柏油沥青项目可行性研究报告.docx
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柏油沥青项目可行性研究报告.docx
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柏油沥青项目可行性研究报告
柏油沥青项目
可行性研究报告
xxx公司
柏油沥青项目可行性研究报告目录
第一章基本信息
第二章建设背景及必要性
第三章项目市场分析
第四章投资建设方案
第五章项目选址科学性分析
第六章项目建设设计方案
第七章项目工艺可行性
第八章项目环境影响分析
第九章项目安全管理
第十章风险应对评估
第十一章项目节能概况
第十二章项目实施计划
第十三章投资计划方案
第十四章项目经济效益分析
第十五章招标方案
第十六章综合结论
第一章基本信息
一、项目承办单位基本情况
(一)公司名称
xxx公司
(二)公司简介
未来,在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时,公司以“和谐发展”为目标,践行社会责任,秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任,服务全国。
公司紧跟市场动态,不断提升企业市场竞争力。
基于大数据分析考虑用户多样化需求,以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系,并综合考虑用户端消费特征,打造综合服务体系。
公司自设立以来,组建了一批经验丰富、能力优秀的管理团队。
管理团队人员对行业有着深刻的认识,能够敏锐地把握行业内的发展趋势,抓住业务拓展机会,对公司未来发展有着科学的规划。
相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势,为公司未来业绩发展提供了有力保障。
(三)公司经济效益分析
上一年度,xxx实业发展公司实现营业收入13471.42万元,同比增长17.27%(1983.97万元)。
其中,主营业业务柏油沥青生产及销售收入为12031.45万元,占营业总收入的89.31%。
根据初步统计测算,公司实现利润总额2790.83万元,较去年同期相比增长657.52万元,增长率30.82%;实现净利润2093.12万元,较去年同期相比增长225.41万元,增长率12.07%。
上年度主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
13471.42
完成主营业务收入
万元
12031.45
主营业务收入占比
89.31%
营业收入增长率(同比)
17.27%
营业收入增长量(同比)
万元
1983.97
利润总额
万元
2790.83
利润总额增长率
30.82%
利润总额增长量
万元
657.52
净利润
万元
2093.12
净利润增长率
12.07%
净利润增长量
万元
225.41
投资利润率
49.79%
投资回报率
37.34%
财务内部收益率
24.29%
企业总资产
万元
12844.98
流动资产总额占比
万元
34.94%
流动资产总额
万元
4487.62
资产负债率
37.22%
二、项目概况
(一)项目名称
柏油沥青项目
(二)项目选址
xx工业新城
(三)项目用地规模
项目总用地面积15180.92平方米(折合约22.76亩)。
(四)项目用地控制指标
该工程规划建筑系数58.74%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度195.82万元/亩。
(五)土建工程指标
项目净用地面积15180.92平方米,建筑物基底占地面积8917.27平方米,总建筑面积19431.58平方米,其中:
规划建设主体工程13063.13平方米,项目规划绿化面积1448.25平方米。
(六)设备选型方案
项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1176.87万元。
(七)节能分析
1、项目年用电量1113900.54千瓦时,折合136.90吨标准煤。
2、项目年总用水量5785.85立方米,折合0.49吨标准煤。
3、“柏油沥青项目投资建设项目”,年用电量1113900.54千瓦时,年总用水量5785.85立方米,项目年综合总耗能量(当量值)137.39吨标准煤/年。
达产年综合节能量53.43吨标准煤/年,项目总节能率23.89%,能源利用效果良好。
(八)环境保护
项目符合xx工业新城发展规划,符合xx工业新城产业结构调整规划和国家的产业发展政策;对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施,严格控制在国家规定的排放标准内,项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
(九)项目总投资及资金构成
项目预计总投资5976.71万元,其中:
固定资产投资4456.86万元,占项目总投资的74.57%;流动资金1519.85万元,占项目总投资的25.43%。
(十)资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
(十一)项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入12241.00万元,总成本费用9535.81万元,税金及附加105.50万元,利润总额2705.19万元,利税总额3183.82万元,税后净利润2028.89万元,达产年纳税总额1154.93万元;达产年投资利润率45.26%,投资利税率53.27%,投资回报率33.95%,全部投资回收期4.45年,提供就业职位207个。
(十二)进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
项目承办单位组建一个投资控制小组,负责各期投资目标管理跟踪,各阶段实际投资与计划对比,进行投资计划调整,分析原因采取措施,确保该项目建设目标如期完成。
三、报告说明
可行性研究报告是项目建设单位根据经济发展、国家产业政策、国内外市场、项目所在地的内外部条件,提出的针对某一具体项目的建议文件,是对拟建项目提出的框架性的总体设想,主要从宏观上论述项目建设的必要性和可能性,把项目投资的设想变为概略的投资建议。
四、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求,符合xx工业新城及xx工业新城柏油沥青行业布局和结构调整政策;项目的建设对促进xx工业新城柏油沥青产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求,拟建“柏油沥青项目”,本期工程项目的建设能够有力促进xx工业新城经济发展,为社会提供就业职位207个,达产年纳税总额1154.93万元,可以促进xx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定,为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率45.26%,投资利税率53.27%,全部投资回报率33.95%,全部投资回收期4.45年,固定资产投资回收期4.45年(含建设期),项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、扩大民营企业财产质押范围。
人民银行制定出台《中国人民银行办公厅关于做好2017年信贷政策工作的意见》,指导银行业金融机构积极开展动产、林权、仓单、租赁权等融资业务,探索开展收益权抵(质)押贷款业务,扩大合同能源管理外来收益权质押贷款、排污权抵押贷款、碳排放权抵押贷款等绿色信贷投放。
鼓励发展知识产权质押贷款、信用贷款、股权质押贷款等方式,积极满足创新型制造也企业和生产性服务业企业的资金需求。
银监会印发了《商业银行押品管理指引的通知》,引导商业银行规范质押品管理,稳妥扩大企业财产质押范围。
综上所述,项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。
五、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
15180.92
22.76亩
1.1
容积率
1.28
1.2
建筑系数
58.74%
1.3
投资强度
万元/亩
195.82
1.4
基底面积
平方米
8917.27
1.5
总建筑面积
平方米
19431.58
1.6
绿化面积
平方米
1448.25
绿化率7.45%
2
总投资
万元
5976.71
2.1
固定资产投资
万元
4456.86
2.1.1
土建工程投资
万元
1362.78
2.1.1.1
土建工程投资占比
万元
22.80%
2.1.2
设备投资
万元
1176.87
2.1.2.1
设备投资占比
19.69%
2.1.3
其它投资
万元
1917.21
2.1.3.1
其它投资占比
32.08%
2.1.4
固定资产投资占比
74.57%
2.2
流动资金
万元
1519.85
2.2.1
流动资金占比
25.43%
3
收入
万元
12241.00
4
总成本
万元
9535.81
5
利润总额
万元
2705.19
6
净利润
万元
2028.89
7
所得税
万元
1.28
8
增值税
万元
373.13
9
税金及附加
万元
105.50
10
纳税总额
万元
1154.93
11
利税总额
万元
3183.82
12
投资利润率
45.26%
13
投资利税率
53.27%
14
投资回报率
33.95%
15
回收期
年
4.45
16
设备数量
台(套)
88
17
年用电量
千瓦时
1113900.54
18
年用水量
立方米
5785.85
19
总能耗
吨标准煤
137.39
20
节能率
23.89%
21
节能量
吨标准煤
53.43
22
员工数量
人
207
第二章建设背景及必要性
一、项目建设背景
1、制造业是国民经济的支柱产业,在全球范围内都发挥越来越重要的作用。
制造业竞争力已成为衡量一个国家和地区综合实力和国际竞争力的重要指标。
今年以来,我市强势开局、精准发力,引进了一批能带动区域产业转型升级的央企名企,落地了一批事关“十三五”和长远发展的大项目好项目,填补了台州制造业体系中的一些空白,台州制造的产品将遍及海陆空各领域,成为全国高端装备制造的重镇。
这也为调整产业结构、提升台州制造的品牌和实力注入了新的动能(因产业集聚效应,仅无人机产业基地将为台州带来1000亿元的新增产能),显示了超常的“台州力度”。
加上相关领域的一系列重磅举措,共同为台州接轨“中国制造2025”打下坚实基础,台州已迎来发展的黄金时期,非常鼓舞人心。
2、制造业是国民经济的支柱产业,是衡量一个国家或地区综合经济实力和国际竞争力的重要标志,它的兴衰印证着国家的兴衰。
历史上中国曾是制造业第一大国,1850年前后旁落他国。
经历了150年后,2010年我国再次成为制造业“世界第一”。
在此背景下出台的《中国制造2025》,无疑为实现“从制造大国向制造强国的跨越”指明了方向。
3、在动荡的国际经济金融环境下,无论是发达经济体,还是新兴经济体,都程度不同地面临着共同的问题。
那就是:
传统的增长动力在逐步减弱,需要在新常态下培育新的增长动力。
因此,发展创新型的战略性新兴产业,已经成为主要经济体产业结构升级和抢占全球经济发展制高点的关键。
当前,中国推动战略性新兴产业发展的一系列政策举措,正在逐步产生效果,并增强中国经济蓄势前行的新发展动力。
4、投资项目建设有利于促进项目建设地先进制造业的发展,有利于形成市场规模和良好经济社会效益的产业集群,推动产业结构转型升级;坚持自主创新与技术引进、利用全球创新资源有机结合;推进产学研联合攻关,构建“政府―企业―高校―科研院所―金融机构”相结合的产业技术研发模式,推动一批关键共性技术开发,大力推进科技成果产业化;同时,积极引进境外先进技术,加快引进、消化、吸收和再创新。
二、必要性分析
1、2015年是全面完成“十二五”规划的收官之年,也是全面深化改革的关键之年和全面推进依法治国的开局之年,更需要继续坚持稳中求进工作总基调,保持稳增长和调结构平衡,坚持宏观政策要稳、微观政策要活、社会政策要托底的总体思路,主动适应经济发展新常态,为深化改革开放和经济结构调整创造稳定的宏观环境,为经济社会发展创造良好预期和新的动力。
2、伴随进入新常态,我国经济增长正从高速转向中高速,发展方式正从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长,结构调整正从增量扩能为主转向存量与增量并存的深度调整,发展动力正从传统增长点转向新增长点。
新常态下“稳增长”的潜力十分巨大,机遇也非常难得。
当前,新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化的“新四化”深入发展,国内市场潜力巨大,农业生产连年丰收,国民储蓄率较高,科技和教育整体水平提升,劳动力素质改善,改革不断深化,社会保持稳定,这些都为我国经济实现稳定增长创造了有利条件,开辟了广阔空间。
我们完全有条件、有能力、有信心巩固经济发展的好势头。
3、从产业优化升级的角度出发,应该发挥市场在资源配置中的决定性作用,推进要素市朝。
首先就是要加快实现劳动力的市朝,为劳动力自由流动和劳动力效率提升创造条件。
应打破劳动力市场的制度性分割,减少依附于户籍、编制等制度上的福利待遇,从而减少劳动力流动的成本;同时,要提高就业质量,通过有关法律法规和制度建设,使人们的就业更体面,更有保障;此外,改革评价和激励机制,积极为各类人才干事创业和实现价值提供机会和条件,鼓励引导人们干中学,使全社会的创新智慧竞相迸发。
其次就是要稳步推进利率市朝,为资本有效配置创造好的制度安排。
应建立市场利率定价自律机制,对金融机构自主确定的货币市尝信贷市场等金融市场利率进行自律管理;同时,进一步丰富金融机构市朝负债产品,从而为稳妥有序推进存款利率市朝创造条件。
4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势,项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设,投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平,有利于进一步提升产品质量,丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势,使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。
三、项目建设有利条件
项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
第三章项目市场分析
目前,区域内拥有各类柏油沥青企业887家,规模以上企业29家,从业人员44350人。
截至2017年底,区域内柏油沥青产值146998.03万元,较2016年125040.86万元增长17.56%。
产值前十位企业合计收入72549.73万元,较去年65942.31万元同比增长10.02%。
区域内柏油沥青行业经营情况
项目
单位
指标
备注
行业产值
万元
146998.03
同期产值
万元
125040.86
同比增长
17.56%
从业企业数量
家
887
—规上企业
家
29
—从业人数
人
44350
前十位企业产值
万元
72549.73
去年同期65942.31万元。
1、xxx实业发展公司(AAA)
万元
17774.68
2、xxx公司
万元
15960.94
3、xxx有限公司
万元
9431.46
4、xxx投资公司
万元
7980.47
5、xxx有限责任公司
万元
5078.48
6、xxx集团
万元
4715.73
7、xxx有限公司
万元
362.75
8、xxx投资公司
万元
2974.54
9、xxx有限责任公司
万元
2829.44
10、xxx集团
万元
2176.49
区域内柏油沥青企业经营状况良好。
以AAA为例,2017年产值17774.68万元,较上年度15140.27万元增长17.40%,其中主营业务收入16491.57万元。
2017年实现利润总额6003.06万元,同比增长20.30%;实现净利润1979.81万元,同比增长17.67%;纳税总额139.13万元,同比增长19.59%。
2017年底,AAA资产总额26991.68万元,资产负债率21.68%。
2017年区域内柏油沥青企业实现工业增加值61618.00万元,同比2016年54480.99万元增长13.10%;行业净利润12442.60万元,同比2016年11048.30万元增长12.62%;行业纳税总额12093.39万元,同比2016年10294.00万元增长17.48%;柏油沥青行业完成投资44606.32万元,同比2016年40514.37万元增长10.10%。
区域内柏油沥青行业营业能力分析
序号
项目
单位
指标
1
行业工业增加值
万元
61618.00
1.1
—同期增加值
万元
54480.99
1.2
—增长率
13.10%
2
行业净利润
万元
12442.60
2.1
—2016年净利润
万元
11048.30
2.2
—增长率
12.62%
3
行业纳税总额
万元
12093.39
3.1
—2016纳税总额
万元
10294.00
3.2
—增长率
17.48%
4
2017完成投资
万元
44606.32
4.1
—2016行业投资
万元
10.10%
区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.05亿元,年均增长7.79%。
预计区域内柏油沥青行业市场需求规模将达到221292.34万元,利润总额70266.72万元,净利润27305.11万元,纳税18658.62万元,工业增加值68334.94万元,产业贡献率19.37%。
区域内柏油沥青行业市场预测(单位:
万元)
序号
项目
2018年
2019年
2020年
1
产值
171368.79
194737.26
221292.34
2
利润总额
54414.54
61834.71
70266.72
3
净利润
21145.08
24028.50
27305.11
4
纳税总额
14449.24
16419.59
18658.62
5
工业增加值
52918.58
60134.75
68334.94
6
产业贡献率
14.00%
17.00%
19.37%
7
企业数量
1064
1298
1661
第四章投资建设方案
一、产品规划
项目主要产品为柏油沥青,根据市场情况,预计年产值12241.00万元。
项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础,市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测;目前,我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大,由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点,所以项目产品的生产量满足不了市场要求,每年还需大量从外埠调入或国外进口,商品市场需求高于产品制造发展速度,因此,项目产品具有广阔的潜在市场。
二、建设规模
(一)用地规模
该项目总征地面积15180.92平方米(折合约22.76亩),其中:
净用地面积15180.92平方米(红线范围折合约22.76亩)。
项目规划总建筑面积19431.58平方米,其中:
规划建设主体工程13063.13平方米,计容建筑面积19431.58平方米;预计建筑工程投资1362.78万元。
(二)设备购置
项目计划购置设备共计88台(套),设备购置费1176.87万元。
(三)产能规模
项目计划总投资5976.71万元;预计年实现营业收入12241.00万元。
第五章项目选址科学性分析
一、项目选址原则
项目属于相关制造行业,投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求,为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素,根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况,该项目选址应遵循以下基本原则的要求。
二、项目选址
该项目选址位于xx工业新城。
园区区位于中心城区东部,依江而建,成立于1995年,2000年被批准为省级经济园区,是区域内重点发展的15大园区之一,区内配套功能完善,综合环境优越,世界500强企业及国内投资项目相继落户。
2009年月,当地政府决定,将原城区科技工业园区划归经济园区,建设高新技术产业园,地理位置优越,交通便捷,规划面积15平方公里,园区已实现“七通一平”。
园区区按功能定位分为“四园一中心”,即:
化工产业园、化工装备制造园、高新技术园、港口物流园、行政商务中心,力争通过3年的努力,产业规模突破2000亿元,形成特色鲜明、产业配套、功能齐全的综合性园区。
三、建设条件分析
项目承办单位现有资产运营优良,财务管理制度健全且完善,企业的资金雄厚,凭借优异的产品质量、严谨科学的管理和灵活通畅的销售网络,连年实现盈利,能够为项目建设提供充足的计划自筹资金。
四、用地控制指标
投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》(国土资发【2008】24号)中规定的行业产品制造行业占地产出收益率≥5000.00万元/公顷的规定;同时,满足项目建设地确定的“占地产出收益率≥6000.00万元/公顷”的具体要求。
五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数58.74%,建筑容积率1.28,建设区域绿化覆盖率7.45%,固定资产投资强度195.82万元/亩。
土建工程投资一览表
序号
项目
单位
指标
备注
1
占地面积
平方米
15180.92
22.76亩
2
基底面积
平方米
8917.27
3
建筑面积
平方米
19431.58
1362.78万元
4
容积率
1.28
5
建筑系数
58.74%
6
主体工程
平方米
13063.13
7
绿化面积
平方米
1448.25
8
绿化率
7.45%
9
投资强度
万元/亩
195.82
六、节约用地措施
在项目建设过程中,项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标,本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局,最大限度地提高土地综合利用率。
七、总图布置方案
(一)平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求,沿围墙、路边和可利用场地种植花卉、树木、草坪及常绿植物,改善和美化生产环境。
(二)主要工程布置设计要求
道路在项目建设场区内呈环状布置,拟采用城市型水泥混凝土路面结构形式,可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。
(三)绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境,催人奋进的工作环境,舒适宜人的休闲环境,和谐统一的生态环境”之目的。
(四)辅助工程设计
1、项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂,给水压力≥0.30Mpa,供水能力充足,水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。
2、项目拟安装使用节水型设施或器具,定期对供水、用水设施、设备、器具进行维修、保养;对泵房、水池、水箱安装液位控制系统,以防溢水、跑水,从而造成水资源的浪费。
3、项目承办单位内设配电室,电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室;场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电,选择节能型SF11型变压器;场内配电室操作环境,按国标《爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058)的要求设计。
4、外部运输应尽量依托社会运输力量,从而减少固定资产投资;主要产成品、大宗原材料的运输,应避免多次倒运,从而降低运输成本且提高运输效率。
5、数据通信:
数据传输通道主要采用中国电信ADSL构建VPN虚拟专用通信网,可同时解决场区数据、IP
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