娄底橡胶助剂项目预算报告.docx
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娄底橡胶助剂项目预算报告
娄底橡胶助剂项目
预算报告
规划设计/投资分析
一、行业发展背景分析
(一)行业相关政策
1、《关于加快新能源汽车推广应用的指导意见》
加快充电设施建设;引导企业创新商业模式;推动公共服务领域率先推广应用;进一步完善政策体系;坚决破除地方保护;加强技术创新和产品质量监管;进一步加强组织领导
2、《关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》
对免征车辆购置税的新能源汽车,由工业和信息化部、国家税务总局通过发布《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》实施管理;工业和信息化部根据《目录》确定免征车辆购置税的车辆,税务机关据此办理免税手续
3、《关于2016~2020年新能源汽车推广应用财政支持政策的通知》
2016~2020年继续实施新能源汽车推广应用补助政策;2016-2020年各项补贴在2015年的基础上保持一定速度的退坡
4、《汽车动力蓄电池行业规范条件》
相关领域年份所涉部门主要内容为规范企业申报流程和要求,贯彻实施动力蓄电池相关标准,严格进行审查和把关,进一步引导行业健康发展,对进入《规范条件》的企业进行重新审查
5、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
对补贴政策作出相应调整,提高了准入车型目录门槛并动态调整、对补贴标准进行调整、改进补贴资金拨付方式等
6、《促进汽车动力电池产业发展行动方案》
对产品性能、产业规模、关键材料及设备的技术突破作出了相应要求,并制定了相关目标
7、《汽车产业中长期发展规划》
提出加快新能源汽车技术研发及产业化,到2020年,新能源汽车年产销达到200万辆,动力电池单体比能量达到300瓦时/公斤以上,力争实现350瓦时/公斤,系统比能量力争达到260瓦时/公斤、成本降至1元/瓦时以下。
到2025年,新能源汽车占汽车产销20%以上,动力电池系统比能量达到350瓦时/公斤
8、《“十三五”材料领域科技创新专项规划》
将锂离子电池作为先进能源材料成为国家重点战略新材料
9、《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》
将100MW级锂电池储能系统等锂电储能技术列为具有产业化潜力的储能技术和装备,受政策支持
10、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》
对传统能源乘用车年度生产量或者进口量达到3万辆以上的企业,从2019年度开始设定积分比例要求,其中:
2019、2020年度的积分比例要求分别为10%、12%
11、《关于调整新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
根据动力电池技术进步情况,进一步提高纯电动乘用车、非快充类纯电动客车、专用车动力电池系统能量密度门槛要求,鼓励高性能动力电池应用。
12、《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》
按照技术上先进、质量上可靠、安全上有保障的原则,适当提高技术指标门槛,保持技术指标上限基本不变,重点支持技术水平高的优质产品,同时鼓励企业注重安全性、一致性。
(二)行业未来发展趋势
未来动力电池是锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,动力电池及高端数码锂离子电池将成为锂离子电池市场主要增长点,6μm以内的锂电铜箔将作为锂离子电池的关键原材料之一,成主流企业布局重心。
1、高能量密度成未来发展趋势
动力电池是未来锂离子电池领域增长最大的引擎,其往高能量密度、高安全方向发展的趋势已定,主要原因有:
①高能量密度动力电池补贴标准更高。
新能源汽车补贴标准和新能源汽车积分计算均与其动力电池系统能量密度挂钩,装载更高能量密度动力电池的新能源汽车能获得更高标准的补贴,车企、动力电池企业及电池材料企业均将提升动力电池能量密度作为其未来发展方向之一。
②高能量密度动力电池促进新能源汽车市场化。
随着补贴的退坡,新能源汽车市场需要完成由政策驱动向市场驱动的转化,提升其续航里程为其市场化过程中最为关键的因素之一,因此高能量密度的动力电池成为企业研究的热点。
③满足国家对动力电池能量密度的要求。
国家对动力电池能量密度作出相应的要求,到2020年动力电池单体能量密度需要达到300Wh/Kg。
在数码电池领域,数码终端产品往轻薄化方向发展,数码电池需要提升其能量密度来降低体积和提升续航能力,因此未来高电压体系钴酸锂软包电池和高镍三元体系圆柱电池的应用将逐渐增多。
2、6μm极薄锂电铜箔成主流企业布局重心
高能量密度锂离子电池成为企业布局的重心,企业可以通过使用高镍三元材料、硅基负极材料、超薄锂电铜箔、碳纳米管等新型导电剂等新型锂离子电池材料替代常规电池材料来提升其能量密度。
目前中国锂电铜箔以8µm为主,为了提高锂离子电池能量密度,更薄的6µm铜箔成为国内主流锂电铜箔生产企业布局的重心,但6µm铜箔因批量化生产难度大,国内仅有少数几家企业能实现其批量化生产。
随着6µm铜箔的产业化技术逐渐成熟及电池企业应用技术逐步提高,6µm锂电铜箔的应用将逐渐增多。
3、动力电池企业产能大幅扩张
新能源汽车市场爆发,动力电池供不应求,动力电池企业纷纷扩大产能以满足高速增长的市场需求。
2016年,工信部装备司发布了《汽车动力电池行业规范条件(2017年)》(征求意见稿),对进入动力电池目录的企业提出了产能方面的要求,对于动力电池单体企业年生产能力要求不低于8GWh,动力电池企业纷纷择机扩大产能。
且未来几年,新能源汽车市场将逐渐由政策驱动转变为市场驱动,动力电池企业的成本需要进一步降低,企业通过扩大产能规模,提高规模化效应,降低产品成本,提高企业的市场竞争力。
4、动力电池及高端数码电池成为锂离子电池市场主要增长点
动力电池受高速增长的新能源汽车市场带动,近年来增长迅猛。
接下来3-5年,国家对新能源汽车产业的支持将持续,越来越多的传统燃油车企开始布局新能源汽车领域,且随着国外车企如宝马、现代等开始逐渐采购中国大陆产动力电池,中国动力电池出口量将逐渐增多,动力电池将成为中国未来锂离子电池市场的主要增长动力。
传统3C数码市场经过多年的发展逐渐趋于饱和,市场增速放缓,而新型3C数码市场如无人机、可穿戴设备等近年来发展迅速,对锂离子电池的需求增多,但市场体量仍然相对较小,未来增长主要集中在高容量型的高端数码电池领域。
(三)行业发展态势
近年来,锂离子电池行业下游的动力电池、3C数码和储能电池行业需求带动了行业上游原材料的发展。
一方面,具有竞争优势的生产企业顺势做大做强,不断提升技术水平和技术研发能力,另一方面众多中小企业将被逐步淘汰。
由于研发实力、技术水平、工艺流程、生产规模、综合服务能力等方面的差别,行业内企业的利润水平存在较大差异。
拥有竞争优势的企业不仅能够生产高品质、高附加值的产品,利润水平相对较高,盈利能力较强。
随着未来整个行业的竞争加剧和新能源动力汽车补贴政策的逐步减少,下游产品的市场价格下行压力逐渐增大,对上游产品的价格将会有一定影响。
这对于竞争优势不明显的中小企业将造成不利影响,对于较强研发能力保持产品高附加值、改进生产工艺降低成本、规模化生产降低原材料采购成本的企业影响较小。
(四)面临的机遇与挑战
1、机遇
①全球和中国产业政策支持锂离子电池及锂电铜箔产业发展
锂电铜箔应用在锂离子电池,最终应用在新能源汽车、3C数码、储能系统等终端市场。
随着全球温室效应日趋显著,各国政府对环境保护的重视程度日趋提高,新能源产业成为发展的重点。
“十二五”期间以来,中国陆续出台了一系列对新能源汽车产业、锂离子电池及铜箔等锂离子电池材料产业的支持政策,如在2012年发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》,争取到2015年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆,到2020年超过500万辆;2013年发布的《国家重点新产品计划支持领域(2014年)》,将锂电铜箔等锂离子电池材料作为电子核心基础产业中的关键电子材料列入其中;2017年发布的《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》,将推动更多的传统汽车企业向新能源汽车转型;《重点新材料首批次应用示范指导目录(2018版)》将极薄铜箔列入先进有色金属材料,将锂离子电池超薄型高性电解铜箔列入新型能源材料。
另外,锂离子电池作为高端储能装置被列入“战略性新兴产业重点产品和服务”之中,也将受到各地政府在政策、税收、补助方面的优惠。
锂电铜箔及其下游应用市场受到国家政策的大力支持,未来市场发展潜力巨大。
②动力电池市场快速增长,锂电铜箔市场空间巨大
中国新能源汽车市场实现爆发性增长,直接带动动力电池及其上游电池材料市场快速增长。
未来几年,中国动力电池市场保持高增长的态势,主要原因有:
第一、新能源汽车双积分制度将在2019年正式实施,越来越多的传统车企和外资车企加速在中国地区新能源汽车布局,如大众、戴姆勒等企业相继在国内成立合资公司,对动力电池的需求量将逐渐提升;第二、国内主流动力电池企业如CATL、比亚迪、力神等纷纷扩产,规模化效应的提升将促使动力电池价格成本下降,加速新能源汽车的市场化程度;第三、中国正在计划制定停售燃油车时间表,一定程度上将加速新能源汽车市场的发展,从而带动动力电池需求量上升。
锂电铜箔作为锂离子电池产业链中的关键原材料之一,未来市场空间巨大,下游锂离子电池产业的持续增长,将为锂电铜箔行业的发展奠定基础。
③动力电池呈高密度发展趋势,带来巨大市场空间
动力电池往高能量密度方向发展成趋势,极薄的6µm锂电铜箔能够明显提升其能量密度,因此未来市场空间巨大。
2、不利因素
①新能源汽车补贴逐渐退坡,市场面临转型
未来3-5年,随着中国新能源汽车补贴标准逐渐降低,市场需求由政策驱动往市场驱动转型,若新能源汽车市场不能较好地完成此次转型,将面临着新能源汽车市场产销量低于预期的风险,对上游锂离子电池及锂离子电池材料的需求将不及预期。
②动力电池降价趋势已定,成本压力往上游传导
为了提高新能源汽车相对于传统燃油汽车的市场竞争力,加速新能源汽车市场化进程,动力电池价格降价成趋势。
动力电池企业的成本压力降逐渐向上游锂电铜箔企业传导,材料企业将面临被迫压低价格、延长付款周期等风险,锂电铜箔生产企业的盈利能力将受到影响。
二、预算编制说明
本预算报告是xxx投资公司本着谨慎性的原则,结合市场和业务拓展计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制的,预算报告所选用的会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。
本预算周期为5年,即2019-2023年。
三、公司基本情况
(一)公司概况
本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念,倡导“诚信尊重”的企业情怀;坚持“品质营造未来,细节决定成败”为质量方针;以“真诚服务赢得市场,以优质品质谋求发展”的营销思路;以科学发展观纵观全局,争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。
公司是全球领先的产品提供商。
我们在续为客户创造价值,坚持围绕客户需求持续创新,加大基础研究投入,厚积薄发,合作共赢。
在本着“质量第一,信誉至上”的经营宗旨,高瞻远瞩的经营方针,不断创新,全面提升产品品牌特色及服务内涵,强化公司形象,立志成为全国知名的产品供应商。
公司自建成投产以来,每年均快速提升生产规模和经济效益,成为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一;项目承办单位技术力量相当雄厚,拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍,为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。
公司主要客户在国内、国外均衡分布,没有集中度过高的风险,并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖,公司采购的主要原材料市场竞争充分,供应商数量众多,在采购方面具有非常大的自主权,项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系,不存在对单一供应商依赖的风险。
展望未来,公司将立足先进制造业,加强国内外技术交流合作,不断提升自主研发与生产工艺的核心技术能力,以客户服务、品质树品牌,以品牌推市场;致力成为产业的领跑者及值得信赖的合作伙伴。
公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进,已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。
公司团队始终立足自主技术创新,整合公司市场采购部门、营销部门的资源,将供应市场的知识和经验结合到研发过程,及时响应市场和客户的需求,打造公司研发队伍的核心竞争优势。
强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支持作用。
(二)公司经济指标分析
2018年xxx(集团)有限公司实现营业收入8290.88万元,同比增长31.52%(1986.83万元)。
其中,主营业务收入为6680.35万元,占营业总收入的80.57%。
2018年营收情况一览表
序号
项目
第一季度
第二季度
第三季度
第四季度
合计
1
营业收入
1741.08
2321.45
2155.63
2072.72
8290.88
2
主营业务收入
1402.87
1870.50
1736.89
1670.09
6680.35
2.1
橡胶助剂(A)
462.95
617.26
573.17
551.13
2204.52
2.2
橡胶助剂(B)
322.66
430.21
399.48
384.12
1536.48
2.3
橡胶助剂(C)
238.49
317.98
295.27
283.91
1135.66
2.4
橡胶助剂(D)
168.34
224.46
208.43
200.41
801.64
2.5
橡胶助剂(E)
112.23
149.64
138.95
133.61
534.43
2.6
橡胶助剂(F)
70.14
93.52
86.84
83.50
334.02
2.7
橡胶助剂(...)
28.06
37.41
34.74
33.40
133.61
3
其他业务收入
338.21
450.95
418.74
402.63
1610.53
根据初步统计测算,2018年公司实现利润总额2024.28万元,较2017年同期相比增长268.94万元,增长率15.32%;实现净利润1518.21万元,较2017年同期相比增长264.22万元,增长率21.07%。
2018年主要经济指标
项目
单位
指标
完成营业收入
万元
8290.88
完成主营业务收入
万元
6680.35
主营业务收入占比
80.57%
营业收入增长率(同比)
31.52%
营业收入增长量(同比)
万元
1986.83
利润总额
万元
2024.28
利润总额增长率
15.32%
利润总额增长量
万元
268.94
净利润
万元
1518.21
净利润增长率
21.07%
净利润增长量
万元
264.22
投资利润率
32.55%
投资回报率
24.41%
财务内部收益率
23.59%
企业总资产
万元
23114.12
流动资产总额占比
万元
26.31%
流动资产总额
万元
6081.11
资产负债率
23.23%
四、基本假设
1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化;
2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变,所在行业形势、市场行情无异常变化;
3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变;
4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变;
5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行,不受政府行为的重大影响,不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难;
6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成,各项业务合同顺利达成,并与合同方无重大争议和纠纷,经营政策不需做出重大调整;
7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。
五、宏观环境分析
(一)中国制造2025
实现高质量发展,是经济现代化的根本要求。
十九大提出了“两个一百年”的宏伟目标,只有高质量发展,才能实现国家治理体系和治理能力现代化,才能实现“两个一百年”的宏伟目标,才能实现综合国力和经济实力领先的中国梦,才能实现全体人民共同富裕。
高质量发展是强国之本、筑梦之基。
唯有不断增强经济创新力、竞争力等质量优势,才能化解发展中的矛盾,实现现代化的目标。
如果说,以前经济工作主要解决“有没有”,那现在着重解决的应该是“好不好”;以前发展主要依靠“铺摊子”,今后则主要是“上台阶”;以前主要是总量情结和速度焦虑,现在要牢固树立质量指标、内涵导向。
只有这样,实现现代化的路上才不会走弯路、回老路、上斜路。
(二)工业绿色发展规划
伴随着时代的发展进步,群众的民生诉求已从过去的求生存转变到现在的求生态,从过去的盼温饱转变到现在的盼环保。
可以说,良好生态环境已经成为最普惠的民生福祉。
市委顺应时代潮流、切合群众期盼,站在为全市人民谋取生态福祉的高度,出台进一步推进绿色发展、建设美丽城市的决定,把生态文明建设摆在更加突出位置,就是功在当代、利在千秋。
全市上下要携手一道,坚持以高质量效益为中心,以永续发展为取向,以绿色产业为支撑,以严守生态环保红线为底线,以培育绿色文化为追求,以安全、健康、和谐、美丽、幸福为目标,加快建设具有发达绿色经济、优美城乡环境、宜人生态人居、繁荣生态文化、人与自然和谐相处的长江上游绿色发展示范市。
(三)xxx十三五发展规划
促进战略性新兴产业发展,要遵循技术和产业发展规律,抓住技术和市场的潜在商机,促进技术链和产业链协同发展。
要围绕产业链配置创新链,围绕创新链提升价值链,推动各类创新资源要素聚集,促进不同创新主体良性互动,加快培育一批特色鲜明的优势产业集群。
发挥企业主体作用,把握进入战略性新兴产业的良机,并确定适宜的赶超战略和实现路径战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础的产业,具有知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好等特点,对经济社会发展具有重要引领带动作用。
抓住了战略性新兴产业,就抢占了发展先机,掌握了未来发展的主动权。
我国正处于经济结构深度调整时期,战略性新兴产业对经济发展的支撑作用日益增强。
2016年,我国战略性新兴产业呈现总量规模增长快、技术突破赶超快、具有优势的企业和行业发展进一步加速、产业集聚特色突出、中央和地方政策措施密集出台、融资环境有所改善的总体态势,但仍存在研发投入需增加、资金支持力度需加大等问题,同时八大细分产业发展各具特点。
(四)xx高质量发展规划
围绕“中国制造2025”重点领域,从2016年起,中央财政整合设立工业转型升级(中国制造2025)资金,重点支持实施工业强基、智能制造、绿色制造以及首台(套)重大技术装备保险补偿试点等,加快推动制造业转型升级。
首当其冲的是工业强基工程。
这项工程旨在提升工业基础能力,其中的关键是“四基”,即核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础,它们是建设制造强国的重要基础和支撑。
这项工程从“十二五”之初开始推动,2013年至今,累计支持276个项目,总投资423亿元。
工业强基工程以技术创新突破“四基”制约,一些“卡脖子”问题得到初步解决,我国工业基础能力逐步夯实。
传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略,加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设,加快形成有效协调的“四基”产业链,实现传统产业与互联网的渗透融合。
传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端,利用互联网的开放、平等、互动等特性,引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节,实现这些环节的大数据分析与整合,以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级,提高创新力和生产力,最终提升效益效率和竞争力。
传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向,实施“智能制造提升工程”,建立机器人自动化示范生产线,打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网+智能制造”,变革传统产业的生产、管理和营销模式,促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。
六、预算编制依据
1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算,各项成本的变动与收入的变动进行匹配。
2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。
七、投资预算
未来5年xxx投资公司将继续扩大生产规模,主要投资用途包括:
新建研发生产基地、补充流动资金等。
(一)固定资产预算
2019年计划固定资产投资9869.63(万元)。
固定资产投资预算表
序号
项目
单位
建筑工程费
设备购置及安装费
其它费用
合计
占总投资比例
1
项目建设投资
万元
3909.28
4153.26
161.93
9869.63
1.1
工程费用
万元
3909.28
4153.26
9626.88
1.1.1
建筑工程费用
万元
3909.28
3909.28
32.79%
1.1.2
设备购置及安装费
万元
4153.26
4153.26
34.84%
1.2
工程建设其他费用
万元
1807.09
1807.09
15.16%
1.2.1
无形资产
万元
742.84
742.84
1.3
预备费
万元
1064.25
1064.25
1.3.1
基本预备费
万元
497.27
497.27
1.3.2
涨价预备费
万元
566.98
566.98
2
建设期利息
万元
3
固定资产投资现值
万元
9869.63
9869.63
(二)流动资金预算
预计新增流动资金预算2050.93万元。
流动资金投资预算表
序号
项目
单位
达产年指标
第一年
第二年
第三年
第四年
第五年
1
流动资产
万元
9626.88
6281.47
9060.83
9626.88
9626.88
9626.88
1.1
应收账款
万元
2888.06
1877.24
2310.45
2888.06
2888.06
2888.06
1.2
存货
万元
4332.10
2815.86
3465.68
4332.10
4332.10
4332.10
1.2.1
原辅材料
万元
1299.63
844.76
1039.70
1299.63
1299.63
1299.63
1.2.2
燃料动力
万元
64.98
42.24
51.99
64.98
64.98
64.98
1.2.3
在产品
万元
1992.77
1295.30
1594.21
1992.77
1992.77
1992.77
1.2.4
产成品
万元
974.72
633.57
779.78
974.72
974.72
974.72
1.3
现金
万元
2406.72
1564.37
1925.38
2406.72
2406.72
2406.72
2
流动负债
万元
7575.95
4924.37
6060.76
7575.95
7575.95
7575.95
2.1
应付账款
万元
7575.95
4924.37
6060.76
7575.95
7575.95
7575.95
3
流动资金
万元
2050.93
1333.10
1640.74
205
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