经济运行分析管理制度.docx
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经济运行分析管理制度
**
规章制度控制表
制度名称
**经济运行分析管理制度
制度编号
CPIHH〔YW〕-02-01
版本
签发日期
下次评估时间
起草人
部门审核
分管领导审核
签发人
是否修订
此
次
修
订
的
主
要
内
容
无
解释
部门
计划经营部
实施
及完
善执
行人
企业基础主管
经济运行分析管理制度
1目的
**(以下简称“公司”)经济运行分析是公司经济管理工作的重要组成部分,是保证公司发展战略顺利实施的基础工作。
通过对公司外部环境和内部经济运行各要素的分析,查找问题,控制风险,采取措施和跟踪落实,保证公司经营目标的顺利完成,提高公司竞争能力、盈利能力和可持续发展能力,实现公司全面协调持续发展。
为了规范公司经济运行分析工作,提高工作效率和质量,特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司本部、各分公司和控股公司的经济运行分析工作。
3管理职责分工
3.1公司经济运行分析工作实行统一管理,分级负责。
公司分管领导对公司总经理负责,公司归口管理部门和协作部门对公司分管领导负责,分公司对公司负责。
3.2公司计划经营部是公司经济运行分析工作的归口管理部门。
3.2.1负责组织开展公司经济运行分析工作,编写公司经济运行综合分析报告。
3.2.2负责检查指导公司属各单位经济运行分析工作。
3.2.3负责定期组织召开公司经济运行会议。
3.2.4负责组织公司有关部门参加**公司经济运行分析会议和相关人员培训。
3.2.5负责宏观经济环境、公司竞争能力、产品产量、固定资产投资的分析。
3.3公司相关职能部门是公司经济运行分析工作的协作部门,负责编写其职责范围内专业分析报告,协助归口管理部门编写公司综合分析报告。
规划发展部负责公司前期项目进展情况、在建工程投资控制情况分析。
财务产权部负责公司经济效益分析、财务主要指标及状况分析、财务预算执行情况分析。
市场营销部负责电力产品销售情况分析、市场预测、电价执行及电费回收情况分析。
安全生产部负责公司安全生产、发电生产能力、设备状况、设备检修、技术改造等有关主要技术经济指标情况分析。
工程项目部负责公司在建项目安全、质量、进度和电源建设设备市场分析。
人事劳动部负责公司劳动效率分析、人员结构、工资发放与经营管理效果关系的分析。
3.4分公司负责组织开展本单位的经济运行分析工作,按时报送本单位经济运行分析报告,参加公司组织的经济运行分析会议,采取有效措施,贯彻落实公司经济运行的有关要求。
4主要分析内容
4.1宏观经济环境
全国及西北地区国民经济运行情况及政策法规等因素变化对公司带来的机会、风险和其他影响。
4.2市场分析
西北地区电力供需形势、主要特点及其变化趋势。
4.3竞争能力分析
公司发电量在西北地区的市场份额、现有装机容量及其结构、在建规模及其结构、电价水平、劳动生产率等指标比较分析,综合评价公司竞争能力。
4.4生产分析
4.4.1安全
有无发生重特大事故,一般设备事故、设备一类障碍和非计划停运的增减情况及主要特点。
4.4.2电力生产
发电量及其结构变化特点和主要影响因素。
综合厂用电率、发电平均能耗等指标变化特点及主要影响因素。
发电设备可调小时数、平均利用小时数、等效可用系数等指标变化特点及主要影响因素。
水库运行情况及主要影响因素。
检修和技改项目完成情况。
4.5营销分析
市场的变化特点及趋势,主要影响因素。
电价变化,政府批复价格执行情况,主要影响因素。
电费回收及欠费结构。
4.6效益分析
4.6.1收入
总收入、结构及其变化的主要影响因素。
电力收入、结构及量、价变化对收入的影响。
4.6.2成本
总成本、结构及其变化的主要影响因素。
电力成本、结构及其变化的主要影响因素。
4.6.3费用
财务费用、融资结构及其变化的主要影响因素。
管理费用及其变化的主要影响因素。
4.6.4利润总额
利润总额、结构及其变化的主要影响因素。
4.7投资分析
4.7.1总体情况
基本建设、小型基建、技术改造、并购等完成投资及其分别占投资总额的比例。
4.7.2基本建设
电力投产、开工、在建规模及其结构。
对未按计划投产和开工的影响因素分析。
投资完成及其结构的主要特点。
对未完成或超额完成投资计划的原因分析。
在建工程形象进度与完成投资的匹配程度。
对与季度、年度计划之间存在差异的原因分析。
资金到位和使用情况。
对竣工项目的安全、质量、工期、造价进行评价。
4.8劳动效率分析
员工总数和结构、全员劳动生产率的主要变化特点和影响因素。
4.9财务状况分析
4.9.1资产状况分析
资产和负债及其结构、流动资产周转率等主要指标的变化特点及主要影响因素。
4.9.2盈利能力分析
总资产报酬率、净资产收益率、成本费用利润率、销售利润率等指标变化特点及主要影响因素。
4.9.3偿债能力分析
流动比率、速动比率、已获利息倍数、资产负债率等指标变化特点及主要影响因素。
4.9.4现金流分析
现金流入、现金流出、现金流量净额的特点及其主要影响因素。
经营活动、投资活动、筹资活动的现金流入、现金流出、现金流量净额特点及其主要影响因素。
5工作方式
5.1公司经济运行是内部各关联要素相互作用、协调运转的有机系统。
经济运行分析工作按照围绕公司存量资产经营和固定资产投资两条主线,抓住效益、成长性和风险三个重点,突出上下和内外二个结合的模式开展。
5.2经济运行分析工作采取分工和协作相结合。
专业分析工作由协作部门进行。
综合分析工作在专业分析基础上,由归口管理部门进行。
5.3经济运行分析工作采取定期分析与不定期分析相结合。
定期分析按季度、半年和年度进行,不定期分析以专题分析方式进行。
5.4经济运行分析工作采取分析会议与分析报告相结合。
按季度、半年和年度召开分析会议。
经济运行分析成果形成综合分析报告、专业分析报告、专题分析报告。
6工作要求
6.1各单位要高度重视经济运行分析工作,对其经济运行分析结果负责,具体工作责任要落实到人。
6.2分析及预测工作要本着实事求是的原则,在调查研究、预测指标、制订措施、跟踪落实等工作中,严禁弄虚作假。
6.3经济运行分析要围绕综合计划指标完成情况以及财务状况、竞争能力、盈利能力、可持续发展能力在本阶段的变化进行分析,分别对下一季度、下半年或下一年度西北地区宏观经济和市场环境进行分析预测,找出主要问题和风险,提出各阶段重点工作建议。
6.4综合分析和专业分析在分析综合计划和预算执行情况的同时,要做好与历史状况和国内外先进水平的对比分析。
专题分析要突出重点,抓住关键,深入剖析,做到问题明确,原因明晰,建议和措施可行。
对涉及全局性、方向性的重大问题和带有普遍性的问题进行专题分析,必要时提交总经理会议研究。
6.5分析工作以定量分析为主,定性分析与定量分析相结合。
积极运用科学先进方法和手段,逐步建立符合公司特点的分析预测模型。
6.6分析报告采用文字和图表相结合。
分析数据要保证惟一、真实、及时。
为提高经济运行分析工作的时效,分析所采用的财务和全社会用电量、发电量等数据可采用快报数,其它数据采用统计数。
6.7公司经济运行的相关信息为公司的商业秘密,公司和各分公司必须采取严格的保密措施,对有关分析报告及报表要注意保存。
7报送方式和时间
分公司综合分析报告和专题分析报告经分管领导签署后,以电子邮件和文件两种方式于报告期末次月6日前报公司。
公司协作部门专业分析报告和专题分析报告经部门负责人签署后,以电子邮件和书面两种方式于报告期末次月8日前送归口管理部门。
公司归口管理部门综合分析报告和专题分析报告经公司分管领导签署后,以电子邮件和文件两种方式于报告期末次月10日前报**公司。
8支持性文件
8.1《****公司经济运行分析管理制度》
8.2《**水电公司规章制度管理制度》
8.3《**部室职责》
8.4**经济运行分析管理流程图(附件一)
附件一:
**经济运行分析管理流程图
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- 关 键 词:
- 经济 运行 分析 管理制度