406大连重工SAP实施项目用户手册财务AR预收账款结转预收账款收款坏账.docx
- 文档编号:17044703
- 上传时间:2023-07-21
- 格式:DOCX
- 页数:38
- 大小:1.38MB
406大连重工SAP实施项目用户手册财务AR预收账款结转预收账款收款坏账.docx
《406大连重工SAP实施项目用户手册财务AR预收账款结转预收账款收款坏账.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《406大连重工SAP实施项目用户手册财务AR预收账款结转预收账款收款坏账.docx(38页珍藏版)》请在冰点文库上搜索。
406大连重工SAP实施项目用户手册财务AR预收账款结转预收账款收款坏账
ERP(SAP)操作手册
文档描述:
预收账款、结转预收账款、收款、发生坏账
文档名称:
ERP_手册_FI_100
作者:
郭一松
版本:
V1.0
状态:
发布
发布日期:
2020年6月4日
修改历史:
Enterinformationaboutchangesmadetothissectionofthedocument
修改日期
修改人
修改内容
审批控制:
Enterinformationaboutchangesmadetothissectionofthedocument
审批日期
审批人
审批人签字/日期
简要说明
预收账款是本系统应收模块的重要环节。
当结转预收账款时,要按清帐的方法处理。
1.预收定金
1.1处理路径
菜单
F-29-会计->财务会计->应收帐款->凭证输入>预收定金—预收定金
事务代码
F-29
1.2预收定金(初始屏幕)
1.3处理过程
字段
简要说明
状态
用户维护
备注
凭证日期
制作凭证的日期
必输项
2004.03.29
记帐日期
财务记帐的日期
必输项
2004.03.29
公司代码
华锐股份有限公司在系统中的编号
必选项
固定选:
0102
货币/汇率
选人民币
必选项
RMB
帐户
付定金的客户
必选项
20002
特别总帐标志
预收定金
必选项
A.
预收定金
帐户
银行代码
必选项
10020101
业务范围
收到预收帐款的利润中心
必输项
0101
第一事业部
金额
收到预收帐款时,凭证中银行存款一项中的金额
必输项
1000
字段
简要说明
状态
用户维护
备注
金额
凭证中预收帐款一项的金额
必输项
1000
输入*号也可以,它会自动默认在银行一项中输入的金额
业务范围
收到预收帐款的单位
必输项
0101
第一事业部
利润中心
必输项
20101
第一事业部
文本
在这个地方输入该笔预收帐款的合同号
必输项
DHR-WJ04005
然后模拟,
确认无误,保存即可。
再显示一下这笔凭证
2.结转预收帐款
2.1.处理路径
菜单
F-30-会计->财务会计->应收帐款->凭证输入>其他—内部转帐>带清帐
事务代码
F-30
2.2.初始屏幕
2.3.处理过程
字段
说明
状态
用户维护
备注
凭证日期
必输
2004.03.29
记帐日期
必输
2004.03.29
点击“选择未清项”
字段
说明
状态
用户维护
备注
公司代码
必输
0102
帐户
客户的编号
必输
20000
帐户类型
选客户(D)
必输
D
选择“标准未清项”和“其他帐户”,在屏幕右侧的“进一步选择”中,可以根据需要,选择想要的内容。
点击处理未清项
字段
说明
状态
用户维护
备注
科目
客户的编号
必输项
20000
类型
所选要处理对象的分类
必输项
D
客户的代码
公司
华锐的代码
必输项
0102
特别总帐标志
必输项
A
预付定金的代码
点击“继续”
选择剩余项目法,将所有数据点死,选择要清的预收款和应收款,将其击活。
点击“模拟”,
确认无误后,保存即可。
3.收款
3.1.处理路径
菜单
F-28-会计->财务会计->应收帐款->凭证输入>收款
事务代码
F-28
3.2初始屏幕
3.3.处理过程
字段
说明
状态
用户维护
备注
凭证日期
必输项
2004.03.29
记帐日期
必输项
公司代码
必输项
0102
货币/汇率
必输项
RMB
记帐期间
记帐的月份
可选
3
系统自动带出
凭证类型
可选
DZ
消费者付款
银行数据(帐户)
银行编号
必输项
10020101
业务范围
必输项
0101
第一事业部
金额
收到的金额
必输项
1170
利润中心
必输项
20101
未清项中的帐户
要清帐的客户编号
必输项
帐户类型
D
系统自动带出
点击处理未清项
用“剩余项目法”,将要清掉的款项选定,然后“模拟”
确认无误后,保存即可。
再显示一下该笔凭证
4.收到汇票
4.1.处理路径
菜单
F-36-会计->财务会计->应收帐款->凭证输入>汇票->付款
事务代码
F-36
4.2.初始屏幕
4.3.处理过程
字段
说明
状态
用户维护
备注
凭证日期
必输
2004.05.08
记帐日期
必输
2004.05.08
凭证类型
DA
客户凭证
记帐期间
5
五月份
公司代码
0102
货币/汇率
RMB
记帐码
控制行项目
必输
09
客户的特别总帐借方
帐户
客户的编号
必输
300135
特别总帐标志
必输
W
汇票的特别总帐标志
回车
字段
说明
状态
用户维护
备注
金额
必输
2004.03.29
分配
必输
合同号
业务范围
必输
0101
文本
必输
摘要
到期日
必输
2004.06.17
出票人
必输
受票人
必输
点击“处理未清项”
再点“处理未清项”
再用剩余项目法,选定要冲的应收帐款,
模拟,
保存
5.坏帐的帐务处理。
5.1.处理路径
菜单
F-02-会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->一般过帐
事务代码
F-02
5.2.初始屏幕
5.3.处理过程
字段
说明
状态
用户维护
备注
凭证日期
客户编码
必输项
上步骤生成的客户号:
20021
按F4键选择可选项
记帐日期
华锐有限公司在系统中的编号
必输项
0102
按F4键选择可选项
凭证类型
SA
总帐-费用类
记帐期间
3
三月份
公司代码
0102
货币/汇率
RMB
字段
说明
状态
用户维护
备注
记帐码
控制行项目
必输项
40
借方凭证
帐户
客户的编码
必输项
55013001
回车
字段
说明
状态
用户维护
备注
金额
发生坏帐的金额
必输项
1000
业务范围
必输项
0101
利润中心
必输项
20101
文本
必输项
DHR-WJ04005
记帐码
控制该笔凭证的贷方行项目
必输项
50
帐户
贷方会计科目的代码
必输项
11410101
字段
说明
状态
用户维护
备注
金额
该笔凭证的贷方金额
必输项
1000
业务范围
必输项
0101
成本中心
必输项
F0201140
利润中心
必输项
0102
文本
发生坏帐的那笔应收帐款的合同号
必输项
DHR-WJ04005
模拟无误后,保存
6.发生坏帐
6.1.处理路径
菜单
F-02-会计->财务会计->总分类帐->凭证输入->一般过帐
事务代码
F-02
6.2.初始屏幕
6.3.处理过程
字段
说明
状态
用户维护
备注
记帐码
控制该笔凭证的行项目
必输项
40
帐户
借方会计科目的编号
必输项
55013001
坏帐准备
字段
说明
状态
用户维护
备注
金额
该笔凭证的借方金额
必输项
1000
成本中心
华锐有限公司在系统中的编号
必输项
0102
按F4键选择可选项
业务范围
必输项
0101
记帐码
控制该笔凭证的贷方行项目
必输项
17
客户的其他结算贷方
帐户
贷方应收帐款的单位
必输项
20001
回车
字段
说明
状态
用户维护
备注
金额
客户编码
必输项
上步骤生成的客户号:
20021
业务范围
华锐有限公司在系统中的编号
必输项
0102
文本
发生坏帐的应收帐款的合同号
必输项
DHR-WJ04005
模拟无误后,保存
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 406 大连 重工 SAP 实施 项目 用户手册 财务 AR 预收 账款 结转 收款 坏账