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u890业务文档
湖南长重机器股份有限公司
用友ERP系统业务文档
建立日期:
2012-07-04
修改日期:
文控编号:
UF_U890_长重公司通用事业部
客户项目经理:
日期:
用友项目经理:
日期:
一、方案概述
长重业务流程
企业ERP运行的流程是以销售合同产生销售订单作为生产计划的需求,然后通过需求规划模块执行MRP运算后生成生产计划(即半成品[零件]生产计划)和采购计划,由此展开企业的物料、资金及生产运作流程。
二、销售订单
业务描述:
销售部参照销售合同在销售管理模块中生成销售订单,制单时需正确填写销售类型及客户,确认无误之后审核单据。
(订单号即为合同号)
三、MRP计划
业务描述:
计划部根据生产订单在生产制造计划作业模块中生成MRP计划
生产订单(对应的销售订单):
在MRP计算前根据销售订单在生产制造模块—生产订单生成—“生产订单手动输入”录入生产订单
生成计划之前应先维护好MRP计划参数及需求时栅,维护好之后直接点执行即可生成MRP计划
MRP计划维护
如需短期修改物料属性(如本月自制的产品无法生产出来,需要外购),可在MRP计划维护界面修改,修改后点击保存
四、生产订单
业务描述:
计划部根据MRP计划在生产制造模块录入生产订单,生产订单录入之后需在生产订单手动输入界面录入预入仓库及生产部门,录入之后进行审核如果没有录入生产部门,在成本管理自定义产品属性界面无法刷出产品信息
需要注意的是:
如果选择根据MRP计划生成生产订单,将无法区别出销售合同号所对应的产品编号,因为在MRP计划时,会将所有的相同的产品编码汇总起来
五、采购订单业务
业务描述:
采购员在采购管理采购订单下根据MRP计划直接生成采购订单,无采购计划的钢材及型材类直接办理采购入库,不生成采购订单
采购员在采购管理采购订单下根据MRP计划直接生成采购订单,选择自己负责的采购大类下采购订单,正确填写采购类型及供应商之后保存订单并审核
六、采购入库单业务
业务描述:
1、有采购计划:
采购入库单参照采购订单生成
2、无采购计划:
采购入库单根据客户的送货单办理采购入库业务
仓库人员根据采购订单在库存管理入库业务模块中生成采购入库单,需特别注意的时候新增采购入库单时不是按增加按钮,而是直接点击生单按钮选择按采购订单生单
根据采购订单生成入库单后要正确填写入库的仓库,不是同一仓库的录单时需特别注意,确认无误后具有审核权限的人员应及时审核相关单据
钢板和圆钢类材料入库时直接做采购入库单,不根据采购订单来生成
六、材料出库单业务
业务描述:
生产部参照生产订单在库存管理出库业务中办理材料出库业务,生成材料出库单时应注意材料的出库仓库
钢板和圆钢类材料出库是根本本月实际耗用量在非标件入库时直接在材料出库单中录入,不是根据生产订单来领料
生产部在库存管理出库业务材料出库单中生成材料出库单,新增时直接点击生单按钮,
参照生产订单生成材料出库单
选择生产父项,所属子项就会自动显示出来,选择要发的材料,不发的材料直接双击即可取消,选择之后点击确定按钮
这边需填入材料出库的仓库、出库类别、领料部门,填写完成之后直接点击保存,材料出库单就生成了,确认无误之后进行审核
七、产成品入库业务
业务描述:
生产部根据生产订单在库存管理入库业务中办理半成品及成品的入库业务,仓库审核单据,生成单据时注意入库的仓库、入库类别及入库的部门
仓库根据车间开具的纸质档单据(产品数量及订单号),进入库存管理入库业务产成品入库单,直接点击生单按钮,参照生产订单(蓝字)生成产成品入库单,确认无误后保存,相关人员审核单据
参照生产订单生成入库单后,正确的填写产品入库类别,填写无误后保存
八、发货业务
业务描述:
销售部人员在销售管理模块中,参照销售订单生成销售发货单,并在成品出库前审核发货单,发货单审核后,系统中将在库存管理模块中自动生成销售出库单,仓库管理员根据销售出库单发出产品,出货完成后,应将销售出库单执行审核,销售出库单审核后,销售发货单将不允许弃审;如果销售出库单未审核,销售发货单可以弃审,发货单弃审后,销售出库单将被自动删除。
如果销售出库单有错,由仓库部门通知市场部人员修改发货单,并重新审核。
产成品入库后业务人员在销售管理销售发货中参照销售订单生成发货单
参照销售订单生成发货单后,需填写出库仓库名称
发货单审核之后自动生成销售出库单,销售出库单审核是在库存管理出库业务销售出库单中审
九、采购发票结算
业务描述:
财务根据收到的发票在采购管理采购发票中参照入库单生成发票信息
财务根据收到的发票参照入库单在采购管理采购发票中录入发票信息,核对无误后保存,点击结算,不点结算的话在应付款管理中无法找到该发票的信息,也无法生成应付账款
采购发票生成后点击结算按钮,将数据传入到应付款管理中,生成应付账款,月底核算时发票所对应的入库单就不会进入到暂结成本处理界面
十、月末财务处理业务
1、单据记账
发票与入库产品价格核对无误及系统及停止本月的材料、成品出入库业务后,财务在存货核算业务核算中对单据记账,记账时需注意先记材料的入库再记出库,产成品的出入库不在此记账
按照材料的出入库类型筛选出来的同种类型的单据,点击全选然后点击记账,该种类型的单据记账即完毕
2、成本核算
在成本核算时,先管理会计成本管理中定义好产品的属性,进入定义界面刷新即可,需注意的是生产订单上必须录入生产部门,没有录入生产部门的话刷不到产品
录入完工产品数量,进入界面后点击取数,选择范围之后点执行即可,这一步不做的话所有的完工产品都会被认为是在产品,无法核算完工产品的成本
进入月末在产品处理表中进行取数,取数时在方式设定界面待选项目中选择按生产订单数量,选择之后选好范围点击执行即可取到数据,在线盘点数量要手动输入进去
最后再一次在月末在产品处理表及完工产品处理表中进行取数,取数完成之后即可进行成本核算
录入完成后再进行成本核算,选择卷积运算,进入界面点击检查,检查完之后会有一个报告,报告中如果提示有错误或者警告信息,需解决完错误后再次进行检查
解决完错误后再次点击检查,检查没有问题之后点击计算,计算过程中不要点击取消,计算完成后会有计算完成的的提示(非标件的成本是按照产品的净重分摊)
成本计算完成后可以在账表成本汇总表中查询完成完工产品的成本
4、成本核对
月末成本计算完成之后,要将材料出库单列表总金额与成本管理账表中材料与外购半成品耗用统计表中的总金额进行对比
5、月末在产品成本余额
月末在产品余额明细可以在成本管理—账表—在产品成本汇总表中查询
生成凭证(存货核算—财务核算—生成凭证)可以按照收发类别进行生成凭证,单据日期要选择
凭证全部生成之后再进行核对(存货科目期末余额与收发存汇总表中存货结存金额核对)
6、汇总表打印
- 配套讲稿:
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- 特殊限制:
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- 关 键 词:
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