财务系统岗位职责.docx
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财务系统岗位职责
财务系统岗位职责
财务副总岗位职责2
财务经理岗位工作职责4
会计(主办会计)岗位工作职责5
成本会计岗位工作职责6
出纳员岗位工作职责7
采购及库管员工作职责8
前台收银员工作职责9
财务副总岗位职责
一、贯彻执行总经理办公会议决议。
在总经理的领导下,负责分管部门的日常工作。
二、组织领导公司财务管理,成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作,加强公司经济管理,提高经济效益。
三、组织执行国家有关财经法律,法规、方针、政策,监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议,保障公司合法经营,维护股东权益。
四、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
五、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总,审核下级部门上报的月度预算,召集并主持公司预算分析与平衡会议。
六、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表,会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
七、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度,组织公司有关部门开展经济活动分析,努力降低成本、增收节支、提高效益。
八、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况,并及时向总经理报告工作。
九、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
十、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划,经批准后执行。
十一、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序,经批准后组织实施并监督检查落实情况。
十二、领导财务系统的培训和考核工作,提高财务系统人员的政治业务素质。
十三、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
十四、定期主持财务系统例会,召集公司财务方面的会议。
十五、参加公司总经理办公会,发表工作意见和行使表决权。
十六、定期向总经理汇报日常工作情况。
财务经理岗位工作职责
1、保证管理系统的正常运行;
2、提交内部月报,包括简要经营分析、成本费用表、利润表、指标说明—对报表主要指标的解释;
3、按制度对款项的支付进行审批;
4、拟订财务管理规章制度
5、检查财务管理规章制度、成本控制的落实情况,对相关制度的执行进行监督及完善;
6、检查会计核算的正确性及资料完整性;
7、参与编制经营计划(预算);
8、保管公司印鉴并按规定使用印鉴;
9、参与审核工程项目、采购、销售等合同,监督各项预算、结算及合同执行情况;
10、向总经理,财务副总汇报财务工作,根据经营分析及相关数据分后情况,提交有关经营建议及经营方案;
11、指导盘点工作;
12、严守公司的经营状况商业信息;
13、完成领导交办的其他事项。
会计(主办会计)岗位工作职责
1、做好会计核算(做到日清月结);
2、按期申报税款;
3、发票的领购、保管及发放;
4、对应收应付款项进行跟踪,负责清收货款;
5、协助财务经理做好财务分析及年终预算编制工作;
6、完成会计资料及档案的保管、归类、序时排放工作;
7、参与物资盘点;
8、未设立时成本会计岗位的,同时履行成本会计岗位职责;
9、财务经理不在时,履行财务经理的职责;
10、严守公司的经营状况商业信息;
11、完成领导交办的其他事项。
成本会计岗位工作职责
1、不定期与采购进行市场调查,并对所调查物资的价格走势进行归档统计,对所采购的物资随时进行询价;
2、参与每日物资的验收,验收合格物资,按物资管理分类开据验收入库单据;
3、跟踪物料的使用、保管情况,对在检查中发现的问题及时提交相关报告;
4、对申购单进行初审,审查申购单的必要性和合理性;
5、对即购即出的物资应在参与实物验收后,即办理出入库手续;
6、对需支付的款项(含工资、提成、奖励、办公费用等)进行归类初审,审核所填报单据的正确性与合理性,是否符合财务制度要求。
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7、配合库管及采购做好相关物资管理资料,财务类的合同、协议,办公室档案归集等档案资料管理工作。
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8、每日对收银单据进行审核,是否严格执行相关的收费制度,并根据审查结果填制《每日审单表》,对审核中的情况加以说明;
9、建立物资物料管理台账并做好登记工作;
10组织物料的盘点工作;
11、按时报送成本日报表;
12、严守公司的经营状况商业信息;
13、完成领导交办的其他事项。
出纳员岗位工作职责
1、负责现金及有价证券的保管;
2、按时报送资金时报表;
3、严格执行公司的账务审批制度,办理款项支付;
4、参与清收货款;
5、按时收回收银员的货款项,保证资金的安全;
6、协助会计做好会计档案的保管工作;
7、保管公司印鉴;
8、参加物料盘点;
9、会计原始资料的整理;
10、费用单据的初审;
11、严守公司的经营状况商业信息;
12、完成领导交办的其他事项。
采购及库管员工作职责
A.采购方面:
1、收集相关部门的物资物料申购单,交有关人员审批;
2、根据批准的申购单选择询价对象并进行询价,与成本会计等相关人员共同确认供货商,并进行物料采购;
3、对供应商进行评估;
4、与供应商进行沟通与协调;
5、对不合格的物料要求退货或索赔;
6、协助成本会计做好采购档案的保管;
7、负责供应商来访的安排与接待。
B.保管方面:
8、参与所有采购物资的验收。
根据采购申购单严格对物资物料进行验收,包括品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致,可进行过磅点数的,均应过磅点数,并在成本会计填制的验收单上签字;
9、对自己保管的实物保证合理存放。
根据物资的自然属性,采取适宜的防护措施,如防火、防雨、防潮、防磕碰,达到“十不”(不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混)以保持物资原有质量;
10、监督和指导其他部门的物资保管工作;
11、根据成本会计填制的发货单组织发货;
12、做好物资进出库的登记工作,并不定期与成本会计对账;
13、搞好库房的清洁卫生,确保库房物资干净整洁;
14、参与物资的盘点工作。
C.其他方面:
15、按物资管理分类归集相关采购资料,交成本会计分类填制报销单据;
16、完成领导交办的其他事项。
前台收银员工作职责
1、保持工作台及周围环境的干净卫生;
2、认真做好交接班工作并在交接班记录上签字,对于最新通知和需跟进事项,交班收银员要在交班表上清楚注明,接班收银员要确保理解并及时跟进;由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。
在交接班过程中发现问题要及时向当班领导汇报,不得互相隐瞒。
3、提请后台办公室对厨房和吧台提交的每日沽清单进行及时沽清处理;
4、为顾客办理结账,准保不走单、漏单;
5、妥善保管和使用发票,执行《发票管理规定》;
6、对收取的款项负全部责任,准保货款安全;
7、整理好当班的所有账单,按不同付款方式盖章并分类放好,随时接受成本会计的检查;
8、严守公司的经营状况商业信息;
9、完成领导交办的其他事项。
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