楚天科技3003582季度财务分析报告原点参数.docx
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楚天科技3003582季度财务分析报告原点参数
楚天科技[300358]2019年2季度财务分析报告
(word可编辑版)
一.公司简介
公司名称
楚天科技股份有限公司
公司英文名称
TRUKINGTECHNOLOGYLIMITED
公司简称
楚天科技
股票代码
300358
成立时间
2002-11-08
上市时间
2014-01-21
交易所
深圳证券交易所
注册地址
湖南省长沙市宁乡县玉潭镇新康路1号
电话
传真
公司网址
邮箱
公司简介
楚天科技股份有限公司主要从事水剂类制药设配研发、生产和销售。
该公司的主要产品为水剂类制药装备,用于生产小容量注射剂、粉针剂、冻干粉针剂、口服液剂、大容量注射剂等药品的设备。
其产品包括安瓿瓶联动线、西林瓶联动线、口服液联动线、大输液联动线等。
该公司的产品销往国内外市场。
二.公司财务分析
2.1公司资产结构分析
2.1.1资产构成基本情况
楚天科技2019年2季度末资产总额为3,944,764,464.62元,其中流动资产为2,449,379,757.94元,占总资产比例为62.09%;非流动资产为1,495,384,706.68元,占总资产比例为37.91%;
2019年2季度楚天科技总资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
资产总计
394,476
100.00%
405,724
100.00%
327,855
100.00%
流动资产合计
244,937
62.09%
264,039
65.08%
191,925
58.54%
非流动资产合计
149,538
37.91%
141,685
34.92%
135,929
41.46%
2.1.2流动资产构成情况
流动资产主要包括货币资金、交易性金融资产、应收票据及应收账款、应收款项融资、预付账款、其他应收账款、存货、合同资产、持有待售资产、一年内到期的非流动资产以及其他流动资产科目,楚天科技2019年的流动资产主要包括存货、应收票据及应收账款以及应收账款,各项分别占比为39.93%,32.81%和30.66%。
2019年2季度楚天科技流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动资产合计
244,937
100.00%
264,039
100.00%
191,925
100.00%
货币资金
24,581
10.04%
46,136
17.47%
15,297
7.97%
应收票据及应收账款
80,353
32.81%
78,894
29.88%
82,167
42.81%
应收票据
5,258
2.15%
5,600
2.12%
3,009
1.57%
应收账款
75,095
30.66%
73,294
27.76%
79,158
41.24%
预付款项
4,638
1.89%
6,240
2.36%
7,472
3.89%
其他应收款
7,757
3.17%
3,140
1.19%
2,892
1.51%
存货
97,809
39.93%
100,132
37.92%
80,713
42.05%
其他流动资产
29,797
12.17%
29,494
11.17%
3,382
1.76%
2.1.3非流动资产构成情况
非流动资产主要包括债权投资、其他债权投资、长期应收款、长期股权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、投资性房地产、固定资产、在建工程、生产性生物资产、油气资产、使权资产、无形资产、开发支出、商誉、长期待摊费用、递延所得资产、其他非流动资产科目,楚天科技2019年的非流动资产主要包括固定资产、商誉以及在建工程,各项分别占比为48.59%,21.52%和8.56%。
2019年2季度楚天科技非流动资产构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动资产合计
149,538
100.00%
141,685
100.00%
135,929
100.00%
其他权益工具投资
9,415
6.30%
9,420
6.65%
9,287
6.83%
投资性房地产
457
0.31%
480
0.34%
0
0.00%
固定资产
72,667
48.59%
59,968
42.33%
64,755
47.64%
在建工程
12,806
8.56%
19,914
14.06%
11,804
8.68%
无形资产
12,532
8.38%
13,224
9.33%
13,604
10.01%
商誉
32,185
21.52%
35,121
24.79%
33,492
24.64%
长期待摊费用
471
0.32%
37
0.03%
188
0.14%
递延所得税资产
3,843
2.57%
2,731
1.93%
2,219
1.63%
其他非流动资产
5,158
3.45%
786
0.56%
576
0.42%
2.2负债及所有者权益结构分析
2.2.1负债及所有者权益基本构成情况
楚天科技2019年年总负债金额为1,546,560,440.7元,所有者权益总额为2,398,204,023.92元,其中资本金为467,887,363.0元,资产负债率为39.21%,在负债中,流动负债为1,415,955,554.6元;占负债和所有者权益总额的35.89%,非流动负债为130,604,886.1元,占负债和所有者权益总额的3.31%。
2019年2季度楚天科技负债和所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
负债和所有者权益(或股东权益)总计
394,476
100.00%
405,724
100.00%
327,855
100.00%
流动负债合计
141,595
35.89%
153,109
37.74%
144,458
44.06%
非流动负债合计
13,060
3.31%
12,475
3.07%
12,817
3.91%
所有者权益(或股东权益)合计
239,820
60.79%
240,139
59.19%
170,578
52.03%
2.2.2流动负债基本构成情况
流动负债主要包括短期借款、交易性金融负债、衍生金融负债、应付票据及应付账款、预收款项、合同负债、应付职工薪酬、应交税费、其他应付款、应计负债、持有待售负债、一年内到期的非流动负债和其他流动负债科目,楚天科技2019年的流动负债主要包括短期借款、应付票据及应付账款以及应付账款,各项分别占比为36.81%,31.22%和31.22%。
2019年2季度楚天科技流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
流动负债合计
141,595
100.00%
153,109
100.00%
144,458
100.00%
短期借款
52,114
36.81%
59,585
38.92%
47,429
32.83%
应付票据及应付账款
44,206
31.22%
40,791
26.64%
31,716
21.96%
应付账款
44,206
31.22%
40,791
26.64%
31,716
21.96%
预收款项
0
0.00%
36,591
23.90%
22,131
15.32%
应付职工薪酬
5,047
3.56%
3,904
2.55%
3,043
2.11%
应交税费
2,100
1.48%
2,655
1.73%
1,067
0.74%
其他应付款
3,911
2.76%
9,580
6.26%
39,070
27.05%
其中:
应付利息
0
0.00%
216
0.14%
216
0.15%
应付股利
0
0.00%
167
0.11%
2,855
1.98%
其他流动负债
34,214
24.16%
0
0.00%
0
0.00%
2.2.3非流动负债基本构成情况
非流动负债主要包括长期借款、应付债券、租赁负债、长期应付款、预计负债、递延收益、递延所得税负债、其他非流动负债科目,楚天科技2019年的非流动负债主要包括递延收益、长期应付款以及递延所得税负债,各项分别占比为45.95%,44.41%和5.04%。
2019年2季度楚天科技非流动负债构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
非流动负债合计
13,060
100.00%
12,475
100.00%
12,817
100.00%
长期应付款
5,800
44.41%
5,900
47.29%
6,000
46.81%
预计负债
601
4.60%
557
4.47%
428
3.34%
递延收益
6,001
45.95%
0
0.00%
5,521
43.08%
递延所得税负债
657
5.04%
773
6.20%
867
6.77%
其他非流动负债
601
4.60%
5,802
46.51%
428
3.34%
2.2.4所有者权益基本构成情况
所有者权益部分主要包括实收资本(或股本)、其他权益工具、资本公积、库存股、其他综合收益、专项储备、盈余公积、未分配利润、少数股东权益科目,2019年2季度楚天科技的所有者权益部分主要包括资本公积、未分配利润以及实收资本(或股本),各项分别占比为45.51%,30.27%和19.51%。
所有者权益构成情况
科目名称
2019年2季度
2018年2季度
2017年2季度
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
所有者权益(或股东权益)合计
239,820
100.00%
240,139
100.00%
170,578
100.00%
实收资本(或股本)
46,788
19.51%
47,364
19.72%
44,633
26.17%
资本公积
109,146
45.51%
115,750
48.20%
80,033
46.92%
库存股
0
0.00%
-6,873
-2.86%
-22,005
-12.90%
盈余公积
8,137
3.39%
7,882
3.28%
6,675
3.91%
未分配利润
72,595
30.27%
72,918
30.37%
61,243
35.90%
少数股东权益
3,152
1.31%
3,096
1.29%
0
0.00%
2.3利润分析
2.3.1净利润分析
2019年2季度楚天科技的净利润为25,561,226.51元,与2018年的51,609,593.77元相比下降了50.47%。
2015-2019年2季度楚天科技净利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,884
2016
4,984
2.05%
2017
6,229
24.99%
2018
5,160
-17.16%
2019
2,556
-50.47%
2.3.2营业利润分析
2019年2季度楚天科技的营业利润为22,621,926.21元,与2018年的55,834,059.24元相比下降了59.48%。
2015-2019年2季度楚天科技营业利润变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
4,946
2016
5,089
2.88%
2017
6,795
33.51%
2018
5,583
-17.83%
2019
2,262
-59.48%
2.3.3利润总额分析
2019年2季度楚天科技的利润总额为22,089,669.42元,与2018年的58,672,186.59元相比下降了62.35%。
2015-2019年2季度楚天科技利润总额变动趋势
年份
金额(万元)
同比增长率(%)
2015
5,381
2016
5,602
4.12%
2017
7,029
25.46%
2018
5,867
-16.53%
2019
2,208
-62.35%
2.3.4成本费用分析
成本和费用总额包括营业成本、税金及附加、销售费用、管理费用、研发费用和财务费用科目,2019年2季度楚天科技的成本费用总额为897,586,709.74元,其中营业成本、销售费用以及研发费用,各项分别占比为71.56%,10.55%和9.76%。
2019年2季度楚天科技成本费用构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
成本及费用总额
-89,758
100.00%
-71,873
100.00%
-45,871
100.00%
营业成本
-64,227
71.56%
-49,829
69.33%
-29,714
64.78%
税金及附加
-973
1.09%
-711
0.99%
-775
1.69%
销售费用
-9,468
10.55%
-9,123
12.69%
-6,649
14.50%
管理费用
-5,442
6.06%
-11,689
16.26%
-8,196
17.87%
研发费用
-8,763
9.76%
0
-0.00%
0
-0.00%
财务费用
-882
0.98%
-519
0.72%
-534
1.17%
2.4现金流量分析
2.4.1经营活动、投资活动及筹资活动现金流分析
2019年2季度楚天科技的经营现金流量净额为9,426,823.1元,与2018年的82,245,650.59元相比下降了88.54%;投资活动现金流净额为-168,209,576.71元;筹资活动现金流净额为-175,261,792.2元。
2015-2019年2季度楚天科技经营、投资及筹资活动现金流净额
年份
经营活动现金流净额(万元)
投资活动现金流净额(万元)
筹资活动现金流净额(万元)
2015
-1,559
-5,741
14,297
2016
-3,905
-8,402
8,871
2017
-1,694
-13,000
12,683
2018
8,224
1,743
-629
2019
942
-16,820
-17,526
2.4.2现金流入结构分析
2019年2季度楚天科技现金流入总金额为1,878,503,994.74元,其中经营活动现金流入为956,394,446.0元,占现金流入总额的50.91%;投资活动现金流入为692,109,548.74元,占现金流入总额的36.84%;筹资活动现金流入为230,000,000.0元,占现金流入总额的12.24%。
2019年2季度楚天科技现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流入总额
187,850
100.00%
164,786
100.00%
86,550
100.00%
经营活动现金流入小计
95,639
50.91%
93,152
56.53%
63,411
73.27%
投资活动现金流入小计
69,210
36.84%
44,803
27.19%
138
0.16%
筹资活动现金流入小计
23,000
12.24%
26,830
16.28%
23,000
26.57%
经营活动现金流入小计中销售商品/提供劳务收到的现金为909,458,377.82元,占经营活动现金流入小计的95.09%;收到的税费返还为18,354,841.39元,占经营活动现金流入小计的1.92%;收到其他与经营活动有关的现金为28,581,226.79元,占经营活动现金流入小计的2.99%。
2019年2季度楚天科技经营活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流入小计
95,639
100.00%
93,152
100.00%
63,411
100.00%
销售商品/提供劳务收到的现金
90,945
95.09%
89,196
95.75%
61,643
97.21%
收到的税费返还
1,835
1.92%
2,178
2.34%
371
0.59%
收到其他与经营活动有关的现金
2,858
2.99%
1,778
1.91%
1,396
2.20%
投资活动现金流入小计中收回投资收到的现金为686,200,000.0元,占投资活动现金流入小计的99.15%;取得投资收益收到的现金为5,706,486.25元,占投资活动现金流入小计的0.82%;处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额为203,062.49元,占投资活动现金流入小计的0.03%。
2019年2季度楚天科技投资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(元万)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
投资活动现金流入小计
69,210
100.00%
44,803
100.00%
138
100.00%
收回投资收到的现金
68,620
99.15%
44,536
99.40%
60
43.17%
取得投资收益收到的现金
570
0.82%
0
0.00%
0
0.00%
处置固定资产/无形资产和其他长期资产收回的现金净额
20
0.03%
4
0.01%
18
13.55%
收到其他与投资活动有关的现金
0
0.00%
262
0.59%
60
43.28%
筹资活动现金流入小计中取得借款收到的现金为230,000,000.0元,占筹资活动现金流入小计的100.0%。
2019年2季度楚天科技筹资活动现金流入构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
筹资活动现金流入小计
23,000
100.00%
26,830
100.00%
23,000
100.00%
取得借款收到的现金
23,000
100.00%
26,830
100.00%
23,000
100.00%
2.4.3现金流出结构分析
2019年2季度楚天科技现金流出总额为2,212,548,540.5499997元,现金流出总额中经营活动现金流出小计为946,967,622.9元,占现金流出总额的42.8%;投资活动现金流出小计为860,319,125.45元,占现金流出总额的38.88%;筹资活动现金流出小计为405,261,792.2元,占现金流出总额的18.32%。
2019年2季度楚天科技现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
现金流出总额
-221,254
100.00%
-155,448
100.00%
-88,561
100.00%
经营活动现金流出小计
-94,696
42.80%
-84,928
54.63%
-65,105
73.51%
投资活动现金流出小计
-86,031
38.88%
-43,059
27.70%
-13,139
14.84%
筹资活动现金流出小计
-40,526
18.32%
-27,459
17.66%
-10,316
11.65%
经营活动现金流出小计中购买商品/接受劳务支付的现金为569,624,792.03元,占经营活动现金流出小计的60.15%;支付给职工以及为职工支付的现金为200,802,870.64元,占经营活动现金流出小计的21.2%;支付的各项税费为51,433,686.92元,占经营活动现金流出小计的5.43%;支付其他与经营活动有关的现金为125,106,273.31元,占经营活动现金流出小计的13.21%。
2019年2季度楚天科技经营活动现金流出构成
科目名称
2019年
2018年
2017年
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
金额(万元)
百分比(%)
经营活动现金流出小计
-94,696
100.00%
-84,928
100.00%
-65,105
100.00%
购买商品/接受劳务支付的现金
-56,962
60.15%
-56,123
66.08%
-41,889
64.34%
支付给职工以及为职工支付的现金
-20,080
21.20%
-18,056
21.26%
-13,795
21.19%
支付的各项税费
-5,143
5.43%
-2,175
2.56%
-2,647
4.07%
支付其他与经营活动有关的现金
-12,510
13.21%
-8,573
10.10%
-6,773
10.40%
投资活动现金流出小计中购建固定资产/无形资产和其他长期资产支付的现金为80,70
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