关于市场部费用报销的管理流程.docx

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关于市场部费用报销的管理流程

一、费用报销制度：

1、先预算，后开支：

要求严格遵照公司财务管理规定，必须秉着先计划、后预算、再开支的原则，在计划内合理、有效的开展各项工作，在预算范围内合理安排各项开支。

2、费用报销标准：

超出标准部分，不予报销。

费用项目

报销标准

销售经理

市场产品经理

大区总监以上

差旅费

交通费

城际交通费

（1）销售经理与市场人员标准为长途汽车、动车、高铁（二等座）；

（2）大区总监根据实际情况可选择高铁座次，以当日机票价格为最高限制

市内交通费

公共交通实报实销或油费包干，二选一（鼓励地铁/公交为主，实报实销）

住宿费

省会、一线城市

不超过上限标准300元/天内，实报实销

二、三线城市

不超过上限标准250元/天内，实报实销

餐费补助

市内餐补

30元/天

市外餐补

35元/餐

35元/餐

40元/餐

电话费

250元/月

300元/月

350元/月

其他杂费

按实际发生的情况报销

城市标准划分：

一线城市：

上海、成都、重庆、昆明、青岛、济南、天津、北京、沈阳、大连、浙江（除舟山、丽水、衢州、湖州）、广东（广州、深圳、中山、珠海、东莞）、江苏（苏州、南京）、福建省（福州、厦门）乌鲁木齐。

二线城市：

除一线城市之外。

3、报销时限的规定：

（1）当月费用当月报销，报销人回到公司的，必须在回公司后3天内提交报销单据。

（2）报销人长期出差在外地的，当月发生的费用，必须在次月10日前寄至所属部门的内勤人员。

单据审核流程：

内勤人员收到报销单→整理单据→初审→提交部门领导审批→15日前提交会计审核→20日前提交财务负责人审核→25日前财务提交给单位负责人签字→30日前财务支付报销费用。

（3）如因特殊情况不能及时报销的，应由本人出具书面报告，说明延缓报销的理由，经由部门负责人签字证明，并在票据的有效期内才可报销。

否则财务人员有权不予授理过期的费用报销单据，对于尚未结清的借支余额，财务人员有权将其从工资中扣回借款。

二、费用报销单的填写规范：

1、差旅费：

（1）必须使用蓝、黑钢笔或签字笔填写，不得使用圆珠笔或铅笔填写。

要求字迹工整，不得涂改。

（2）金额书写要求：

采用阿拉伯数字填列，保留两位小数，大小写金额必须一致，大写金额前要用符号封口，大写栏后面为零的要写“零”，不能填各种符号或划掉，相关内容要完整。

（3）差旅费范围：

因公外出办事所发生的车船费（含飞机、高铁）、住宿费、市内交通补助、伙食补助及其他合理的零星开支。

（4）填写《差旅费用报销单》时，需填写详细的行程，按单面的格式设置要求，真实完整的填列出差时间、地点、费用金额，要求字迹清晰、内容准确无误，并附上《费用报销明细表》。

（5）其他不属差旅费用的，不在差旅单上填列。

2、除出差费用外的所有费用，都填写《费用报销单》；

3、招待费：

事由处只需填写实际发生的费用简称，如“餐费、住宿费、礼品费、其他XXX费等，再用铅笔描述招待的对象及具体内容

4、通讯费：

事由处填写“XXXX年XX月电话费”。