车辆内控管理办法.docx
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车辆内控管理办法
车辆内控管理办法
为了严格车辆管理,合理使用车辆,节约费用开支,最
大限度地发挥车辆的使用效益,以适应企业公务用车的需要,
特制定本办法。
第一条适用X围
本办法适用公司行政用车、通勤班车、值班车辆。
第二条车辆使用管理
综合部是公司服务车辆运行和维修管理的主管部门,负
责所有服务车辆运行、维修保养的管理及考核工作。
1、行政用车实行派车指令制。
驾驶员必须按行车指令出
车,中途不得随意改变路线,出车期间因特殊情况不能按时
返回的,驾驶员应及时向综合部报告。
2、行政用车实行预约申请制。
用车单位提前一天填写
《公务车辆使用申请表》向综合部提出用车申请,综合部统筹
安排后给予回复。
省外出车,由公司领导同意后方可安排。
3、行政用车实行计程考核制。
驾驶员每次出车后应将行
程里程填写在《车辆派遣表》(见附表一)上,并经用车单位及
用车人签字认可,以此作为费用结算和考核依据。
4、长途(XX市以外)出行车辆驾驶员到达目的地后,2
小时内要告知综合部车辆主管。
第三条车辆用油管理
综合部车辆主管负责对公务车辆的用油进行监督、控制,
财务部辅助配合监控管理。
一、车辆油卡管理
1、公司所有公务车辆统一油卡加油,实行一车一卡制度。
2、公司所有公务车辆禁止现金加油,驾驶人员应随时携
带油卡,不得以任何理由用现金加油,如遇特殊情况需现金
加油,须经综合部车辆主管批准,并报综合部备案。
3、车辆加油卡办理后,车辆主管应按车牌号与油卡
进行备案登记,每月进行核对。
油卡一经备案,不允许变更,
如遇到特殊情况,比如油卡坏了,不能正常加油时,应及时
报车辆主管。
4、禁止车辆间互换油卡,禁止使用其它车辆的油卡加油,
如遇特殊情况,应经车辆主管同意。
5、 驾驶员在油卡充值前,应统一根据车辆主管要求,在
某一统一的时间点记录本月车辆用油的实际数据,其中:
a.月初余额为油卡在上次充值前的余额。
b.本月充值为油卡上次充值的金额。
c.月末余额为油卡最后一次加油后的金额。
d.本月用油=月初余额+本月充值-月末余额+现金加油
f.起始公里数为上次记录数据时的车辆公里数。
l.中止公里数为本次记录数据时的车辆公里数。
j.中止公里时油箱所剩油量为本次记录数据时油箱的油
量金额化。
6、一车一卡,一车一表,车辆主管在申请充值时应将每
辆车的《车辆用油统计表》上报财务审核。
7、特别注意事项:
《车辆用油统计表》中的现金加油应详
细记录日期、金额、妥善保存发票。
8、油卡充值内控流程
驾驶员提出申请
经车辆主管审批
物资装备部审批
综合部分管领导审核
公司内部加油站
充值并记录
综合部每月末统一将
车辆充值明细汇总
第四条车辆维修、保养管理
1、 公 司 服 务 车 辆 实 行 定 点 加 油 、 定 点 维 修 。
确 需
外 修 的 车 辆 , 由 综 合 部 填 写 《车 辆 维 修 申 请 单 》经 综 合
计 划部 审 批后,到定点厂家 维 修,其 费 用由 财务 部 统
一 结 算。
外出 执 行任 务 的 车辆发 生故障, 经请 示 车辆
主管并由 综 合 计 划部同意后,方可就近 维 修。
2、 对 车 辆 更 换 的 部 件 实 行 交 旧 制 度 。
车 辆 大 修 须
按流程提 报 大修 计 划。
3、 车 辆 发 生 交 通 事 故 , 在 向 交 警 部 门 报 案 的 同 时 ,
报 告公司保 卫 部 处 理。
4、 对 车 辆 的 保 养 、 油 耗 、 维 修 费 用 等 实 行 单 车 核
算 奖惩 ,由 综 合 计 划部 审 核。
5、车辆维修内控流程:
车辆主管填写《车
辆维修申请单》
综合计划部分管
领导审批
《车辆维修申请单》
通过财务部借款
综合部对维修车辆进
(保存发票及清单)
6、突发修理的内控流程:
驾驶员口头提出
维修申请
综合计划部批准
后就近进行维修
驾驶员补填《车辆
维修申请单》
综合部车辆主管验收驾驶员对维修质
量进行反馈和记
录
7、结算流程:
综合部部填制,部
门负责人审签
财务部审核人员、
部门负责人审签
综合计划部审计
人员、部门负责
人审签
财务总监审批综合部分管领导审批综合计划部分管领导
审批
总经理审批
8、保养、维修后的车辆须经综合部车辆主管及驾驶员验
收,合格后方可进行使用。
第五条审签人员职责X围与依据
1、综合部:
油卡充值、车辆维修保养完成后,由综合部业务
经办人员根据填制要求填制结算凭证。
部门负责人对报送的
结算资料进行审核,并对项目内容的真实性、维修价格、完
整性、是否履行相关要求等审核负责。
2、财务部:
业务经办人员把本部门负责人签审后的纸质资料
报财务部。
财务部负责对票据的合法性、合规性及金额的准
确性进行审核负责。
3、综合计划部:
业务经办人员把经财务部审核并签字的纸质
资料报综合计划部,综合计划部负责对业务项目是否按照制
度要求履行、业务内容是否与审批一致、是否符合内控流程
等进行审核负责。
4、经办部门分管领导:
经综合计划部审核后的纸质资料报经
办部门分管领导,分管领导对业务项目的真实性、合规性及
是否符合公司利益,进行审核签字负责。
5、财务总监:
财务总监收到经分管领导签批后的纸质资料,
审核其是否符合有关财经法规制度及是否符合公司的利益
等签字负责。
6、总经理对通过以上审签的纸质资料进行审批。
第六条责任与考核
1、公司对车辆维修保养等业务项目审批建立以“谁批准、谁
负责”的责任追究制度。
2、各审核(审批)环节要对业务项目发生的真实性、合理程序
及是否违反财经法规等负责;对内控流程出现不符合规定的,
每处罚款 50-200 元。
3、对经办部门工作不认真,弄虚作假的,除退回业务费用金
额外,业务费用审核(审批)的下一环节对上一环节行使责任
追究,视轻重程度给予 200-2000 元的罚款。
情节严重的另行
处理。
第八条:
本办法自下发之日起执行。
附表一:
《公务车辆使用申请表》
附表二:
《公司车辆派遣登记表》
附表三:
《车辆出车安排表》
附表四:
《车辆出车登记表》
附表五:
《车辆用油统计表》
附表六:
《车辆维修保养申请单》
申请日期
申请人员
申请时间
返回时间
申请理由
部门经理意见:
综合部经理意见:
车辆使用申请表
附表一:
出车日期
驾驶人员
出车时间
出发公里数
返回时间
回程公里数
通 行 费
备 注
接送人员
接送理由
综合部经理意见:
总经理意见:
附表二:
公司车辆派遣登记表
车牌
驾驶人员
出车时间
返回时间
送达地点
事由
车辆主管
日期
车辆出车安排表
附表三:
出车日
期
出车时
间
返回时
间
出发公
里
返回公
里
出车地点
签名
附表四:
车辆出车登记表
车牌号:
驾驶员:
车辆主管:
车牌
部 门
司 机
加油型号、单价
月初余额
本月起始公里数
本月充值
本月中止公里数
本月用油
中止公里数时油
箱剩油量
月末余额
所属期起止
是否有现金加油
日期
金额
本月车辆特别事项说明:
本月加油小票粘贴处:
附表五:
车辆加油统计表
一、车辆基本情况
二、维修项目及资金预算
车牌号
维修项目
材料费
工时费
小计
部 门
1
车 型
2
购置日期
3
上次维修时
间
4
上次维修公
里
5
本次行驶公
里
6
上次维修项
目:
7
8
9
10
11
12
附表六:
车辆维修保养申请表
13
是否为定期
14
保养
是否为常规
15
保养
申请人合计
部门经理意见:
综合计划部经理意见:
财务部经理意
见:
财务总监意见:
总经理意见:
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