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关于金州区金普新区决算和
关于金州区(金普新区)2016年决算和
2017年上半年预算执行情况的报告
——2017年9月14日在大连市金州区(金普新区)
第七届人民代表大会常务委员会第五十次会议上
金普新区财政金融局局长马英骥
主任、各位副主任、各位委员:
受金州区人民政府(金普新区管委会)委托,向本次会议报告大连金普新区2016年决算和2017年上半年预算执行情况,请予审议。
根据预算审查监督管理权限,此次报告中2016年决算部分包括了金普新区区本级和普湾经济区,不包括保税区。
2017年上半年预算执行情况包括了金普新区区本级、普湾经济区、保税区。
一、2016年财政决算
(一)一般公共预算收支决算
2016年,全区一般公共预算收入完成107.19亿元,增长8.6%,为预算的111.6%;一般公共预算支出完成115.99亿元,增长0.3%,为预算的94%。
其中:
1.区本级
区本级一般公共预算收入完成96.66亿元,为预算的113.4%。
加上上级补助收入17.95亿元、调入资金1.93亿元、债务转贷收入26.74亿元、调入预算稳定调节基金20.65亿元、上年结余收入0.33亿元后,收入总量164.25亿元。
区本级一般公共预算支出101.53亿元,为预算的113.4%。
加上上解上级支出10.59亿元、债务还本支出26.74亿元、补充预算稳定调节基金25.09亿元、结转下年支出0.3亿元后,支出总量为164.25亿元,收支相抵,实现平衡。
与年初向区人大第七届人民代表大会第五次会议报告的收支预计执行数(以下简称预计执行数)相比,2016年一般公共预算支出增加0.02亿元,债务还本支出减少0.02亿元,其余各项及总体收支规模不变。
从收入决算具体情况看,税收收入完成79.97亿元,为预算的108.3%,主要是执行中国家实施了“营改增”改革,相应调整了中央与地方的增值税分享比例,地方税收增加;非税收入完成16.69亿元,为预算的146.1%,主要是受政府住房基金收入由政府性基金转为一般公共预算收入影响。
税收收入中,增值税和营业税分别完成28.87亿元和4.55亿元,为预算的190.8%、32.7%;企业所得税完成15.23亿元,为预算的93.1%;个人所得税完成3.51亿元,为预算的85.9%。
从支出决算具体情况看,教育支出14.36亿元,为预算的100.6%;科学技术支出5.56亿元,为预算的966.5%,主要是对企业扶持支出增加;文化体育与传媒支出1.54亿元,为预算的105.7%;社会保障和就业支出17.91亿元,为预算的118.1%;医疗卫生支出5.84亿元,为预算的93.7%;城乡社区支出20.03亿元,为预算的188.2%,主要是基础设施建设支出增加;农林水支出5.80亿元,为预算的148.6%;住房保障支出2.57亿元,为预算的112.7%。
2.功能区
普湾经济区一般公共预算收入完成10.53亿元,为预算的97.3%。
按照现行财政体制,加上上级补助收入3.58亿元、调入资金和上年结余收入4.97亿元,收入总量19.08亿元。
完成一般公共预算支出14.46亿元,为预算的104.8%。
加上上解支出1.08亿元、安排预算稳定调节基金1.52亿元、结转下年支出2.02亿元后,支出总量19.08亿元,收支相抵,实现了收支平衡。
决算数与预计执行数一致。
(二)政府性基金收支决算
2016年,全区政府性基金收入16.59亿元,政府性基金支出17.86亿元,其中:
1.区本级
区本级政府性基金收入11.90亿元,为预算的67.9%,主要是土地出让金收入短收。
加上上级补助1503万元,债券转贷收入40.1亿元、上年结余和调入资金4.41亿元,收入总量为56.56亿元。
区本级政府性基金支出13.88亿元,为预算的66.5%。
加上上解上级支出4963万元、债务还本支出40.1亿元、调出资金和年终结余2.09亿元,支出总量为56.56亿元,收支相抵实现平衡。
与年初向区人大第七届人民代表大会第五次会议报告的预计执行数相比,基金支出增加0.1亿元,主要为年末增加登沙河街道回迁楼项目权责发生制结转支出。
2.功能区
普湾经济区政府性基金收入4.69亿元,为预算的120.8%。
按照现行财政体制,加上上级净补助和调入资金等,政府性基金可用财力为11.11亿元。
普湾经济区政府性基金支出3.98亿元,为预算的102.7%,加上上解上级支出、债务还本支出、调出资金和结转下年支出,支出总量为11.11亿元。
收支相抵,实现了收支平衡。
决算数与预计执行数一致。
(三)国有资本经营收支决算
2016年,全区国有资本经营收入3.21亿元,为预算的100%。
主要是利润收入。
其中:
区本级0.21亿元,为预算的100.2%;普湾经济区3亿元,为预算的100%。
全区国有资本经营预算支出0.18亿元,为预算的100%,全部为区本级支出。
结余3.03亿元调出至一般预算统筹使用。
与预计执行数相比,国有资本经营收支决算数没有变化。
(四)社会保险基金收支决算
区本级社会保险基金收入15.53亿元,其中保险费收入5.66亿元,利息收入1.46亿元,财政补贴收入7.69亿元,转移性收入0.73亿元;支出19.75亿元,其中社会保险待遇支出19.52亿元,转移性支出0.23亿元。
本年收支结余-4.22亿元,年末滚存结余7.27亿元。
与预计执行数相比,区本级社会保险基金收支决算没有变化。
(五)政府债务情况
2016年,全区政府债务年初余额402.31亿元,其中:
一般债务266.51亿元;专项债务135.80亿元。
债务收入72.53亿元,其中:
地方政府一般债券转贷收入26.74亿元;地方政府专项债务转贷收入45.79亿元。
当年偿还本金72.97亿元,其中:
一般债务26.74亿元;专项债务46.23亿元。
年末债务余额401.87亿元,其中:
一般债务266.51亿元;专项债务135.36亿元。
区本级政府债务年初余额356.06亿元(区本级债务余额中不含市级转贷的廉租房建设债券),其中:
一般债务266.05亿元;专项债务90.01亿元。
债务收入66.84亿元,其中:
地方政府一般债券转贷收入26.74亿元;地方政府专项债务转贷收入40.1亿元。
当年偿还本金66.84亿元,其中:
一般债务26.74亿元;专项债务40.1亿元。
年末债务余额356.06亿元,其中:
一般债务266.05亿元;专项债务90.01亿元。
控制在区人大批准的债务余额限额378亿元以内。
(六)其他情况
2016年,全区“三公”经费财政拨款支出合计0.55亿元,比2015年决算数减少0.65亿元,比预算数减少0.37亿元,主要是有关部门严格执行厉行节约要求,大力压缩“三公”经费支出以及实施了公务用车改革,公务用车运行维护费减少较多。
其中:
因公出国(境)经费0.04亿元,基本与预算数据持平;公务接待费0.06亿元,比预算数增加0.02亿元;公务用车购置及运行维护费0.45亿元,比预算数减少0.40亿元。
2016年在宏观经济形势依然低迷的情况下,财税部门积极采取有效措施,努力化解收支矛盾,全面完成了既定的收支目标。
有关预算执行特点和主要财政工作等情况,已在区第七届人民代表大会第五次会议上做了报告,与决算反映的情况基本一致,不再重复报告。
二、2017年上半年预算执行情况
(一)一般公共预算执行情况
1.一般公共预算收入执行情况
上半年,全区一般公共预算收入完成73.33亿元,增长16.6%,完成年初预算的50.9%。
其中:
税收收入62.86亿元,增长23.1%;非税收入10.47亿元,下降11.2%。
主要收入完成情况:
增值税完成26.54亿元,增长129.7%主要是受“营改增”后体制变化影响;企业所得税完成13.41亿元,增长24.4%,主要是受辉瑞制药、英特尔大连等重点企业拉动;个人所得税完成2.67亿元,增长10.8%。
区本级一般公共预算收入完成55.99亿元,增长12.4%,其中:
税收收入完成47.33亿元,增长17.7%,主要受增值税分成体制变化和免抵调库指标增加影响;非税收入完成8.66亿元,下降9.6%。
普湾经济区一般公共预算收入完成5.89亿元,增长59.1%;保税区一般公共预算收入完成11.44亿元,增长22.3%。
2.一般公共预算支出执行情况
上半年,全区一般公共预算支出65.79亿元,增长22.4%,完成预算的38.6%。
主要支出科目完成情况:
教育支出完成8.77亿元,增长22.2%;文化教育与传媒支出0.61亿元,增长9.9%;社会保障和就业支出13.70亿元,增长23%;城乡社区事务支出7.87亿元,增长17.1%;农林水支出1.10亿元,下降2.1%;住房保障支出1.61亿元,增长4.1%。
区本级一般公共预算支出完成51.03亿元,增长20.7%;普湾经济区预算支出2.61亿元,下降48.5%;保税区预算支出12.15亿元,增长89.6%。
(二)政府性基金预算执行情况
上半年,全区政府性基金预算收入完成6.69亿元,下降41.4%,为预算的24.1%。
其中:
区本级完成3.81亿元,下降15.1%;普湾经济区完成1.86亿元,下降57%;保税区1.02亿元,下降60.8%。
上半年,全区政府性基金预算支出完成10.71亿元,下降9.8%,为预算的42.6%。
其中:
区本级完成8.33亿元,下降16.2%;普湾经济区完成2.24亿元,增长18.8%;保税区完成0.14亿元,增长176.8%。
(三)国有资本经营预算收支执行情况
上半年,国有资本经营预算收入240万元,全部为区本级收入,主要为保安公司股利、股息收入。
(四)社会保险基金收支情况
2017年上半年区本级社会保险基金收入12.91亿元,其中保险费收入2.77亿元,利息收入0.04亿元,财政补贴收入9.39亿元,其他收入0.67亿元,转移收入0.04亿元。
区本级社会保险基金支出5.59亿元,其中社会保险待遇支出5.57亿元,转移支出0.02亿元。
三、上半年主要工作情况
2017年上半年,财政部门紧紧围绕社会经济发展大局,主动适应经济发展新常态,积极发挥财政职能,重点做好以下工作:
(一)强化预算收支管理,保障重点项目支出
一是提高税源管控能力,上半年,积极搭建涉税信息共享平台,加强同税务部门协作,及时了解税收变动情况,强化重点税源管理,分析原因、研究措施,促进税收增长,弥补税源缺口;二是保障重点建设项目支出,1-6月份,拨付基本建设资金8.6亿元,完成年初预算的80%,重点保障了小窑湾基础设施建设、开发区海滨公园绿化升级改造、应急救援指挥中心电力增容安装、大连湾跨海交通建设项目前期筹备、开发区松岚村动迁及实训基地等公共服务、一汽大客等收储项目、七顶山街道等回迁房项目建设;三是加强预算执行管控,加快支出进度,年初人大批复预算后,区财政及时将预算下达至各部门,上半年一般公共预算支出较同期增长22.4%。
(二)优化营商环境,助推企业发展。
一是切实减轻企业税费负担,按严格贯彻国家、省、市出台的涉企行政事业性收费和政府性基金减免政策,切实帮助企业降低成本,激发实体经济市场活力,打造新区政策助力企业发展新高地;二是实施金融扶持政策,以多层次资本市场改革为契机,加强企业上市辅导,积极落实扶持政策,支持企业借助资本市场做优做强;三是统筹资金支持企业转型升级,整合区内各项产业发展促进基金,大力支持符合全区产业发展规划的企业,更加有效的促进新区产业转型升级发展。
(三)服务实体经济,加速新区金融业提档升级
一是加快金融产业园区建设,以争创国家金融综合改革试验区为契机,深化双D港、小窑湾等金融功能园区建设,加快配套设施建设,完善功能,集聚资源,使之成为新区区域性金融中心核心区建设的有形载体;二是推动自贸区金融政策复制落地,开展自贸金融政策和业务层面的培训,研究具有大连自贸特色的金融创新政策,及时做好自贸金融政策的宣传和解读,尽快推动可复制、可推广政策落地;三是出台促进金融业发展有关政策,加快推进区域性金融中心核心区建设,增强金融、类金融机构入驻新区的积极性和主动性,借鉴国内先进地区的政策经验,出台了促进金融业发展的政策措施,从机构落户、金融创新、多层次资本市场等方面建立了激励和引导机制。
(四)创新监督管理机制,提高预算管理水平
一是公开明确监管职责范围,出台《金普新区财政金融局“双随机一公开”抽查监管管理办法》,建立完善“双随机一公开”工作机制,进一步规范财政部门日常监管行为,提高事中事后监管的效率和执行;二是加强财政资金监督检查工作,开展财政资金支出绩效评价、非税收入和预决算信息公开监督检查等多项检查工作,确保财政资金安全、高效运行;三是规范预算公开,重新设计金普新区预算公开模板,完善报表格式和说明内容,新增预算公开目录、对两年预算支出变化原因、行政经费安排情况、政府采购情况的说明,推进预算公开进一步细化。
总体来看,上半年通过各部门的不断努力,我们的工作取得了一定成效,但也存在着下半年新经济增长点不多,收入增长乏力等诸多问题,在下半年工作中仍亟待解决。
四、上半年财政运行特点和面临的问题
1.收入增幅明显,但下半年增收压力较大。
一是从去年5月份开始,国家调整了增值税分享比例,我区增值税占比较大,区级收入增加;二是国税部门加快免抵调库进度,调库收入比上年同期增加56744万元,增长518.1%。
剔除不可比因素来看,全年收入不容乐观。
从增值税实际下降的情况来看,既反映了“营改增”减税效果明显,也反映出我区现有企业经营情况下降、新增税源企业少的现状,加之降费减负带来的非税收入减少,下半年收入增长压力较大。
2.财政重点支出突出,较好的保障了民生支出和支撑GDP指数的八项支出,其中:
全区民生支出38.62亿元,占全部支出58.7%,比去年增长0.5个百分点;全区八项支出41.72亿元,比上年增长14.52%。
但从整体上看,一般公共预算支出仅完成了预算的38.6%,低于序时进度11.4个百分点。
一般公共预算支出进度较慢的主要原因在于:
一是机关养老保险和职业年金补缴工作滞后;二是各项预留支出分解下达较慢;三是部分项目建设进度较慢,如跨海大桥项目资本金1.83亿元尚未支付;四是园区街道总体支出进度较慢。
3.土地出让收入进度依然缓慢,财政资金调度困难。
上半年国有土地使用权出让收入仅完成4.44亿元,为年初预算的30.9%,全年土地出让收入形势不容乐观。
土地出让收入的下降,不仅直接造成涉土税收减少,也给财政资金调度带来很大压力。
五、2017年下半年主要工作措施
为保证全区各项事业平稳较快发展和财政收支的平稳运行,下半年各级财税部门将重点做好以下工作:
(一)促进财政收支平稳运行,保障年度任务实现
一是强化税收征管,提高征管效率,做到应收尽收,同时做好重点税源管理和重点行业分析工作,加强收入预判,做好应对工作;二是抓好财政支出管理,保障民生支出、八项支出和重点建设领域支出的资金需求;三是加快预算执行进度,各部门合理把握支出进度,针对支出较慢的预算部门开展跟踪检查等工作,不能执行的预算和结余资金及时收回,加大统筹力度,提高财政资金使用效益。
(二)发挥财政推动作用,助力自贸区发展
一是加强投融资体制创新改革,推动自贸试验区在基础设施、公共设施建设运营领域,推广运用政府和社会资本合作(PPP)等新型投融资模式,确保解决新区、自贸区融资瓶颈,释放更多的融资压力,筹集资金用于新区、自贸区基础设施建设;二是促进产业转型升级,创新利用地方政府投资设立的产业(创业)投资引导基金,进一步发挥引导基金作用,支持新兴特色产业集群式发展;三是提高新区企业自主创新能力,积极研究政策要求和市场需求,鼓励金融机构创新服务模式,支持知识产权入股、专利入股等方面大胆探索。
(三)推动财政体制改革,争取上级政策加速新区建设
一是向上级争取财政体制对新区发展支持,积极争取取消市区分成、金融保险业税收全留、取消省上解资金、设立金普新区开发建设资金等多种支持政策,助力新区发展;二是根据管委会对功能区、园区、街道的职能定位,加快制定金普新区对下的财政体制,根据园区、街道不同分工和发展优势设立不同政策,实现新区、功能区、园区和街道资源互补、互利共赢的持续发展经济模式,使功能区、园区成为新区经济发展新动力。
(四)完善制度创新机制,加强财政资金监督管理
一是加强和完善财政支出绩效评价,强化绩效考评结果运用,不断健全绩效评价反馈纠偏机制;二是进一步加强财政内控制度建设,规范财政部门管理行为,强化财政内部权力制约,不断提高财政管理水平,确保财政资金安全;三是对全区各部门、街道及所属事业单位的支出情况进行全面的监督检查,并在检查后向被检查单位出具检查报告,提高监管成效,增强预算的“硬约束”。
主任、各位副主任、各位委员,面临复杂多变的经济形势,我们将在新区党工委、管委会的领导下,在区人大、政协的监督指导下,扎实做好各项工作,努力完成各项预算任务,为促进我区经济社会健康可持续发展做出积极贡献!
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