社团财务制度范文简述社团财务部是做什么的.docx
- 文档编号:16913652
- 上传时间:2023-07-19
- 格式:DOCX
- 页数:15
- 大小:21.29KB
社团财务制度范文简述社团财务部是做什么的.docx
《社团财务制度范文简述社团财务部是做什么的.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《社团财务制度范文简述社团财务部是做什么的.docx(15页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
社团财务制度范文简述社团财务部是做什么的
社团财务制度范文简述社团财务部是做什么的
您好,看到您的问题将要被新提的问题从问题列表中挤出,问题无人回答过期后会被扣分并且悬赏分也将被没收!
所以我给你提几条建议:
一,您可以选择在正确的分类下去提问或者到与您问题相关专业网站论坛里去看看,这样知道你问题答案的人才会多一些,回答的人也会多些。
二,您可以多认识一些知识丰富的网友,和曾经为你解答过问题的网友经常保持联系,遇到问题时可以直接向这些好友询问,他们会更加真诚热心为你寻找答案的。
要想管理好一个企业:
要有一个公心,成天说务实,说实话、办实事、报实数,杜绝___,NND全是放屁,杜绝___,海信科龙现在简直就像割韭菜,总们一换底下的人就要被换,难道这就是杜绝___吗?
保护员工允许投诉,投诉了又怎么样哪?
只有一个结果就是告诉被投诉的人,谁投诉了你,没有见为此展开过调查,朝中有人好办事啊!
至于投诉人的下场,哈哈哈,可以想象!
这几天看了看周董在海信时代上写的干部要如何用好权利,上面写的现象就是目前企业出现的现象,说明他们很明白这个企业目前存在的问题!
可是采取的措施哪?
也就是喊喊口号罢了!
海信真的是个培养人才的地方,但是培养出来的人才最后都去了哪里?
在为谁工作?
我就不明白了,为什么在这个企业被认为是不优秀的人,为什么到了别的企业都是骨干?
而真正留下来的人是精英吗?
哎!
说来说去在海信要是讨论如何才能管理好一个企业的问题的话,只能用一个形容词:
用割韭菜的方法管理好一个企业就是海信的管理之道!
看看海信科龙就之道了!
每次石总在会上痛批海信人如何不好,科龙人如何好的时候,你就没有想想你在海信做领导多年,难道这帮对我不是你带的吗?
当海信大批的换产品总的时候你们就没有想想你们没有责任吗?
你们的市场人员下市场多吗?
了解市场吗?
闭门造车能够对应这个市场吗?
要不你们这些总们亲自找个分公司干干,叫我们看看你们的真正本事!
可以来这里了解一下,道勤咨询:
大学生社团联合会财务管理部工作流程
一、预算的审批
(一)预算表填写说明
1、日期:
预算表的填写日期。
如xx年3月20日填写,则注明:
xx.3.20
2、活动申报单位:
此处填写协会名称。
如:
大学生科技协会。
3、活动名称(形式):
填写活动的名称,如无活动可不填写。
如:
协会联谊。
4、活动时间:
此处注明活动具体时间,无活动则不填。
5、活动地点:
注明活动地点,无活动则不填。
6、负责人:
填写协会会长的名字。
7、外联形式(金额):
若获得校外其他单位提供的赞助,则在此处填写获得的赞助金额。
若没有进行外联,则在此栏填写无。
8、需购买物品名称:
详细写清购买的具体物品。
9、预计单价:
填写预计物品单价。
10、物品数量:
注明需购买各种物品的数量。
11、总额:
购买此种物品的总额。
12、总计金额:
此次购买所有物品的总金额。
13、审批意见:
此处由大学生社团联合会财务管理部相应负责人填写。
填写内容为同意或不同意。
在审批人处填写审批人名字,并在日期处填写审批日期。
14、备注:
填写内容如下①协会会长名字及___;②协会财务负责人名字及___;③剩余会费。
此预算总金额为5.0元,协会会费为150.0元。
则应填写剩余会费:
150.0-5.0=145.0元。
(二)注意事项
1、若预算需购置的物品与即将进行的协会活动有关,则需在周二8:
00之前填写预算表。
2、若有外联,本部人员应及时记录,给予协会相应加分。
2、一个活动只能填写一张预算表。
若需购买项目较多,单张预算表无法陈列,则可以使用多张,但预算表需装订在一起。
若多个协会同时举办一个活动,要求参加协会均需填写相关预算,并注明各协会分担的金额。
3、餐饮费、水费、打的费等不予填写预算(即不予报账),公交车票只报单程。
部分宣传品(宣传部能够提供的物品)不予报销。
4、详细填写购买物品。
5、协会上交发票进行报账时,本部人员必须查看有无相关预算,及发票内容与预算内容是否相符。
无误后方可收取发票。
发票超出金额不能超过总预算金额的10%。
6、报账完毕后,本部人员须在预算表左侧上方注明“已报”。
7、协会人员填写完预算表后,本部人员还应该及时填写预算统计表。
8、未报账和已报账的预算表应分开保存,按时间顺序排好。
9、预算应及时审批,审批后立即通知填写人审批结果。
10、备注项应注意以下内容,若是协会会长填写此预算表,则直接填写会长的名字及___。
若是协会财务负责人填写此表,则填写会长及财务负责人的名字和___,本部人员一定要与协会会长进行核对,确保会长知道所买物品,具体数量和金额。
二、物品购买
协会在得知我部门同意购买的前提下才可购买。
在采购物品时应索取签章齐全的收据或发票,以备报账。
注意事项:
1、在购买物品后一个月以内报账,过期不予报销
2、购买物品后及时索要单据,并要求盖章,在单据上填写大学生社团联合会XX协会,并标明日期。
3、购买物品时若价格有所变动或物品数量种类有所变化应及时与我部门联系,经协商一致之后方可购买。
4、数额比较大的单据需要正规的收据,超市小票,以及正规发票才予以报销。
数额较小的单据只需正规收据或超市小票即可予以报销。
三、单据上交
注意事项:
1、发票收取时,请注意时间,一个月之内的发票有效,过期作废。
2、大小写要对应,不能随意改动。
3、右上角应有会长、协会财务负责人、经办人(购买物品的人员)的签名。
4、发票必须有相关单位的公章。
5、顾客名称处要写协会全称,如:
大学生交谊舞协会。
6、收取发票是请本部人员将发票核对相关预算,协会所购买物品必须与预算相符。
金额超出部分不予报销。
7、发票上填写的所有文字需用黑色中性笔填写。
8、单据上交时应找到相应预算,如有预算可以报销,否则不予报销,并给予扣分。
9、单据上内容填写不全或无章时要求协会拿回填写完整后才可报销,并给予扣分。
四、单据报销
协会在上交单据后下周的周一或周二在值班时间携带账本到社团联合会办公室报销。
注意事项:
1、填写两表一账本,即财务收支一览表、会费报领登记表、账本。
2、填写之后将单据粘贴在账本相应位置,值班人员应在单据上签字。
账本上需注明日期,剩余会费,物品用途且由报账人签名,需用黑色签字笔填写
3、核对无误后将钱给予报销人员。
大学生社团联合会财务管理部
财务是一个团体成立的资本,故应有一套完整的管理制度,首先写清社团固定资产和流动资产,设置财务日报和周报,月报和年报也应具备,由专人负责,设财政部长一人,财管一人,会计一人,有必要设立审计员一人,资金流动须造册,不能打白条。
最重要的一条,不能有蛀虫!
!
!
监督制度可以仿照上面,设监察部长一人,监督员若干,行动统一,尽职尽责,克己奉公,廉洁自律为必要前提,设立日监察,周监察,月监察,纪录社团个人员行为,方便考察。
为提拔新人提供依据。
1、招新:
参与招新并负责会费的管理工作。
2、招干:
经过面试一共招了两名干事。
所选择的干事各方面的素质都较高,工作也很积极。
3、社团活动支出发票的收取:
在各部成员的积极配合下,我部对上交的发票进行了清点和统计,及时将发票登记入册作为社团联财务清查及报销凭据。
4、社团联财务清查工作:
是本部本学期最主要的系统工作。
按照社团联制度要求,对各协会本学期的经费使用情况做出了清晰、细致、如实的统计。
经过社团联审核,表扬了我部门工作,这是值得小骄傲的,同时好的方面我部将会继续发扬。
5、参加社团联财务部定期例会,了解工作中出现的问题,并作出反省,及时解决。
同时对干事进行培训、鞭策和激励。
第1页
校社联财务部内部制度
一:
报销注意事项:
(一)正常报销
正常报销是指本次报销金额不大于100元(社联),200元(社团)。
报销方法:
各社团报销持社团活动经费预算申请表和相关活动策划书于每周校社联财务日,到社联办公室报销。
(二)非正常报销
非正常报销是指本次报销金额大于100元(社联),200元(社团)。
非正常报销的方法:
由校社联理事会对此次报销进行审查,经批准后方可报销。
二:
哪些情况不予以报销
(一)上年度的发票,本年度不予以报销。
(二)未写明购货单位名称,日期,所购物品的名称;数量、单价与金额不符,未盖售货单位章的发票不予以报销。
(三)本学期花消金额超过上缴会费50%后,本学期再次花消,校社联财务部与则上不给予报销。
(四)未向社联财务部提出申请的花消,社联财务部不予以报销。
(五)社团花消不能___或大多数(80%以上)会员带来利益的(如少数人出游,聚餐等),社联财务部不予以报销。
三:
会计电算化档案管理制度
会计电算化的档案管理包括会计凭证、会计帐簿、会计报表的收集和,会计电算化系统开发文档资料的收集和,以及磁盘数据的收集和等内容。
注意事项:
(一)会计资料只有经过会计主管的签字或盖章,才能作为正式的档案保存。
(二)办理存档手续时必须登记造册。
(三)加强对硬盘或光盘的档案管理工作,应该坚持每天备份会计资料,并且备份上要注明形成档案的时间。
四:
会计主管岗位的主要职责:
(一)按照会计制度及有关规定,结合本社联的具体情况,主持起草社联具体会计制度及实施方法,科学地组织会计工作,并领导、督促会计人员贯彻执行。
(二)参与决策,主持制定和考核财务预算。
(三)经常研究工作,总结经验,不断改进和完善会计工作。
(四)组织本部门人员学习业务知识,提高会计人员的素质,考核会计人员的能力,合理调配会计人员的工作。
五:
岗位及主要职责:
(一)会计主管:
在财务部软件开发运用的前期阶段,负责指定企业财务管理、会计核算的各项制度,做好软件运用的准备工作,完成系统的各项初始化工作;在财务软件运行阶段,负责财务软件运行的管理工作,检查系统操作员的日常工作,保证财务核算管理系统运行的可靠性、安全性。
主要负责日常工作中的系统管理、稽核。
(二)会计人员:
负责将审核无误的有关原始凭证及相关数据输入计算机,根据审核无误的凭证进行记帐处理,在计算机上登记帐簿。
(三)出纳人员:
负责有关现金,银行存款的收支工作及日常电算化的出纳签字。
六:
岗位设置职责分离原则:
(一)会计主管、会计人员等一切非出纳人员不得接触、监管现金收支。
(二)计算机数据处理过程的各个环节的职责分离,操作员、审核员之间不能兼任。
(三)出纳员与计算机数据处理的职责分离。
出纳员不得实施数据录入、审核、记帐等会计数据处理的操作。
参考资料:
我在读大学的时候曾经组织成立过社团,稍微有点了解,谈点我的认识:
财务部,顾名思义,就是管钱的。
1、财务部的具体任务就是管理好社团内外的财务。
(1)比如你们有近一百人的成员,可能牵扯到发展会员、缴纳会员费,或者收学街舞的学员,他们可能交一些学费,等等。
这是内部的。
(2)外部的,可能牵扯到你们联系到外面的赞助单位,谈成功了,别人可能会给你们一定的赞助费来筹办活动,所以这样的资金也要管好。
(3)再比如说,校方觉得你们社团不错,有发展潜力,可能在活动前后会给你们一定的活动经费,这一部分钱,也要管好。
(4)你们的舞技如果不错,有以团队的名义出去表演的,可能有一定的酬劳。
这些钱,应当算是社团的。
在给参演人员一定的费用后,剩余的部分属于公共财产的,应当管理好。
大体上来说,你们的财务收入应该就是这几部分。
就财务支出来看:
(1)队员们的演出服装、化妆,交通费,还有社团管理层成员的通讯费等等,都是支出项目,要记录清楚,根据社团成立时制定的规定支出;
(2)日常管理支出,如宣传材料、纸张海报、办公用品等,能向学校申请的尽量申请,不能申请的就要自己社团花钱了,一定要记好,否则对不上帐就得自己掏腰包补上。
2、财务部部长
这个职务主要有以下几个职责:
(1)所有社团活动项目的财务收支,都要亲自过目,而且要知会社团第一___,然后经你划拨走账;
(2)所有财务来往之前应当有预算申请,你签字,然后社长签字,然后你通知财务部的相关干部负责支出经费,回头结束了,还有把最后的票据等拿给你过目。
总体上说就是监督、签字;
(3)财务部其他干事有退出社团的,一定要查清楚他负责的项目上是否账目清晰,走账没有问题,然后再放人。
最好能让他签个字,确认都没有问题之类的。
进新人的时候,也要找来谈话,感觉一下人品怎么样之类的。
总之小心、谨慎,认真负责,就没有错。
可能遇到的情况:
1、一起出去吃饭,有人出主意,用社团的钱。
要分清楚是什么情况,能不能用,别觉得那是自己的钱。
不要意气用事;
2、社长等许多干部一起出去吃饭,或者消费。
他说先用社团的钱,回去以后走社团的帐,结果回去以后走不成了。
不补的话,社团的人又对自己有意见。
所以还是自己补。
所以一定要给社团说清楚,最好当时让他当着大家的面宣布用社团的钱慰劳大家,可以说是为了社团的发展啊,或者犒劳大家之类的,不要和社长等人物私下里解决。
3、财务部长就干好财务部的事儿。
别的事儿尽量少参与。
比如活动决策、人事决策等等。
如果其他负责人没有强邀,最好不要露头。
低调...
总的来说能想到的就这么多了。
希望对你有多帮助。
细心、负责,没有问题的。
模板,内容仅供参考
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 社团 财务制度 范文 简述 财务部 什么的