否正确,凭证与原始单据金额是否一致,附件是否齐全,是否有会计人员的签章。
复核人员要负责凭证的装订工作,装订要规范,凭证、帐薄和报表要定期整理,做到存放有序,查找方便。
八、会计主管应及时将凭证输入电脑,与次月7日前向上级单位和店领导报送会计报表和有关资料,做到数字准确无误,分析材料清楚,理由充分,并依法及时足额上交税费和其他财政收入,严格执行国家控购政策,并接受审计、财务、物价机关的监督和检查。
银行、现金出纳岗位标准
一、现金出纳不得兼管会计账簿的登记工作。
二、发生经济业务时,应首先审查原始凭证是否合法,数字计算是否准确,印章是否齐全;购买实物要有物品请购单、验收入库单、领导批文,审核无误后,报销手续;各种收付款的原始凭证应由出纳人员签名盖章,并在原始凭证上盖现金、银行收付讫章。
三、按饭店有关制度规定,审核原始凭证手续齐全后,再开据支票,支票应填写对方单位名称、日期、具体金额或在小写数前用¥封顶。
四、开据发票收据时,必须用双面复写纸填写,连续编号,作废时加盖“作废”戳记,连同存根一同保存,不得销毁,发票项目填写齐全,上下联内容和金额一致,字迹清楚,不得涂改,并加盖财务专用章或发票专用章。
五、支票与印鉴分别保管,不得由出纳一人管理。
六、银行、现金日记账按日逐笔登记,银行账余额要与开户行对账单核对,月末时编制银行存款余额调节表。
七、银行出纳人员有责任对长期未达账项进行清理,并及时到银行查询和进行账务调整。
八、遵守安全制度,保险柜随时乱号,钥匙随身携带,送款要有保安人员陪同;每日库存备用金不得超过1000元,保证现金和支票的安全。
餐饮成本核算员岗位标准
一、每日晨8点之前将前日各餐厅收入情况报表交财务部。
二、每日将库房填制的入库单和各厨房的领料单审核后,记入食品原材料三级帐。
三、每日上午10点前,根据各餐厅前日的收入情况及厨房的情况,计算并做出前日餐饮经营情况报表送店领导和餐饮部经理,如成本过高应及时通知部门经理或厨师长,对成本进行控制。
四、每月28日前将本月食品材料自制凭证送财务部。
并与库管员一起盘点、对帐,如实反映期末库存情况,保证成本报财务部汇总。
五、食品材料自制凭证合格率不低于97%,登帐更正率不得高于2%。
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